MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL Ejercicio 2020 INTERVENTORA ACCIDENTAL Fecha Firma: 30/09/2021 HASH: f3d08ad855849f409cd7ee2496fcb03b 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. GLORIA ESTHER CALERO LIRIO (1 de 1) 1.1.-Población oficial y cuantos otros datos de carácter socio-económico contribuyan a la identificación de la entidad El término municipal de Breña Alta es limítrofe con Santa Cruz De La Palma (municipio capital de la isla de La Palma). Su término municipal tiene una superficie de 30,82 kilómetros cuadrados. La población del municipio de Breña Alta, según el INE se sitúa a fecha 31 de diciembre de 2020 en 7.247 habitantes, de los cuales 3.530 son hombres y 3.717, son mujeres. En los ejercicios 2017, 2018 y 2019 la población ha sido de 7.061, 7.154 y 7.204 habitantes a 1 de enero de los respectivos ejercicios, circunstancia que pone de manifiesto el leve crecimiento de población en dichos períodos. De los sectores económicos del Municipio pueden destacarse los siguientes: PRINCIPALES ACTIVIDADES, SEGÚN I.A.E. Otros cafés y bares 26 Comercio menor de toda clase de artículos 19 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 28 Construcción completa, reparación y conservación 29 OTROS DATOS ECONOMICOS Censo de Bienes Inmuebles de Naturaleza urbana 5220 Unidades Censo de vehículos 6256 Unidades Merece destacar como principales centros generadores de actividad económica los polígonos industriales de La Grama, Finca de Buenavista y de URPAL. 1.2.-Régimen jurídico, económico-financiero y de contratación El Ayuntamiento de Breña Alta, es el órgano de gobierno y administración del municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas de Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública. Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 55 Los servicios públicos titularidad de la Entidad gestionados de forma indirecta son los que seguidamente se detallan, indicándose igualmente la forma de gestión de los mismos: A) SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA - Forma de gestión: Concesión - Adjudicatario: Canaragua Concesiones, S.A.U. - Objeto: Suministro de agua a domicilio - Precio: Tarifas a satisfacer por los usuarios - Plazo de vigencia: 12/07/2031 - Bienes de dominio público afectos: los necesarios para la prestación de los servicios. B) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA - Forma de gestión: Gestión Directa - Adjudicatario: Consorcio Insular de Servicios de La Palma - Objeto: Recogida de basura domiciliaria - Precio: Coste efectivo - Plazo de vigencia: Anual, prorrogable - Bienes de dominio público afectos: Ninguno C) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Multisistemas Energías Eficientes, S.L. - Objeto: Mantenimiento Alumbrado - Precio: 92.009,30.-€ - Plazo de vigencia: 05/05/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno D) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Interjardín, S. L y UTE Brocoli-Grupo Sifu Canarias SL - Objeto: Mantenimiento de zonas ajardinadas - Precio: 172.968,02€ - Plazo de vigencia: 18/08/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno E) SERVICIO EN EL CEMENTERIO - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Funeraria La Paz Aridane SL y Beatriz Hernández Cortés - Objeto: Trabajos en el Cementerio de Breña Alta - Precio: 12.731,93.-€ - Plazo de vigencia: 21/07/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno F) LIMPIEZA DE COLEGIOS - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Integra Mantenimiento, gestión y Servicios integrados, CEE,S.L. e Integración de Actividades Medioambientales SL - Objeto: Limpieza de Colegios y Dependencias - Precio: 106.786,00.-€ - Plazo de vigencia: 3/08/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno G) LIMPIEZA VIARIA - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Urbaser, S.A. y FCC Medio Ambiente SA - Objeto: Limpieza Viaria - Precio: 123.377,24.-€ - Plazo de vigencia: 07/08/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 55 H) EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Canaragua Concesiones SA - Objeto: Mantenimiento y conservación estaciones depuradoras - Precio: 39,298,00.-€ - Plazo de vigencia: 01/06/2024 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno I) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES MUICIPALES, VIAS, PLAYA, TRABAJOS PARA EVENTOS Y DESPLAZAMIENTOS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: FCC MEDIO AMBIENTE SA - Objeto: Mantenimiento, conservación reparación inmuebles, vías, muebles. - Precio: 292.371,28.-€ - Plazo de vigencia: 07/08/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno 1.3.-Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Breña Alta, en 2020 han sido los siguientes: Concepto Importe (en euros) % Representativo INGRESOS CORRIENTES 9.170.688,03 99,58 % INGRESOS DE CAPITAL 38.571,62 0,42 % INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % TOTAL… 9.209.259,65 100,00 % El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente: Capítulo Importe % Representativo IMPUESTOS DIRECTOS 1.663.190,59 18,06% IMPUESTOS INDIRECTOS 1.091.274,34 11,85% TASAS Y OTROS INGRESOS 913.597,70 9,92% TRANSF. CORRIENTES 5.494.045,40 59,66% INGRESOS PATRIMONIALES 8.580,00 0,09% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.571,62 0,42% TOTAL… 9.209.259,65 100,00 % Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas y precios públicos son los siguientes: 1.- TASAS: IMPORTE Recogida de Basura 259.029,21 Asistencia en el Centro de Acogida 173.399,38 Servicio de Residencia de Discapacidad 81.353,82 Tasa por Escuela Infantil 56.203,60 2.- PRECIOS PÚBLICOS: Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 55 Tasa por Escuela Infantil 46.646,60 Tasa por Rieles, postes (Telefónica) 30.573,95 Tasa utilización instalaciones deportivas 7.803,00 1.4.-Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente: 1.4.1.-Estructura Política: La estructura política, como consecuencia de los resultados de las elecciones celebradas el mes de mayo de 2019, es la siguiente: 1.4.1. a) Órganos necesarios:  Alcalde.  Tenientes de Alcalde, en número de cuatro.  Pleno, integrado por el Alcalde y doce concejales.  Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y los cuatro Tenientes de Alcalde. 1.4.1. b) Órganos complementarios: Comisiones Informativas:  Hacienda, Especial de Cuentas y Patrimonio.  Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Información a la ciudadanía y Participación Ciudadana.  Urbanismo, Vivienda y Contratación Pública.  Obras Públicas y Servicios Generales.  Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.  Turismo, Playa, Medio Ambiente y Sostenibilidad.  Comercio, Industria, Desarrollo Local, Artesanía, Nuevas Tecnologías, Formación y Empleo.  Bienestar Social, Centros Especiales y Sanitarios. Igualdad, Solidaridad, Educación, Concienciación Social y Cuidado Animal.  Comisión de, Cultura y Fiestas.  Deportes y Juventud. 1.4.2. –Estructura Administrativa: A nivel administrativo, la Entidad Contable está organizada en 13 grandes áreas, y dentro de estas grandes áreas, una serie de ámbitos:  Policía Local  Urbanismo  Acción Social  Fomento de Empleo  Educación  Cultura y Promoción cultural  Deportes  Infraestructuras  Administración General  Gestión del Padrón de habitantes  Atención ciudadana  Servicios económicos Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería durante el ejercicio 2020 fueron desempeñados por: Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 55 Puesto de Trabajo Perteneciente a la escala F. H.N. escala F.H.N. Secretaria X Intervención X Tesorería X 1.5.-Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral En la entidad han prestado sus servicios, además de 3 cargos electos en régimen de dedicación exclusiva (2 perteneciente al mandato hasta junio de 2019, y otro a partir de dicho mes) y 9 en régimen de dedicación parcial (3 pertenecientes al mandato hasta junio de 2019 y 6 a partir de dicho mes), una media de 97 empleados, de los cuales son 23 funcionarios y 74 personal laboral. 1.6.-Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad, así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas La Entidad para las actividades de gestión que realiza, tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico, ha creado 2 entidades públicas empresariales, estando Gesbalta, S.L., sin actividad desde 2013 (último año auditado): 1.6.1.-Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal: Naturaleza Denominación Actividad Empresa Pública Destiladera, S.L.U. Centro Especial de Empleo Empresa Pública Gesbalta, S.L. Gestión Deportiva y Cultural 1.6.2.-Consorcios y Fundaciones Públicas: Los consorcios participados por la Entidad son los siguientes: Naturaleza Denominación Consorcio Insular de Servicios de La Palma Fundación Insular Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 2.1.-Imagen Fiel a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales: b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria: Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 No perteneciente a Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 55 2.2.-Comparación de la información No existen causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN La Entidad ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados. 4. INMOVILIZADO MATERIAL Cuentas Inmovilizado material Saldo inicial Entradas Aumento Traspaso Salidas Dismin. Deterio. Amortiz Revalor Saldo Final 210 , (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 1.617.283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617.283,58 211 , (2811), (2911), (2991) 2.Construcciones 24.923.457,37 309.005,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.232.463,04 212 , (2812), (2912), (2992) 3.Infraestructuras 20.254.771,62 440.172,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.694.944,05 4. Bienes del 213, (2813), (2913), (2993) patrimonio 134.215,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.215,32 histórico 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815),(2816) (2817), (2818) (2819),(2914), (2915) (2916), (2917), (2918) (2919), (2999) 5. Otro inmovilizado 12.164.155,54 132.701,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.296.857,35 material 2300, 2310, 232, 233, 6. Inmovilizado material en curso 3.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,00 234, 235, 237, 238, y anticipos 2390 TOTAL 59.097.704,43 881.879,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.979.584,34 5. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO No se han registrado movimientos. 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS No se han registrado movimientos 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE Cuentas Inmovilizado intangible Saldo inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuc. Traspasos 1. Inversiones en 200, 201, (2800), investigación y 70.095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.095,66 (2801) desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 55.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.719,28 203, (2803), (2903) 3. Aplicaciones 206, (2806), informáticas 176.915,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.915,79 (2906) Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 55 Deterioro Amortiz. Ejercicio Revaloriz. Saldo Final Ejercicio 5. Otro inmovilizado 208, 209, (2809), intangible 475.157,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.157,65 (2909)   TOTAL 777.888,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.888,38 8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR No se han registrado movimientos 9. ACTIVOS FINANCIEROS No se han registrado movimientos 10. PASIVOS FINANCIEROS Intereses devengados Deuda al 1 de Enero Creaciones según T.I.E. Intereses cancelado Id. Deuda T.I.E. Intereses explícitos Coste amortizado (1) Efectivo (3) Gastos Explícitos (5) (13) = (2) + (5) – (7) + (9) 2011/0001 0,00 17.197,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.598,60 0,00 8.598,79 0,00 2012/0001 0,00 55.673,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.837,12 0,00 27.836,75 0,00 2019/0001 0,00 64.503,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.503,83 0,00 0,00 0,00 (4) (2) Total: 137.375,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.939,55 0,00 36.435,54 0,00 10.1.- Situación y movimientos de las deudas Clases Largo Plazo Corto Plazo Total Deudas con Entidades de Deudas con Entidades de Otras Deudas Crédito Crédito Identificación de la Deuda 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2011/0001 0,00 0,00 8.598,79 17.197,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8.598,79 17.197,39 2012/0001 0,00 0,00 27.836,75 55.673,87 0,00 0,00 0,00 0,00 27.836,75 55.673,87 2019/0001 0,00 0,00 0,00 64.503,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.503,83 Total: 0,00 0,00 36.435,54 137.375,09 0,00 0,00 0,00 0,00 36.435,54 137.375,09 10.2.-Líneas de crédito: No existen líneas de crédito 10.3.-Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. 10.3.a) Riesgo de tipo de cambio: No existe 10.3.b) Riesgo de tipo de interés: No existe 10.4.-Avales y otras garantías concedidas: No se han concedido. 10.5.-Otra información: 10.5.a). -El importe de las deudas con garantía real asciende acero euros. 10.5.b). -El importe de las deudas impagadas durante el ejercicio asciende a cero euros Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Diferencias de Cambio Disminuciones Deuda a 31/12/2020 Coste amortizado (12) = (1) + (3) – (4) + (6) + (8) – (10) Intereses explícitos De Intereses explícitos Coste Amort. (7) Resto Valor Contable Resultado (11) (6) (10) (8) (9) Otras Deudas Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 55 10.5.c). -El importe de otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado asciende a cero euros. 10.5.d). -El importe de los derivados financieros que al cierre del ejercicio son pasivos a los que no se aplica la contabilidad de coberturas asciende a cero euros. 11. COBERTURAS CONTABLES No existen coberturas contables. 12. TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Se informa de cada una de las cajas y cuentas bancarias de la entidad, totalizando por cada una de las cuentas la información abajo indicada, en lo referente al saldo inicial, cobros, pagos y saldo final: Nº Cuenta Código Cuenta bancaria Descripción Saldo inicial Cobros Pagos Saldo final 5700000 CAJA CORPORACIÓN METÁLICO 0,40 2.168.878,04 2.168.878,06 0,38 Total 570 0,40 2.168.878,04 2.168.878,06 0,38 5710000 ES6700490549972610210197 BANCO SANTANDER 856.136,96 3.064.584,01 3.423.052,57 497.668,40 5710000 ES9330760630752574418725 CAJA 7 1.108.612,18 3.309.534,39 2.553.027,27 1.865.119,30 5710100 ES1401825717220200380104 BANCO DE CREDITO LOCAL - 380104 5710200 ES1730581319572732000031 CAJAMAR 1.201.255,99 1.307.424,60 1.111.752,94 1.396.927,65 5710300 ES0221007107482200145166 CAIXABANK 907.237,80 5.077.162,53 3.453.635,40 2.530.764,93 5711000 ES7001825911200201500417 BANCO BILBAO VIZCAYA -00417 Total 571 4.585.014,68 14.234.969,88 12.529.504,28 6.290.480,28 12.1 CERTIFICACIONES BANCARIAS Ordinal de Tesorería: BCO-2 CAJA RURAL DE TENERIFE Saldo: 0,00 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización Ordinal de Tesorería: BCO-3 BANCO BILBAO VIZCAYA -00417 Saldo: 0,00 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 425.751,30 774.586,72 1.200.338,02 0,00 86.020,45 701.677,63 787.698,08 0,00 Total 4.585.015,08 16.403.847,92 14.698.382,34 6.290.480,66 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 55 Saldo Conciliado 0,00 0,00 0,00 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 0,00 Ordinal de Tesorería: BCO-4 CAIXABANK Saldo: 2.530.764,93 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 2.530.764,93 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 Ordinal de Tesorería: BCO-5 BANCO DE CREDITO LOCAL - 380104 Saldo: 0,00 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización Ordinal de Tesorería: BCO-6 BANCO SANTANDER Saldo: 497.668,40 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 497.668,40 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 Ordinal de Tesorería: BCO-8 CAJAMAR Saldo: 1.396.927,65 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 1.396.927,65 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 Ordinal de Tesorería: BCO-9 CAJA SIETE Saldo: 1.865.119,30 Resumen Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 2.530.764,93 0,00 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 0,00 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 55 497.668,40 0,00 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 1.396.927,65 0,00 Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación 1.865.119,30 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS No existen. 14.- MONEDA EXTRANJERA No existe. 15.-TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 15.1.-Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo, así́ como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados. Nº OPERACIÓN NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS CLUB TENIS DE MESA DEFENSE LA 2019/EP/004065 CONVENIO 5.000,00 2019/EP/004543 CONVENIO 6.000,00 CLUB DEPORTIVO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 2019/EP/005700 CONVENIO 6.000,00 2019/EP/014076 CONVENIO 7.000,00 BANDA DE MÚSICA NUEVA ESPERANZA 2019/EP/013957 CONVENIO 10.000,00 AYUDA EN EMERGENCIA ANAGA 2019/EP/002922 CONVENIO 10.000,00 UNION FUTBOL 2020/EP/006191 2020/EP/006192 2020/EP/007540 2020/EP/009162 CAMARA Y SINFONICA ISLA DE CONVENIO 10.000,00 2020/EP010985 2020/EP/010985 2020/EP/013919 2020/EP/004947 2020EP/006918 2020/EP/009193 2020/EP/010275 2020/EP/012124 2020/EP/015273 2020/EP/015274 2020/EP/018119 2020/EP/021000 CONVENIO 7.000,00 MAROPARQUE ISLA DE LA PALMA, S.L. 2020/EP/020374 CONVENIO 20.000,00 CÁRITAS DIOCESANA EJECUCIÓN DE LA NO Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 1.865.119,30 0,00 ENTIDAD RECEPTORA FINALIDAD REINTEGRO PROMOCION DEL DEPORTE NO PALMA PROMOCION DEL DEPORTE NO TARSA ASOCIACION PROMOCION COMERCIAL NO BREÑA ALTA PROMOCIÓN CULTURAL NO GASTOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE NO Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 55 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROMOCION DEL DEPORTE NO BREÑAS ORQUESTA DE FOMENTO NO MUSICAL LA PALMA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE Y LA INVESTIGACIÓN Y NO EL CONTROL DE LOS PATÓGENOS ZOONÓTICOS 2019/EP/003401 2019/EP/006818 2019/EP/010827 2019/EP/014425 ASOCIACIONN VENDEDORES NUESTRO HUERTO CONVENIO 20.000,00 15.2.-Importe de las transferencias y subvenciones recibidas . Subvenciones reintegrables: Condiciones impuestas pendientes de cumplimiento Concedente Documento Número Descripción / Nombre EDIFICIO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 2019/0001 RESPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FUTBOL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0002 2019/0004 BAJADA EL HALCON P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DISCAPACIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0005 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0006 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0008 2019/0017 PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2019/0018 PRODAE/2019 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) S3511011C CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2019/0030 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD FONDO CANARIO. PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. 2019/0035 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD FONDO CANARIO. ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 2019/0036 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 2019/0037 2019/0039 PERSONAL DE APOYO AL SAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0040 FESTIVAL DEL CUENTO G58899998 FUNDACIÓN CAIXA Concedente Documento / Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 OBRA DE ADECUACIÓN DEL LOCAL DE CÁRITAS DE TENERIFE DE BREÑA ALTA ORIENTACIÓN, APOYO, CONTROL PRODUCTORES- VENDEDORES DEL NO MERCADILLO S Importes Objetivo / Forma Previsto Reconocido Reconocido Ejercicio Total Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 1.500.000,00 1.500.000,00 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 200.000,00 200.000,00 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 40.000,00 40.000,00 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 25.000,00 25.000,00 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 500.000,00 500.000,00 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 15.490,00 15.490,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 142.512,14 101.867,97 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 20.500,00 10.250,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 108.000,00 106.692,86 -1.307,14 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 55 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 33.638,10 33.638,10 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 33.638,09 33.638,09 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 1.959,98 1.959,98 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 7.425,57 7.425,57 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 300,00 300,00 0 , 00 Importes P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0041 BANDA DE MUSICA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0042 LLEGADA DEL CONDE ALAMOS F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO PROGRAM DE DINAMIZACION CULTURAL U¡Y MUNICIPAL 2019/0043 S3511003J CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA 2019/0044 ELABORACION PMUS S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2019/0045 Ayudas de emergencia social 2019 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Ayudas Emergencia Social 2019 Adenda Plan Concertado Prestaciones Básicas. 2019/0046 G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA 2019/0047 Campaña de Reyes 2019 Proyecto Inclusión Social. Breña Alta. Emprende P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0048 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 2019/0049 APORTACION CABILBO PARA COLABORACION EN LA ORGANIZACION Y CELEBRACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0050 2019/0051 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 13.000,00 13.000,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 1.000,00 1.000,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 4.000,00 4.000,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 11.250,00 11.250,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 5.106,09 5.106,09 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 4.877,09 4.877,09 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 700,00 700,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 55 5.737,50 0,00 -5.737,50 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 23.139,00 11.481,76 -11.657,24 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 5.000,00 5.000,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no 1.550,00 1.550,00 0 , 00 APORTACION ACONDICIONAMIENTO CMNO EL HIERRO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0052 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO MANCHON P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0053 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CMNO LA UNION P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0054 Concedente Documento / Nombre Número Descripción APORTACION PARA MEJORA EN EL CMNO LAS FALLAS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0055 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO LEMUS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0056 REPAVIMENTACION C/ BENITO PEREZ GALDOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0057 ACCESO A AGROMERCADO FDCAN 2018 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0058 APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0001 APORTACION PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2020 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2020/0002 APORTACION ABRIL.AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42190971R DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0003 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42190971R DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 2020/0005 APORTACION ABRIL. 42184514F AYUT MARTIN , Para 285,00 285,00 285,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 financiero / En efectivo Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 10.000,00 10.000,00 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 20.315,29 20.315,29 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 30.203,06 30.203,06 0 , 00 Importes Objetivo / Previsto Reconocido Total Reconocido Ejercicio Forma Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 19.307,61 19.307,61 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 41.061,05 41.061,05 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 93.514,50 93.514,50 0 , 00 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 200.000,00 200.000,00 0 , 00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 27.784,60 27.784,60 27.784,60 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 55 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 81.576,83 81.576,83 81.576,83 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 375,00 375,00 375,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 345,00 345,00 345,00 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 PATRICIA 2020/0006 APORTACION MAYO. COVID 19 42184514F AYUT MARTIN , PATRICIA 42181058R PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 2020/0007 APORTACION ABRIL. COVID 19 APORTACION MAYO. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42181058R PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 2020/0008 APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0009 APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42180798V RAMOS PEREZ , RAUL 2020/0011 2020/0012 APORTACION MAYO. COVID 19 42180798V RAMOS PEREZ , RAUL APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42188644C GARCIA BONILLA , LAURA 2020/0013 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42188644C GARCIA BONILLA , LAURA 2020/0014 Concedente Documento / Nombre Objetivo / Forma Número Descripción APORTACION ABRIL .AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42185904V GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0015 2020/0016 APORTACION MAYO. AYUDAS DE 42185904V GONZALEZ RODRIGUEZ , Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 285,00 285,00 285,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 171,00 171,00 171,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 171,00 171,00 171,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 251,00 251,00 251,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 316,20 316,20 316,20 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 316,20 316,20 316,20 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 55 140,55 140,55 140,55 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 140,55 140,55 140,55 Importes Previsto Reconocido Total Reconocido Ejercicio Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 251,14 251,14 251,14 Para financiación de gastos 251,14 251,14 251,14 EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 SERGIO corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42171581T GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020/0017 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0018 APORTACION MAYO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42171581T GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020/0019 APORTACION AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0020 S2813600J JUZGADO DE LO PENAL Nº 7 2020/0021 PROCEDIMIENTO 12/2020 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020/0022 PRODAE/2020 MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0025 INDUMENTARIA. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0027 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT 2020/0029 APORTACION PARTICULARES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL X0787373Z HOFFMANN , AXEL 2020/0031 2020/0032 SUMINISTRO BANCO DE ALIMENTOS G58899998 FUNDACIÓN CAIXA Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020/0033 PLANES DE EMPLEO SOCIAL MEJORA RED DE ABASTO .DEPOSITO DE ADUARES. SEPARATA 3ª V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2020/0034 APORTACION PARA FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO B38005245 CAJA SIETE 2020/0035 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 190,00 190,00 190,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 251,14 251,14 251,14 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 190,00 190,00 190,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 251,14 251,14 251,14 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2.313,58 2.313,58 2.313,58 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 20.500,00 10.250,00 10.250,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 4.668,41 4.668,41 4.668,41 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 7.072,74 7.072,74 7.072,74 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 423.006,28 423.006,28 423.006,28 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 55 1.090,00 1.090,00 1.090,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 203.942,07 203.942,07 203.942,07 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 28.891,73 28.891,73 28.891,73 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 400,00 400,00 400,00 Concedente Documento / Nombre Objetivo / Forma Número Descripción CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL .FDCAN 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0036 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MÚSICA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0037 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020/0038 2º 50 % PRODAE 2020 PROYECTO INCLUSION SOCIAL BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0039 CONVENIO. PLAN DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DIRIGIDO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID 19 G76730399 FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) 2020/0040 EQUIPO DE RIESGO (INFANCIA Y FAMILIA) 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0041 SUBVENCION XIV FESTIVAL DEL CUENTO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0042 SUBVENCION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0043 SUBVENCION MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ S3511004H CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 2020/0044 SUBVENCIÓN DIRECCION GENERAL DE PESCA PARA EQUIPAMIENTO PESCADERIA MERCADILLO S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0045 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2020/0046 PLAN CONCERTADO MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 2020/0047 APORTACION PARA CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0048 2020/0049 SUBVENCION ADQUISICION DISPOSITIVOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Importes Previsto Reconocido Total Reconocido Ejercicio Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 124.300,01 124.300,01 124.300,01 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 20.500,00 10.250,00 10.250,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 5.737,50 5.737,50 5.737,50 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 4.300,00 4.300,00 4.300,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 5.008,56 5.008,56 5.008,56 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2.700,00 2.700,00 2.700,00 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 55 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 9.679,89 9.679,89 9.679,89 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 147.829,03 147.829,03 147.829,03 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 8.366,54 8.366,54 8.366,54 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 6.201,18 6.201,18 6.201,18 Para financiación de gastos corrientes / Gasto 476,72 476,72 476,72 ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Concedente Documento / Nombre Objetivo / Forma Número Descripción SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0050 SUBVENCION PARA LA ANIMACION A LA LECTURA PREMIO MARIA MOLINER S2818001F MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0051 COLABORACION ECONOMICA PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo G35622893 FUNDACION CANARIA CAJAMAR 2020/0052 APORTACION PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RESIDIENCIA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0053 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0054 APORTACION PARA LA GESTION DEL HOGAR FUNCIONAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0055 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD USUARIOS SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0056 SUBVENCION PARA APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA RECONOCIDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0057 APORTACION MONITORES PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0058 APORTACION GASTOS GENERALES ESCUELA INFANTIL 2020 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0059 APORTACION PARA GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0060 2020/0061 APORTACION PARA S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo CONTRIBUIER A GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPT A ENERO DE 2020 Y FOMENTAR LA ESCOLARIZACION Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 no financiero / En efectivo Importes Previsto Reconocido Total Reconocido Ejercicio 3.850,00 3.850,00 3.850,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 517.946,07 517.946,07 517.946,07 176.427,34 176.427,34 176.427,34 112.434,00 112.434,00 112.434,00 5.577,20 5.577,20 5.577,20 14.468,30 14.468,30 14.468,30 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 55 38.259,22 38.259,22 38.259,22 59.584,17 59.584,17 59.584,17 20.808,52 20.808,52 20.808,52 30.750,00 30.750,00 30.750,00 TEMPRANA TOTALES... 5.267.056,62 5.176.960,57 2.109.629,67 S Subvenciones no reintegrables: Condiciones impuestas cumplidas Sistema de imputación / Elemento de Concedente Documento / Objetivo / Número Descripción Forma Nombre imputación PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTR IZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Según ejecución gasto / 2019/0050 - PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Según ejecución gasto / 2020/0051 - CENTRO OCUPACIONAL 323.596,37 323.596,37 323.596,37 323.596,37 323.596,37 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA CENTRO OCUPACION AL 2020/0023 TOTALES... 357.621,82 345.952,73 323.596,37 345.952,73 323.596,37 16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 16.1.-Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, “Medio Ambiente”: Grupo de programas Importe (obligaciones reconoc. netas) 1710 – Parques y jardines 196.737,28 1720 – Protección y mejora del medio ambiente 56.759,53 TOTAL… 253.496,81 17.-ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA No existen activos en estado de ventas 18.-PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL Gastos (Grupo de Programas) Ejercicio actual Ejercicio anterior Ingresos Ejercicio 132 - Seguridad y orden público Gasto presupuestario 314.084,22 50.833,27 Resto 135 - Protección civil Gasto presupuestario 12.500,00 2.023,08 Resto 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gasto presupuestario 305.376,14 Resto 49.423,91 160 - Alcantarillado Gasto 39.539,16 6.399,25 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Importes Reconocido Reconocido Imputado Imputado Previsto Total Ejercicio Total Ejercicio 34.025,45 22.356,36 0,00 22.356,36 0,00 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 55 Ejercicio actual anterior 291.125,92 Ingresos de 7.223.684,94 9.277.108,17 22.635,91 gestión ordinaria 10.000,00 Ingresos financieros 16.430,84 22.756,89 777,53 Otros ingresos 1.101.624,78 1.002.191,31 323.629,54 25.163,17 39.369,76 3.061,12 presupuestario Resto 161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable Gasto presupuestario 152.644,73 24.704,94 Resto 162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto presupuestario 241.628,85 39.106,66 Resto 163 - Limpieza viaria Gasto presupuestario 116.916,96 18.922,54 Resto 164 - Cementerio y servicios funerarios Gasto presupuestario 13.134,59 2.125,78 Resto 165 - Alumbrado público Gasto presupuestario 199.213,71 32.241,94 Resto 171 - Parques y jardines Gasto presupuestario 131.710,73 21.316,85 Resto 172 - Protección y mejora del medio ambiente Gasto presupuestario 51.728,58 18.320,89 Resto 8.372,06 1.424,50 Gastos (Grupo de Programas) Ejercicio actual Ejercicio anterior Ingresos Ejercicio actual 221 - Otras prestaciones económicas a favor de empleados Gasto presupuestario 38.026,87 6.154,50 Resto 231 - Asistencia social primaria Gasto presupuestario 2.518.282,76 407.573,99 Resto 241 - Fomento del empleo Gasto presupuestario 404.734,94 65.504,73 Resto 311 - Protección de la salubridad pública Gasto presupuestario 25.279,29 4.091,35 Resto 323 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Gasto presupuestario 405.535,35 Resto 65.634,27 30.376,42 326 - Servicios complementarios de educación Gasto presupuestario 55.019,70 8.904,72 Resto 330 - Administración general de cultura Gasto presupuestario 52.381,71 8.477,77 Resto Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 20.293,03 1.577,84 257.156,35 19.994,68 109.290,51 8.497,67 14.399,45 1.119,60 206.446,90 16.051,87 110.772,79 8.612,92 Ejercicio anterior 28.155,73 2.189,19 2.108.240,33 163.922,01 621.387,88 48.314,77 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 55 31.534,97 2.451,94 390.678,41 41.108,35 3.196,30 46.599,50 3.623,25 332 - Bibliotecas y archivos Gasto presupuestario 6.962,68 1.126,88 Resto 333 - Equipamientos culturales y museos Gasto presupuestario 15.059,01 2.437,24 Resto 334 - Promoción cultural Gasto presupuestario 231.039,52 37.392,82 Resto 338 - Fiestas populares y festejos Gasto presupuestario 35.130,43 179.768,53 Resto 5.685,72 13.977,54 Gastos (Grupo de Programas) Ejercicio actual Ejercicio anterior Ingresos Ejercicio actual 340 - Administración general de deportes Gasto presupuestario 42.037,24 6.803,56 Resto 341 - Promoción y fomento del deporte Gasto presupuestario 108.882,16 17.622,14 Resto 342 - Instalaciones deportivas Gasto presupuestario 122.449,87 19.818,02 Resto 419 - Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Gasto presupuestario 42.483,16 6.875,73 Resto 431 - Comercio Gasto presupuestario 82 , 81 432 - Información y promoción turística Resto Gasto presupuestario 5.041,86 816,00 Resto 433 - Desarrollo empresarial Gasto presupuestario 192.283,23 31.120,27 Resto 459 - Otras infraestructuras Gasto presupuestario 21.063,30 3.409,01 Resto 912 - Órganos de gobierno Gasto presupuestario 302.702,90 48.991,25 Resto 920 - Administración general Gasto presupuestario 1.185.632,96 191.889,95 Resto 922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales Gasto presupuestario 9.026,20 1.460,85 Resto 923 - Información básica y estadística Gasto presupuestario 8.108,00 7.700,00 Resto 1.312,25 598,70 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 5.503,97 427,95 21.688,68 1.686,36 287.175,68 22.328,77 Ejercicio anterior 41.671,43 3.240,08 243.731,29 18.950,84 151.396,81 11.771,56 68.103,07 5.295,22 1.065,00 6.693,84 520,47 6.000,00 466,52 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 55 18.107,67 1.407,93 296.838,49 23.080,08 1.148.483,41 89.298,03 7.197,96 559,66 Gastos (Grupo de Programas) Ejercicio actual Ejercicio anterior Ingresos Ejercicio actual anterior 924 - Participación ciudadana Gasto presupuestario Resto 931 - Política económica y fiscal Gasto presupuestario 246.157,20 39.839,56 Resto 932 - Gestión del sistema tributario Gasto presupuestario 92.149,37 14.914,01 Resto 934 - Gestión de la deuda y de la tesorería Gasto presupuestario 10.161,56 1.644,61 Resto 943 - Transferencias a otras entidades locales Gasto presupuestario 38.052,58 6.161,89 Resto TOTAL… 9.053.294,89 8.836.264,67 8.341.740,56 10.302.056,37 19.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS No se han realizado Operaciones por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicas. 20.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 20.1.-Estado de Deudores no Presupuestarios Concepto Saldo al 1 Modificaciones Cuenta de enero Saldo inicial Código Descripción Hacienda Pública deudora por otros conceptos 4709000 14.0000 35.945,85 0,00 0,00 35.945,85 35.945,85 0,00 Total cuenta 470 35.945,85 0,00 0,00 35.945,85 35.945,85 0,00 Total 35.945,85 0,00 0,00 35.945,85 35.945,85 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Ejercicio 3.017,23 234,60 212.650,24 16.534,19 94.394,77 7.339,48 7.177,06 558,04 159.749,60 618.290,11 Deudores pendientes Cargos Realizados Abonos Realizados de cobro a 31 Total Deudores en Ejercicio en el Ejercicio de diciembre Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 55 20.2.-Estado de Acreedores no Presupuestarios Concepto Saldo al 1 Modificaciones Cuenta de enero Saldo inicial Código Descripción 4190000 26.0000 Otros acreedores no presupuestarios 1.951,12 0,00 0,00 1.951,12 0,00 1.951,12 4190001 26.0001 Embargos 0,00 0,00 18.134,59 18.134,59 17.534,64 599,95 4190020 26.0002 Retención de Precio 0,00 0,00 10.631,73 10.631,73 0,00 10.631,73 4199900 26.0999 Formalización de pagos no presupuestarios 660,65 0,00 0,00 660,65 0,00 660,65 Total cuenta 419 2.611,77 0,00 28.766,32 31.378,09 17.534,64 13.843,45 Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF 4751000 23.0003 50.647,16 0,00 401.781,03 452.428,19 390.881,05 61.547,14 Total cuenta 475 50.647,16 0,00 401.781,03 452.428,19 390.881,05 61.547,14 4760000 22.0001 Seguridad Social acreedora 48.550,77 0,00 174.678,57 223.229,34 206.494,91 16.734,43 Total cuenta 476 48.550,77 0,00 174.678,57 223.229,34 206.494,91 16.734,43 5600100 21.0000 Fianzas recibidas a C/P 21.804,61 0,00 7.491,36 29.295,97 100,00 29.195,97 Total cuenta 560 21.804,61 0,00 7.491,36 29.295,97 100,00 29.195,97 5610101 21.0001 Retenciones judiciales S.S. AET 11.569,57 0,00 5.292,74 16.862,31 5.562,23 11.300,08 5610102 21.0002 Cuotas Sindicales 21.206,32 0,00 881,49 22.087,81 612,00 21.475,81 5610103 21.0003 Depósitos recibidos C/P 25.127,13 0,00 0,00 25.127,13 0,00 25.127,13 Total cuenta 561 57.903,02 0,00 6.174,23 64.077,25 6.174,23 57.903,02 Total 181.517,33 0,00 618.891,51 800.408,84 621.184,83 179.224,01 20.3.-Estado de partidas pendientes de aplicación 20.3. a) Cobros pendientes de aplicación Concepto Cobros pendientes de aplicación a Cuenta Código Descripción 1 de enero Total cuenta Total 20.3. b) Pagos pendientes de aplicación Concepto Pagos pendientes de aplicación Cuenta Código Descripción a 1 de enero 5550000 19.0001 Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 55.977,19 55.977,19 55.377,23 599,96 Total cuenta 555 0,00 0,00 55.977,19 55.977,19 55.377,23 599,96 Total 0,00 0,00 55.977,19 55.977,19 55.377,23 599,96 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Acreedores pendientes Cargos Realizados Abonos Realizados en Ejercicio de pago a 31 Total Acreedores en el Ejercicio de diciembre Cobros pendientes Total Cobros pendientes Cobros aplicados Cobros Realizados en Ejercicio de aplicación a Modificaciones Saldo inicial en el Ejercicio de aplicación 31 de diciembre Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 55 Pagos pendientes Total Pagos Pagos aplicados Pagos Realizados de aplicación a Modificaciones pendientes en Ejercicio Saldo inicial de aplicación en el Ejercicio 31 de diciembre 22.-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Procedimiento abierto Procedimiento restringido Procedimiento negociado Diálogo competiti Tipo de contrato Total Multiplic Único criterio Total Multiplic. Único criterio Total Con publicidad Criterio Criterio • De obras • De suministro • Patrimoniale s • De gestión de servicios públicos • De servicios • De concesión de obra pública • De colaboración entre el sector público y el sector privado • De carácter administrativ o especial • Otros 1 1 9 5 14 1 1 4 TOTAL 11 5 16 81 97 23.-VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Concepto Clasificación Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial 1 Fianzas Provisionales 982,80 0,00 0,00 982,80 0,00 982,80 2 Fianzas Defnitvas 147.140,52 Otros Valores en depósito 287.109,96 3 Total 435.233,28 0,00 105.736,50 540.969,78 16.443,73 524.526,05 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La información a suministrar versa sobre los aspectos que se detallan y se presentará, al menos, al mismo nivel de desagregación que en el Estado de Liquidación del Presupuesto. Se recoge en este punto información relativa al ejercicio corriente, tanto de gasto como de ingreso, información de ejercicios cerrados, así como información sobre operaciones realizadas con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, si existieran. Asimismo, también se incluirá información sobre los proyectos de gasto y los gastos de financiación afectada y al remanente de tesorería. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Adjudica ción directa Sin publicidad Total vo 17 17 17 17 1 44 58 3 Depósitos Depósitos Total Depósitos Depósitos Cancelados Recibidos en Pendientes Recibidos Ejercicio Devolución Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 55 0,00 105.736,50 252.877,02 11.061,01 241.816,01 0,00 0,00 287.109,96 5.382,72 281.727,24 Los estados de ingresos y gastos aprobados, resumidos por capítulos fueron los siguientes: 24.1.A.-Presupuesto inicial, modificaciones y Presupuesto definitivo GASTOS Descripción Iniciales GASTOS DE PERSONAL 3.892.608,46 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.201.342,13 GASTOS FINANCIEROS 7.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505.871,48 INVERSIONES REALES 854.342,88 Total Presupuesto 9.461.164,95 INGRESOS Descripción Iniciales IMPUESTOS DIRECTOS 1.671.327,53 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.698.501,48 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 958.591,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.753.242,43 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 364.401,51 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 Total Presupuesto 9.461.164,01 INGRESOS CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES CREDITOS DEFINITIVOS IMPUESTOS DIRECTOS 1.671.327,53 0,00 1.671.327,53 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.698.501,48 0,00 1.698.501,48 TASAS Y OTROS INGRESOS 958.691,00 0,00 958.691,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.753.242,43 754.752,69 5.507.995,12 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 0,00 15.001,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 364.401,51 38.571,62 402.973,13 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 3.046.236,55 3.046.236,55 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL… 9.461.164,95 3.839.560,86 13.300.725,81 GASTOS CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS DE PERSONAL 3.892.608,46 554.887,23 4.447.495,69 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.201.342,13 153.701,44 4.355.043,57 GASTOS FINANCIEROS 7.000,00 3.200,00 10.200,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505.871,48 537.484,98 1.043.356,46 INVERSIONES REALES 0,00 2.590.287,21 3.444.630,09 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 854.342,88 0,00 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 55 TOTAL… 9.461.164,95 3.839.560,86 13.300.725,81 INGRESOS CREDITOS DEFINITIVOS IMPUESTOS DIRECTOS 1.671.327,53 1.663.310,62 120,03 1.663.190,59 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.698.501,48 1.091.274,34 0,00 1.091.274,34 TASAS Y OTROS INGRESOS 958.691,00 914.293,08 695,38 913.597,70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.507.995,12 5.645.666,54 151.621,14 5.494.045,40 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 8.580,00 0,00 8.580,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402.973,13 38.571,62 0,00 38.571,62 ACTIVOS FINANCIEROS 3.046.236,55 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 13.300.725,81 9.361.696,20 152.436,55 9.209.259,65 GASTOS CREDITOS DEFINITIVOS GRADO DE EJECUCION GASTOS DE PERSONAL 4.447.495,69 3.754.134,41 84,41% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.355.043,57 3.466.943,40 79,61% GASTOS FINANCIEROS 10.200,00 10.161,56 99,62% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.043.356,46 561.506,17 53,82% INVERSIONES REALES 3.444.630,09 870.795,86 25,28% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 13.300.725,81 8.663.541,40 65,14% GASTOS OBLIGACIONES GRADO DE EJECUCION GASTOS DE PERSONAL 3.754.134,41 3.745.687,33 99,77% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 3.466.943,40 3.317.712,01 95,70% GASTOS FINANCIEROS 10.161,56 10.161,56 100,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 561.506,17 528.538,93 94,13% INVERSIONES REALES 870.795,86 866.425,02 99,50% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 8.663.541,40 8.468.524,85 97,75% RECONOCIDAS Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS RECONOCIDOS DEVOLUCIONES NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 55 PAGOS REALIZADOS GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOS DE PERSONAL 3.754.134,41 3.745.687,33 8.447,08 0,23% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 3.466.943,40 3.317.712,01 149.231,39 4,30% GASTOS FINANCIEROS 10.161,56 10.161,56 0,00 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 561.506,17 528.538,93 32.967,24 5,87% INVERSIONES REALES 870.795,86 866.425,02 4.370,84 0,50% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL 8.663.541,40 8.468.524,85 195.016,55 2,25% 24.1. B.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO INGRESOS MODIFICACIONES IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.752,69 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.571,62 ACTIVOS FINANCIEROS 3.046.236,55 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL… 3.839.560,86 GASTOS MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 554.887,23 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 153.701,44 GASTOS FINANCIEROS 3.200,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537.484,98 INVERSIONES REALES 2.590.287,21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL… 3.839.560,86 24.1. C.- REMANENTES DE CRÉDITO A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Al cierre del ejercicio 2020, el total de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas ascendieron a 4.637.184,41 €, de los cuales 4.054.471,05€ corresponden con remanentes no comprometidos, y 582.713,36 € con los créditos comprometidos. 24.2.-Desarrollo y ejecución del Presupuesto: Agrupación de ejercicio cerrado Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS GRADO DE INEJECUCION PENDIENTES DE PAGO Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 55 24.2.1.- Ingresos/ cobros Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 1998.16000 Sobre impuestos del Estado 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4 , 79 1998.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 Total ejercicio 1998 155,29 0,00 0,00 0,00 0,00 155,29 2000.16000 Sobre impuestos del Estado 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 , 81 2000.30000 Servicio de abastecimiento de agua 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 10 2000.39190 Otras multas y sanciones 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 02 2000.39901 Otros ingresos diversos 220,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,45 Total ejercicio 2000 223,38 0,00 0,00 0,00 0,00 223,38 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2001.11300 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 01 2001.39190 Otras multas y sanciones 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 01 Total ejercicio 2001 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 02 2002.39901 Otros ingresos diversos 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60 , 10 2002.61100 De inversiones de carácter inmaterial 185.547,49 0,00 0,00 0,00 0,00 185.547,49 Total ejercicio 2002 185.607,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185.607,59 2003.30000 Servicio de abastecimiento de agua 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60 Total ejercicio 2003 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2004.11600 54,12 0,00 0,00 0,00 0,00 54 , 12 2004.31200 Servicios educativos 31,02 0,00 0,00 0,00 0,00 31 , 02 2004.32500 Tasa por expedición de documentos 457,34 0,00 0,00 0,00 0,00 457,34 2004.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 3.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,00 2004.39190 Otras multas y sanciones 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 38 , 72 Total ejercicio 2004 3.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,20 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción Modificaciones cobro a 1 de saldo inicial enero Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2005.11600 24,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24 , 81 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2005.29000 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 , 00 2005.31200 Servicios educativos 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 22 , 95 2005.32100 Licencias urbanísticas 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 , 22 2005.32500 Tasa por expedición de documentos 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 , 00 2005.33900 2005.39190 Otras multas y sanciones 588,10 0,00 0,00 0,00 0,00 588,10 Total ejercicio 2005 1.452,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,08 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2006.11600 805,81 0,00 0,00 0,00 0,00 805,81 Tasas por la realización de actividades de competencia local 2006.32700 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 982,60 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 62 2006.33901 2006.39190 Otras multas y sanciones 1.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,77 2006.39900 Otros ingresos diversos 10.564,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.564,90 Total ejercicio 2006 13.447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,70 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2007.11600 3.801,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801,96 2007.13000 Impuesto sobre actividades económicas 383,38 0,00 0,00 0,00 0,00 383,38 2007.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Derechos pendientes de Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 55 y obras 2007.31200 Servicios educativos 23,48 0,00 0,00 0,00 0,00 23 , 48 2007.32100 Licencias urbanísticas 56,45 0,00 0,00 0,00 0,00 56 , 45 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2007.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 462,50 2007.39190 Otras multas y sanciones 2.996,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.996,56 2007.39900 Otros ingresos diversos 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 , 00 2007.46201 De Ayuntamientos 5.537,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.537,25 2007.54100 Arrendamiento de finas urbanas 378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 378,54 Total ejercicio 2007 14.136,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14.136,12 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2008.11200 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 86 , 91 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2008.11300 10.145,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10.145,17 2008.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 10.317,53 0,00 0,00 0,00 105,62 10.211,91 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2008.11600 87,57 0,00 0,00 0,00 0,00 87 , 57 2008.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910,50 2008.16000 Sobre impuestos del Estado 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 2008.30100 Servicio de alcantarillado 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 27 , 50 2008.30200 Servicio de recogida de basuras 1.382,48 0,00 0,00 0,00 19,25 1.363,23 2008.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 586,72 0,00 0,00 0,00 26,60 560,12 2008.31200 Servicios educativos 1.122,17 0,00 0,00 0,00 0,09 1.122,08 2008.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 6,51 120,98 2008.39190 Otras multas y sanciones 1.700,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,02 2008.54100 Arrendamiento de finas urbanas 2.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,71 Total ejercicio 2008 29.741,00 0,00 0,00 0,00 158,07 29.582,93 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2009.11200 95,08 0,00 0,00 0,00 0,00 95 , 08 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2009.11300 10.980,80 0,00 0,00 0,00 15,37 10.965,43 2009.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 12.284,65 0,00 0,00 0,00 54,30 12.230,35 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2.736,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736,51 2009.11600 2009.13000 Impuesto sobre actividades económicas 994,14 0,00 0,00 0,00 0,00 994,14 2009.16000 Sobre impuestos del Estado 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.067,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,72 2009.29000 2009.30100 Servicio de alcantarillado 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 44 , 23 2009.30200 Servicio de recogida de basuras 2.217,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.217,38 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 571,90 0,00 0,00 0,00 26,60 545,30 2009.30500 2009.31200 Servicios educativos 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 44 , 75 2009.32100 Licencias urbanísticas 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5 , 28 2009.32500 Tasa por expedición de documentos 814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 814,60 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 249,48 2009.33900 2009.39190 Otras multas y sanciones 3.509,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,43 2009.47000 De Empresas privadas 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 55 2009.54100 Arrendamiento de finas urbanas 5.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063,04 2009.72002 De la Administración General del Estado 45.505,24 0,00 0,00 0,00 0,00 45.505,24 Total ejercicio 2009 86.822,46 0,00 0,00 0,00 96,27 86.726,19 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2010.11200 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2010.11300 12.179,00 0,00 0,00 0,00 104,76 12.074,24 2010.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 14.612,81 0,00 0,00 0,00 12,07 14.600,74 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 1.149,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,38 2010.11600 2010.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,31 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabildo 253,75 0,00 0,00 0,00 0,00 253,75 2010.13001 2010.30100 Servicio de alcantarillado 76,41 0,00 0,00 0,00 0,00 76 , 41 2010.30200 Servicio de recogida de basuras 2.563,45 0,00 0,00 0,00 71,92 2.491,53 2010.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 598,50 0,00 0,00 0,00 26,60 571,90 2010.31101 Servicios asistenciales 378,95 0,00 0,00 0,00 0,00 378,95 2010.32500 Tasa por expedición de documentos 274,92 0,00 0,00 0,00 0,00 274,92 Tasas por la realización de actividades de competencia local 1.958,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,56 2010.32700 2010.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 127,49 2010.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 277,20 2010.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 3.543,89 0,00 0,00 0,00 90,00 3.453,89 2010.39190 Otras multas y sanciones 450,10 0,00 0,00 0,00 0,00 450,10 2010.45004 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 276,36 0,00 0,00 0,00 0,00 276,36 2010.72001 De la Administración General del Estado 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 01 Total ejercicio 2010 40.165,09 0,00 0,00 0,00 305,35 39.859,74 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2011.11200 106,55 0,00 0,00 0,00 0,00 106,55 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2011.11300 13.109,46 0,00 0,00 0,00 154,97 12.954,49 2011.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 19.612,78 0,00 0,00 0,00 166,46 19.446,32 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 669,64 0,00 0,00 0,00 0,00 669,64 2011.11600 2011.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.865,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,85 2011.13001 Impuesto sobre actividades económicas, Recargo Cabildo 328,72 0,00 0,00 0,00 0,00 328,72 2011.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 100.307,41 0,00 0,00 0,00 0,00 100.307,41 2011.30100 Servicio de alcantarillado 43,11 0,00 0,00 0,00 0,00 43 , 11 2011.30200 Servicio de recogida de basuras 3.057,43 0,00 0,00 0,00 104,50 2.952,93 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos cementerio 678,30 0,00 0,00 0,00 26,60 651,70 2011.30500 2011.31200 Servicios educativos 177,87 0,00 0,00 0,00 0,00 177,87 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 464,42 0,00 0,00 0,00 0,00 464,42 2011.31400 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 55 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro 2011.32100 Licencias urbanísticas 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3 , 49 2011.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 127,49 2011.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 244,98 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 2011.33903 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2011.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 10.180,42 0,00 0,00 0,00 0,00 10.180,42 2011.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 4.942,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.942,17 2011.45101 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 4.950,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,17 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2011.54100 Arrendamiento de finas urbanas 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 , 00 Total ejercicio 2011 161.681,26 0,00 0,00 0,00 452,53 161.228,73 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2012.11200 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0 , 26 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2012.11300 19.433,48 0,00 0,00 0,00 170,94 19.262,54 2012.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 22.177,06 0,00 0,00 0,00 365,86 21.811,20 2012.13000 Impuesto sobre actividades económicas 2.490,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,34 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabildo 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 463,79 2012.13001 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.165,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,20 2012.29000 2012.30100 Servicio de alcantarillado 164,86 0,00 0,00 0,00 0,00 164,86 2012.30200 Servicio de recogida de basuras 4.867,19 0,00 0,00 0,00 120,48 4.746,71 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 744,80 0,00 0,00 0,00 26,60 718,20 2012.30500 2012.31200 Servicios educativos 47,55 0,00 0,00 0,00 0,00 47 , 55 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 , 00 2012.31400 Tasas por la realización de actividades de competencia local 83,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83 , 76 2012.32700 2012.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 236,61 0,00 0,00 0,00 0,00 236,61 2012.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 , 50 2012.33904 2012.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 9.755,26 0,00 0,00 0,00 41,40 9.713,86 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2012.39190 Otras multas y sanciones 2.772,08 0,00 0,00 0,00 42,27 2.729,81 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 2012.45002 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 319,40 2012.46200 De Ayuntamientos 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2012.46205 De Ayuntamientos 66.270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 66.270,40 2012.78000 De familias e instituciones sin fines de lucro 1.388,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,34 Total ejercicio 2012 134.797,84 0,00 0,00 0,00 767,55 134.030,29 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza 1.807,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807,71 2013.11200 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 55 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Rústica Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2013.11300 31.978,35 0,00 0,00 0,00 405,77 31.572,58 2013.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 25.868,58 0,00 0,00 0,00 261,39 25.607,19 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.043,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,31 2013.11600 2013.