INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA
 2021

Periodo listado   01/01/2021   hasta   31/12/2021

Concepto
Importes

1. COBROS

- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)

- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (+) Diferencias de Arqueo Positvas

2. PAGOS

- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)

- (+) del Presupuesto de gastos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (+) Diferencias de Arqueo Negatvas

I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)

3. Saldo inicial de Tesorería

II. Saldo fnal de Tesorería (I + 3)

TES_ITB
Modelo
Página
1 / 1

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

Ejercicio:

euros
Importe:

 12.173.712,72

 10.926.610,30

 541.064,58

 706.037,84

 0,00

 11.650.681,20

 10.746.976,12

 206.721,10

 696.983,98

 0,00

 523.031,52

 6.290.480,66

 6.813.512,18