Estado de Flujos de Efectivo
Ejercicio:
2022

I.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
12.145.170,74
12.156.742,44
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
4.295.588,18
4.198.118,11

2. Transferencias y subvenciones recibidas
7.077.192,92
7.186.968,09

3. Ventas y prestaciones de servicios
13.660,08
14.512,94

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
0,00
0,00

5. Intereses y dividendos cobrados
21.786,58
39.002,82

6. Otros cobros
736.942,98
718.140,48

B) Pagos:
11.167.385,43
10.441.338,29
7. Gastos de personal
4.979.643,43
4.652.930,35

8. Transferencias y subvenciones concedidas
408.994,46
632.438,73

9. Aprovisionamientos
0,00
0,00

10. Otros gastos de gestión
5.038.559,69
4.461.549,44

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
0,00
0,00

12. Intereses pagados
20.988,60
10.001,52

13. Otros pagos
719.199,25
684.418,25

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
977.785,31
1.715.404,15

II.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:
0,00
0,00
1. Venta de inversiones reales
0,00
0,00

2. Venta de activos financieros
0,00
0,00

3. Unidad de actividad
0,00
0,00

4. Otros cobros de las actividades de inversión
0,00
0,00

D) Pagos:
1.099.491,28
1.196.777,18
5. Compra de inversiones reales
1.099.491,28
1.196.777,18

6. Compra de activos financieros
0,00
0,00

7. Unidad de actividad
0,00
0,00

8. Otros pagos de las actividades de inversión
0,00
0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
-1.099.491,28
-1.196.777,18

III.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
0,00
0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
0,00
0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:
0,00
0,00
    2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades 
propietarias
0,00
0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
29.522,44
16.970,28
3. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
0,00

4. Préstamos recibidos
0,00
0,00

5. Otras deudas
29.522,44
16.970,28

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
16.218,77
12.565,73
6. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
0,00

7. Préstamos recibidos
0,00
0,00

8. Otras deudas
16.218,77
12.565,73

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
13.303,67
4.404,55

IV.- FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE APLICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación:
0,00
0,00

J) Pagos pendientes de aplicación:
0,00
0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
0,00
0,00

V.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
0,00
0,00

Modelo:
EFE
Página:
1/2

Ayuntamiento de Breña Alta

Importe:
euros

A fecha:
31/12/2022

Notas en
Ejercicio
Ejercicio
memoria
2022
2021

Estado de Flujos de Efectivo
Ejercicio:
2022

VI.- INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)
-108.402,30
523.031,52

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
6.813.512,18
6.290.480,66

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
6.705.109,88
6.813.512,18

Modelo:
EFE
Página:
2/2

Ayuntamiento de Breña Alta

Importe:
euros

A fecha:
31/12/2022

Notas en
Ejercicio
Ejercicio
memoria
2022
2021