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.113,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.113,36 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 780,10 0,00 0,00 0,00 0,00 780,10 2013.13001 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 109,96 0,00 0,00 0,00 0,00 109,96 2013.29000 2013.30100 Servicio de alcantarillado 282,81 0,00 0,00 0,00 0,00 282,81 2013.30200 Servicio de recogida de basuras 6.223,21 0,00 0,00 0,00 33,28 6.189,93 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 798,00 0,00 0,00 0,00 26,60 771,40 2013.30500 2013.31200 Servicios educativos 1.283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,58 2013.31202 Servicios educativos 116,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,04 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 2013.31400 16,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16 , 40 2013.32100 Licencias urbanísticas 153,47 0,00 0,00 0,00 0,00 153,47 2013.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 183,38 0,00 0,00 0,00 0,00 183,38 2013.33900 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 8.751,33 0,00 0,00 0,00 84,23 8.667,10 2013.39120 2013.39190 Otras multas y sanciones 10.561,03 0,00 0,00 0,00 211,83 10.349,20 2013.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 4.585,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585,39 2013.42101 De Organismos Autónomos y agencias estatales 1.884,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,77 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 2.058,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,61 2013.45007 Total ejercicio 2013 106.775,35 0,00 0,00 0,00 1.023,10 105.752,25 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2014.11200 3.828,89 0,00 0,00 0,00 41,72 3.787,17 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2014.11300 32.931,40 0,00 0,00 0,00 536,69 32.394,71 2014.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 25.904,12 0,00 0,00 0,00 339,99 25.564,13 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.994,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994,31 2014.11600 2014.13000 Impuesto sobre actividades económicas 2.832,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,89 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 516,88 0,00 0,00 0,00 0,00 516,88 2014.13001 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 2014.29000 2014.30100 Servicio de alcantarillado 231,17 0,00 0,00 0,00 3,52 227,65 2014.30200 Servicio de recogida de basuras 6.368,33 0,00 0,00 0,00 46,84 6.321,49 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 55 Derechos pendientes de cobro a 1 de Aplicación Presupuestaria Descripción enero Modificaciones Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 911,20 0,00 0,00 0,00 46,70 864,50 2014.30500 2014.31100 Servicios asistenciales 79,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79 , 49 2014.31101 Servicios asistenciales 3.155,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,29 2014.31200 Servicios educativos 198,24 0,00 0,00 0,00 0,00 198,24 2014.31202 Servicios educativos 145,05 0,00 0,00 0,00 0,00 145,05 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 2014.31400 2014.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 5.195,82 0,00 0,00 0,00 77,62 5.118,20 2014.39120 2014.39190 Otras multas y sanciones 3.146,13 0,00 0,00 0,00 355,57 2.790,56 2014.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 2.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,00 2014.42000 Participación en los Tributos del Estado 716,55 0,00 0,00 0,00 0,00 716,55 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma 638,24 0,00 0,00 0,00 0,00 638,24 2014.75080 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 567,56 0,00 0,00 0,00 0,00 567,56 2014.75081 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.230,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,73 2014.75082 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.697,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,57 2014.75083 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.598,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,08 2014.75084 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,70 2014.75086 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero De la Administración General de las Comunidades Autónomas 620,90 0,00 0,00 0,00 0,00 620,90 2014.75087 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 609,34 0,00 0,00 0,00 0,00 609,34 2014.75089 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.612,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,13 2014.75090 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 749,51 0,00 0,00 0,00 0,00 749,51 2014.75093 2014.76101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 2.120,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,09 Total ejercicio 2014 108.609,57 0,00 0,00 0,00 1.448,65 107.160,92 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2015.11200 3.658,11 0,00 0,00 0,00 11,73 3.646,38 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2015.11300 41.258,26 0,00 0,00 0,00 664,01 40.594,25 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 55 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro 2015.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 28.095,96 0,00 0,00 0,00 1.269,82 26.826,14 2015.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.277,26 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 998,90 0,00 0,00 0,00 0,00 998,90 2015.13001 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2.652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,65 2015.29000 2015.30100 Servicio de alcantarillado 392,60 0,00 0,00 0,00 0,00 392,60 2015.30200 Servicio de recogida de basuras 7.905,60 0,00 0,00 0,00 215,94 7.689,66 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.035,12 0,00 0,00 0,00 53,20 981,92 2015.30500 2015.31100 Servicios asistenciales 900,33 0,00 0,00 0,00 0,00 900,33 2015.31200 Servicios educativos 326,28 0,00 0,00 0,00 0,00 326,28 2015.31202 Servicios educativos 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08 2015.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2015.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 2.311,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311,92 2015.39120 2015.39190 Otras multas y sanciones 6.904,65 0,00 0,00 0,00 263,80 6.640,85 2015.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 598,74 0,00 0,00 0,00 0,00 598,74 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 13.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.230,00 2015.45009 2015.54100 Arrendamiento de finas urbanas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2015.78000 De familias e instituciones sin fines de lucro 2.367,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367,33 Total ejercicio 2015 118.937,25 0,00 0,00 0,00 2.478,50 116.458,75 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2016.11200 4.576,25 0,00 0,00 0,00 36,69 4.539,56 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2016.11300 37.872,93 0,00 0,00 0,00 994,92 36.878,01 2016.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 32.925,34 0,00 0,00 0,00 1.563,74 31.361,60 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 58,37 0,00 0,00 0,00 58,37 0 , 00 2016.11600 2016.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.581,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.581,32 2016.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 1.049,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,58 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61 , 60 2016.29000 2016.30100 Servicio de alcantarillado 1.566,28 0,00 0,00 0,00 38,23 1.528,05 2016.30200 Servicio de recogida de basuras 8.133,02 0,00 0,00 0,00 408,70 7.724,32 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.071,29 0,00 0,00 0,00 56,52 1.014,77 2016.30500 2016.31100 Servicios asistenciales 677,58 0,00 0,00 0,00 18,00 659,58 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2016.31101 Servicios asistenciales 344,15 0,00 0,00 0,00 0,00 344,15 2016.31200 Servicios educativos 2.822,61 0,00 0,00 0,00 37,57 2.785,04 2016.31202 Servicios educativos 1.334,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,46 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 , 00 2016.31400 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 55 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Tasas por la realización de actividades de competencia local 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 2016.32700 2016.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 184,80 0,00 0,00 0,00 0,00 184,80 2016.33900 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 7.605,86 0,00 0,00 0,00 0,00 7.605,86 2016.39120 2016.39190 Otras multas y sanciones 499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 499,65 Total ejercicio 2016 106.875,55 0,00 0,00 0,00 3.212,74 103.662,81 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2017.11200 8.856,33 0,00 0,00 0,00 41,06 8.815,27 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 2017.11300 65.358,85 0,00 0,00 0,00 2.285,24 63.073,61 2017.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 37.757,35 0,00 0,00 0,00 2.768,30 34.989,05 2017.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.423,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.423,81 2017.16000 Sobre impuestos del Estado 1.023,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,33 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.369,74 0,00 0,00 0,00 1.021,73 348,01 2017.29000 2017.30100 Servicio de alcantarillado 1.085,49 0,00 0,00 0,00 52,99 1.032,50 2017.30200 Servicio de recogida de basuras 10.197,49 0,00 0,00 0,00 725,08 9.472,41 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.183,70 0,00 0,00 0,00 66,50 1.117,20 2017.30500 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2017.31100 Servicios asistenciales 453,83 0,00 0,00 0,00 0,00 453,83 2017.31101 Servicios asistenciales 4.810,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,30 2017.31200 Servicios educativos 807,40 0,00 0,00 0,00 105,00 702,40 2017.31202 Servicios educativos 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00 348,12 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 2017.31400 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 2017.33100 Tasa por entrada de vehículos 224,43 0,00 0,00 0,00 48,47 175,96 2017.34000 Servicios hospitalarios 13,11 0,00 0,00 0,00 5,67 7 , 44 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 4.716,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.716,30 2017.39120 2017.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2017.46218 De Ayuntamientos 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 2017.76103 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00 2017.76600 De otras Entidades que agrupen municipios 28.891,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,73 Total ejercicio 2017 200.269,31 0,00 0,00 0,00 7.120,04 193.149,27 2018.11200 De Naturaleza Rústica 7.488,34 0,00 0,00 0,00 358,82 7.129,52 2018.11300 De Naturaleza Urbana 64.665,47 0,00 0,00 0,00 9.265,24 55.400,23 2018.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 43.661,54 0,00 0,00 0,00 4.530,70 39.130,84 2018.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.906,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906,31 2018.16000 Recargo Cabildo IAE 332,28 0,00 0,00 0,00 0,00 332,28 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 360,88 0,00 0,00 0,00 99,40 261,48 2018.29000 2018.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 1.789,76 0,00 0,00 0,00 239,21 1.550,55 2018.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 12.330,48 0,00 0,00 0,00 1.694,83 10.635,65 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2018.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.419,77 0,00 0,00 0,00 119,70 1.300,07 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 55 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro 2018.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 455,03 0,00 0,00 0,00 0,00 455,03 2018.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 662,46 0,00 0,00 0,00 0,00 662,46 2018.31200 Tasa por Escuela Infantil 2.396,97 0,00 0,00 0,00 199,28 2.197,69 2018.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00 348,12 2018.31400 Tasa por Asistencia a Museo del Puro y de Las Cruces 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 2018.32100 Tasa por Licencias Urbanísticas 3,17 0,00 0,00 0,00 3,17 0 , 00 2018.32500 Tasa por Expedición de Documentos 84,65 0,00 0,00 0,00 0,00 84 , 65 2018.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 260,78 0,00 0,00 0,00 48,47 212,31 2018.33902 Tasa Utilización Recinto Ferial y Otros Edificios 19,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19 , 02 2018.39120 Multas por Infracciones de Tráfico 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Consejería de Agricultura.Inst. energía solar térmica Centro de Acogida 2018.75003 19.630,66 0,00 0,00 0,00 19.116,53 514,13 Total ejercicio 2018 158.333,69 0,00 0,00 0,00 35.675,35 122.658,34 2019.11200 De Naturaleza Rústica 10.677,75 0,00 0,00 0,00 3.903,29 6.774,46 2019.11300 De Naturaleza Urbana 105.620,04 0,00 0,00 0,00 38.798,35 66.821,69 2019.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 56.320,17 0,00 0,00 0,00 12.651,35 43.668,82 2019.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 3.588,60 0,00 0,00 0,00 1.488,89 2.099,71 2019.13001 Recargo Cabildo IAE 611,42 0,00 0,00 0,00 252,30 359,12 2019.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 7.579,80 0,00 0,00 0,00 3.499,76 4.080,04 2019.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 17.653,34 0,00 0,00 0,00 6.111,40 11.541,94 2019.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.816,09 0,00 0,00 0,00 383,01 1.433,08 2019.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 13.256,13 0,00 0,00 0,00 13.256,13 0 , 00 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2019.31101 Tasa por Servicio de Residencia de Discapacitado 6.097,42 0,00 0,00 0,00 6.097,42 0 , 00 2019.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 3.750,70 0,00 0,00 0,00 2.476,97 1.273,73 2019.31200 Tasa por Escuela Infantil 16.079,09 0,00 0,00 0,00 13.270,56 2.808,53 2019.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 609,21 0,00 0,00 0,00 99,60 509,61 Tasa por Asistencia a Museo del Puro y de Las Cruces 1.026,00 0,00 0,00 0,00 454,00 572,00 2019.31400 2019.32700 Tasas por Apertura de Establecimientos 373,64 0,00 0,00 0,00 0,00 373,64 2019.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 365,27 0,00 0,00 0,00 152,96 212,31 2019.33905 Tasa por Cajeros Automáticos, etc. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2019.34000 Precio Público Servicio Tele asistencia 148,11 0,00 0,00 0,00 148,11 0 , 00 Consejería de Educación y Universidades. Escuela Infantil 2019 74.010,93 0,00 0,00 0,00 74.010,93 0 , 00 2019.45018 2019.45104 S.C.E. Plan Social de Empleo 2018- 19 15.457,45 0,00 0,00 0,00 15.457,45 0 , 00 2019.45300 Canarias Cultura en Red, S.A. Festival del Cuento 10.560,00 0,00 0,00 0,00 10.560,00 0 , 00 2019.46102 Cabildo. Mantenimiento Centro Ocupacional 268.537,44 0,00 0,00 0,00 268.537,44 0 , 00 Cabildo. Plan Insular de Deportes y Programa Socio motriz 1.464,39 0,00 0,00 0,00 1.464,39 0 , 00 2019.46103 2019.46105 Cabildo. Residencia Personas con Discapacidad 302.512,00 0,00 0,00 0,00 302.512,00 0 , 00 2019.46107 Cabildo. Centro de Día 174.160,60 0,00 0,00 0,00 174.160,60 0 , 00 2019.46109 Cabildo. Gestión Centro de Acogida Nina Jaubert 396.188,52 0,00 0,00 0,00 396.188,52 0 , 00 2019.46112 Cabildo. Servicio Hogar Funcional 96.939,92 0,00 0,00 0,00 96.939,92 0 , 00 2019.46114 Cabildo. XII Festival del Cuento 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0 , 00 2019.54100 Arrendamientos de Fincas Urbanas 2.359,88 0,00 0,00 0,00 2.099,88 260,00 2019.76101 Cabildo. Plan de Infraestructura Municipal 214.401,51 0,00 0,00 0,00 214.401,51 0 , 00 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 55 Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 2019.76106 Cabildo. Acceso Agromercado FDCAN/2019 200.000,00 0,00 0,00 0,00 174.800,00 25.200,00 Total ejercicio 2019 2.005.865,42 0,00 0,00 0,00 1.837.376,74 168.488,68 TOTAL 3.477.896,77 0,00 0,00 0,00 1.890.114,89 1.587.781,88 EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO Presupuesto Ejercicio 2019 168.488,68 Presupuesto Ejercicio 2018 122.658,34 Presupuesto Ejercicio 2017 193.149,27 Presupuesto Ejercicio 2016 103.662,81 Presupuesto Ejercicio 2015 116.458,75 Presupuesto Ejercicio 2014 107.160,92 Presupuesto Ejercicio 2013 105.752,25 Presupuesto Ejercicio 2012 134.030,29 Presupuesto Ejercicio 2011 161.228,73 Presupuesto Ejercicio 2010 39.859,74 Presupuesto Ejercicio 2009 86.726,19 Presupuesto Ejercicio 2008 29.582,93 Presupuesto Ejercicio 2007 14.136,12 Presupuesto Ejercicio 2006 13.447,70 Presupuesto Ejercicio 2005 1.452,08 Presupuesto Ejercicio 2004 3.772,20 Presupuesto Ejercicio 2003 228,60 Presupuesto Ejercicio 2002 185.607,59 Presupuesto Ejercicio 2001 0,02 Presupuesto Ejercicio 2000 223,38 Presupuesto Ejercicio 1998 155,29 TOTAL 1.587.781,88 24.2.2.- Gastos/pagos Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados, ascienden a la cantidad de 134.998,24 €. Por su parte, las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 2020 ascienden a 195.016,55 €. GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE PAGO GASTOS DE PERSONAL 3.754.134,41 3.745.687,33 8.447,08 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 3.466.943,40 3.317.712,01 149.231,39 GASTOS FINANCIEROS 10.161,56 10.161,56 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 561.506,17 528.538,93 32.967,24 INVERSIONES REALES 870.795,86 866.425,02 4.370,84 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL 8.663.541,40 8.468.524,85 195.016,55 24.2.3.- Remanentes de crédito Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 55 OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS PENDIENTES A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Al cierre del ejercicio 2020, el total de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas ascendieron a 4.637.184,41 €, de los cuales 4.054.471,05€ corresponden con remanentes no comprometidos, y 582.713,36 € con los créditos comprometidos. 24.2.4.-Resultado Presupuestario Ajustado RESULTADO PRESUPUESTARIO Resultado Presupuestario Derechos Reconocidos Netos Conceptos a) Operaciones corrientes 9.170.688,03 7.792.745,54 1.377.942,49 b) Operaciones de capital 38.571,62 870.795,86 -832.224,24 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 9.209.259,65 8.663.541,40 545.718,25 c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00 I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 9.209.259,65 8.663.541,40 545.718,25 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 55 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Resultado Presupuestario Derechos Reconocidos Netos Conceptos a) Operaciones corrientes 9.170.688,03 7.792.745,54 1.377.942,49 b) Operaciones de capital 38.571,62 870.795,86 -832.224,24 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 9.209.259,65 8.663.541,40 545.718,25 c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00 I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 9.209.259,65 8.663.541,40 545.718,25 AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 990.510,68 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 418.445,51 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 307.894,20 II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 1.101.061,99 1.101.061,99 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.646.780,24 24.2.5.-Remanente de Tesorería ESTADO REMANENTE DE TESORERIA Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 6.290.480,66 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.208.441,19 - (+) del Presupuesto corriente 620.659,31 - (+) del Presupuesto cerrado 1.587.781,88 - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 509.238,80 - (+) del Presupuesto corriente 195.016,55 - (+) del Presupuesto cerrado 134.998,24 - (+) de operaciones no presupuestarias 179.224,01 4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 7.990.283,01 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Obligaciones Reconocidas Netas Ajustes Resultado Presupuestario Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 55 ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 6.290.480,66 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.208.441,19 - (+) del Presupuesto corriente 620.659,31 - (+) del Presupuesto cerrado 1.587.781,88 - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 509.238,80 - (+) del Presupuesto corriente 195.016,55 - (+) del Presupuesto cerrado 134.998,24 - (+) de operaciones no presupuestarias 179.224,01 4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 7.990.283,01 II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 4.774.979,92 El Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el Remanente de Tesorería, en el importe de los derechos pendientes de cobro que, a fin del ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación, y aumentando con los excesos de financiación afectada producidos. A.-) Derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación Su importe viene determinado por el saldo de la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”. El criterio aplicado para la determinación de este saldo resulta de la aplicación de lo dispuesto en la Base 50 del Presupuesto que literalmente dice: “Artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento”. De los citados ejercicios tendríamos, a 31 de diciembre de 2020 los siguientes derechos pendientes de cobro: Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 1.217.816,60 1.997.486,49 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 55 Año Dchos. pdtes. de cobro 2019 168.488,68 2018 122.658,34 2017 193.149,27 2016 103.662,81 2015 116.458,75 2014 y anteriores 883.364,03 Total… 1.587.781,88 Aplicando lo dispuesto en la citada base de Ejecución del Presupuesto, tendríamos como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación un total de 1.217.816,60 €. Año Provisión % Dchos. pdtes. de 2019 25% 168.488,68 42.122,77 2018 25% 122.658,34 30.664,00 2017 50% 193.149,27 96.574,63 2016 75% 103.662,81 77.747,11 2015 75% 116.458,75 87.344,06 2014 y anteriores 100% 883.364,03 883.364,03 B.-) Exceso de financiación afectada Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas a fin de ejercicio, relativas a gastos con financiación afectada gestionados por el sujeto contable. Su valor podrá ser positivo o cero. En este ejercicio de 2020, se han producido las siguientes desviaciones de financiación positiva: Exceso de financiación afectada 1.997.486,49 De la conjugación de los datos expresados anteriormente se obtiene el Remanente de Tesorería para gastos generales cuyo importe es de 4.774.979,92 €. De la conjugación de los datos expresados anteriormente se obtiene el Remanente de Tesorería para gastos generales cuyo importe es de 4.103.485,27.-, que realizados los ajustes señalados queda del modo siguiente: Componentes Año 2020 Año 2019 1.- (+) Fondos Líquidos   6.290.480,66   4.585.015,08 2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro   2.208.441,19   3.513.842,62 - (+) del Presupuesto corriente 620.659,31   2.005.865,42   - (+) de Presupuestos cerrados 1.587.781,88   1.472.031,35   - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago   509.238,80   648.892,54 - (+) del Presupuesto corriente 195.016,55   360.026,63   - (+) de Presupuestos cerrados 134.998,24   107.348,58   Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 cobro A provisionar 1.587.781,88 1.217.816,60 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 55 35.945,85 - (+) de operaciones no presupuestarias 179.224,01 4.- (+) Partidas pendientes de aplicación   0,00   0,00 -(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva 0,00   0,00   -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96   0,00   I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 7.990.283,01   7.449.965,16 II. Saldos de dudoso cobro 1.217.816,60 III. Exceso de financiación afectada 1.997.486,49   2.253.725,26 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III) 4.774.979,92 24.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 24.4.1 RESUMEN DE EJECUCIÓN   Año Financiación Proyecto Denominación inicio Previsto comprometido A 1 de Código de Gasto Gasto 2018/0017 Rehabilitación Molino San Miguel 2018 50.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 2018/0033 Repavimentación Camino El Porvenir. Fondo Canario 2018 47.882,63 47.882,63 47.882,63 0,00 47.882,63 57.294,01 2018/0044 Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande 2018 70.778,02 70.778,02 70.778,02 0,00 70.778,02 92.401,51 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 2018/0056 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA BUJAZ- QUIOSCO 2018 121.893,50 121.893,50 101.472,58 20.420,92 121.893,50 122.000,00 2018/0057 Mejora Red depósito aduares 2ª Separata 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,73 2018/0059 FDCAN/2018 2018 146.660,73 146.660,73 146.660,73 0,00 146.660,73 152.400,40 2018/0061 Prestación Canaria de Inserción 2018 16.110,81 16.110,81 16.110,81 0,00 16.110,81 10.221,26 2018/0063 Acondicionamiento yUrbanización Local Social La Grama 2018 207.771,62 219.788,91 107.397,82 122.891,12 230.288,94 0,00 2018/0064 Acondicionamiento y Renovación Parques Infantiles 2018 145.994,80 137.481,90 44.897,50 65.026,55 109.924,05 0,00 2018/0065 Proyectos de inclusión Social 2018 19.916,37 19.916,37 19.916,37 0,00 19.916,37 35.839,30 2018/0066 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2018 206.529,49 206.529,49 206.529,49 0,00 206.529,49 222.914,20 2019/0001 EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 2019 1.500.000,00 38.479,78 15.420,75 15.060,52 30.481,27 1.500.000,00 2019/0002 REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL 2019 200.000,00 199.494,27 0,00 199.494,27 199.494,27 200.000,00 2019/0004 BAJADA EL HALCON 2019 39.813,09 39.813,09 39.813,09 0,00 39.813,09 40.000,00 2019/0005 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE DISCAPACIDAD 2019 25.000,00 65.386,17 23.470,05 33.297,12 56.767,17 25.000,00 2019/0006 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD 2019 465.391,97 465.391,97 427.232,57 38.159,40 465.391,97 500.000,00 2019/0007 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCIÓN. FDCAN 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0008 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 2019 15.050,00 15.050,00 15.050,00 0,00 15.050,00 15.490,00 2019/0009 DUSI CANTON VERDE 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0010 RENOVACION CENTRALITA TELEFONICA 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 181.517,33 1.092.754,63 4.103.485,27 Obligaciones reconocidas afectada En el ejercicio Total enero Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 55 2019/0014 MOBILIARIO URBANO 2019 3.926,02 3.926,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0016 ADQUISICION SUELO DESVIO SAN MIGUEL 2019 43.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0017 MOVIMIENTO DE TIERRA SAN MIGUEL 2019 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0020 REPAVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO PALMASOL 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0022 ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL BREZAL 2019 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0023 CAMINO EL MANCHON 2019 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0024 MEJORA DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CAMINO ANEXO ZUMACAL 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0026 MEDIDAS DE SEGURIDAD VIARIA 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0027 OBRAS HIDRAULICAS Y MEJORAS DE DRENAJE 2019 3.137,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0028 CONEXION POR FIBRA OPTICA DEL AGROMERCADO Y MUSEOS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0034 ADECUACION ESPACIO EL MOLINO 2019 20.000,00 19.999,51 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2019/0041 EQUIPAMIENTO PLAYA DE BAJAMAR 2019 5.030,95 5.030,95 0,00 5.030,95 5.030,95 0,00 2019/0042 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0043 ADQUISCION APLICACION GESTION POLICIA LOCAL 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0044 ACCESO AGROMERCADO FDCAN /2018 2019 174.800,00 174.800,00 174.800,00 0,00 174.800,00 200.000,00 2019/0046 FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2019 2.581,93 2.581,93 2.581,93 0,00 2.581,93 2.700,00 CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE LA FAMILIAS Y FOMENTO DE LA ESCOLARIZACION TEMPRANA 2018-2019 2019 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 4.800,00 2019/0047 CONTRIBUCIONA LOS GASTOS DE LAS CUOTAS DE FAMILIAS DE ENERO A JUNIO/2019 Y Y FOMENTO ESCOLARIZACIÓN 2019 5.753,80 5.753,80 5.753,80 0,00 5.753,80 0,00 2019/0048 2019/0049 PRODAE/2019 2019 69.439,91 69.439,91 69.439,91 0,00 69.439,91 20.500,00 2019/0052 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0053 PLAN DE EMPLEO COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.666,21 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 2019 75.568,18 75.568,18 75.568,18 0,00 75.568,18 0,00 2019/0055 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2019 96.939,92 96.939,92 96.939,92 0,00 96.939,92 96.939,92 2019/0057 PARQUES NACIONALES 2018. CURSOS DE ARTESANIA 2019 13.443,99 13.443,99 13.443,99 0,00 13.443,99 0,00 2019/0060 PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 2019 242.447,99 242.447,99 242.447,99 0,00 242.447,99 117.325,42 2019/0061 FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2019 215.494,41 215.494,41 215.494,41 0,00 215.494,41 0,00 2019/0064 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ACOGIDA 2019 599.408,73 599.408,73 599.408,73 0,00 599.408,73 396.188,52 2019/0070 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 2019 106.411,10 106.411,10 106.411,10 0,00 106.411,10 106.692,86 2019/0071 FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO 2019 15.456,66 15.456,66 15.456,66 0,00 15.456,66 600,00 2019/0075 PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO 2019 18.534,28 18.534,28 18.534,28 0,00 18.534,28 33.638,10 2019/0076 ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 2019 33.638,08 33.638,08 33.638,08 0,00 33.638,08 33.638,08 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 55 2019/0077 PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 2019 1.959,98 1.891,17 175,62 1.715,55 1.891,17 1.959,98 2019/0078 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 2019 25.032,55 25.032,55 25.032,55 0,00 25.032,55 0,00 2019/0079 APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCION SOCIOLABORAL 2019 5.464,31 5.464,31 5.464,31 0,00 5.464,31 23.139,00 2019/0080 PERSONAL DE APOYO AL SAD 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425,57 2019/0082 BANDA DE MUSICA 2019 2.167,53 2.167,53 2.167,53 0,00 2.167,53 13.000,00 2019/0086 ACONDICIONAMIENTO PEATONAL CAMINO PAYO A LP-3 2019 9.