2021
Ejercicio:
Remanente de Tesorería

2020
Año
2021
Año
Componentes
Nº de Cuentas

6.290.480,66
6.813.512,18
1.- (+) Fondos Líquidos
57, 556

2.208.441,19
2.302.722,20
2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro

620.659,31
635.345,59
- (+) del Presupuesto corriente
430

1.587.781,88
1.667.376,61
- (+) de Presupuestos cerrados
431

0,00
0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias
257, 258, 270, 275, 440, 442,
449, 456, 470, 471, 472, 537,
538, 550, 565, 566

509.238,80
539.320,55
3. (-) Obligaciones pendientes de pago

195.016,55
226.818,11
- (+) del Presupuesto corriente
400

134.998,24
123.293,69
- (+) de Presupuestos cerrados
401

165, 166, 180, 185, 410, 414,
419, 453, 456, 475, 476, 477,
502, 515, 516, 521, 550, 560,
561

179.224,01
189.208,75
- (+) de operaciones no presupuestarias

599,96
599,96
4.- (+) Partidas pendientes de aplicación

0,00
0,00
-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva
554, 559

599,96
599,96
-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
555, 5581, 5585

7.990.283,01
8.577.513,79
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)

1.217.816,60
1.321.880,08
II. Saldos de dudoso cobro
2961, 2962, 2981, 2982,
4900, 4901, 4902, 4903,
5961, 5962, 5981, 5982

1.997.486,49
2.297.979,58
III. Exceso de financiación afectada

4.774.979,92
4.957.654,13
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)

RT
Modelo:
1/1
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta

Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

euros
Importe:

31/12/2021
A fecha: