INTERVENTOR Fecha Firma: 28/09/2022 HASH: c8bddb016f1bea65c1b7c7ce917b1e79 LUIS FERNANDO REYES GARCIA (1 de 1) Ayuntamiento de Breña Alta Breña Alta (SANTA CRUZ DE TENERIFE) CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2021 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 63 MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL Ejercicio 2021 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. 1.1.-Población oficial y cuantos otros datos de carácter socio-económico contribuyan a la identificación de la entidad El término municipal de Breña Alta es limítrofe con Santa Cruz De La Palma (municipio capital de la isla de La Palma). Su término municipal tiene una superficie de 30,82 kilómetros cuadrados. La población del municipio de Breña Alta, según el INE se sitúa a fecha 31 de diciembre de 2021 en 7.196 habitantes, de los cuales 3.509 son hombres y 3.687, son mujeres. En los ejercicios 2018, 2019 y 2020 la población ha sido de 7.154, 7.204 y 7.247 habitantes a 1 de enero de los respectivos ejercicios, circunstancia que pone de manifiesto el leve crecimiento de población en dichos períodos. De los sectores económicos del Municipio pueden destacarse los siguientes: PRINCIPALES ACTIVIDADES, SEGÚN I.A.E. Otros cafés y bares 26 Comercio menor de toda clase de artículos 19 Albañilería y pequeños trabajos de construcción 28 Construcción completa, reparación y conservación 29 OTROS DATOS ECONOMICOS Censo de Bienes Inmuebles de Naturaleza urbana 5220 Unidades Censo de vehículos 6256 Unidades Merece destacar como principales centros generadores de actividad económica los polígonos industriales de La Grama, Finca de Buenavista y de URPAL. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Ayuntamiento de Breña Alta Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 63 1.2.-Régimen jurídico, económico-financiero y de contratación El Ayuntamiento de Breña Alta, es el órgano de gobierno y administración del municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas de Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública. Los servicios públicos titularidad de la Entidad gestionados de forma indirecta son los que seguidamente se detallan, indicándose igualmente la forma de gestión de los mismos: A) SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA - Forma de gestión: Concesión - Adjudicatario: Canaragua Concesiones, S.A.U. - Objeto: Suministro de agua a domicilio - Precio: Tarifas a satisfacer por los usuarios - Plazo de vigencia: 12/07/2031 - Bienes de dominio público afectos: los necesarios para la prestación de los servicios. B) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA - Forma de gestión: Gestión Directa - Adjudicatario: Consorcio Insular de Servicios de La Palma - Objeto: Recogida de basura domiciliaria - Precio: Coste efectivo - Plazo de vigencia: Anual, prorrogable - Bienes de dominio público afectos: Ninguno C) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Multisistemas Energías Eficientes, S.L - Objeto: Mantenimiento Alumbrado - Precio:92.009,3.-€ - Plazo de vigencia: 05/05/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno D) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Interjardín, S. L - Objeto: Mantenimiento de zonas ajardinadas - Precio: 165.107,6€ - Plazo de vigencia: 24/10/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno E) SERVICIO EN EL CEMENTERIO - Forma de gestión: Contrato de servicios Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 63 - Adjudicatario: Beatriz Hernández Cortés - Objeto: Trabajos en el Cementerio de Breña Alta - Precio: 12.731,93.-€ - Plazo de vigencia: 21/07/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno F) LIMPIEZA DE COLEGIOS - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Integración de Actividades Medioambientales SL - Objeto: Limpieza de Colegios y Dependencias - Precio: 106.786,00.-€ - Plazo de vigencia: 20/04/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno G) LIMPIEZA VIARIA - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: FCC Medio Ambiente SA - Objeto: Limpieza Viaria - Precio: 123.163,24.-€ - Plazo de vigencia: 28/10/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno H) EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Canaragua Concesiones SA - Objeto: Mantenimiento y conservación estaciones depuradoras - Precio: 39,298,00.-€ - Plazo de vigencia: 01/06/2024 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno I) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES MUICIPALES, VIAS, PLAYA, TRABAJOS PARA EVENTOS Y DESPLAZAMIENTOS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: FCC MEDIO AMBIENTE SA - Objeto: Mantenimiento, conservación reparación inmuebles, vías, muebles. - Precio: 292.371,28.-€ - Plazo de vigencia: 07/08/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno 1.3.-Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Breña Alta, en 2021 han sido los siguientes: Concepto Importe (en euros) % Representativo INGRESOS CORRIENTES 11.561.955,89 100,00 % INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 % INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % TOTAL… 11.561.955,89 100,00 % Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 63 El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente: Capítulo Importe % Representativo IMPUESTOS DIRECTOS 1.788.742,28 15,47% IMPUESTOS INDIRECTOS 1.441.238,66 12,47% TASAS Y OTROS INGRESOS 1.080.697,61 9,35% TRANSF. CORRIENTES 7.232.029,34 62,55% INGRESOS PATRIMONIALES 19.248,00 0,17% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00% TOTAL… 11.561.955,89 100,00 % Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas y precios públicos son los siguientes: CONCEPTO IMPORTE Recogida de Basura 279.962,01 Asistencia en el Centro de Acogida 192.073,85 Servicio de Residencia de Discapacidad 141.024,04 Tasa por Escuela Infantil 92.197,00 Tasa por Ocup. Suelo, Vuelo y Subsuelo 59.196,41 Tasa por Rieles, postes (Telefónica) 30.503,44 Tasa utilización instalaciones deportivas 10.391,10 1.4.-Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente: 1.4.1.-Estructura Política: La estructura política, como consecuencia de los resultados de las elecciones celebradas el mes de mayo de 2019, es la siguiente: 1.4.1. a) Órganos necesarios:  Alcalde.  Tenientes de Alcalde, en número de cuatro.  Pleno, integrado por el Alcalde y doce concejales.  Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y los cuatro Tenientes de Alcalde. 1.4.1. b) Órganos complementarios: Comisiones Informativas:  Hacienda, Especial de Cuentas y Patrimonio.  Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Información a la ciudadanía y Participación Ciudadana.  Urbanismo, Vivienda y Contratación Pública.  Obras Públicas y Servicios Generales.  Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.  Turismo, Playa, Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 63  Comercio, Industria, Desarrollo Local, Artesanía, Nuevas Tecnologías, Formación y Empleo.  Bienestar Social, Centros Especiales y Sanitarios. Igualdad, Solidaridad, Educación, Concienciación Social y Cuidado Animal.  Comisión de, Cultura y Fiestas.  Deportes y Juventud. 1.4.2. –Estructura Administrativa: A nivel administrativo, la Entidad Contable está organizada en 13 grandes áreas, y dentro de estas grandes áreas, una serie de ámbitos:  Policía Local  Urbanismo  Acción Social  Fomento de Empleo  Educación  Cultura y Promoción cultural  Deportes  Infraestructuras  Administración General  Gestión del Padrón de habitantes  Atención ciudadana  Servicios económicos Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería durante el ejercicio 2021 fueron desempeñados por: Puesto de Trabajo Perteneciente a la escala F. H.N. Secretaría X Intervención X Tesorería X 1.5.-Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral En la entidad han prestado sus servicios, además de 3 cargos electos en régimen de dedicación exclusiva (2 perteneciente al mandato hasta junio de 2019, y otro a partir de dicho mes) y 9 en régimen de dedicación parcial (3 pertenecientes al mandato hasta junio de 2019 y 6 a partir de dicho mes), una media de 97 empleados, de los cuales son 23 funcionarios y 74 personal laboral. 1.6.-Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad, así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas La Entidad para las actividades de gestión que realiza, tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico, ha creado 2 entidades públicas empresariales, estando Gesbalta, S.L., sin actividad desde 2013 (último año auditado): 1.6.1.-Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal: Naturaleza Denominación Actividad Empresa Pública Destiladera, S.L.U. Centro Especial de Empleo Empresa Pública Gesbalta, S.L. Gestión Deportiva y Cultural Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 No perteneciente a escala F.H.N. Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 63 1.6.2.-Consorcios y Fundaciones Públicas: Los consorcios participados por la Entidad son los siguientes: Naturaleza Denominación Consorcio Insular de Servicios de La Palma Fundación Insular Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 2.1.-Imagen Fiel a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales: b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria: Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad. 2.2.-Comparación de la información No existen causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN La Entidad ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados. 4. INMOVILIZADO MATERIAL Cuentas Inmovilizado material Saldo inicial Entradas Aumento Traspaso Salidas Dismin. Deter. Amortiz Revalor Saldo Final 210 , (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 1.617.283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617.283,58 211 , (2811), (2911), (2991) 2.Construcciones 25.232.463,04 8.836,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.241.299,94 212 , (2812), (2912), (2992) 3.Infraestructuras 20.694.944,05 1.061.380,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.756.324,42 4. Bienes del 213, (2813), (2913), (2993) patrimonio 134.215,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.215,32 histórico 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815),(2816) (2817), (2818) (2819),(2914), (2915) (2916), (2917), (2918) (2919), (2999) 5. Otro inmovilizado 12.296.857,35 120.974,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.417.831,96 material Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 63 2300, 2310, 232, 233, 6. Inmovilizado material en curso 3.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,00 234, 235, 237, 238, y anticipos 2390 TOTAL 59.979.584,34 1.191.191,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.170.776,22 5. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO No se han registrado movimientos. 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS No se han registrado movimientos 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE Cuentas Inmovilizado intangible Saldo inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuc. Traspasos 1. Inversiones en 200, 201, (2800), (2801) investigación y 70.095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.095,66 desarrollo 2. Propiedad 203, (2803), industrial e 55.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.719,28 (2903) intelectual 206, (2806), 3. Aplicaciones informáticas 176.915,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.915,79 (2906) 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 475.157,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.157,65 TOTAL 777.888,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.888,38 8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR No se han registrado movimientos 9. ACTIVOS FINANCIEROS No se han registrado movimientos 10. PASIVOS FINANCIEROS 10.1.- Situación y movimientos de las deudas 10.2.-Líneas de crédito: No existen líneas de crédito Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Deterioro Amortiz. Ejercicio Revaloriz. Saldo Final Ejercicio Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 63 10.3.-Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. 10.3.a) Riesgo de tipo de cambio: No existe 10.3.b) Riesgo de tipo de interés: No existe 10.4.-Avales y otras garantías concedidas: No se han concedido. 10.5.-Otra información: 10.5.a). -El importe de las deudas con garantía real asciende acero euros. 10.5.b). -El importe de las deudas impagadas durante el ejercicio asciende a cero euros 10.5.c). -El importe de otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado asciende a cero euros. 10.5.d). -El importe de los derivados financieros que al cierre del ejercicio son pasivos a los que no se aplica la contabilidad de coberturas asciende a cero euros. 11. COBERTURAS CONTABLES No existen coberturas contables. 12. TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Se informa de cada una de las cajas y cuentas bancarias de la entidad, totalizando por cada una de las cuentas la información abajo indicada, en lo referente al saldo inicial, cobros, pagos y saldo final: Nº Cuenta Código Cuenta bancaria Descripción Saldo inicial Cobros Pagos Saldo final 5700000 CAJA CORPORACIÓN METÁLICO 0,38 2.569.554,01 2.569.553,94 0,45 Total 570 0,38 2.569.554,01 2.569.553,94 0,45 5710000 ES6700490549972610210197 BANCO SANTANDER 497.668,40 4.577.789,66 4.424.393,35 651.064,71 5710000 ES9330760630752574418725 CAJA 7 1.865.119,30 6.066.392,69 4.643.346,58 3.288.165,41 5710200 ES1730581319572732000031 CAJAMAR 1.396.927,65 1.968.751,44 1.164.473,21 2.201.205,88 5710300 ES0221007107482200145166 CAIXABANK 2.530.764,93 5.079.390,40 6.937.079,60 673.075,73 Total 571 6.290.480,28 17.692.324,19 17.169.292,74 6.813.511,73 Total 6.290.480,66 20.261.878,20 19.738.846,68 6.813.512,18 12.1 CERTIFICACIONES BANCARIAS Ordinal de Tesorería: BCO-2 CAJA RURAL DE TENERIFE Saldo: 0,00 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 63 0,00 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 0,00 Ordinal de Tesorería: BCO-4 CAIXABANK Saldo: 673.075,73 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 673.075,73 - Cobros anotados pendientes de contabilización 673.075,73 Ordinal de Tesorería: BCO-6 BANCO SANTANDER Saldo: 651.064,71 Resumen 0,00 Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 651.064,71 - Cobros anotados pendientes de contabilización 651.064,71 Ordinal de Tesorería: BCO-8 CAJAMAR Saldo: 2.201.205,88 Resumen 0,00 Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 2.201.205,88 - Cobros anotados pendientes de contabilización 2.201.205,88 Ordinal de Tesorería: BCO-9 CAJA SIETE Saldo: 3.288.165,41 Resumen 0,00 Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 0,00 3.288.165,41 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS No existen. 14.- MONEDA EXTRANJERA No existe. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 0,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 63 0,00 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 3.288.165,41 0,00 15.-TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 15.1.-Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo, así́ como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados. Nº OPERACIÓN NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3340.48920 CONVENIO 8.400,00 CULTURAL MUSICAL DNOTAS 3410.48916 CONVENIO 5.000,00 3410.48962 CONVENIO 6.000,00 CLUB DEPORTIVO 4330.48907 CONVENIO 7.000,00 MEDIANA EMPRESA BREÑA 1350.48007 CONVENIO 12.500,00 3410.48960 CONVENIO 10.000,00 UNION FUTBOL 9430.46703 CONVENIO 12.503,55 2310.48014 2310.48963 CONVENIO 2.500,00 4190.48917 CONVENIO 19.999,92 15.2.-Importe de las transferencias y subvenciones recibidas. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 ENTIDAD RECEPTORA FINALIDAD REINTEGRO ASOCIACION FOMENTO MUSICAL NO CLUB TENIS DE MESA DEFENSE PROMOCION DEL DEPORTE NO LA PALMA PROMOCION DEL DEPORTE NO TARSA ASOCIACION PEQUEÑA Y PROMOCION COMERCIAL NO ALTA GASTOS RELACIONADOS AYUDA EN EMERGENCIA CON LA PRESTACIÓN DE NO ANAGA SERVICIOS DE EMERGENCIA PROMOCION DEL DEPORTE NO BREÑAS FUNDACIÓN INSULAR RESERVA PROTECCIÓN NO MEDIO AMBIENTE MUNDIAL BIOSFERA LA PALMA LOCAL DE CÁRITAS DE BREÑA ALTA Y CÁRITAS DIOCESANA DE NO TENERIFE UMAC ORIENTACIÓN, APOYO, CONTROL PRODUCTORES- ASOCIACIONN VENDEDORES NO NUESTRO VENDEDORES HUERTO DEL MERCADILLO Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 63 Subvenciones reintegrables: Condiciones impuestas pendientes de cumplimiento Concedente Importes Número Descripción Documento / Nombre Objetivo / Forma EDIFICIO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 2019/0001 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 63 Previsto Reconocido Reconocido Total Ejercicio 2019/0002 RESPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FUTBOL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 200.000,00 200.000,00 0,00 2019/0004 BAJADA EL HALCON P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 40.000,00 40.000,00 0,00 EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DISCAPACIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 25.000,00 0,00 -25.000,00 2019/0005 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 500.000,00 500.000,00 0,00 2019/0006 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 15.490,00 15.490,00 0,00 2019/0008 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0017 PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0018 PRODAE/2019 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) S3511011C CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0030 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0035 FONDO CANARIO. PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD FONDO CANARIO. ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 33.638,09 33.638,09 0,00 2019/0036 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0037 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0039 PERSONAL DE APOYO AL SAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0040 FESTIVAL DEL CUENTO G58899998 FUNDACIÓN CAIXA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0041 BANDA DE MUSICA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0042 LLEGADA DEL CONDE ALAMOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA PROGRAM DE DINAMIZACION CULTURAL U¡Y MUNICIPAL F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0043 S3511003J CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0044 ELABORACION PMUS S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0045 Ayudas de emergencia social 2019 Ayudas Emergencia Social 2019 Adenda Plan Concertado Prestaciones Básicas. S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0046 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0047 Campaña de Reyes 2019 G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0049 APORTACION CABILBO PARA COLABORACION EN LA ORGANIZACION Y CELEBRACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0050 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0051 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA APORTACION ACONDICIONAMIENTO CMNO EL HIERRO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 10.000,00 10.000,00 0,00 2019/0052 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 20.315,29 0,00 -20.315,29 2019/0053 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 101.867,97 0,00 -101.867,97 10.250,00 0,00 -10.250,00 108.000,00 106.505,80 -187,06 33.638,10 33.638,10 0,00 1.959,98 1.959,98 0,00 7.425,57 0,00 -7.425,57 300,00 0,00 -300,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 11.250,00 0,00 -11.250,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 63 5.106,09 0,00 -5.106,09 4.877,09 4.877,09 0,00 700,00 700,00 0,00 23.139,00 11.481,76 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 1.550,00 0,00 -1.550,00 CMNO MANCHON APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CMNO LA UNION P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 30.203,06 30.203,06 0,00 2019/0054 APORTACION PARA MEJORA EN EL CMNO LAS FALLAS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 19.307,61 19.307,61 0,00 2019/0055 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO LEMUS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 41.061,05 41.061,05 0,00 2019/0056 2019/0057 REPAVIMENTACION C/ BENITO PEREZ GALDOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 93.514,50 93.514,50 0,00 ACCESO A AGROMERCADO FDCAN 2018 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 200.000,00 200.000,00 0,00 2019/0058 APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0001 APORTACION PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2020 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0002 APORTACION ABRIL.AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42190971R DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0003 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42190971R DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42184514F AYUT MARTIN , PATRICIA 2020/0005 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0006 APORTACION MAYO. COVID 19 42184514F AYUT MARTIN , PATRICIA 42181058R PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0007 APORTACION ABRIL. COVID 19 APORTACION MAYO. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42181058R PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0008 APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0009 APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42180798V RAMOS PEREZ , RAUL 2020/0011 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0012 APORTACION MAYO. COVID 19 42180798V RAMOS PEREZ , RAUL APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42188644C GARCIA BONILLA , LAURA 2020/0013 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42188644C GARCIA BONILLA , LAURA 2020/0014 APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42185904V GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0015 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42185904V GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0016 APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42171581T GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020/0017 APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0018 2020/0019 APORTACION MAYO, AYUDAS DE 42171581T GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / 190,00 0,00 -190,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 27.784,60 27.784,60 0,00 81.576,83 81.576,83 0,00 375,00 0,00 -375,00 345,00 0,00 -345,00 285,00 0,00 -285,00 285,00 0,00 -285,00 171,00 0,00 -171,00 171,00 0,00 -171,00 251,00 0,00 -251,00 316,20 0,00 -316,20 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 63 316,20 0,00 -316,20 140,55 0,00 -140,55 140,55 0,00 -140,55 251,14 0,00 -251,14 251,14 0,00 -251,14 190,00 0,00 -190,00 251,14 0,00 -251,14 EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 En efectivo APORTACION AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0021 PROCEDIMIENTO 12/2020 S2813600J JUZGADO DE LO PENAL Nº 7 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0022 PRODAE/2020 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0025 INDUMENTARIA. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0027 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0029 CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA APORTACION PARTICULARES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo X0787373Z HOFFMANN , AXEL 2020/0031 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0032 SUMINISTRO BANCO DE ALIMENTOS G58899998 FUNDACIÓN CAIXA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0033 PLANES DE EMPLEO SOCIAL Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO MEJORA RED DE ABASTO. DEPOSITO DE ADUARES. SEPARATA 3ª V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 28.891,73 0,00 -28.891,73 2020/0034 APORTACION PARA FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0035 B38005245 CAJA SIETE Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0036 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL .FDCAN 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MÚSICA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0037 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0038 2º 50 % PRODAE 2020 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PROYECTO INCLUSION SOCIAL BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0039 CONVENIO. PLAN DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DIRIGIDO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID 19 G76730399 FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0040 EQUIPO DE RIESGO (INFANCIA Y FAMILIA) 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0041 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0042 SUBVENCION XIV FESTIVAL DEL CUENTO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0043 SUBVENCION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA SUBVENCION MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ S3511004H CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0044 SUBVENCIÓN DIRECCION GENERAL DE PESCA PARA EQUIPAMIENTO PESCADERIA MERCADILLO S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 9.679,89 9.679,89 0,00 2020/0045 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0046 PLAN CONCERTADO MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0047 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 251,14 0,00 -251,14 2.313,58 0,00 -2.313,58 10.250,00 0,00 -10.250,00 4.668,41 0,00 -4.668,41 7.072,74 0,00 -7.072,74 423.006,28 0,00 -423.006,28 1.090,00 0,00 -1.090,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 203.942,07 0,00 -203.942,07 400,00 0,00 -400,00 124.300,01 124.300,01 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 10.250,00 0,00 -10.250,00 5.737,50 5.737,50 0,00 4.300,00 0,00 -4.300,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 63 5.008,56 5.008,56 0,00 3.200,00 0,00 -3.200,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 2.700,00 0,00 -2.700,00 147.829,03 0,00 -147.829,03 8.366,54 8.366,54 0,00 APORTACION PARA CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0048 SUBVENCION ADQUISICION DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0049 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0050 SUBVENCION PARA LA ANIMACION A LA LECTURA PREMIO MARIA MOLINER Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S2818001F MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2020/0051 COLABORACION ECONOMICA PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo G35622893 FUNDACION CANARIA CAJAMAR 2020/0052 APORTACION PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RESIDIENCIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0053 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0054 APORTACION PARA LA GESTION DEL HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0055 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD USUARIOS SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0056 SUBVENCION PARA APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA RECONOCIDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0057 APORTACION MONITORES PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0058 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES APORTACION GASTOS GENERALES ESCUELA INFANTIL 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0059 APORTACION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0001 APORTACION PARA GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0060 S3511001D CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION SOCIAL PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0004 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0005 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2020-2021 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO APORTACION PARA CONTRIBUIER A GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPT A ENERO DE 2020 Y FOMENTAR LA ESCOLARIZACION TEMPRANA S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0061 APORTACION PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0010 APORTACION PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0013 APORTACION PARA PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0020 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 6.201,18 0,00 -6.201,18 476,72 0,00 -476,72 3.850,00 0,00 -3.850,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 517.946,07 517.946,07 0,00 176.427,34 0,00 -176.427,34 112.434,00 112.434,00 0,00 5.577,20 0,00 -5.577,20 14.468,30 0,00 -14.468,30 38.259,22 0,00 -38.259,22 59.584,17 0,00 -59.584,17 4.269,79 4.269,79 4.269,79 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 63 20.808,52 20.808,52 0,00 4.255,08 4.255,08 4.255,08 203.637,32 203.637,32 203.637,32 30.750,00 20.815,00 -9.935,00 216.816,81 216.816,81 216.816,81 293.909,82 293.909,82 293.909,82 4.524,53 4.524,53 4.524,53 CONTRIBUCIONES GASTOS FAMILIAS FEBRERO, 15 DIAS MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0026 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE DEL AGROMERCADO DE LOS ALAMOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 150.323,84 150.323,84 150.323,84 2021/0033 APORTACION PARA LA GESTION DEL HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0035 APORTACION PARA LA GESTION DEL CENTRO DE DIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0038 APORTACION PARA MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO OCUPACIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0040 FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0041 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0042 APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2021/0043 APORTACION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0044 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0046 APORTACION PARA EL PEES 2021-2022 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO RECAUDACION CONCIERTO DE NAVIDAD PARA DAMNIFICADOS VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2021/0049 APORTACION PARA COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO RURAL. PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2021/0050 ADENDA 2021. PARA FINANCIAR SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0051 APORTACION PARA LA ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIAS A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0052 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA 2021/0053 TOTALES... 7.955.492,88 6.548.402,49 1.371.441,92 Subvenciones no reintegrables: Condiciones impuestas cumplidas Concedente Número Descripción Documento / Objetivo / Nombre Forma Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DISCAPACIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0005 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2019/0017 PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 24.000,00 24.000,00 24.000,00 118.635,19 118.635,19 118.635,19 176.638,55 176.638,55 176.638,55 409.434,31 409.434,31 409.434,31 124.063,21 124.063,21 124.063,21 13.405,64 13.405,64 13.405,64 70.616,51 70.616,51 70.616,51 236.895,45 236.895,45 236.895,45 2.430,00 2.430,00 2.430,00 229.046,01 229.046,01 229.046,01 28.726,49 28.726,49 28.726,49 53.539,38 53.539,38 53.539,38 400,00 400,00 400,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 63 Sistema de imputación Importes / Elemento de imputación Reconocido Reconocido Total Ejercicio Según vida útil activo o a su baja / EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DISCAPACIDAD 25.000,00 25.000,00 Según ejecución gasto / 2019/0060 - PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2018-2019 101.867,97 101.867,97 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2019/0018 PRODAE/2019 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0039 PERSONAL DE APOYO AL SAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0040 FESTIVAL DEL CUENTO G58899998 FUNDACIÓN CAIXA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0041 BANDA DE MUSICA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0042 LLEGADA DEL CONDE ALAMOS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo F04743175 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO PROGRAM DE DINAMIZACION CULTURAL U¡Y MUNICIPAL 2019/0043 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S3511003J CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA 2019/0044 ELABORACION PMUS S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0045 Ayudas de emergencia social 2019 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION CABILBO PARA COLABORACION EN LA ORGANIZACION Y CELEBRACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0050 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0051 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO MANCHON P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0053 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2019/0049 - PRODAE/2019 10.250,00 10.250,00 Según ejecución gasto / 2019/0050 - PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 22.356,36 0,00 Según ejecución gasto / 2019/0080 - PERSONAL DE APOYO AL SAD 7.425,57 7.425,57 Según ejecución gasto / 2019/0081 - FESTIVAL DEL CUENTO 300,00 300,00 Según ejecución gasto / 2019/0082 - BANDA DE MUSICA 13.000,00 13.000,00 Según ejecución gasto / 2019/0083 - LLEGADA DEL CONDE ALAMOS 1.000,00 1.000,00 Según ejecución gasto / 2019/0084 - DINAMIZACION CULTURAL Y MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 Según ejecución gasto / 2019/0085 - ELABORACION PMUS 11.250,00 11.250,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 63 Según ejecución gasto / 2019/0098 - AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2019 5.106,09 5.106,09 Según ejecución gasto / 2019/0102 - COLABORACION PARA ORGANIZACION FIESTA DE LA CRUZ 2019 5.000,00 5.000,00 Según ejecución gasto / 2019/0103 - ACTIVIDADES JUVENILES 1.550,00 1.550,00 Según vida útil activo o a su baja / PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO MANCHON 20.315,29 20.315,29 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL.AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42190971R DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0003 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42190971R DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42184514F AYUT MARTIN , PATRICIA 2020/0005 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0006 APORTACION MAYO. COVID 19 42184514F AYUT MARTIN , PATRICIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42181058R PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 2020/0007 APORTACION ABRIL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MAYO. AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42181058R PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 2020/0008 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0009 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42180798V RAMOS PEREZ , RAUL 2020/0011 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0012 APORTACION MAYO. COVID 19 42180798V RAMOS PEREZ , RAUL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42188644C GARCIA BONILLA , LAURA 2020/0013 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42188644C GARCIA BONILLA , LAURA 2020/0014 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42185904V GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0015 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 375,00 375,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 345,00 345,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 285,00 285,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 285,00 285,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 171,00 171,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 171,00 171,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 251,00 251,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 316,20 316,20 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 63 316,20 316,20 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 140,55 140,55 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 140,55 140,55 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 251,14 251,14 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.COVID 19 42185904V GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0016 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION ABRIL AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42171581T GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020/0017 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MAYO. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0018 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MAYO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 42171581T GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 2020/0019 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191527M RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA APORTACION AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL COVID 19 2020/0020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S2813600J JUZGADO DE LO PENAL Nº 7 2020/0021 PROCEDIMIENTO 12/2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020/0022 PRODAE/2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0025 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo INDUMENTARIA. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0027 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0029 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARTICULARES PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL X0787373Z HOFFMANN , AXEL 2020/0031 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0032 SUMINISTRO BANCO DE ALIMENTOS G58899998 FUNDACIÓN CAIXA Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 251,14 251,14 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 190,00 190,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 251,14 251,14 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 190,00 190,00 Según ejecución gasto / 2020/0004 - APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 251,14 251,14 Según ejecución gasto / 2020/0046 - CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS. JUZGADO DE LOS PENAL PROCEDIMIENTO 12/2020 2.313,58 2.313,58 Según ejecución gasto / 2020/0050 - PRODAE/2020 10.250,00 10.250,00 Según ejecución gasto / 2020/0053 - MATERIAL DEPORTIVO. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 4.668,41 4.668,41 Según ejecución gasto / 2020/0055 - EQUIPAJES. PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 63 7.072,74 7.072,74 Según ejecución gasto / 2020/0057 - CENTRO DE MAYORES NINA JAUBERT 423.006,28 423.006,28 Según ejecución gasto / 2020/0058 - APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE EMERGENCIA SOCIAL 1.090,00 1.090,00 Según ejecución gasto / 2020/0059 - BANCO DE ALIMENTOS 5.000,00 5.000,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020/0033 PLANES DE EMPLEO SOCIAL Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo MEJORA RED DE ABASTO. DEPOSITO DE ADUARES. SEPARATA 3ª V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2020/0034 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA FERIA GANADERA DE SAN ISIDRO B38005245 CAJA SIETE 2020/0035 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MÚSICA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0037 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2020/0038 2º 50 % PRODAE 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo CONVENIO. PLAN DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN DIRIGIDO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS COVID 19 G76730399 FEDERACION CANARIA DE MUNICIPIOS (FECAM) 2020/0040 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVENCION XIV FESTIVAL DEL CUENTO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0042 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVENCION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0043 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S3511004H CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD SUBVENCION MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ 2020/0044 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0046 PLAN CONCERTADO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0048 SUBVENCION ADQUISICION DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0049 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2020/0060 - PLAN EMPLEO SOCIAL 203.942,07 203.942,07 Según vida útil activo o a su baja / DEPOSITO DE ADUARES. SEPARATA 3ª 28.891,73 28.891,73 Según ejecución gasto / 2020/0062 - GASTOS DIVERSOS FERIA GANADERA SAN ISIDRO 400,00 400,00 Según ejecución gasto / 2020/0064 - SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DE LA BANDA DE MUSICA 13.000,00 13.000,00 Según ejecución gasto / 2020/0050 - PRODAE/2020 10.250,00 10.250,00 Según ejecución gasto / 2020/0067 - EQUIPAMIENTO ESCOLAR. CONVENIO FECAM 4.300,00 4.300,00 Según ejecución gasto / 2020/0070 - XIV FESTIVAL DEL CUENTO 3.200,00 3.200,00 Según ejecución gasto / 2020/0069 - ACTIVIDADES JUVENILES 1.000,00 1.000,00 Según ejecución gasto / 2020/0071 - SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 63 2.700,00 2.700,00 Según ejecución gasto / 2020/0073 - PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 147.829,03 147.829,03 Según ejecución gasto / 2020/0075 - APORTACION CONSERVACION HOGAR FUNCIONAL 6.201,18 6.201,18 Según ejecución gasto / 2020/0076 - ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 476,72 476,72 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0050 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DIA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0054 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MONITORES PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0058 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES APORTACION GASTOS GENERALES ESCUELA INFANTIL 2020 2020/0059 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42173378A BETHENCOURT LORENZO , MARIA LOURDES APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/0002 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2021/0003 APORTACION PRODAE 2021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PROMOCION DEPORTIVA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0007 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MATERIAL DEPORTIVO PARA PROMOCION DEPORTIVA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0009 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A08663619 CAIXABANK, S.A. 2021/0012 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2021/0015 APORTACION 2º 50% PRODAE Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION RECAUDACION EVENTOS FIESTA SAN PEDRO 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2021/0016 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo PROGRAMA DE MEJROA DE LA CALIDAD DE VIDA EN SECTORES MAS DESFAVORECIDOS 2021/0017 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2020/0077 - APOYO, MEJORA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 3.850,00 3.850,00 Según ejecución gasto / 2020/0056 - CENTRO DE DÍA 176.427,34 176.427,34 Según ejecución gasto / 2020/0052 - PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 38.259,22 38.259,22 Según ejecución gasto / 2020/0082 - DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 59.584,17 59.584,17 Según ejecución gasto / 2021/0002 - APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA 20,00 20,00 Según ejecución gasto / 2021/0003 - PRODAE 2021 10.250,00 10.250,00 Según ejecución gasto / 2021/0007 - APORTACION PARA ADQUISICION INDUMENTARIA PROMOCION DEPORTIVA 7.154,42 7.154,42 Según ejecución gasto / 2021/0006 - APORTACION PARA ADQUISICION MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA 4.416,14 4.416,14 Según ejecución gasto / 2021/0010 - APORTACION CAIXABANK A AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 63 5.000,00 5.000,00 Según ejecución gasto / 2021/0003 - PRODAE 2021 10.250,00 10.250,00 Según ejecución gasto / 2021/0014 - RECAUDACION EVENTOS FIESTAS SAN PEDRO 4.131,00 4.131,00 Según ejecución gasto / 2021/0013 - SUBVENCION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SECTORES DE POBLACION MAS DESFAVORECIDOS 108.966,67 108.966,67 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION RECAUDACION EVENTOS FIESTA SAN PEDRO 46934541M MATIAS GARATE , JORGE 2021/0018 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0019 APORTACION PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN INFANCIA Y FAMILIA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0022 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo INDEMNIZACION EXPDTE L26836401 PABELLON LUCHA CANARIA A28141935 MAPFRE ESPAÑA,COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. 2021/0023 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo A28141935 MAPFRE ESPAÑA,COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. 2021/0024 INDEMNIZACION EXPDTE L21980461 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo INDEMNIZACION EXPDTE 00057 2021 PYM G38004297 MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS 2021/0025 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVENCION BANDA DE MUSICA (GASTOS CORRIENTES Y PERSONAL PARA FUNCIONAMIENTO BANDA) P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0027 APORTACION PARA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL FAMILIAS REALOJADAS POR EL VOLCAN DE CUMBRE VIEJA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo B74177510 LA MASERA DE GUELA, SL 2021/0028 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION MONITORES PROMOCION DEPORTIVA DE ENERO A MAYO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0029 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PROGRAMA SOCIOMOTRIZ DE ENERO A MAYO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0030 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2021/0014 - RECAUDACION EVENTOS FIESTAS SAN PEDRO 710,00 710,00 Según ejecución gasto / 2021/0016 - APORTACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 11.679,89 11.679,89 Según ejecución gasto / 2021/0018 - APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 43.222,66 43.222,66 Según ejecución gasto / 2021/0019 - APORTACION PARA LA CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA 8.071,28 8.071,28 Según ejecución gasto / 2021/0020 - INDEMNIZACION DAÑOS PABELLOS LUCHA (EXPDTE L26836401) 1.225,00 1.225,00 Según ejecución gasto / 2021/0021 - INDEMNIZACION EXPDTE L21980461 PABELLON MUNICIPAL 916,42 916,42 Según ejecución gasto / 2021/0022 - INDEMNIZACION 00057 2021 PYM DAÑOS CANCHAS DE PADEL 2.140,00 2.140,00 Según ejecución gasto / 2021/0024 - SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 63 13.000,00 13.000,00 Según ejecución gasto / 2021/0025 - AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN CUMBRE VIEJA 700,00 700,00 Según ejecución gasto / 2021/0008 - PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 20.923,62 20.923,62 Según ejecución gasto / 2021/0008 - PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 2.146,10 2.146,10 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PROGRAMA SOCIOMOTRIZ DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0031 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo MONITORES PLANES INSULARESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0032 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA LA GESTION DEL CENTRO DE ACOGIDA NINA JAUBERT P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0036 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo A35077817 INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A APORTACION PROYECTOS CULTURALES. PURO ARTE 2021/0037 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO PLAZAS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0039 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVECNION XV FESTIVAL DEL CUENTO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0045 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA LA II FERIA GANADERA INSULAR VIRTUAL SAN ISIDRO 2021 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0047 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo SUBVECNION PARA GASTOS CORRIENTES FIESTA DE LA CRUZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0048 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION APORTACION PARA PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES (AGE PREVISTO) 2021/0054 TOTALES... 2.831.932,74 2.809.576,38 16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 16.1.-Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, “Medio Ambiente”: Grupo de programas Importe (obligaciones reconoc. netas) 1710 – Parques y jardines 183.435,51 1720 – Protección y mejora del medio ambiente 54.319,60 TOTAL… 237.755,11 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2021/0008 - PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 1.056,41 1.056,41 Según ejecución gasto / 2021/0008 - PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 15.447,32 15.447,32 Según ejecución gasto / 2021/0029 - GESTION CENTRO DE ACOGIDA NINA JAUBERT 416.838,76 416.838,76 Según ejecución gasto / 2021/0030 - SUBVENCION PARA PROYECTOS CULTURALES. PURO ARTE 10.785,25 10.785,25 Según ejecución gasto / 2021/0027 - GASTOS DE MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 732.646,25 732.646,25 Según ejecución gasto / 2021/0036 - XV FESTIVAL DEL CUENTO 2.500,00 2.500,00 Según ejecución gasto / 2021/0038 - GASTOS GENERALES II FERIA GANADERA VIRTUAL DE SAN ISIDRO 3.000,00 3.000,00 Según ejecución gasto / 2021/0039 - GASTOS CORRIENTES FIESTA DE LA CRUZ 3.500,00 3.500,00 Según ejecución gasto / 2021/0009 - PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 63 4.920,74 4.920,74 17.-ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA No existen activos en estado de ventas 18.-PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL Gastos (Grupo de Programas) Ejercicio Ejercicio anterior Ingresos Ejercicio actual 132 - Seguridad y orden público Gasto presupuestario 317.056,57 314.084,22 Ingresos de gestión ordinaria 10.118.746,07 7.223.684,94 Resto 43.034,72 22.538,06 135 - Protección civil Gasto presupuestario 12.500,00 12.500,00 Ingresos financieros 39.002,82 16.430,84 Resto 1.696,65 896,98 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gasto presupuestario 337.233,69 305.376,14 Otros ingresos 1.217.816,60 1.101.624,78 Resto 45.773,40 21.913,18 160 - Alcantarillado Gasto presupuestario 39.450,27 39.539,16 Resto 5.354,66 2.837,25 161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable Gasto presupuestario 139.917,59 152.644,73 Resto 18.991,29 10.953,48 162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto presupuestario 317.984,87 241.628,85 Resto 43.160,72 17.338,80 163 - Limpieza viaria Gasto presupuestario 123.341,60 116.916,96 Resto 16.741,40 8.389,73 164 - Cementerio y servicios funerarios Gasto presupuestario 13.263,22 13.134,59 Resto 1.800,24 942,51 165 - Alumbrado público Gasto presupuestario 250.576,83 199.213,71 Resto 34.011,29 14.295,18 171 - Parques y jardines Gasto presupuestario 183.435,51 131.710,73 Resto 24.898,07 9.451,30 172 - Protección y mejora del medio ambiente Gasto presupuestario 54.319,60 51.728,58 Resto 7.372,91 3.711,94 221 - Otras prestaciones económicas a favor de empleados Gasto presupuestario 37.145,22 38.026,87 Resto 5.041,80 2.728,73 231 - Asistencia social primaria Gasto presupuestario 3.369.135,92 2.518.282,76 Resto 457.299,56 180.706,93 241 - Fomento del empleo Gasto presupuestario 702.437,58 404.734,94 Resto 95.343,26 29.042,97 311 - Protección de la salubridad pública Gasto presupuestario 135.497,66 25.279,29 Resto 18.391,37 1.813,99 323 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Gasto presupuestario 460.031,97 405.535,35 Resto 62.441,06 29.100,41 326 - Servicios complementarios de educación Gasto presupuestario 57.443,71 55.019,70 Resto 7.796,95 3.948,10 330 - Administración general de cultura Gasto presupuestario 42.814,29 52.381,71 Resto 5.811,27 3.758,81 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Ejercicio actual anterior Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 63 332 - Bibliotecas y archivos Gasto presupuestario 6.415,52 6.962,68 Resto 870,79 499,63 333 - Equipamientos culturales y museos Gasto presupuestario 20.667,23 15.059,01 Resto 2.805,20 1.080,60 334 - Promoción cultural Gasto presupuestario 312.829,68 231.039,52 Resto 42.461,00 16.578,93 338 - Fiestas populares y festejos Gasto presupuestario 113.150,63 35.130,43 Resto 15.358,16 2.520,89 340 - Administración general de deportes Gasto presupuestario 44.059,85 42.037,24 Resto 5.980,33 3.016,51 341 - Promoción y fomento del deporte Gasto presupuestario 209.721,68 108.882,16 Resto 28.465,94 7.813,17 342 - Instalaciones deportivas Gasto presupuestario 188.735,07 122.449,87 Resto 25.617,39 8.786,76 419 - Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Gasto presupuestario 63.653,06 42.483,16 Resto 8.639,76 3.048,51 431 - Comercio Gasto presupuestario 1.194,52 Resto 162,13 432 - Información y promoción turística Gasto presupuestario 32.269,03 5.041,86 Resto 4.379,94 361,79 433 - Desarrollo empresarial Gasto presupuestario 240.290,79 192.283,23 Resto 32.615,15 13.797,86 459 - Otras infraestructuras Gasto presupuestario 21.466,67 21.063,30 Resto 2.913,71 1.511,46 912 - Órganos de gobierno Gasto presupuestario 304.759,24 302.702,90 Resto 41.365,58 21.721,35 920 - Administración general Gasto presupuestario 1.221.346,29 1.185.632,96 Resto 165.775,77 85.078,65 922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales Gasto presupuestario 10.340,93 9.026,20 Resto 1.403,60 647,70 923 - Información básica y estadística Gasto presupuestario 10.794,00 8.108,00 Resto 1.465,09 581,81 931 - Política económica y fiscal Gasto presupuestario 212.244,33 246.157,20 Resto 28.808,35 17.663,75 932 - Gestión del sistema tributario Gasto presupuestario 107.705,67 92.149,37 Resto 14.619,11 6.612,45 934 - Gestión de la deuda y de la tesorería Gasto presupuestario 10.208,54 10.161,56 Resto 1.385,63 729,17 942 - Transferencias a entidades locales territoriales Gasto presupuestario 19.184,35 Resto 2.603,93 943 - Transferencias a otras entidades locales Gasto presupuestario 37.979,17 38.052,58 Resto 5.160,18 704.714,03 TOTAL: 11.110.419,71 9.053.294,89 11.375.565,49 8.341.740,56 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 63 19.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS No se han realizado Operaciones por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicas. 20.