ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

euros
Importe:
Detalle
A fecha:

31/12/2021
Tipo listado:

Ordinal de Tesorería:  BCO-2   CAJA RURAL DE TENERIFE
Saldo: 0,00

Resumen

Saldo Bancario
+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación
- Pagos contabilizados pendientes de anotación

 0,00
 0,00
 0,00

- Cobros anotados pendientes de contabilización
+ Pagos anotados pendientes de contabilización
Saldo Conciliado

 0,00
 0,00
 0,00

Ordinal de Tesorería:  BCO-4   CAIXABANK
Saldo: 673.075,73

Resumen

Saldo Bancario
+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación
- Pagos contabilizados pendientes de anotación

 0,00
 0,00
 673.075,73

- Cobros anotados pendientes de contabilización
+ Pagos anotados pendientes de contabilización
Saldo Conciliado

 673.075,73
 0,00
 0,00

Modelo
Página
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ECBD

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

Ejercicio:

 2021

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

euros
Importe:
Detalle
A fecha:

31/12/2021
Tipo listado:

Ordinal de Tesorería:  BCO-6   BANCO SANTANDER
Saldo: 651.064,71

Resumen

Saldo Bancario
+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación
- Pagos contabilizados pendientes de anotación

 0,00
 0,00
 651.064,71

- Cobros anotados pendientes de contabilización
+ Pagos anotados pendientes de contabilización
Saldo Conciliado

 651.064,71
 0,00
 0,00

Ordinal de Tesorería:  BCO-8   CAJAMAR
Saldo: 2.201.205,88

Resumen

Saldo Bancario
+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación
- Pagos contabilizados pendientes de anotación

 0,00
 0,00
 2.201.205,88

- Cobros anotados pendientes de contabilización
+ Pagos anotados pendientes de contabilización
Saldo Conciliado

 2.201.205,88
 0,00
 0,00

Modelo
Página
2 / 3
ECBD

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

Ejercicio:

 2021

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

euros
Importe:
Detalle
A fecha:

31/12/2021
Tipo listado:

Ordinal de Tesorería:  BCO-9   CAJA 7
Saldo: 3.288.165,41

Resumen

Saldo Bancario
+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación
- Pagos contabilizados pendientes de anotación

 0,00
 0,00
 3.288.165,41

- Cobros anotados pendientes de contabilización
+ Pagos anotados pendientes de contabilización
Saldo Conciliado

 3.288.165,41
 0,00
 0,00

Modelo
Página
3 / 3
ECBD

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

Ejercicio:

 2021