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0087 ACCESO A ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS DESDE LA CALLE VENEZUELA 2019 4.345,12 4.345,52 0,00 4.345,52 4.345,52 0,00 2019/0088 MEJORA EN LOCAL SOCIAL LAJA DEL BARRANCO 2019 9.854,65 9.854,65 0,00 9.854,65 9.854,65 0,00 2019/0089 REPAVIMENTACIÓN CAMINO VENEZUELA 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0090 REPAVIMENTACIÓN CAMINO PALMASOLII 2019 35.427,59 35.427,59 0,00 35.427,59 35.427,59 0,00 2019/0091 REPAVIMENTACIÓN CAMINO EL RISCO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0092 ALUMBRADO CAMINO LA ESCUELA Y LAS FUENTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0093 ALUMBRADO CAMINO REAL BAJADA CUESTA LA PATA 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0094 CUBIERTAS PARA PISTAS DE PETANCA EN LA GRAMA 2019 179.334,81 168,39 0,00 168,39 168,39 0,00 2019/0095 REFORMADO PROYECTO KIOSCO PLAZA BUJAZ 2019 28.007,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0097 PERGOLA KIOSCO PLAZA BUJAZ 2019 21.515,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0098 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2019 2019 72.866,71 72.866,71 72.866,71 0,00 72.866,71 29.469,99 2019/0099 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.877,09 2019/0100 CAMPAÑA DE REYES 2019 2019 700,00 698,81 359,96 338,85 698,81 700,00 2019/0101 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.737,50 2019/0102 COLABORACION PARA ORGANIZACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 2019 730,00 730,00 730,00 0,00 730,00 5.000,00 2019/0103 ACTIVIDADES JUVENILES 2019 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 2019/0104 ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2019/0105 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO EL MANCHON 2019 20.315,29 20.315,29 0,00 20.315,29 20.315,29 20.315,29 2019/0106 CAMINO LA UNION 2019 30.203,06 0,00 0,00 0,00 0,00 30.203,06 2019/0107 MEJORA EN EL CAMINO LAS FALLAS 2019 19.307,61 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 19.307,61 2019/0108 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS 2019 41.061,05 0,00 0,00 0,00 0,00 41.061,05 2019/0109 REPAVIMENTACION CALLE BENITO PEREZ GALDOS 2019 93.514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 93.514,50 SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 2020 30.750,00 20.365,00 0,00 20.365,00 20.365,00 30.750,00 2020/0001 2020/0002 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2020 2020 112.329,86 112.329,86 0,00 112.329,86 112.329,86 112.434,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 2020 43.271,06 12.350,00 0,00 12.350,00 12.350,00 4.556,06 2020/0006 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 2020 27.784,60 25.002,84 0,00 25.002,84 25.002,84 27.784,60 2020/0007 PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 2020 81.576,83 80.131,28 0,00 78.149,69 78.149,69 81.576,83 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 55 2020/0045 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCION. FDCAN/2019 2020 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2020/0046 CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS. JUZGADO DE LOS PENAL PROCEDIMIENTO 12/2020 2020 2.313,58 3.213,06 0,00 3.213,06 3.213,06 2.313,58 2020/0047 FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2020 2.700,00 660,48 0,00 660,48 660,48 2.700,00 2020/0048 EQUIPO DE RIESGO 2020 71.937,37 38.722,23 0,00 38.722,23 38.722,23 27.817,90 2020/0049 SERVICIO DE DIA (EMBARRIATE) 2020 18.000,00 30.206,00 0,00 30.206,00 30.206,00 10.799,77 2020/0050 PRODAE/2020 2020 73.795,51 70.810,49 0,00 70.810,49 70.810,49 20.500,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL 2020 406.198,61 280.979,85 0,00 280.979,85 280.979,85 323.596,37 2020/0052 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2020 95.000,00 81.927,03 0,00 59.437,23 59.437,23 38.259,22 2020/0053 MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2020 6.000,00 5.994,64 0,00 5.994,64 5.994,64 4.668,41 2020/0054 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 431.497,53 531.000,95 0,00 511.392,60 511.392,60 517.946,07 2020/0055 EQUIPAJES. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2020 10.000,00 9.986,33 0,00 9.986,33 9.986,33 7.072,74 2020/0056 CENTRO DE DÍA 2020 252.249,86 185.368,55 0,00 183.674,64 183.674,64 176.427,34 2020/0057 CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT 2020 578.873,46 600.552,96 0,00 593.370,17 593.370,17 423.006,28 APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE EMERGENCIA SOCIAL 2020 43.271,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 2020/0058 2020/0059 BANCO DE ALIMENTOS 2020 40.000,00 19.336,68 0,00 19.336,68 19.336,68 5.000,00 2020/0060 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020 203.942,07 239.324,54 0,00 237.518,94 237.518,94 203.942,07 2020/0061 MEJORA RED DE ABASTO. DEPOSITO DE ADUARES SEPARATA 3º 2020 32.029,07 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,73 2020/0062 GASTOS DIVERSOS FERIA GANADERA SAN ISIDRO 2020 14.400,00 7.640,12 0,00 7.510,12 7.510,12 400,00 2020/0063 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 2020 124.300,01 0,00 0,00 0,00 0,00 124.300,01 2020/0064 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MUSICA 2020 13.000,00 2.210,62 0,00 2.210,62 2.210,62 13.000,00 2020/0065 FDCAN 2020 2020 124.300,01 35.383,31 0,00 35.382,10 35.382,10 0,00 2020/0066 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 2020 5.737,50 5.737,50 0,00 5.734,71 5.734,71 5.737,50 2020/0067 EQUIPAMIENTO ESCOLAR. CONVENIO FECAM 2020 4.300,00 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 2020/0068 EQUIPO DE RIESGO 2020 2020 76.934,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5.008,56 2020/0069 ACTIVIDADES JUVENILES 2020 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2020/0070 XIV FESTIVAL DEL CUENTO 2020 15.200,00 9.280,83 0,00 9.280,83 9.280,83 3.200,00 2020/0071 SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2020 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 2020/0072 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 2020 30.488,41 0,00 0,00 0,00 0,00 30.488,41 2020/0073 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2020 32.193,61 1.969,66 0,00 1.969,66 1.969,66 147.829,03 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 2020 8.366,54 3.053,58 0,00 3.053,58 3.053,58 8.366,54 2020/0074 2020/0075 APORTACION CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL 2020 6.201,18 6.201,19 0,00 6.201,19 6.201,19 6.201,18 2020/0076 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION 2020 476,72 476,72 0,00 476,72 476,72 476,72 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 55 DE VULNERABILIDAD 2020/0077 APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 2020 3.850,00 4.721,25 0,00 4.721,25 4.721,25 3.850,00 2020/0078 CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER 2020 2.000,00 1.726,92 0,00 1.726,92 1.726,92 2.000,00 2020/0079 APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL 2020 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 AYUDAS PARA EL EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA 2020 5.577,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.577,20 2020/0080 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 2020 14.468,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14.468,30 2020/0081 2020/0082 DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 2020 302.990,82 0,00 0,00 0,00 0,00 59.584,17 2020/0083 GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 2020 20.808,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20.808,52 TOTAL… 9.204.722,31 6.191.820,09 3.071.508,07 3.017.815,12 6.089.323,19 7.059.181,27 24.4.2 ANUALIDADEDS PENDIENTES Código Proyecto Denominación 2018/0017 Rehabilitación Molino San Miguel 0,00 0,00 2018/0033 Repavimentación Camino El Porvenir. Fondo Canario 0,00 0,00 2018/0044 Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande 0,00 0,00 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas 0,00 0,00 2018/0056 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA BUJAZ- QUIOSCO 0,00 0,00 2018/0057 Mejora Red depósito aduares 2ª Separata 0,00 0,00 2018/0059 FDCAN/2018 0,00 0,00 2018/0061 Prestación Canaria de Inserción 0,00 0,00 2018/0063 Acondicionamiento y Urbanización Local Social La Grama 90,00 0,00 2018/0064 Acondicionamiento y Renovación Parques Infantiles 36.070,75 0,00 2018/0065 Proyectos de inclusión Social 0,00 0,00 2018/0066 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 0,00 2019/0001 EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 1.469.518,73 0,00 2019/0002 REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL 505,73 0,00 2019/0004 BAJADA EL HALCON 0,00 0,00 2019/0005 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE DISCAPACIDAD 0,00 0,00 2019/0006 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD 0,00 0,00 2019/0007 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCIÓN. FDCAN 2018 0,00 0,00 2019/0008 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 0,00 0,00 2019/0009 DUSI CANTON VERDE 0,00 0,00 2019/0010 RENOVACION CENTRALITA TELEFONICA 0,00 0,00 2019/0014 MOBILIARIO URBANO 3.926,02 0,00 2019/0016 ADQUISICION SUELO DESVIO SAN MIGUEL 43.135,00 0,00 2019/0017 MOVIMIENTO DE TIERRA SAN MIGUEL 20.000,00 0,00 2019/0020 REPAVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO PALMASOL 0,00 0,00 2019/0022 ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL BREZAL 10.000,00 0,00 2019/0023 CAMINO EL MANCHON 20.000,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Gasto pendiente de realizar 2021 Años sucesivos Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 55 2019/0024 MEJORA DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CAMINO ANEXO ZUMACAL 0,00 0,00 2019/0026 MEDIDAS DE SEGURIDAD VIARIA 0,00 0,00 2019/0027 OBRAS HIDRAULICAS Y MEJORAS DE DRENAJE 3.137,34 0,00 2019/0028 CONEXION POR FIBRA OPTICA DEL AGROMERCADO Y MUSEOS 0,00 0,00 2019/0034 ADECUACION ESPACIO EL MOLINO 10.000,00 0,00 2019/0041 EQUIPAMIENTO PLAYA DE BAJAMAR 0,00 0,00 2019/0042 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO 0,00 0,00 2019/0043 ADQUISCION APLICACION GESTION POLICIA LOCAL 0,00 0,00 2019/0044 ACCESO AGROMERCADO FDCAN /2018 0,00 0,00 2019/0046 FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 0,00 0,00 2019/0047 CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE LA FAMILIAS Y FOMENTO DE LA ESCOLARIZACION TEMPRANA 2018-2019 0,00 0,00 2019/0048 CONTRIBUCIONA LOS GASTOS DE LAS CUOTAS DE FAMILIAS DE ENERO A JUNIO/2019 Y FOMENTO ESCOLARIZACIÓN 0,00 0,00 2019/0049 PRODAE/2019 0,00 0,00 2019/0052 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 0,00 0,00 2019/0053 PLAN DE EMPLEO COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 0,00 0,00 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 0,00 0,00 2019/0055 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 0,00 0,00 2019/0057 PARQUES NACIONALES 2018. CURSOS DE ARTESANIA 0,00 0,00 2019/0060 PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 0,00 0,00 2019/0061 FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 0,00 2019/0064 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ACOGIDA 0,00 0,00 2019/0070 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 0,00 0,00 2019/0071 FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO 0,00 0,00 2019/0075 PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO 0,00 0,00 2019/0076 ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 0,00 0,00 2019/0077 PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 68,81 0,00 2019/0078 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 0,00 0,00 2019/0079 APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCION SOCIOLABORAL 0,00 0,00 2019/0080 PERSONAL DE APOYO AL SAD 0,00 0,00 2019/0082 BANDA DE MUSICA 0,00 0,00 2019/0086 ACONDICIONAMIENTO PEATONAL CAMINO PAYO A LP-3 9.999,00 0,00 2019/0087 ACCESO A ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS DESDE LA CALLE VENEZUELA 0,00 0,00 2019/0088 MEJORA EN LOCAL SOCIAL LAJA DEL BARRANCO 0,00 0,00 2019/0089 REPAVIMENTACIÓN CAMINO VENEZUELA 0,00 0,00 2019/0090 REPAVIMENTACIÓN CAMINO PALMASOLII 0,00 0,00 2019/0091 REPAVIMENTACIÓN CAMINO EL RISCO 0,00 0,00 2019/0092 ALUMBRADO CAMINO LA ESCUELA Y LAS FUENTES 0,00 0,00 2019/0093 ALUMBRADO CAMINO REAL BAJADA CUESTA LA PATA 0,00 0,00 2019/0094 CUBIERTAS PARA PISTAS DE PETANCA EN LA GRAMA 179.166,42 0,00 2019/0095 REFORMADO PROYECTO KIOSCO PLAZA BUJAZ 28.007,76 0,00 2019/0097 PERGOLA KIOSCO PLAZA BUJAZ 21.515,25 0,00 2019/0098 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2019 0,00 0,00 2019/0099 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS 0,00 0,00 2019/0100 CAMPAÑA DE REYES 2019 1,19 0,00 2019/0101 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 0,00 0,00 2019/0102 COLABORACION PARA ORGANIZACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 0,00 0,00 2019/0103 ACTIVIDADES JUVENILES 0,00 0,00 2019/0104 ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO 8.644,58 0,00 2019/0105 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO EL MANCHON 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 55 2019/0106 CAMINO LA UNION 30.203,06 0,00 2019/0107 MEJORA EN EL CAMINO LAS FALLAS 107,61 0,00 2019/0108 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS 13.916,61 0,00 2019/0109 REPAVIMENTACION CALLE BENITO PEREZ GALDOS 93.514,50 0,00 2020/0001 SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 10.385,00 0,00 2020/0002 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2020 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 0,00 0,00 2020/0006 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 2.781,76 0,00 2020/0007 PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 3.427,14 0,00 2020/0045 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCION. FDCAN/2019 150.000,00 0,00 2020/0046 CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS. JUZGADO DE LOS PENAL PROCEDIMIENTO 12/2020 0,00 0,00 2020/0048 EQUIPO DE RIESGO 0,00 0,00 2020/0049 SERVICIO DE DIA (EMBARRIATE) 0,00 0,00 2020/0050 PRODAE/2020 0,00 0,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL 162.895,41 0,00 2020/0052 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 0,00 0,00 2020/0053 MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 0,00 0,00 2020/0054 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 20.439,18 0,00 2020/0055 EQUIPAJES. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 0,00 0,00 2020/0056 CENTRO DE DÍA 0,00 0,00 2020/0057 CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT 0,00 0,00 2020/0058 APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE EMERGENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2020/0059 BANCO DE ALIMENTOS 0,00 0,00 2020/0060 PLAN EMPLEO SOCIAL 0,00 0,00 2020/0061 MEJORA RED DE ABASTO. DEPOSITO DE ADUARES SEPARATA 3º 0,00 0,00 2020/0062 GASTOS DIVERSOS FERIA GANADERA SAN ISIDRO 0,00 0,00 2020/0063 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 88.917,91 0,00 2020/0064 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MUSICA 0,00 0,00 2020/0066 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 2,79 0,00 2020/0067 EQUIPAMIENTO ESCOLAR. CONVENIO FECAM 0,00 0,00 2020/0068 EQUIPO DE RIESGO 2020 72.049,55 0,00 2020/0069 ACTIVIDADES JUVENILES 0,00 0,00 2020/0070 XIV FESTIVAL DEL CUENTO 0,00 0,00 2020/0071 SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 0,00 0,00 2020/0072 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 30.488,41 0,00 2020/0073 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 2020/0074 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 5.312,96 0,00 2020/0075 APORTACION CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL 0,00 0,00 2020/0076 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 0,00 0,00 2020/0077 APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 0,00 0,00 2020/0078 CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER 273,08 0,00 2020/0079 APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL 860,00 0,00 2020/0080 AYUDAS PARA EL EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA 5.577,20 0,00 2020/0081 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 14.468,30 0,00 2020/0082 DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 10.417,80 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 55 2020/0083 GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 20.808,52 0,00 Total 2.600.633,37 0,00 24.5.-GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR   Agente financiador Coeficiente Código de Gasto Descripción Tercero Aplicación Presupuestaria CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 2019/0001 2020.75003 1,00 0,00 15.060,52 1.469.518,73 0,00 2019/0002 REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76100 1,00 0,00 199.494,27 505,73 0,00 2019/0004 BAJADA EL HALCON CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76102 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA   0,44 0,00 14.663,90 0,00 0,00 2019/0005 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76104 1,07 0,00 40.997,05 0,00 0,00 2019/0006 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCIÓN. FDCAN 2018 CABILDO INSULAR DE LA PALMA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0007 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0008 2020.75004 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA 2018/0017 Rehabilitación Molino San Miguel 2019.75007 1,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Repavimentación Camino El Porvenir. Fondo Canario 2018/0033 2020.75005 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76107 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA BUJAZ- QUIOSCO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019.76101 1,00 0,00 20.438,76 0,00 0,00 2018/0056 Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2018/0044 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2018/0057 Mejora Red depósito aduares 2ª Separata 2018/0059 FDCAN/2018 CABILDO INSULAR DE LA PALMA   1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2018/0061 Prestación Canaria de Inserción CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2018/0065 Proyectos de inclusión Social MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA   1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2018/0066 ACCESO AGROMERCADO FDCAN /2018 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76106 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0044 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2019/0046 FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2020.45004 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE LA FAMILIAS Y FOMENTO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 2019/0047 2020.45007 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Desviaciones del Desviaciones ejercicio Acumuladas de financiación Positivas Negativas Positivas Negativas Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 55   0,00 0,00 0,00 28.891,73 0,00   0,63 0,00 0,00 0,00 0,00   1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ESCOLARIZACION TEMPRANA 2018-2019 DEPORTES CONTRIBUCIONA LOS GASTOS DE LAS CUOTAS DE FAMILIAS DE ENERO A JUNIO/2019 Y Y FOMENTO ESCOLARIZACIÓN CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2019/0048 2020.45008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0049 PRODAE/2019 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO   0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46106 0,00 0,00 0,00 6.995,44 0,00 2019/0052 PLAN DE EMPLEO COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46108 0,00 0,00 0,00 20.666,21 0,00 2019/0053 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0055 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA   1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARQUES NACIONALES 2018. CURSOS DE ARTESANIA CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0057 2020.45009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0060 PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO   0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0061 2019/0064 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ACOGIDA CABILDO INSULAR DE LA PALMA   0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2019/0070 2020.45005 1,00 0,00 1.307,14 0,00 0,00 GESTION PROMOCION LA GRAMA, S.L. 2019/0071 FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO GONZALEZ LORENZO , NESTOR ANGEL 2019/0071 FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO 2019/0071 FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO CAJA SIETE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO 2019/0075 2020.45013 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0076 ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 2020.75007 1,00 0,00 0,00 0,01 0,00 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 2019/0077 2020.42091 1,00 0,00 1.715,55 68,81 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 2019/0078 2020.45014 0,97 0,00 0,00 0,00 24.363,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCION SOCIOLABORAL 2019/0079 2020.45016 4,23 0,00 11.657,24 0,00 11.657,24 2019/0080 PERSONAL DE APOYO AL SAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46115 0,00 0,00 0,00 7.425,57 0,00 2019/0082 BANDA DE MUSICA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46116 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2019 2019/0098 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597   0,02 0,00 0,00 0,00 0,00   0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 55   0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2019/0099 2020.45002 0,00 0,00 0,00 4.877,09 0,00 2019/0100 CAMPAÑA DE REYES 2019 ASOCIACION SOS LA PALMA 2020.48007 1,00 0,00 338,85 1,19 0,00 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46118 0,00 0,00 5.737,50 0,00 0,00 2019/0101 COLABORACION PARA ORGANIZACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46113 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0102 2019/0103 ACTIVIDADES JUVENILES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46119 1,29 0,00 0,00 0,00 1.550,00 2019/0104 ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,16 0,00 0,00 10.000,00 0,00 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO EL MANCHON CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,00 0,00 20.315,29 0,00 0,00 2019/0105 2019/0106 CAMINO LA UNION CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,00 0,00 0,00 30.203,06 0,00 2019/0107 MEJORA EN EL CAMINO LAS FALLAS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,00 0,00 19.200,00 107,61 0,00 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,00 0,00 27.144,44 13.916,61 0,00 2019/0108 REPAVIMENTACION CALLE BENITO PEREZ GALDOS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,00 0,00 0,00 93.514,50 0,00 2019/0109 SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2020/0001 2020.45008 1,00 10.385,00 0,00 10.385,00 0,00 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46108 1,00 2.781,76 0,00 2.781,76 0,00 2020/0006 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 2020/0007 2020.45005 1,00 3.427,14 0,00 3.427,14 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 2020.48010 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 2020.48002 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 AYUT MARTIN , PATRICIA 2020.48009 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 AYUT MARTIN , PATRICIA 2020.48009 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 2020.48008 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 2020.48008 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0004 2020.48004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0004 2020.48004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE RAMOS PEREZ , RAUL 2020.48003 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 55 EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RAMOS PEREZ , RAUL 2020.48003 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA BONILLA , LAURA 2020.48007 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA BONILLA , LAURA 2020.48007 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0004 2020.48006 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0004 2020.48006 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020.48005 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020.48005 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0004 2020.48004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCION. FDCAN/2019 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76101 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0045 CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS. JUZGADO DE LOS PENAL PROCEDIMIENTO 12/2020 JUZGADO DE LO PENAL Nº 7 2020.45001 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0046 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2020/0048 EQUIPO DE RIESGO 2020.45006 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2020/0049 SERVICIO DE DIA (EMBARRIATE) 2020.45015 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0050 PRODAE/2020 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020.45105 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46102 0,73 118.754,90 0,00 118.754,90 0,00 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46103 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0052 MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46104 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0053 EQUIPAJES. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46106 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0055 CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46109 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0057 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 2020.48010 0,08 0,00 375,00 0,00 375,00 APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE 2020/0058 HOFFMANN , AXEL 2020.48000 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 55 EMERGENCIA SOCIAL 2020/0059 BANCO DE ALIMENTOS FUNDACIÓN CAIXA 2020.48001 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0060 PLAN EMPLEO SOCIAL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020.45104 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 MEJORA RED DE ABASTO. DEPOSITO DE ADUARES SEPARATA 3º CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2020/0061 2020.76600 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS DIVERSOS FERIA GANADERA SAN ISIDRO 2020/0062 CAJA SIETE 2020.48011 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46121 1,00 88.917,91 0,00 88.917,91 0,00 2020/0063 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MUSICA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46116 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0064 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46119 1,00 2,79 0,00 2,79 0,00 2020/0066 FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) EQUIPAMIENTO ESCOLAR. CONVENIO FECAM 2020/0067 2020.46600 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0068 EQUIPO DE RIESGO 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46111 0,07 4.690,52 0,00 4.690,52 0,00 2020/0069 ACTIVIDADES JUVENILES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46123 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0070 XIV FESTIVAL DEL CUENTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46122 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2020/0071 2020.45004 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0072 2020.45017 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0072 2020.75008 0,32 9.679,89 0,00 9.679,89 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2020/0073 2020.45002 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 2020/0074 2020.45021 1,00 5.312,96 0,00 5.312,96 0,00 APORTACION CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46112 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0075 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46127 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0076 APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46126 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0077 CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2020/0078 2020.42002 1,00 273,08 0,00 273,08 0,00 APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL FUNDACION CANARIA CAJAMAR 2020.48012 1,00 860,00 0,00 860,00 0,00 2020/0079 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46105 0,97 19.905,53 0,00 19.905,53 0,00 2020/0054 2020/0056 CENTRO DE DÍA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46107 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 55 2020/0002 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46112 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AYUDAS PARA EL EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46125 1,00 5.577,20 0,00 5.577,20 0,00 2020/0080 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46124 1,00 14.468,30 0,00 14.468,30 0,00 2020/0081 DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2020/0082 2020.45022 0,20 2.048,70 0,00 2.048,70 0,00 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0083 GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 2020.45017 1,00 20.808,52 0,00 20.808,52 0,00 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 25.1. Indicadores financieros y patrimoniales 25.1.1.-Indicadores financieros y patrimoniales Se indican los que se entienden como más significativos, formando el resto parte del Anexo I que configura la Cuenta General. LIQUIDEZ INMEDIATA = 6.290.480,66 5.686.329,01 = 110,62% Fondos líquidos/ Pasivo corriente LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = 8.498.921,85 5.686.329,01 = 149,46% (Fondos líquidos + derechos pdtes. LIQUIDEZ GENERAL = 7.285.004,77 5.686.329,01 = 128,11% Activo corriente/ Pasivo corriente ENDEUDAMIENTO = 5.722.764,55 68.042.477,49 = 8,41% ENDEUDAMIENTO POR HAB.= 5.722.764,55 7.204 = 794,39% Pasivo corriente + no corriente / Núm. RELACIÓN ENDEUDAMIENTO = 5.686.329,01 36.435,54 = 15606,55% Pasivo corriente / Pasivo no corriente CASH - FLOW = 5.722.764,55 2.721.630,80 = 210,27% Pasivo corriente + no corriente / Flujos PERIODO MEDIO DE PAGO = 53.805.591,08 4.362.899,84 = 12,33 días Σ (Número días período pago x Importe PERIODO MEDIO DE COBRO = 253.770.152,22 3.476.372,88 = 73 días Σ (Número días período cobro x 25.1.2.- Indicadores presupuestarios. - Se indican los que se entienden como más significativos, formando el resto parte del Anexo I que configura la Cuenta General. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Total 307.894,20 418.445,51 1.997.486,49 37.945,24 Cobro)/Pasivo corriente Pasivo corriente + no corriente/ Pasivo corriente+ no corriente + patrimonio neto Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 55 Habitantes Netos de Gestión pago) / Σ Importe pago Importe cobro) / Σ Importe cobro 25.1.2.a) Del presupuesto corriente EJECUCION DEL PPTO.DE GASTOS = 8.663.541,40 13.300.725,81 = 65,13% Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos REALIZACION DE PAGOS = 8.468.524,85 8.663.541,40 = 97,74% Pagos líquidos/ Obligaciones reconocidas netas GASTO POR HABITANTE = 8.663.541,40 7.204 = 1.202,60€ Obligaciones reconocidas netas / INVERSION POR HABITANTE = 870.795,86 7.204 = 120,87€ Obligaciones reconocidas netas (Cap .6 y 7) / Núm. Habitantes ESFUERZO INVERSOR = 870.795,86 8.663.541,40 = 10,05% EJECUCION DEL PPTO. INGRESOS = 9.209.259,65 13.300.725,81 = 69,24% Derechos reconocidos netos / Créditos definitivos REALIZACION DE COBROS = 8.588.600,34 9.209.259,65 = 93,26% Recaudación neta / Derechos reconocidos netos AUTONOMIA = *De los capítulos 1 a 3,5,6, 8 más las transferencias recibidas 5.055.107,12 9.209.259,65 = 54,89% Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales AUTONOMIA FISCAL = **De los ingresos de naturaleza tributaria 3.625.270,63 9.209.259,65 = 39,37% Derechos reconocidos netos ** / Derechos reconocidos netos totales SUPERAVIT POR HABITANTE = 1.646.780,24 7.204 = 228,59€ Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes 25.1.2.b) Del presupuesto cerrado REALIZACION DE PAGOS = 332.376,97 467.375,21 = 71,12% REALIZACION DE COBROS = 1.890.114,89 3.477.896,77 = 54,35% Cobros / Saldo inicial de derechos Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Núm. Habitantes Obligaciones reconocidas netas (CAP.6 Y 7) / Obligaciones reconocidas netas Pagos / Saldo inicial de Obligaciones (± Modificaciones y anulaciones) Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 55 (± Modificaciones y anulaciones) 26. RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 26.1.- Estructura de los ingresos: Ingresos de gestión ordinaria (IGOR) Transferencias y subvenciones recibidas / Ingresos tributarios y urbanísticos / IGOR IGOR 50,19% 48,93% 0,24% 0,64% 26.2.- Estructura de los gastos: Gastos de gestión ordinaria (GGOR) Transferencias y subvenciones concedidas / Gastos de personal / GGOR GGOR 47,97% 7,18% 0,47% 44,38% 26.3.-Cobertura de los gastos corrientes: pone de manifiesto la relación existente en los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza. Gastos de gestión ordinaria 7.825.316,73 = 108,33 % Ingresos de gestión ordinaria 7.223.684,94 27.-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea relevante para la lectura de las cuentas anuales de la Entidad. Se adjunta Anexo 1 la documentación de la Cuenta General que se obtiene del aplicativo informático, las Certificaciones bancarias, la Cuenta General de Recaudación, el informe de auditoría de la Empresa Pública Destiladera, S.L.U y el informe de auditoría de la Empresa Gesbalta, S.L. del 2013 (último auditado). Es cuanto tengo a bien informar. LA INTERVENTORA ACCTAL., GLORIA ESTHER CALERO LIRIO Documento firmado electrónicamente al margen Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Ventas y prestación Resto ingresos de gestión ordinaria / IGOR de servicios / IGOR Aprovisionamientos / Resto gastos de gestión GGOR ordinaria / GGOR Cód. Validación: 5TC54REEKC3XLKFC93XAMRWTD | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 55