2021
Ejercicio:
TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Saldo final
Pagos
Cobros
Saldo inicial
Descripción
Código Cuenta bancaria
Nº Cuenta

0,45
2.569.553,94
2.569.554,01
0,38
CAJA CORPORACIÓN METÁLICO
5700000

651.064,71
4.424.393,35
4.577.789,66
497.668,40
BANCO SANTANDER
ES6700490549972610210197
5710000

3.288.165,41
4.643.346,58
6.066.392,69
1.865.119,30
CAJA 7
ES9330760630752574418725
5710000

2.201.205,88
1.164.473,21
1.968.751,44
1.396.927,65
CAJAMAR
ES1730581319572732000031
5710200

673.075,73
6.937.079,60
5.079.390,40
2.530.764,93
CAIXABANK
ES0221007107482200145166
5710300

TES_TAL
Modelo:
1/1
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

euros
Importe:

31/12/2021
A fecha:

0,45
2.569.553,94
2.569.554,01
0,38
570
Total

6.813.511,73
17.169.292,74
17.692.324,19
6.290.480,28
571
Total

6.813.512,18
19.738.846,68
20.261.878,20
6.290.480,66
Total