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 20.1.-Estado de Deudores no Presupuestarios Concepto Saldo al 1 Modificaciones Cuenta de enero Saldo inicial Código Descripción Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.2.-Estado de Acreedores no Presupuestarios Concepto Saldo al 1 Modificaciones Cuenta de enero Saldo inicial Código Descripción 4190000 26.0000 Otros acreedores no presupuestarios 1.951,12 0,00 0,00 1.951,12 0,00 1.951,12 4190001 26.0001 Embargos 599,95 0,00 4.869,42 5.469,37 4.869,42 599,95 4190020 26.0002 Retención de Precio 10.631,73 0,00 3.742,32 14.374,05 0,00 14.374,05 4199900 26.0999 Formalización de pagos no presupuestarios 660,65 0,00 0,00 660,65 0,00 660,65 Total cuenta 419 13.843,45 0,00 8.611,74 31.378,09 4.869,42 17.585,77 Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF 4751000 23.0003 61.547,14 0,00 460.775,92 522.323,06 462.550,62 59.772,44 Total cuenta 475 61.547,14 0,00 460.775,92 522.323,06 462.550,62 59.772,44 4760000 22.0001 Seguridad Social acreedora 16.734,43 0,00 220.610,78 237.345,21 216.998,21 20.347,00 Total cuenta 476 16.734,43 0,00 220.610,78 237.345,21 216.998,21 20.347,00 5600100 21.0000 Fianzas recibidas a C/P 29.195,97 0,00 6.749,50 35.945,47 5.682,24 30.263,23 5600101 21.0004 Retención de precio para fianza 0,00 0,00 51,24 51,24 51,24 0,00 Total cuenta 560 29.195,97 0,00 6.800,74 35.996,71 5.733,48 30.263,23 5610101 21.0001 Retenciones judiciales S.S. AET 11.300,08 0,00 9.571,54 20.871,62 5.802,13 15.069,49 5610102 21.0002 Cuotas Sindicales 21.475,81 0,00 598,00 22.073,81 670,12 21.403,69 5610103 21.0003 Depósitos recibidos C/P 25.127,13 0,00 0,00 25.127,13 360,00 24.767,13 Total cuenta 561 57.903,02 0,00 10.169,54 68.072,56 6.832,25 61.240,31 Total 179.224,01 0,00 706.968,72 886.192,73 696.983,98 189.208,75 20.3.-Estado de partidas pendientes de aplicación 20.3. a) Cobros pendientes de aplicación Concepto Cobros pendientes de aplicación a Cuenta 31 de Código Descripción 1 de enero Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Deudores pendientes Cargos Realizados Abonos Realizados de cobro a 31 Total Deudores en Ejercicio en el Ejercicio de diciembre Acreedores pendientes Cargos Realizados Abonos Realizados en Ejercicio de pago a 31 Total Acreedores en el Ejercicio de diciembre Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 63 Total Cobros pendientes Cobros pendientes Cobros aplicados Cobros Realizados en Ejercicio Modificaciones de aplicación a Saldo inicial en el Ejercicio de aplicación Total cuenta Total 20.3. b) Pagos pendientes de aplicación Concepto Pagos pendientes de aplicación Cuenta Código Descripción a 1 de enero 5550000 19.0001 Pagos pendientes de aplicación 599,96 0,00 0,00 599,96 0,00 599,96 Total cuenta 555 599,96 0,00 0,00 599,96 0,00 599,96 Total 599,96 0,00 0,00 599,96 0,00 599,96 22.-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Procedimiento abierto Procedimiento restringido Procedimiento negociado Diálogo competiti Tipo de contrato Total Multiplic Único criterio Total Multiplic. Único criterio Total Con publicidad Criterio Criterio • De obras • De suministro • Patrimoniale s • De gestión de servicios públicos • De servicios • De concesión de obra pública • De colaboración entre el sector público y el sector privado • De carácter administrativ o especial • Otros 2 1 2 1 1 2 10 6 16 5 TOTAL 13 7 20 1 71 92 23.-VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Concepto Clasificación Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Devolución 1 Fianzas Provisionales 982,80 0,00 4.665,15 5.647,95 982,80 4.665,15 2 Fianzas Definitivas 241.816,01 0,00 20.237,00 262.053,01 3 Otros Valores en depósito 281.727,24 0,00 1.325,00 275.138,04 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 diciembre Pagos pendientes Total Pagos Pagos aplicados Pagos Realizados de aplicación a Modificaciones pendientes en Ejercicio Saldo inicial de aplicación en el Ejercicio 31 de diciembre Adjudica ción directa Sin publicidad Total vo 10 12 10 12 47 63 4 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 63 Depósitos Depósitos Total Depósitos Depósitos Cancelados Recibidos en Pendientes Recibidos Ejercicio 25.256,00 236.797,01 Total 524.526,05 0,00 26.227,15 540.969,78 34.153,00 516.600,20 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La información a suministrar versa sobre los aspectos que se detallan y se presentará, al menos, al mismo nivel de desagregación que en el Estado de Liquidación del Presupuesto. Se recoge en este punto información relativa al ejercicio corriente, tanto de gasto como de ingreso, información de ejercicios cerrados, así como información sobre operaciones realizadas con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, si existieran. Asimismo, también se incluirá información sobre los proyectos de gasto y los gastos de financiación afectada y al remanente de tesorería. Los estados de ingresos y gastos aprobados, resumidos por capítulos fueron los siguientes: 24.1.A.-Presupuesto inicial, modificaciones y Presupuesto definitivo Estado de Ingresos Capítulo Descripción 2021 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.673.327,53 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.458.676,59 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.393.239,06 5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.739,41 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 Total Ingresos 9.658.998,89 Estado de Gastos Capítulo Descripción 2021 1 GASTOS DE PERSONAL 4.610.649,63 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 7.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 626.771,48 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 6 INVERSIONES REALES 369.859,72 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 Total Gastos 9.658.998,89 INGRESOS CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 283.052,24 7.914,20 1.083.015,30 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 63 4.044.718,06 0,00 INICIALES DEFINITIVOS IMPUESTOS DIRECTOS 1.673.327,53 0,00 1.673.327,53 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.458.676,59 0,00 1.458.676,59 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.083.015,30 0,00 1.083.015,30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.393.239,06 1.507.853,58 6.901.092,64 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 0,00 15.001,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.739,41 177.644,45 213.383,86 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 4.176.772,66 4.176.772,66 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL… 9.658.998,89 5.862.270,69 15.521.269,58 GASTOS CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS DE PERSONAL 4.610.649,63 879.327,26 5.489.976,89 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.044.718,06 777.516,99 4.822.235,05 GASTOS FINANCIEROS 7.000,00 4.000,00 11.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 626.771,48 422.585,05 1.049.356,53 INVERSIONES REALES 0,00 3.549.795,38 3.919.655,10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 369.859,72 0,00 229.046,01 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 229.046,01 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL… 9.658.998,89 5.862.270,69 15.521.269,58 INGRESOS CREDITOS DEFINITIVOS IMPUESTOS DIRECTOS 1.673.327,53 1.791.008,19 2.265,91 1.788.742,28 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.458.676,59 1.441.659,58 420,92 1.441.238,66 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.083.015,30 1.084.584,86 3.887,25 1.080.697,61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.901.092,64 7.303.888,63 71.859,29 7.232.029,34 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 19.248,00 0,00 19.248,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 213.383,86 0,00 0,00 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS 4.176.772,66 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 15.521.269,58 11.640.389,26 78.433,37 11.561.955,89 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS NETOS Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 63 INGRESOS CREDITOS DEFINITIVOS GRADO DE EJECUCIÓN IMPUESTOS DIRECTOS 1.673.327,53 1.788.742,28 106,90% IMPUESTOS INDIRECTOS 1.458.676,59 1.441.238,66 98,80% TASAS Y OTROS INGRESOS 1.083.015,30 1.080.697,61 99,79% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.901.092,64 7.232.029,34 104,80% INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 19.248,00 128,31% ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 213.383,86 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 4.176.772,66 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 15.521.269,58 11.561.955,89 74,49% DERECHOS RECONOCIDOS INGRESOS NETOS COBRO IMPUESTOS DIRECTOS 1.788.742,28 1.567.830,16 220.912,12 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.441.238,66 1.436.171,67 5.066,99 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.080.697,61 1.005.935,93 74.761,68 TRANSFERENCIAS CRTES. 7.232.029,34 6.906.159,54 325.869,80 INGRESOS PATRIMONIALES 19.248,00 10.513,00 8.735,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL 11.561.955,89 10.926.610,30 635.345,59 INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS GRADO DE EJECUCION IMPUESTOS DIRECTOS 1.788.742,28 1.567.830,16 87,65% IMPUESTOS INDIRECTOS 1.441.238,66 1.436.171,67 99,65% TASAS Y OTROS INGRESOS 1.080.697,61 1.005.935,93 93,08% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.232.029,34 6.906.159,54 95,49% INGRESOS PATRIMONIALES 19.248,00 10.513,00 54,62% ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 11.561.955,89 10.926.610,30 94,50% Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDACION NETA RECAUDACION NETA Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 63 Gráfico 1: Derechos reconocidos netos por capítulos de ingresos GASTOS CREDITOS DEFINITIVOS GRADO DE EJECUCION GASTOS DE PERSONAL 5.489.976,89 4.732.558,59 86,20% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.822.235,05 4.431.263,80 91,89% GASTOS FINANCIEROS 11.000,00 10.208,54 92,80% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.049.356,53 608.571,42 57,99% INVERSIONES REALES 3.919.655,10 1.191.191,88 30,39% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.046,01 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 15.521.269,58 10.973.794,23 70,70% GASTOS OBLIGACIONES GRADO DE EJECUCION GASTOS DE PERSONAL 4.732.558,59 4.644.483,27 98,14% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.431.263,80 4.306.341,20 97,18% GASTOS FINANCIEROS 10.208,54 10.001,52 97,97% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 608.571,42 599.471,49 98,50% INVERSIONES REALES 1.191.191,88 1.186.678,64 99,62% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 10.973.794,23 10.746.976,12 97,93% RECONOCIDAS Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 63 PAGOS REALIZADOS Gráfico 2: Obligaciones reconocidas netas por capítulos de gastos GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOS DE PERSONAL 4.732.558,59 4.644.483,27 88.075,32 1,90% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.431.263,80 4.306.341,20 124.922,60 2,90% GASTOS FINANCIEROS 10.208,54 10.001,52 207,02 2,07% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 608.571,42 599.471,49 9.099,93 1,52% INVERSIONES REALES 1.191.191,88 1.186.678,64 4.513,24 0,38% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL 10.973.794,23 10.746.976,12 226.818,11 2,11% 24.1. B.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO INGRESOS MODIFICACIONES IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.507.853,58 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 177.644,45 ACTIVOS FINANCIEROS 4.176.772,66 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL… 5.862.270,69 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS GRADO DE INEJECUCION PENDIENTES DE PAGO Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 63 GASTOS MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 879.327,26 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 777.516,99 GASTOS FINANCIEROS 4.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 422.585,05 INVERSIONES REALES 3.549.795,38 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.046,01 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL… 5.862.270,69 24.1. C.- REMANENTES DE CRÉDITO A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Al cierre del ejercicio 2021, el total de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas ascendieron a 4.547.475,35 €, de los cuales 3.658.069,69€ corresponden con remanentes no comprometidos, y 889.405,66 € con los créditos comprometidos. 24.2.-Desarrollo y ejecución del Presupuesto: Agrupación de ejercicio cerrado 24.2.1.- Ingresos/ cobros DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS. Derechos pendientes de Aplicación Presupuestaria Descripción cobro a 1 de enero 1998.16000 Sobre impuestos del Estado 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 1998.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 Total ejercicio 1998 155,29 0,00 0,00 0,00 0,00 155,29 2000.16000 Sobre impuestos del Estado 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 2000.30000 Servicio de abastecimiento de agua 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2000.39190 Otras multas y sanciones 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2000.39901 Otros ingresos diversos 220,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,45 Total ejercicio 2000 223,38 0,00 0,00 0,00 0,00 223,38 2001.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2001.39190 Otras multas y sanciones 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Total ejercicio 2001 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2002.39901 Otros ingresos diversos 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60,10 2002.61100 De inversiones de carácter inmaterial 185.547,49 0,00 0,00 0,00 0,00 185.547,49 Total ejercicio 2002 185.607,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185.607,59 2003.30000 Servicio de abastecimiento de agua 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60 Total ejercicio 2003 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60 2004.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 54,12 0,00 0,00 0,00 0,00 54,12 2004.31200 Servicios educativos 31,02 0,00 0,00 0,00 0,00 31,02 2004.32500 Tasa por expedición de documentos 457,34 0,00 0,00 0,00 0,00 457,34 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Modificaciones Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 63 2004.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 3.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,00 2004.39190 Otras multas y sanciones 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 38,72 Total ejercicio 2004 3.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,20 2005.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 24,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24,81 2005.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 2005.31200 Servicios educativos 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 2005.32100 Licencias urbanísticas 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 2005.32500 Tasa por expedición de documentos 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 2005.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2005.39190 Otras multas y sanciones 588,10 0,00 0,00 0,00 0,00 588,10 Total ejercicio 2005 1.452,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,08 2006.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 805,81 0,00 0,00 0,00 0,00 805,81 2006.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 982,60 2006.33901 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 2006.39190 Otras multas y sanciones 1.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,77 2006.39900 Otros ingresos diversos 10.564,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.564,90 Total ejercicio 2006 13.447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,70 2007.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 3.801,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801,96 2007.13000 Impuesto sobre actividades económicas 383,38 0,00 0,00 0,00 0,00 383,38 2007.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 2007.31200 Servicios educativos 23,48 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 2007.32100 Licencias urbanísticas 56,45 0,00 0,00 0,00 0,00 56,45 2007.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 462,50 2007.39190 Otras multas y sanciones 2.996,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.996,56 2007.39900 Otros ingresos diversos 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 2007.46201 De Ayuntamientos 5.537,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.537,25 2007.54100 Arrendamiento de finas urbanas 378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 378,54 Total ejercicio 2007 14.136,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14.136,12 2008.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 86,91 2008.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 10.145,17 0,00 0,00 0,00 271,34 9.873,83 2008.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 10.211,91 0,00 0,00 0,00 557,92 9.653,99 2008.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 87,57 0,00 0,00 0,00 0,00 87,57 2008.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910,50 2008.16000 Sobre impuestos del Estado 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 2008.30100 Servicio de alcantarillado 27,50 0,00 0,00 0,00 6,89 20,61 2008.30200 Servicio de recogida de basuras 1.363,23 0,00 0,00 0,00 40,99 1.322,24 2008.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 560,12 0,00 0,00 0,00 0,27 559,85 2008.31200 Servicios educativos 1.122,08 0,00 0,00 0,00 321,39 800,69 2008.33100 Tasa por entrada de vehículos 120,98 0,00 0,00 0,00 22,40 98,58 2008.39190 Otras multas y sanciones 1.700,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,02 2008.54100 Arrendamiento de finas urbanas 2.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,71 Total ejercicio 2008 29.582,93 0,00 0,00 0,00 1.221,20 28.361,73 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 63 2009.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 95,08 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08 2009.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 10.965,43 0,00 0,00 0,00 288,63 10.676,80 2009.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 12.230,35 0,00 0,00 0,00 751,10 11.479,25 2009.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2.736,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736,51 2009.13000 Impuesto sobre actividades económicas 994,14 0,00 0,00 0,00 0,00 994,14 2009.16000 Sobre impuestos del Estado 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 2009.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.067,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,72 2009.30100 Servicio de alcantarillado 44,23 0,00 0,00 0,00 6,69 37,54 2009.30200 Servicio de recogida de basuras 2.217,38 0,00 0,00 0,00 173,88 2.043,50 2009.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 545,30 0,00 0,00 0,00 0,00 545,30 2009.31200 Servicios educativos 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 44,75 2009.32100 Licencias urbanísticas 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2009.32500 Tasa por expedición de documentos 814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 814,60 2009.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 249,48 2009.39190 Otras multas y sanciones 3.509,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,43 2009.47000 De Empresas privadas 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 2009.54100 Arrendamiento de finas urbanas 5.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063,04 2009.72002 De la Administración General del Estado 45.505,24 0,00 0,00 0,00 0,00 45.505,24 Total ejercicio 2009 86.726,19 0,00 0,00 0,00 1.220,30 85.505,89 2010.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 2010.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 12.074,24 0,00 0,00 0,00 391,94 11.682,30 2010.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 14.600,74 0,00 0,00 0,00 682,42 13.918,32 2010.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 1.149,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,38 2010.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,31 2010.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabildo 253,75 0,00 0,00 0,00 0,00 253,75 2010.30100 Servicio de alcantarillado 76,41 0,00 0,00 0,00 0,00 76,41 2010.30200 Servicio de recogida de basuras 2.491,53 0,00 0,00 0,00 262,78 2.228,75 2010.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 571,90 0,00 0,00 0,00 0,00 571,90 2010.31101 Servicios asistenciales 378,95 0,00 0,00 0,00 0,00 378,95 2010.32500 Tasa por expedición de documentos 274,92 0,00 0,00 0,00 0,00 274,92 2010.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 1.958,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,56 2010.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 127,49 2010.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 277,20 2010.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 3.453,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453,89 2010.39190 Otras multas y sanciones 450,10 0,00 0,00 0,00 0,00 450,10 2010.45004 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 276,36 0,00 0,00 0,00 0,00 276,36 2010.72001 De la Administración General del Estado 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Total ejercicio 2010 39.859,74 0,00 0,00 0,00 1.337,14 38.522,60 2011.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 106,55 0,00 0,00 0,00 0,00 106,55 2011.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 12.954,49 0,00 0,00 0,00 539,14 12.415,35 2011.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 19.446,32 0,00 0,00 0,00 744,49 18.701,83 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 63 Mecánica 2011.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 669,64 0,00 0,00 0,00 0,00 669,64 2011.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.865,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,85 2011.13001 Impuesto sobre actividades económicas, Recargo Cabildo 328,72 0,00 0,00 0,00 0,00 328,72 2011.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 100.307,41 0,00 0,00 0,00 0,00 100.307,41 2011.30100 Servicio de alcantarillado 43,11 0,00 0,00 0,00 8,34 34,77 2011.30200 Servicio de recogida de basuras 2.952,93 0,00 0,00 0,00 302,99 2.649,94 2011.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos cementerio 651,70 0,00 0,00 0,00 13,30 638,40 2011.31200 Servicios educativos 177,87 0,00 0,00 0,00 0,00 177,87 2011.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 464,42 0,00 0,00 0,00 0,00 464,42 2011.32100 Licencias urbanísticas 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 2011.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 127,49 2011.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 244,98 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 2011.33903 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2011.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 10.180,42 0,00 0,00 0,00 270,00 9.910,42 2011.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 4.942,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.942,17 2011.45101 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 4.950,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,17 2011.54100 Arrendamiento de finas urbanas 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 Total ejercicio 2011 161.228,73 0,00 0,00 0,00 1.878,26 159.350,47 2012.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 2012.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 19.262,54 0,00 0,00 0,00 1.694,54 17.568,00 2012.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 21.811,20 0,00 0,00 0,00 1.194,44 20.616,76 2012.13000 Impuesto sobre actividades económicas 2.490,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,34 2012.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabildo 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 463,79 2012.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.165,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,20 2012.30100 Servicio de alcantarillado 164,86 0,00 0,00 0,00 4,35 160,51 2012.30200 Servicio de recogida de basuras 4.746,71 0,00 0,00 0,00 373,34 4.373,37 2012.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 718,20 0,00 0,00 0,00 13,30 704,90 2012.31200 Servicios educativos 47,55 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 2012.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 2012.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 83,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83,76 2012.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2012.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 236,61 0,00 0,00 0,00 0,00 236,61 2012.33904 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 2012.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 9.713,86 0,00 0,00 0,00 76,21 9.637,65 2012.39190 Otras multas y sanciones 2.729,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.729,81 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 2012.45002 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 319,40 2012.46200 De Ayuntamientos 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 63 2012.46205 De Ayuntamientos 66.270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 66.270,40 2012.78000 De familias e instituciones sin fines de lucro 1.388,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,34 Total ejercicio 2012 134.030,29 0,00 0,00 0,00 3.356,18 130.674,11 2013.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1.807,71 0,00 0,00 0,00 598,60 1.209,11 2013.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 31.572,58 0,00 0,00 0,00 522,80 31.049,78 2013.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 25.607,19 0,00 0,00 0,00 1.340,87 24.266,32 2013.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.043,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,31 2013.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.113,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.113,36 2013.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 780,10 0,00 0,00 0,00 0,00 780,10 2013.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 109,96 0,00 0,00 0,00 0,00 109,96 2013.30100 Servicio de alcantarillado 282,81 0,00 0,00 0,00 0,00 282,81 2013.30200 Servicio de recogida de basuras 6.189,93 0,00 0,00 0,00 446,32 5.743,61 2013.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 771,40 0,00 0,00 0,00 26,60 744,80 2013.31200 Servicios educativos 1.283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,58 2013.31202 Servicios educativos 116,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,04 2013.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 16,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16,40 2013.32100 Licencias urbanísticas 153,47 0,00 0,00 0,00 0,00 153,47 2013.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2013.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 183,38 0,00 0,00 0,00 0,00 183,38 2013.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 8.667,10 0,00 0,00 0,00 238,92 8.428,18 2013.39190 Otras multas y sanciones 10.349,20 0,00 0,00 0,00 415,49 9.933,71 2013.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 4.585,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585,39 2013.42101 De Organismos Autónomos y agencias estatales 1.884,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,77 2013.45007 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 2.058,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,61 Total ejercicio 2013 105.752,25 0,00 0,00 0,00 3.589,60 102.162,65 2014.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 3.787,17 0,00 0,00 0,00 1.184,19 2.602,98 2014.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 32.394,71 0,00 0,00 0,00 553,96 31.840,75 2014.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 25.564,13 0,00 0,00 0,00 916,48 24.647,65 2014.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.994,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994,31 2014.13000 Impuesto sobre actividades económicas 2.832,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,89 2014.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 516,88 0,00 0,00 0,00 0,00 516,88 2014.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 2014.30100 Servicio de alcantarillado 227,65 0,00 0,00 0,00 16,15 211,50 2014.30200 Servicio de recogida de basuras 6.321,49 0,00 0,00 0,00 433,30 5.888,19 2014.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 864,50 0,00 0,00 0,00 26,60 837,90 2014.31100 Servicios asistenciales 79,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79,49 2014.31101 Servicios asistenciales 3.155,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,29 2014.31200 Servicios educativos 198,24 0,00 0,00 0,00 0,00 198,24 2014.31202 Servicios educativos 145,05 0,00 0,00 0,00 0,00 145,05 2014.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 63 2014.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2014.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 5.118,20 0,00 0,00 0,00 66,17 5.052,03 2014.39190 Otras multas y sanciones 2.790,56 0,00 0,00 0,00 420,79 2.369,77 2014.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 2.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,00 2014.42000 Participación en los Tributos del Estado 716,55 0,00 0,00 0,00 0,00 716,55 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma 2014.75080 638,24 0,00 0,00 0,00 0,00 638,24 2014.75081 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 567,56 0,00 0,00 0,00 0,00 567,56 2014.75082 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.230,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,73 2014.75083 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.697,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,57 2014.75084 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.598,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,08 2014.75086 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,70 2014.75087 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 620,90 0,00 0,00 0,00 0,00 620,90 2014.75089 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 609,34 0,00 0,00 0,00 0,00 609,34 2014.75090 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.612,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,13 2014.75093 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 749,51 0,00 0,00 0,00 0,00 749,51 2014.76101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 2.120,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,09 Total ejercicio 2014 107.160,92 0,00 0,00 0,00 3.617,64 103.543,28 2015.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 3.646,38 0,00 0,00 0,00 1.385,24 2.261,14 2015.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 40.594,25 0,00 0,00 0,00 1.017,00 39.577,25 2015.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 26.826,14 0,00 0,00 0,00 432,50 26.393,64 2015.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.277,26 2015.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 998,90 0,00 0,00 0,00 0,00 998,90 2015.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2.652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,65 2015.30100 Servicio de alcantarillado 392,60 0,00 0,00 0,00 52,50 340,10 2015.30200 Servicio de recogida de basuras 7.689,66 0,00 0,00 0,00 418,78 7.270,88 2015.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 981,92 0,00 0,00 0,00 26,60 955,32 2015.31100 Servicios asistenciales 900,33 0,00 0,00 0,00 0,00 900,33 2015.31200 Servicios educativos 326,28 0,00 0,00 0,00 32,43 293,85 2015.31202 Servicios educativos 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08 2015.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2015.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 2015.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 2.311,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311,92 2015.39190 Otras multas y sanciones 6.640,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.640,85 2015.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 598,74 0,00 0,00 0,00 0,00 598,74 2015.45009 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 13.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.230,00 2015.54100 Arrendamiento de finas urbanas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2015.78000 De familias e instituciones sin fines de lucro 2.367,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367,33 Total ejercicio 2015 116.458,75 0,00 0,00 0,00 3.365,05 113.093,70 2016.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 4.539,56 0,00 0,00 0,00 1.209,24 3.330,32 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 63 2016.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 36.878,01 0,00 0,00 0,00 1.558,36 35.319,65 2016.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 31.361,60 0,00 0,00 0,00 710,45 30.651,15 2016.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.581,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.581,32 2016.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 1.049,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,58 2016.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61,60 2016.30100 Servicio de alcantarillado 1.528,05 0,00 0,00 0,00 104,31 1.423,74 2016.30200 Servicio de recogida de basuras 7.724,32 0,00 0,00 0,00 664,37 7.059,95 2016.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.014,77 0,00 0,00 0,00 57,17 957,60 2016.31100 Servicios asistenciales 659,58 0,00 0,00 0,00 2,60 656,98 2016.31101 Servicios asistenciales 344,15 0,00 0,00 0,00 0,00 344,15 2016.31200 Servicios educativos 2.785,04 0,00 0,00 0,00 122,94 2.662,10 2016.31202 Servicios educativos 1.334,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,46 2016.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 2016.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 2016.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2016.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 184,80 0,00 0,00 0,00 0,00 184,80 2016.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 7.605,86 0,00 0,00 0,00 0,00 7.605,86 2016.39190 Otras multas y sanciones 499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 499,65 Total ejercicio 2016 103.662,81 0,00 0,00 0,00 4.429,44 99.233,37 2017.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 8.815,27 0,00 0,00 0,00 1.333,68 7.481,59 2017.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 63.073,61 0,00 0,00 0,00 4.783,54 58.290,07 2017.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 34.989,05 0,00 0,00 0,00 1.346,93 33.642,12 2017.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.423,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.423,81 2017.16000 Sobre impuestos del Estado 1.023,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,33 2017.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 348,01 0,00 0,00 0,00 0,00 348,01 2017.30100 Servicio de alcantarillado 1.032,50 0,00 0,00 0,00 163,58 868,92 2017.30200 Servicio de recogida de basuras 9.472,41 0,00 0,00 0,00 719,61 8.752,80 2017.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.117,20 0,00 0,00 0,00 66,50 1.050,70 2017.31100 Servicios asistenciales 453,83 0,00 0,00 0,00 0,00 453,83 2017.31101 Servicios asistenciales 4.810,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,30 2017.31200 Servicios educativos 702,40 0,00 0,00 0,00 32,26 670,14 2017.31202 Servicios educativos 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00 348,12 2017.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 2017.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2017.34000 Servicios hospitalarios 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 2017.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 4.716,30 0,00 0,00 0,00 74,68 4.641,62 2017.