2021
Ejercicio:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Deudores
pendientes de
Abonos
Realizados
Cargos
Realizados en
Modificaciones
Saldo al 1 de
Concepto

cobro a 31 de
diciembre
en el Ejercicio
Total Deudores
Ejercicio
Saldo inicial
enero
Descripción
Código
Cuenta

Total cuenta

Total

ONPT
Modelo:
1/4
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

euros
Importe:

31/12/2021
A fecha:

2021
Ejercicio:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Acreedores
pendientes de
Cargos
Realizados
Abonos
Realizados en
Modificaciones
Saldo al 1 de
Concepto

pago a 31 de
diciembre
en el Ejercicio
Total Acreedores
Ejercicio
Saldo inicial
enero
Descripción
Código
Cuenta

1.951,12
0,00
1.951,12
0,00
0,00
1.951,12
Otros acreedores no presupuestarios
26.0000
4190000

599,95
4.869,42
5.469,37
4.869,42
0,00
599,95
Embargos
26.0001
4190001

14.374,05
0,00
14.374,05
3.742,32
0,00
10.631,73
Retención de Precio
26.0002
4190020

660,65
0,00
660,65
0,00
0,00
660,65
Formalización de pagos no presupuestarios
26.0999
4199900

17.585,77
4.869,42
22.455,19
8.611,74
0,00
13.843,45
419
Total cuenta

59.772,44
462.550,62
522.323,06
460.775,92
0,00
61.547,14
Hacienda Pública, Acreedora por retenciones
de IRPF
23.0003
4751000

59.772,44
462.550,62
522.323,06
460.775,92
0,00
61.547,14
475
Total cuenta

20.347,00
216.998,21
237.345,21
220.610,78
0,00
16.734,43
Seguridad Social acreedora
22.0001
4760000

20.347,00
216.998,21
237.345,21
220.610,78
0,00
16.734,43
476
Total cuenta

30.263,23
5.682,24
35.945,47
6.749,50
0,00
29.195,97
Fianzas recibidas a C/P
21.0000
5600100

0,00
51,24
51,24
51,24
0,00
0,00
RETENCION DE PRECIO PARA FIANZA
21.0004
5600101

30.263,23
5.733,48
35.996,71
6.800,74
0,00
29.195,97
560
Total cuenta

15.069,49
5.802,13
20.871,62
9.571,54
0,00
11.300,08
Retenciones judiciales S.S. AET
21.0001
5610101

21.403,69
670,12
22.073,81
598,00
0,00
21.475,81
Cuotas Sindicales
21.0002
5610102

24.767,13
360,00
25.127,13
0,00
0,00
25.127,13
Depósitos recibidos C/P
21.0003
5610103

61.240,31
6.832,25
68.072,56
10.169,54
0,00
57.903,02
561
Total cuenta

189.208,75
696.983,98
886.192,73
706.968,72
0,00
179.224,01
Total

ONPT
Modelo:
2/4
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

euros
Importe:

31/12/2021
A fecha:

2021
Ejercicio:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

  a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cobros
pendientes de
Cobros aplicados
Total Cobros
pendientes de
Cobros
Realizados en
Modificaciones
Cobros
pendientes de
Concepto

aplicación a 31 de
diciembre
en el Ejercicio
aplicación
Ejercicio
Saldo inicial
aplicación a 1 de
enero
Descripción
Código
Cuenta

Total cuenta

Total

ONPT
Modelo:
3/4
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

euros
Importe:

31/12/2021
A fecha:

2021
Ejercicio:
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

   b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Pagos pendientes
de
Pagos aplicados
Total Pagos
pendientes de
Pagos Realizados
en
Modificaciones
Pagos pendientes
de
Concepto

aplicación a 31 de
diciembre
en el Ejercicio
aplicación
Ejercicio
Saldo inicial
aplicación a 1 de
enero
Descripción
Código
Cuenta

599,96
0,00
599,96
0,00
0,00
599,96
Pagos pendientes de aplicación
19.0001
5550000

599,96
0,00
599,96
0,00
0,00
599,96
555
Total cuenta

599,96
0,00
599,96
0,00
0,00
599,96
Total

ONPT
Modelo:
4/4
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

euros
Importe:

31/12/2021
A fecha: