Estado de Flujos de Efectivo
Ejercicio:
2021

I.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

11.076.570,24
12.156.742,44
A) Cobros:

3.420.937,64
4.198.118,11
    1. Ingresos tributarios y urbanísticos

7.003.157,76
7.186.968,09
    2. Transferencias y subvenciones recibidas

17.409,74
14.512,94
    3. Ventas y prestaciones de servicios

0,00
0,00
    4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

16.430,84
39.002,82
    5. Intereses y dividendos cobrados

618.634,26
718.140,48
    6. Otros cobros

8.354.939,44
10.441.338,29
B) Pagos:

3.805.925,91
4.652.930,35
    7. Gastos de personal

542.135,95
632.438,73
    8. Transferencias y subvenciones concedidas

0,00
0,00
    9. Aprovisionamientos

3.419.721,78
4.461.549,44
  10. Otros gastos de gestión

0,00
0,00
  11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

10.161,56
10.001,52
  12. Intereses pagados

576.994,24
684.418,25
  13. Otros pagos

2.721.630,80
1.715.404,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

II.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,00
0,00
C) Cobros:

0,00
0,00
    1. Venta de inversiones reales

0,00
0,00
    2. Venta de activos financieros

0,00
0,00
    3. Unidad de actividad

0,00
0,00
    4. Otros cobros de las actividades de inversión

1.022.956,62
1.196.777,18
D) Pagos:

1.022.956,62
1.196.777,18
    5. Compra de inversiones reales

0,00
0,00
    6. Compra de activos financieros

0,00
0,00
    7. Unidad de actividad

0,00
0,00
    8. Otros pagos de las actividades de inversión

-1.022.956,62
-1.196.777,18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

III.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

0,00
0,00
E) Aumentos en el patrimonio:

0,00
0,00
    1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias

0,00
0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:

0,00
0,00
    2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades
propietarias

13.665,59
16.970,28
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

0,00
0,00
    3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00
0,00
    4. Préstamos recibidos

13.665,59
16.970,28
    5. Otras deudas

6.274,23
12.565,73
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

0,00
0,00
    6. Obligaciones y otros valores negociables

0,00
0,00
    7. Préstamos recibidos

6.274,23
12.565,73
    8. Otras deudas

7.391,36
4.404,55
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

IV.- FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE APLICACIÓN

55.377,23
0,00
I) Cobros pendientes de aplicación:

55.977,19
0,00
J) Pagos pendientes de aplicación:

-599,96
0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)

0,00
0,00
V.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

EFE
Modelo:
1/2
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta
Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

Importe:
euros

A fecha:
31/12/2021

Ejercicio
Ejercicio
Notas en

2020
2021
memoria

Estado de Flujos de Efectivo
Ejercicio:
2021

1.705.465,58
523.031,52
VI.- INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)

4.585.015,08
6.290.480,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

6.290.480,66
6.813.512,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

EFE
Modelo:
2/2
Página:

Ayuntamiento de Breña Alta
Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

CIF: P3800800I

Importe:
euros

A fecha:
31/12/2021

Ejercicio
Ejercicio
Notas en

2020
2021
memoria