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2017.46218 De Ayuntamientos 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 2017.76103 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00 2017.76600 De otras Entidades que agrupen municipios 28.891,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,73 Total ejercicio 2017 193.149,27 0,00 0,00 0,00 8.520,78 184.628,49 2018.11200 De Naturaleza Rústica 7.129,52 0,00 0,00 0,00 2.492,66 4.636,86 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 63 2018.11300 De Naturaleza Urbana 55.400,23 0,00 0,00 0,00 5.104,97 50.295,26 2018.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 39.130,84 0,00 0,00 0,00 2.001,43 37.129,41 2018.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.906,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906,31 2018.16000 Recargo Cabildo IAE 332,28 0,00 0,00 0,00 0,00 332,28 2018.29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 261,48 0,00 0,00 0,00 0,00 261,48 2018.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 1.550,55 0,00 0,00 0,00 122,95 1.427,60 2018.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 10.635,65 0,00 0,00 0,00 761,11 9.874,54 2018.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.300,07 0,00 0,00 0,00 119,70 1.180,37 2018.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 455,03 0,00 0,00 0,00 0,00 455,03 2018.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 662,46 0,00 0,00 0,00 34,12 628,34 2018.31200 Tasa por Escuela Infantil 2.197,69 0,00 0,00 0,00 192,68 2.005,01 2018.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00 348,12 2018.31400 Tasa por Asistencia a Museo del Puro y de Las Cruces 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 2018.32500 Tasa por Expedición de Documentos 84,65 0,00 0,00 0,00 84,65 0,00 2018.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 212,31 0,00 0,00 0,00 36,35 175,96 2018.33902 Tasa Utilización Recinto Ferial y Otros Edificios 19,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 2018.39120 Multas por Infracciones de Tráfico 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2018.75003 Consejería de Agricultura.Inst. energía solar térmica Centro de Acogida 514,13 0,00 0,00 0,00 0,00 514,13 Total ejercicio 2018 122.658,34 0,00 0,00 0,00 10.950,62 111.707,72 2019.11200 De Naturaleza Rústica 6.774,46 0,00 0,00 0,00 1.886,20 4.888,26 2019.11300 De Naturaleza Urbana 66.821,69 0,00 0,00 0,00 10.282,22 56.539,47 2019.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 43.668,82 0,00 0,00 0,00 5.200,29 38.468,53 2019.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 2.099,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,71 2019.13001 Recargo Cabildo IAE 359,12 0,00 0,00 0,00 0,00 359,12 2019.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 4.080,04 0,00 0,00 0,00 258,41 3.821,63 2019.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 11.541,94 0,00 0,00 0,00 2.119,30 9.422,64 2019.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.433,08 0,00 0,00 0,00 206,52 1.226,56 2019.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 1.273,73 0,00 0,00 0,00 134,24 1.139,49 2019.31200 Tasa por Escuela Infantil 2.808,53 0,00 0,00 0,00 180,36 2.628,17 2019.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 509,61 0,00 0,00 0,00 87,03 422,58 2019.31400 Tasa por Asistencia a Museo del Puro y de Las Cruces 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 2019.32700 Tasas por Apertura de Establecimientos 373,64 0,00 0,00 0,00 0,00 373,64 2019.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 212,31 0,00 0,00 0,00 36,35 175,96 2019.33905 Tasa por Cajeros Automáticos, etc. 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2019.54100 Arrendamientos de Fincas Urbanas 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 2019.76106 Cabildo. Acceso Agromercado FDCAN/2019 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 Total ejercicio 2019 168.488,68 0,00 0,00 0,00 20.890,92 147.597,76 2020.11200 De Naturaleza Rústica 10.701,48 0,00 0,00 0,00 5.506,30 5.195,18 2020.11300 De Naturaleza Urbana 114.051,92 0,00 0,00 0,00 42.422,75 71.629,17 2020.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 64.292,59 0,00 0,00 0,00 19.164,92 45.127,67 2020.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 61.526,80 0,00 0,00 0,00 58.322,47 3.204,33 2020.13001 Recargo Cabildo IAE 12.191,32 0,00 0,00 0,00 11.650,20 541,12 2020.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 15.270,08 0,00 0,00 0,00 12.128,27 3.141,81 2020.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 18.756,76 0,00 0,00 0,00 8.021,53 10.735,23 2020.30500 Tasa Cementerio Municipal 2.373,20 0,00 0,00 0,00 906,97 1.466,23 2020.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 15.130,38 0,00 0,00 0,00 13.683,84 1.446,54 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 63 2020.31101 Tasa por Servicio de Residencia de Discapacitados 11.086,98 0,00 0,00 0,00 10.790,28 296,70 2020.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 3.277,76 0,00 0,00 0,00 2.730,90 546,86 2020.31200 Tasa por Escuela Infantil 9.557,00 0,00 0,00 0,00 9.276,00 281,00 2020.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 377,13 0,00 0,00 0,00 101,92 275,21 2020.32700 Tasas por Apertura de Establecimientos 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2020.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 84,81 0,00 0,00 0,00 0,00 84,81 2020.33905 Tasa por Cajeros Automáticos, etc. 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2020.34000 Precio Público Servicio Teleasistencia 172,55 0,00 0,00 0,00 172,55 0,00 2020.45006 Consej.Empleo, Polit.Sociales y V.Equip.Riesgo 27.817,90 0,00 0,00 0,00 27.817,90 0,00 2020.45015 C, Empleo, Políticas Sociales y Vda. . Servicio de Dia de menores 10.799,77 0,00 0,00 0,00 10.799,77 0,00 2020.45017 Consejería de Agricultura. Dcción Gral de Pesca. BALTAMAR 2020 20.808,52 0,00 0,00 0,00 20.808,52 0,00 2020.45022 Consejeria de Educación y Universidades. Escuela Infantil 2020 59.584,17 0,00 0,00 0,00 59.584,17 0,00 2020.46102 Cabildo. Mantenimiento Centro Ocupacional 161.798,19 0,00 0,00 0,00 161.798,19 0,00 Total ejercicio 2020 620.659,31 0,00 0,00 0,00 476.687,45 143.971,86 TOTAL 2.208.441,19 0,00 0,00 0,00 541.064,58 1.667.376,61 EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO Presupuesto Ejercicio 2020 143.971,86 Presupuesto Ejercicio 2019 147.597,76 Presupuesto Ejercicio 2018 111.707,72 Presupuesto Ejercicio 2017 184.628,49 Presupuesto Ejercicio 2016 99.233,37 Presupuesto Ejercicio 2015 113.093,70 Presupuesto Ejercicio 2014 103.543,28 Presupuesto Ejercicio 2013 102.162,65 Presupuesto Ejercicio 2012 130.674,11 Presupuesto Ejercicio 2011 159.350,47 Presupuesto Ejercicio 2010 38.522,60 Presupuesto Ejercicio 2009 85.505,89 Presupuesto Ejercicio 2008 28.361,73 Presupuesto Ejercicio 2007 14.136,12 Presupuesto Ejercicio 2006 13.447,70 Presupuesto Ejercicio 2005 1.452,08 Presupuesto Ejercicio 2004 3.772,20 Presupuesto Ejercicio 2003 228,60 Presupuesto Ejercicio 2002 185.607,59 Presupuesto Ejercicio 2001 0,02 Presupuesto Ejercicio 2000 223,38 Presupuesto Ejercicio 1998 155,29 TOTAL 1.667.376,61 24.2.2.- Gastos/pagos Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados, ascienden a la cantidad de 123.293,69 €. Por su parte, las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 2021 ascienden a 226.818,11 €. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 63 24.2.3.- Remanentes de crédito A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Como se ha señalado anteriormente, al cierre del ejercicio 2021, el total de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas ascendieron a 4.547.475,35 €, de los cuales 3.658.069,69€ corresponden con remanentes no comprometidos, y 889.405,66 € con los créditos comprometidos. 24.2.4.-Resultado Presupuestario Resultado Presupuestario Derechos Reconocidos Netos Conceptos a) Operaciones corrientes 11.561.955,89 9.782.602,35 1.779.353,54 b) Operaciones de capital 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 11.561.955,89 10.973.794,23 588.161,66 c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones financieras (c + d) I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 11.561.955,89 10.973.794,23 588.161,66 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.650.808,31 Durante el ejercicio 2021 se han producido desviaciones de financiación, por lo que procede realizar el siguiente ajuste: (A) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 968.158,73 (B) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.292.588,24 (A) – (B) Ajustes por desviaciones de financiación del ejercicio -324.429,51 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Resultado Presupuestario Derechos Reconocidos Netos Conceptos a) Operaciones corrientes 11.561.955,89 9.782.602,35 1.779.353,54 b) Operaciones de capital 0,00 1.191.191,88 -1.191.191,88 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 11.561.955,89 10.973.794,23 588.161,66 c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones financieras (c + d) I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 11.561.955,89 10.973.794,23 588.161,66 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Ajustes Resultado Presupuestario Obligaciones Reconocidas Netas 0,00 1.191.191,88 -1.191.191,88 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 63 Ajustes Resultado Presupuestario Obligaciones Reconocidas Netas AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.650.808,31 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 968.158,73 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 1.292.588,24 II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 1.326.378,80 1.326.378,80 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 1.914.540,46 24.2.5.-Remanente de Tesorería Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 6.813.512,18 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.302.722,20 - (+) del Presupuesto corriente 635.345,59 - (+) del Presupuesto cerrado 1.667.376,61 - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 539.320,55 - (+) del Presupuesto corriente 226.818,11 - (+) del Presupuesto cerrado 123.293,69 - (+) de operaciones no presupuestarias 189.208,75 4. (-) Partidas pendientes de aplicación 599,96 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 8.577.513,79 El Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el Remanente de Tesorería, en el importe de los derechos pendientes de cobro que, a fin del ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación, y aumentando con los excesos de financiación afectada producidos. A.-) Derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación Su importe viene determinado por el saldo de la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”. El criterio aplicado para la determinación de este saldo resulta de la aplicación de lo dispuesto en la Base 50 del Presupuesto que literalmente dice: “Artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento”. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 63 De los citados ejercicios tendríamos, a 31 de diciembre de 2021 los siguientes derechos pendientes de cobro: Año Dchos. pdtes. de cobro 2020 143.971,86 2019 147.597,76 2018 111.707,72 2017 184.628,49 2016 99.233,37 2015 y anteriores 980.237,41 Total… 1.667.376,61 Aplicando lo dispuesto en la citada base de Ejecución del Presupuesto, tendríamos como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación un total de 1.667.376,61 €. Año Provisión % Dchos. pdtes. de 2020 25% 143.971,86 35.992,97 2019 25% 147.597,76 36.899,44 2018 50% 111.707,72 55.853,86 2017 75% 184.628,49 138.471,37 2016 75% 99.233,37 74.425,03 2015 y anteriores 100% 980.237,41 980.237,41 1.667.376,61 1.321.880,08 B.-) Exceso de financiación afectada Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas a fin de ejercicio, relativas a gastos con financiación afectada gestionados por el sujeto contable. Su valor podrá ser positivo o cero. En este ejercicio de 2021, se han producido las siguientes desviaciones de financiación positiva: Exceso de financiación afectada 2.297.979,58 De la conjugación de los datos expresados anteriormente se obtiene el Remanente de Tesorería para gastos generales cuyo importe es de 4.957.654,13 €. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 6.813.512,18 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.302.722,20 - (+) del Presupuesto corriente 635.345,59 - (+) del Presupuesto cerrado 1.667.376,61 - (+) de operaciones no presupuestarias 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 539.320,55 - (+) del Presupuesto corriente 226.818,11 - (+) del Presupuesto cerrado 123.293,69 - (+) de operaciones no presupuestarias 189.208,75 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 cobro A provisionar Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 63 4. (-) Partidas pendientes de aplicación 599,96 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 8.577.513,79 II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 4.957.654,13 24.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 24.4.1 RESUMEN DE EJECUCIÓN Código Año de Gasto Gasto Obligaciones reconocidas Financiación Proyecto Denominación inicio Previsto comprometido A 1 de enero En el ejercicio Total afectada Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande 2018/0044 2018 92.401,51 70.778,02 70.778,02 0,00 70.778,02 92.401,51 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas 2018 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA BUJAZ- QUIOSCO 2018/0056 2018 122.000,00 121.893,50 121.893,50 0,00 121.893,50 122.000,00 Acondicionamiento y Urbanización Local Social La Grama 2018/0063 2018 230.288,94 230.288,94 230.288,94 0,00 230.288,94 0,00 Acondicionamiento y Renovación Parques Infantiles 2018/0064 2018 109.924,05 109.924,05 109.924,05 0,00 109.924,05 0,00 2018/0065 Proyectos de inclusión Social 2018 19.916,37 19.916,37 19.916,37 0,00 19.916,37 19.916,37 2018/0066 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2018 206.529,49 206.529,49 206.529,49 0,00 206.529,49 206.529,49 EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 2019/0001 2019 1.500.000,00 1.213.678,19 30.481,27 777.751,51 808.232,78 1.500.000,00 2019/0002 REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL 2019 199.494,27 199.494,27 199.494,27 0,00 199.494,27 199.494,27 2019/0004 BAJADA EL HALCON 2019 39.813,09 39.813,09 39.813,09 0,00 39.813,09 39.813,09 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD 2019/0006 2019 466.736,97 466.736,97 465.391,97 1.345,00 466.736,97 466.736,97 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 2019/0008 2019 15.050,00 15.050,00 15.050,00 0,00 15.050,00 15.050,00 2019/0014 MOBILIARIO URBANO 2019 3.926,02 3.926,02 0,00 3.926,02 3.926,02 0,00 2019/0016 ADQUISICION SUELO DESVIO SAN MIGUEL 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0017 MOVIMIENTO DE TIERRA SAN MIGUEL 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL BREZAL 2019/0022 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0023 CAMINO EL MANCHON 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEJORA DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CAMINO ANEXO ZUMACAL 2019/0024 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0026 MEDIDAS DE 2019 9.999,00 9.999,00 0,00 9.999,00 9.999,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 1.321.880,08 2.297.979,58 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 63 SEGURIDAD VIARIA 2019/0027 OBRAS HIDRAULICAS Y MEJORAS DE DRENAJE 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONEXION POR FIBRA OPTICA DEL AGROMERCADO Y MUSEOS 2019/0028 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0041 EQUIPAMIENTO PLAYA DE BAJAMAR 2019 5.030,95 5.030,95 5.030,95 0,00 5.030,95 0,00 ADQUISCION APLICACION GESTION POLICIA LOCAL 2019/0043 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCESO AGROMERCADO FDCAN /2018 2019/0044 2019 174.800,00 174.800,00 174.800,00 0,00 174.800,00 174.800,00 CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE LA FAMILIAS Y FOMENTO DE LA ESCOLARIZACION TEMPRANA 2018-2019 2019/0047 2019 960,00 960,00 960,00 0,00 960,00 960,00 PLAN DE EMPLEO COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 2019/0053 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 2019 75.568,18 75.568,18 75.568,18 0,00 75.568,18 20.666,21 PARQUES NACIONALES 2018. CURSOS DE ARTESANIA 2019/0057 2019 13.443,99 13.443,99 13.443,99 0,00 13.443,99 0,00 2019/0061 FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2019 215.494,41 215.494,41 215.494,41 0,00 215.494,41 0,00 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 2019/0070 2019 106.411,10 106.411,10 106.411,10 0,00 106.411,10 106.411,10 PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO 2019/0075 2019 18.534,28 18.534,28 18.534,28 0,00 18.534,28 18.534,28 2019/0076 ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 2019 33.638,08 33.638,08 33.638,08 0,00 33.638,08 33.638,08 PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 2019/0077 2019 1.959,98 1.891,17 1.891,17 0,00 1.891,17 1.959,98 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 2019/0078 2019 25.032,55 25.032,55 25.032,55 0,00 25.032,55 0,00 ACONDICIONAMIENTO PEATONAL CAMINO PAYO A LP-3 2019/0086 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCESO A ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS DESDE LA CALLE VENEZUELA 2019/0087 2019 4.345,52 4.345,52 4.345,52 0,00 4.345,52 0,00 MEJORA EN LOCAL SOCIAL LAJA DEL BARRANCO 2019/0088 2019 9.854,65 9.854,65 9.854,65 0,00 9.854,65 0,00 2019/0089 REPAVIMENTACIÓN CAMINO VENEZUELA 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0090 REPAVIMENTACIÓN CAMINO PALMASOLII 2019 35.427,59 35.427,59 35.427,59 0,00 35.427,59 0,00 2019/0091 REPAVIMENTACIÓN CAMINO EL RISCO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALUMBRADO CAMINO LA ESCUELA Y LAS FUENTES 2019/0092 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALUMBRADO CAMINO REAL BAJADA CUESTA LA PATA 2019/0093 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CUBIERTAS PARA PISTAS DE PETANCA EN LA GRAMA 2019/0094 2019 168,39 168,39 168,39 0,00 168,39 0,00 2019/0095 REFORMADO PROYECTO KIOSCO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 63 PLAZA BUJAZ 2019/0097 PERGOLA KIOSCO PLAZA BUJAZ 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS 2019/0099 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0100 CAMPAÑA DE REYES 2019 2019 698,81 698,81 698,81 0,00 698,81 698,81 2019/0103 ACTIVIDADES JUVENILES 2019 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 2019/0104 ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO 2019 10.000,00 9.148,50 0,00 9.148,50 9.148,50 10.000,00 2019/0106 CAMINO LA UNION 2019 30.203,06 30.179,57 0,00 30.179,57 30.179,57 30.203,06 2019/0107 MEJORA EN EL CAMINO LAS FALLAS 2019 19.307,67 19.200,00 19.200,00 0,00 19.200,00 19.307,61 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS 2019/0108 2019 41.061,05 40.000,00 27.144,44 12.855,56 40.000,00 41.061,05 REPAVIMENTACION CALLE BENITO PEREZ GALDOS 2019/0109 2019 93.514,50 93.028,69 0,00 93.028,69 93.028,69 93.514,50 SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 2020/0001 2020 20.815,00 20.365,00 20.365,00 0,00 20.365,00 20.815,00 2020/0002 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2020 2020 112.434,00 112.329,86 112.329,86 0,00 112.329,86 112.434,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 2020/0004 2020 4.675,00 4.675,00 4.675,00 0,00 4.675,00 4.181,06 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 2020/0006 2020 27.784,60 25.002,84 25.002,84 0,00 25.002,84 27.784,60 PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 2020/0007 2020 81.576,83 78.149,69 78.149,69 0,00 78.149,69 81.576,83 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCION. FDCAN/2019 2020/0045 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL 2020 280.979,85 280.979,85 280.979,85 0,00 280.979,85 280.979,85 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020/0054 2020 511.392,60 511.392,60 511.392,60 0,00 511.392,60 511.392,60 APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE EMERGENCIA SOCIAL 2020/0058 2020 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.090,00 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 2020/0063 2020 124.300,01 41.404,82 35.382,10 6.022,72 41.404,82 124.300,01 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 2020/0066 2020 5.737,50 5.734,71 5.734,71 0,00 5.734,71 5.737,50 2020/0068 EQUIPO DE RIESGO 2020 2020 4.885,38 4.885,38 4.885,38 0,00 4.885,38 4.885,38 2020/0069 ACTIVIDADES JUVENILES 2020 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 2020/0072 2020 30.488,41 10.955,11 0,00 0,00 0,00 9.679,89 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 63 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 2020/0074 2020 9.634,28 9.634,28 3.053,58 6.580,70 9.634,28 8.366,54 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 2020/0076 2020 476,72 476,72 476,72 0,00 476,72 476,72 CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER 2020/0078 2020 1.726,92 1.726,92 1.726,92 0,00 1.726,92 1.726,92 APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL 2020/0079 2020 4.000,00 3.140,00 3.140,00 0,00 3.140,00 4.000,00 AYUDAS PARA EL EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA 2020/0080 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 2020/0081 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 2020/0082 2020 302.444,96 302.444,96 292.573,02 9.871,94 302.444,96 59.584,17 2020/0083 GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.808,52 APORTACION PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2020 2021/0001 2021 4.269,79 4.165,55 0,00 4.165,55 4.165,55 4.269,79 APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA 2021/0002 2021 9.650,00 9.650,00 0,00 9.650,00 9.650,00 20,00 2021/0003 PRODAE 2021 2021 63.085,22 63.085,22 0,00 63.085,22 63.085,22 20.500,00 CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) 2021/0004 2021 4.255,08 4.255,08 0,00 0,00 0,00 4.255,08 2021/0005 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020-2021 2021 233.455,29 40.226,34 0,00 40.226,34 40.226,34 203.637,32 APORTACION PARA ADQUISICION MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA 2021/0006 2021 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4.416,14 APORTACION PARA ADQUISICION INDUMENTARIA PROMOCION DEPORTIVA 2021/0007 2021 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 7.154,42 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 2021/0008 2021 102.440,54 102.440,54 0,00 102.440,54 102.440,54 39.573,45 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2021/0009 2021 318.487,17 318.488,56 0,00 318.487,17 318.487,17 220.366,86 APORTACION CAIXABANK A AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/0010 2021 5.332,35 5.332,35 0,00 5.332,35 5.332,35 5.000,00 PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 2021/0011 2021 301.971,41 199.241,40 0,00 199.038,06 199.038,06 293.909,82 2021/0012 GESTION CENTRO DE DIA 2021 247.031,41 247.407,34 0,00 247.031,41 247.031,41 175.905,28 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 63 SUBVENCION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SECTORES DE POBLACION MAS DESFAVORECIDOS 2021/0013 2021 108.971,72 109.271,84 0,00 108.971,72 108.971,72 108.966,67 RECAUDACION EVENTOS FIESTAS SAN PEDRO 2021/0014 2021 98.757,67 98.757,87 0,00 98.757,67 98.757,67 4.841,00 APORTACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 2021/0016 2021 11.679,89 11.679,89 0,00 11.679,89 11.679,89 11.679,89 2021/0017 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL 2021 4.524,53 4.524,53 0,00 4.524,52 4.524,52 4.524,53 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 2021/0018 2021 43.222,66 44.122,66 0,00 43.222,66 43.222,66 43.222,66 APORTACION PARA LA CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA 2021/0019 2021 22.267,35 22.267,35 0,00 22.267,35 22.267,35 8.071,28 INDEMNIZACION DAÑOS PABELLOS LUCHA (EXPDTE L26836401) 2021/0020 2021 1.612,06 1.612,06 0,00 1.612,06 1.612,06 1.225,00 INDEMNIZACION EXPDTE L21980461 PABELLON MUNICIPAL 2021/0021 2021 1.087,80 1.087,80 0,00 1.087,80 1.087,80 916,42 INDEMNIZACION 00057 2021 PYM DAÑOS CANCHAS DE PADEL 2021/0022 2021 2.289,80 2.289,80 0,00 2.289,80 2.289,80 2.140,00 CONTRIBUCION GASTOS DE LAS FAMILIAS DE FEBRERO, 15 MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021/0023 2021 15.837,60 15.837,60 0,00 15.837,60 15.837,60 15.837,60 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA 2021/0024 2021 15.160,26 15.160,26 0,00 15.160,26 15.160,26 13.000,00 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN CUMBRE VIEJA 2021/0025 2021 856,25 856,25 0,00 856,25 856,25 700,00 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE AGROMERCADO LOS ALAMOS (CABILDO) 2021/0026 2021 150.323,84 0,00 0,00 0,00 0,00 150.323,84 GASTOS DE MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2021/0027 2021 804.321,55 816.557,79 0,00 804.321,55 804.321,55 732.646,25 2021/0028 GESTION HOGAR FUNCIONAL 2021 118.321,72 118.321,73 0,00 118.321,72 118.321,72 118.321,72 GESTION CENTRO DE ACOGIDA NINA JAUBERT 2021/0029 2021 583.385,66 586.900,39 0,00 583.385,66 583.385,66 416.838,76 2021/0030 SUBVENCION PARA PROYECTOS 2021 14.323,30 14.323,30 0,00 14.323,30 14.323,30 10.785,25 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 63 CULTURALES. PURO ARTE 2021/0031 GASTOS GESTION CENTRO OCUPACIONAL 2021 352.503,10 357.371,58 0,00 352.503,06 352.503,06 352.503,10 2021/0032 PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 2021 124.063,21 72.254,24 0,00 72.251,77 72.251,77 124.063,21 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 2021/0033 2021 13.405,64 13,00 0,00 13,00 13,00 13.405,64 APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR 2021/0034 2021 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES 2021/0035 2021 76.285,05 46.961,54 0,00 46.961,54 46.961,54 70.616,51 2021/0036 XV FESTIVAL DEL CUENTO 2021 9.466,08 9.466,08 0,00 9.466,08 9.466,08 2.500,00 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL (PEES 2021-2022) 2021/0037 2021 236.895,45 191.009,83 0,00 190.819,10 190.819,10 236.895,45 GASTOS GENERALES II FERIA GANADERA VIRTUAL DE SAN ISIDRO 2021/0038 2021 11.286,33 11.286,33 0,00 11.286,33 11.286,33 3.000,00 2021/0039 GASTOS CORRIENTES FIESTA DE LA CRUZ 2021 9.999,06 9.999,06 0,00 9.999,06 9.999,06 3.500,00 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN 2021/0040 2021 2.430,00 122,70 0,00 122,70 122,70 2.430,00 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 2021/0041 2021 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL 2021/0042 2021 229.046,01 0,00 0,00 0,00 0,00 229.046,01 2021/0043 ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 2021 28.466,63 28.466,63 0,00 28.466,63 28.466,63 28.466,63 ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 2021/0044 2021 111.624,59 50.040,17 0,00 46.530,55 46.530,55 53.539,38 2021/0045 EDUSI CANTON VERDE 2021 291.449,19 198.184,33 0,00 35.438,55 35.438,55 0,00 Total 10.661.528,79 8.886.721,07 3.660.572,35 4.616.644,03 8.277.216,38 8.640.830,93 24.4.2 ANUALIDADEDS PENDIENTES Código Gasto pendiente de realizar Proyecto Denominación 2022 Años sucesivos 2018/0044 Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande 21.623,49 0,00 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas 2.900,00 0,00 2018/0056 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA BUJAZ- QUIOSCO 106,50 0,00 2018/0063 Acondicionamiento y Urbanización Local Social La Grama 0,00 0,00 2018/0064 Acondicionamiento y Renovación Parques Infantiles 0,00 0,00 2018/0065 Proyectos de inclusión Social 0,00 0,00 2018/0066 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 0,00 2019/0001 EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 691.767,22 0,00 2019/0002 REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 63 2019/0004 BAJADA EL HALCON 0,00 0,00 2019/0006 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD 0,00 0,00 2019/0008 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 0,00 0,00 2019/0014 MOBILIARIO URBANO 0,00 0,00 2019/0016 ADQUISICION SUELO DESVIO SAN MIGUEL 0,00 0,00 2019/0017 MOVIMIENTO DE TIERRA SAN MIGUEL 0,00 0,00 2019/0022 ENSANCHE Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL BREZAL 0,00 0,00 2019/0023 CAMINO EL MANCHON 0,00 0,00 2019/0024 MEJORA DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CAMINO ANEXO ZUMACAL 0,00 0,00 2019/0026 MEDIDAS DE SEGURIDAD VIARIA 0,00 0,00 2019/0027 OBRAS HIDRAULICAS Y MEJORAS DE DRENAJE 0,00 0,00 2019/0028 CONEXION POR FIBRA OPTICA DEL AGROMERCADO Y MUSEOS 0,00 0,00 2019/0041 EQUIPAMIENTO PLAYA DE BAJAMAR 0,00 0,00 2019/0043 ADQUISCION APLICACION GESTION POLICIA LOCAL 0,00 0,00 2019/0044 ACCESO AGROMERCADO FDCAN /2018 0,00 0,00 2019/0047 CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE LA FAMILIAS Y FOMENTO DE LA ESCOLARIZACION TEMPRANA 2018-2019 0,00 0,00 2019/0053 PLAN DE EMPLEO COMPLEMENTARIO FDCAN 2018 0,00 0,00 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 0,00 0,00 2019/0057 PARQUES NACIONALES 2018. CURSOS DE ARTESANIA 0,00 0,00 2019/0061 FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 0,00 2019/0070 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 0,00 0,00 2019/0075 PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO 0,00 0,00 2019/0076 ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 0,00 0,00 2019/0077 PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 68,81 0,00 2019/0078 ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 0,00 0,00 2019/0086 ACONDICIONAMIENTO PEATONAL CAMINO PAYO A LP-3 0,00 0,00 2019/0087 ACCESO A ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS DESDE LA CALLE VENEZUELA 0,00 0,00 2019/0088 MEJORA EN LOCAL SOCIAL LAJA DEL BARRANCO 0,00 0,00 2019/0089 REPAVIMENTACIÓN CAMINO VENEZUELA 0,00 0,00 2019/0090 REPAVIMENTACIÓN CAMINO PALMASOLII 0,00 0,00 2019/0091 REPAVIMENTACIÓN CAMINO EL RISCO 0,00 0,00 2019/0092 ALUMBRADO CAMINO LA ESCUELA Y LAS FUENTES 0,00 0,00 2019/0093 ALUMBRADO CAMINO REAL BAJADA CUESTA LA PATA 0,00 0,00 2019/0094 CUBIERTAS PARA PISTAS DE PETANCA EN LA GRAMA 0,00 0,00 2019/0095 REFORMADO PROYECTO KIOSCO PLAZA BUJAZ 0,00 0,00 2019/0097 PERGOLA KIOSCO PLAZA BUJAZ 0,00 0,00 2019/0099 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS 0,00 0,00 2019/0100 CAMPAÑA DE REYES 2019 0,00 0,00 2019/0103 ACTIVIDADES JUVENILES 0,00 0,00 2019/0104 ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO 851,50 0,00 2019/0106 CAMINO LA UNION 23,49 0,00 2019/0107 MEJORA EN EL CAMINO LAS FALLAS 107,67 0,00 2019/0108 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS 1.061,05 0,00 2019/0109 REPAVIMENTACION CALLE BENITO PEREZ GALDOS 485,81 0,00 2020/0001 SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 450,00 0,00 2020/0002 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2020 104,14 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 0,00 0,00 2020/0006 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 2.781,76 0,00 2020/0007 PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 3.427,14 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 63 2020/0045 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCION. FDCAN/2019 0,00 0,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL 0,00 0,00 2020/0054 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0,00 0,00 2020/0058 APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE EMERGENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2020/0063 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 82.895,19 0,00 2020/0066 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 2,79 0,00 2020/0068 EQUIPO DE RIESGO 2020 0,00 0,00 2020/0069 ACTIVIDADES JUVENILES 0,00 0,00 2020/0072 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 30.488,41 0,00 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 2020/0074 2020/0076 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 0,00 0,00 2020/0078 CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER 0,00 0,00 2020/0079 APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL 860,00 0,00 2020/0080 AYUDAS PARA EL EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA 0,00 0,00 2020/0081 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 0,00 0,00 2020/0082 DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 0,00 0,00 2020/0083 GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 0,00 0,00 2021/0001 APORTACION PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2020 104,24 0,00 2021/0002 APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA 0,00 0,00 2021/0003 PRODAE 2021 0,00 0,00 2021/0004 CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) 4.255,08 0,00 2021/0005 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020-2021 193.228,95 0,00 2021/0006 APORTACION PARA ADQUISICION MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA 0,00 0,00 2021/0007 APORTACION PARA ADQUISICION INDUMENTARIA PROMOCION DEPORTIVA 0,00 0,00 2021/0008 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 0,00 0,00 2021/0009 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 2021/0010 APORTACION CAIXABANK A AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2021/0011 PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 102.933,35 0,00 2021/0012 GESTION CENTRO DE DIA 0,00 0,00 SUBVENCION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SECTORES DE POBLACION MAS DESFAVORECIDOS 2021/0013 2021/0014 RECAUDACION EVENTOS FIESTAS SAN PEDRO 0,00 0,00 APORTACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 2021/0016 2021/0017 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL 0,01 0,00 2021/0018 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 0,00 0,00 2021/0019 APORTACION PARA LA CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA 0,00 0,00 2021/0020 INDEMNIZACION DAÑOS PABELLOS LUCHA (EXPDTE L26836401) 0,00 0,00 2021/0021 INDEMNIZACION EXPDTE L21980461 PABELLON MUNICIPAL 0,00 0,00 2021/0022 INDEMNIZACION 00057 2021 PYM DAÑOS CANCHAS DE PADEL 0,00 0,00 2021/0023 CONTRIBUCION GASTOS DE LAS FAMILIAS DE FEBRERO, 15 MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 0,00 0,00 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 63 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA 2021/0024 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN CUMBRE VIEJA 2021/0025 2021/0026 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE AGROMERCADO LOS ALAMOS (CABILDO) 150.323,84 0,00 2021/0027 GASTOS DE MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0,00 0,00 2021/0028 GESTION HOGAR FUNCIONAL 0,00 0,00 2021/0029 GESTION CENTRO DE ACOGIDA NINA JAUBERT 0,00 0,00 2021/0030 SUBVENCION PARA PROYECTOS CULTURALES. PURO ARTE 0,00 0,00 2021/0031 GASTOS GESTION CENTRO OCUPACIONAL 0,04 0,00 2021/0032 PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 51.811,44 0,00 2021/0033 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 13.392,64 0,00 2021/0034 APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR 400.000,00 0,00 2021/0035 SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES 29.323,51 0,00 2021/0036 XV FESTIVAL DEL CUENTO 0,00 0,00 2021/0037 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL (PEES 2021-2022) 46.076,35 0,00 2021/0038 GASTOS GENERALES II FERIA GANADERA VIRTUAL DE SAN ISIDRO 0,00 0,00 2021/0039 GASTOS CORRIENTES FIESTA DE LA CRUZ 0,00 0,00 2021/0040 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN 2.307,30 0,00 2021/0041 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 400,00 0,00 2021/0042 PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL 229.046,01 0,00 2021/0043 ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 0,00 0,00 2021/0044 ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 65.094,04 0,00 2021/0045 EDUSI CANTON VERDE 256.010,64 0,00 Total 2.384.312,41 0,00 24.5.-GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR Código de Agente financiador Coef. Acumuladas Gasto Descripción Tercero Aplicación Presupuestaria CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 2019/0001 1,00 0,00 777.751,51 691.767,22 0,00 2019/0002 REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76100 1,00 0,00 0,00 505,73 0,00 2019/0004 BAJADA EL HALCON CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76102 1,00 0,00 0,00 186,91 0,00 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76104 1,00 0,00 1.345,00 33.263,03 0,00 2019/0006 EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0008 2020.75004 1,00 0,00 0,00 440,00 0,00 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO PLAZA BUJAZ- QUIOSCO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 106,50 0,00 2018/0056 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 0,00 0,00 0,00 0,00 Desviaciones del Desviaciones Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 63 ejercicio de Finan. Positivas Negativas Positivas Negativas Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 21.623,49 0,00 2018/0044 CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2018/0065 Proyectos de inclusión Social 2019.45014 1,00 0,00 0,00 15.922,93 0,00 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2018.46102 1,00 0,00 0,00 16.384,71 0,00 2018/0066 ACCESO AGROMERCADO FDCAN /2018 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76106 1,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 2019/0044 CONTRIBUCION A LOS GASTOS DE LA FAMILIAS Y FOMENTO DE LA ESCOLARIZACION TEMPRANA 2018-2019 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2019/0047 2019.45007 1,00 0,00 0,00 3.840,00 0,00 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0054 PLAN DE EMPLEO SOCIAL FDCAN 2019 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PARQUES NACIONALES 2018. CURSOS DE ARTESANIA CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0057 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0061 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2019/0070 2021.45005 1,00 0,00 187,06 94,70 0,00 CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO 2019/0075 2019.45013 1,00 0,00 0,00 15.103,82 0,00 CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 2019/0076 ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 2020.75007 1,00 0,00 0,00 0,01 0,00 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 2019/0077 1,00 0,00 0,00 68,81 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES 2019/0078 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2019/0099 2020.45002 1,00 0,00 0,00 4.877,09 0,00 2019/0100 CAMPAÑA DE REYES 2019 ASOCIACION SOS LA PALMA 2020.48007 1,00 0,00 0,00 1,19 0,00 2019/0103 ACTIVIDADES JUVENILES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019/0104 ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 9.148,50 851,50 0,00 2019/0106 CAMINO LA UNION CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 30.179,57 23,49 0,00 2019/0107 MEJORA EN EL CAMINO LAS FALLAS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 107,67 0,00 PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 12.855,56 1.061,05 0,00 2019/0108 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 63 REPAVIMENTACION CALLE BENITO PEREZ GALDOS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 93.028,69 485,81 0,00 2019/0109 SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2020/0001 2021.45008 1,00 0,00 9.935,00 450,00 0,00 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46108 1,00 0,00 0,00 2.781,76 0,00 2020/0006 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 2020/0007 2021.45005 1,00 0,00 0,00 3.427,14 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 AYUT MARTIN , PATRICIA 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 AYUT MARTIN , PATRICIA 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 PEREZ GONZALEZ , MIGUEL ANGEL 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RAMOS PEREZ , RAUL 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RAMOS PEREZ , RAUL 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA BONILLA , LAURA 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA BONILLA , LAURA 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GONZALEZ RODRIGUEZ , SERGIO 2020/0004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 GARCIA ALVAREZ , MARIA JOSE 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0004 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 RODRIGUEZ ALVAREZ , LOURDES NIRA 2020/0004 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 REDACCIÓN PROYECTO MIRADOR DE LA CONCEPCION. FDCAN/2019 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0045 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.46102 1,00 0,00 0,00 42.616,52 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 63 APORTACIÓN AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 DE FELIPE LORENZO , JONATHAN 2020/0004 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACION PARTICULARES. MERCADILLO ALEMAN PARA AYUDASA DE EMERGENCIA SOCIAL 2020/0058 HOFFMANN , AXEL 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46121 1,00 0,00 6.022,72 82.895,19 0,00 2020/0063 PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46119 1,00 0,00 0,00 2,79 0,00 2020/0066 2020/0068 EQUIPO DE RIESGO 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46111 1,00 0,00 0,00 123,18 0,00 2020/0069 ACTIVIDADES JUVENILES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0072 2021.45017 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0072 2021.75008 0,32 0,00 0,00 9.679,89 0,00 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 2020/0074 2021.45021 0,87 0,00 5.714,77 0,00 0,00 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020/0076 CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2020/0078 2020.42002 1,00 0,00 0,00 273,08 0,00 APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL FUNDACION CANARIA CAJAMAR 2021.48012 1,00 0,00 0,00 860,00 0,00 2020/0079 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46105 1,00 0,00 0,00 6.553,47 0,00 2020/0054 2020/0002 SERVICIO HOGAR FUNCIONAL 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46112 1,00 0,00 0,00 104,14 0,00 AYUDAS PARA EL EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD SIN DEPENDENCIA RECONOCIDA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46125 1,00 0,00 5.577,20 0,00 0,00 2020/0080 SUBVENCION PARA EL APOYO, MEJORA Y CUALIFICACION DEL SAD PERSONAS CON DEPENDENCIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46124 1,00 0,00 14.468,30 0,00 0,00 2020/0081 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DISTRIBUCION GASTOS CORRIENTES ESCUELA INFANTIL 2020 2020/0082 0,20 0,00 1.944,85 0,00 0,00 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD APORTACION PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2020 2021/0001 2021.42092 1,00 104,24 0,00 104,24 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 63 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0083 GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 2021.45017 1,00 0,00 0,00 20.808,52 0,00 APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA BETHENCOURT LORENZO , MARIA LOURDES 2021/0002 2021.48000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0003 PRODAE 2021 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2021.45105 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) 2021/0004 2021.45001 1,00 4.255,08 0,00 4.255,08 0,00 2021/0005 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020-2021 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2021.45104 0,87 168.548,87 0,00 168.548,87 0,00 APORTACION PARA ADQUISICION MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46104 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0006 APORTACION PARA ADQUISICION INDUMENTARIA PROMOCION DEPORTIVA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46106 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0007 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46103 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0008 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2021/0009 2021.45002 0,68 1.370,69 0,00 1.370,69 0,00 APORTACION CAIXABANK A AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/0010 CAIXABANK, S.A. 2021.48001 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46110 0,97 100.185,39 0,00 100.185,39 0,00 2021/0011 2021/0012 GESTION CENTRO DE DIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46107 0,71 733,27 0,00 733,27 0,00 SUBVENCION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS SECTORES DE POBLACION MAS DESFAVORECIDOS CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2021/0013 2021.45007 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0003 PRODAE 2021 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2021.45105 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RECAUDACION EVENTOS FIESTAS SAN PEDRO GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2021.47000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0014 RECAUDACION EVENTOS FIESTAS SAN PEDRO MATIAS GARATE , JORGE 2021.47000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0014 APORTACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46127 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0016 2021/0017 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46119 1,00 0,01 0,00 0,01 0,00 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46128 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0018 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 63 AYUDAS APORTACION PARA LA CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46129 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0019 INDEMNIZACION DAÑOS PABELLOS LUCHA (EXPDTE L26836401) MAPFRE ESPAÑA,COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. 2021/0020 2021.47001 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 MAPFRE ESPAÑA,COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. INDEMNIZACION EXPDTE L21980461 PABELLON MUNICIPAL 2021/0021 2021.47001 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEMNIZACION 00057 2021 PYM DAÑOS CANCHAS DE PADEL MUTUA TINERFEÑA DE SEGUROS 2021.47002 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0022 CONTRIBUCION GASTOS DE LAS FAMILIAS DE FEBRERO, 15 MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2021/0023 2021.45008 1,00 8.162,40 0,00 8.162,40 0,00 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES Y DE PERSONAL DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46116 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0024 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN CUMBRE VIEJA LA MASERA DE GUELA, SL 2021.47003 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0025 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46103 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0008 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46103 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0008 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIO MOTRIZ 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46103 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0008 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE AGROMERCADO LOS ALAMOS (CABILDO) CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46130 1,00 150.323,84 0,00 150.323,84 0,00 2021/0026 GASTOS DE MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46105 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0027 2021/0028 GESTION HOGAR FUNCIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46112 1,00 313,47 0,00 313,47 0,00 GESTION CENTRO DE ACOGIDA NINA JAUBERT CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46109 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0029 SUBVENCION PARA PROYECTOS CULTURALES. PURO ARTE INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A 2021/0030 2021.45301 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS GESTION CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46102 1,00 56.931,25 0,00 56.931,25 0,00 2021/0031 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 63 PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46121 1,00 51.811,44 0,00 51.811,44 0,00 2021/0032 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 2021/0033 2021.42093 1,00 13.392,64 0,00 13.392,64 0,00 CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR 2021/0034 2021.45009 1,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION 2021/0035 2021.45005 0,93 27.144,56 0,00 27.144,56 0,00 2021/0036 XV FESTIVAL DEL CUENTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46122 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL (PEES 2021-2022) SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2021.45104 1,00 46.076,35 0,00 46.076,35 0,00 2021/0037 GASTOS GENERALES II FERIA GANADERA VIRTUAL DE SAN ISIDRO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46101 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0038 2021/0039 GASTOS CORRIENTES FIESTA DE LA CRUZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021.46113 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2021.47004 1,00 2.307,30 0,00 2.307,30 0,00 2021/0040 PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020- 2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2021/0042 2021.45011 1,00 229.046,01 0,00 229.046,01 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2021/0043 ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 2021.45016 1,00 259,86 0,00 259,86 0,00 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 2021/0044 2021.45010 0,48 31.221,57 0,00 31.221,57 0,00 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 ASOCIACION SOS LA PALMA 2021.48007 1,00 400,00 0,00 400,00 0,00 2021/0041 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2021/0009 2021.45002 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1.292.588,24 968.158,73 2.297.979,58 0,00 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 25.1. Indicadores financieros y patrimoniales 25.1.1.-Indicadores financieros y patrimoniales Se indican los que se entienden como más significativos, formando el resto parte del Anexo I que configura la Cuenta General. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 63 LIQUIDEZ INMEDIATA = 6.813.512,18 7.087.852,68 = 96,13% Fondos líquidos/ Pasivo corriente LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = 9.116.234,38 7.087.852,68 = 128,62% (Fondos líquidos + derechos pdtes. LIQUIDEZ GENERAL = 7.798.253,82 7.087.852,68 = 110,02% Activo corriente/ Pasivo corriente ENDEUDAMIENTO = 7.087.852,68 69.746.918,42 = 10,16% ENDEUDAMIENTO POR HAB.= 7.087.852,68 7.204 = 983,88% Pasivo corriente + no corriente / Núm. RELACIÓN ENDEUDAMIENTO = 7.087.852,68 0,00 = 0,00% Pasivo corriente / Pasivo no corriente CASH - FLOW = 7.087.852,68 1.715.404,15 = 413,19% Pasivo corriente + no corriente / Flujos PERIODO MEDIO DE PAGO = 64.369.924,32 5.638.179,45 = 11,42 días Σ (Número días período pago x PERIODO MEDIO DE COBRO = 308.690.921,98 4.287.280,87 = 72 días Σ (Número días período cobro x 25.1.2.- Indicadores presupuestarios. - Se indican los que se entienden como más significativos, formando el resto parte del Anexo I que configura la Cuenta General. 25.1.2.a) Del presupuesto corriente EJECUCION DEL PPTO.DE GASTOS = 10.973.794,23 15.521.269,58 = 70,70% Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos REALIZACION DE PAGOS = 10.746.976,12 10.973.794,23 = 97,93% Pagos líquidos/ Obligaciones reconocidas netas GASTO POR HABITANTE = 10.973.794,23 7.204 = 1.523,29€ Obligaciones reconocidas netas / INVERSION POR HABITANTE = 1.191.191,88 7.204 = 165,35€ Obligaciones reconocidas netas (Cap .6 y 7) / Núm. Habitantes ESFUERZO INVERSOR = 1.191.191,88 10.973.794,23 = 10,85% EJECUCION DEL PPTO. INGRESOS = 11.561.955,89 15.521.269,58 = 74,49% Derechos reconocidos netos / Créditos definitivos REALIZACION DE COBROS = 10.926.610,30 11.561.955,89 = 94,50% Recaudación neta / Derechos reconocidos netos Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cobro)/Pasivo corriente Pasivo corriente + no corriente/ Pasivo corriente+ no corriente + patrimonio neto Habitantes Netos de Gestión Importe pago) / Σ Importe pago Importe cobro) / Σ Importe cobro Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 63 Núm. Habitantes Obligaciones reconocidas netas (CAP.6 Y 7) / Obligaciones reconocidas netas AUTONOMIA = *De los capítulos 1 a 3,5,6, 8 más las transferencias recibidas 5.777.923,27 11.561.955,89 = 49,97% Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales AUTONOMIA FISCAL = **De los ingresos de naturaleza tributaria 4.240.273,90 11.561.955,89 = 36,67% Derechos reconocidos netos ** / Derechos reconocidos netos totales SUPERAVIT POR HABITANTE = 1.914.540,46 7.204 = 265,76€ Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes 25.1.2.b) Del presupuesto cerrado REALIZACION DE PAGOS = 206.721,10 330.014,79 = 62,64% REALIZACION DE COBROS = 541.064,58 2.208.441,19 = 24,50% Cobros / Saldo inicial de derechos 26. RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 26.1.- Estructura de los ingresos: Ingresos de gestión ordinaria (IGOR) Transferencias y subvenciones recibidas / Ingresos tributarios y urbanísticos / IGOR IGOR 41,91% 57,59% 0,14% 0,36% 26.2.- Estructura de los gastos: Gastos de gestión ordinaria (GGOR) Transferencias y subvenciones concedidas / Gastos de personal / GGOR GGOR 48,42% 6,23% 0,35% 45,00% 26.3.-Cobertura de los gastos corrientes: pone de manifiesto la relación existente en los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza. Gastos de gestión ordinaria 9.773.324,69 = 96,59% Ingresos de gestión ordinaria 10.118.746,07 27.-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea relevante para la lectura de las cuentas anuales de la Entidad. Se adjunta Anexo I la documentación de la Cuenta General que se obtiene del aplicativo informático, las Certificaciones bancarias, la Cuenta General de Recaudación, el informe de auditoría Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Pagos / Saldo inicial de Obligaciones (± Modificaciones y anulaciones) (± Modificaciones y anulaciones) Ventas y prestación Resto ingresos de gestión ordinaria / IGOR de servicios / IGOR Aprovisionamientos / Resto gastos de gestión GGOR ordinaria / GGOR Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 63 de la Empresa Pública Destiladera, S.L.U y el informe de auditoría de la Empresa Gesbalta, S.L. del 2013 (último auditado). Es cuanto tengo a bien informar. EL INTERVENTOR GENERAL, LUIS FERNANDO REYES GARCÍA Documento firmado electrónicamente al margen Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: WM5Z45WT23DSGGARRY6TDTZHF | Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 63