MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL Ejercicio 2023 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. 1.1.-Población oficial y cuantos otros datos de carácter socio-económico contribuyan a la identificación de la entidad El término municipal de Breña Alta es limítrofe con Santa Cruz De La Palma (municipio capital de la isla de La Palma). Su término municipal tiene una superficie de 30,82 kilómetros cuadrados. INTERVENTOR Fecha Firma: 24/07/2024 HASH: 396c86f2f1532083cff278c5b305cac7 LUIS FERNANDO REYES GARCIA (1 de 1) La población del municipio de Breña Alta, según el INE se sitúa a fecha 31 de diciembre de 2023 en 7.315 habitantes, de los cuales 3.570 son hombres y 3.745, son mujeres. En los ejercicios 2020, 2021 y 2022 la población ha sido de 7.247, 7.196 y 7.199 habitantes a 1 de enero de los respectivos ejercicios, circunstancia que pone de manifiesto el leve crecimiento de población en dichos períodos. Turismo extranjero Breña Alta: Ayuntamiento de Breña Alta Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 68 De los sectores económicos del Municipio pueden destacarse los siguientes: PRINCIPALES ACTIVIDADES, SEGÚN I.A.E. Servicios 196 Comercio, transporte y hostelería 178 Actividades profesionales y técnicas 75 Construcción 69 Actividades industriales 35 Actividades financieras y de seguros 9  Fuente INE OTROS DATOS ECONOMICOS Censo de Bienes Inmuebles de Naturaleza urbana 5.260 Unidades Censo de vehículos 6.711 Unidades Merece destacar como principales centros generadores de actividad económica los polígonos industriales de La Grama, Buenavista y de URPAL. 1.2.-Régimen jurídico, económico-financiero y de contratación El Ayuntamiento de Breña Alta, es el órgano de gobierno y administración del municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas de Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Entidad Contable tiene la condición de Administración Pública. Los servicios públicos titularidad de la Entidad gestionados de forma indirecta son los que seguidamente se detallan, indicándose igualmente la forma de gestión de los mismos: A) SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA - Forma de gestión: Concesión - Adjudicatario: Canaragua Concesiones, S.A.U. - Objeto: Suministro de agua a domicilio - Precio: Tarifas a satisfacer por los usuarios - Plazo de vigencia: 12/07/2031 - Bienes de dominio público afectos: los necesarios para la prestación de los servicios. B) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA - Forma de gestión: Gestión Directa - Adjudicatario: Consorcio Insular de Servicios de La Palma - Objeto: Recogida de basura domiciliaria - Precio: Coste efectivo - Plazo de vigencia: Anual, prorrogable Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 68 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno C) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: INSAE Infraestructuras SA - Objeto: Mantenimiento Alumbrado - Precio: 97.584,00 € - Plazo de vigencia: 04/07/2024 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno D) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: FCC Medio Ambiente SA - Objeto: Mantenimiento de zonas ajardinadas - Precio: 194.831,43 € - Plazo de vigencia: 15/07/2024 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno E) SERVICIO EN EL CEMENTERIO - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Pedro Aníbal Paz García - Objeto: Trabajos en el Cementerio de Breña Alta - Precio: 14.029,84 € - Plazo de vigencia: 20/07/2024 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno F) LIMPIEZA DE COLEGIOS - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Integración de Actividades Medioambientales SL - Objeto: Limpieza de Colegios y Dependencias - Precio: 95.765,00 € - Plazo de vigencia: 15/07/2023 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno G) LIMPIEZA VIARIA - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: FCC Medio Ambiente SA - Objeto: Limpieza Viaria - Precio: 123.163,24 € - Plazo de vigencia: 28/10/2022 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno H) EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: Canaragua Concesiones SA - Objeto: Mantenimiento y conservación estaciones depuradoras - Precio: 39.298,00 € - Plazo de vigencia: 01/06/2024 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno I) MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES MUICIPALES, VIAS, PLAYA, TRABAJOS PARA EVENTOS Y DESPLAZAMIENTOS DE RESIDUOS Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 68 DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA - Forma de gestión: Contrato de servicios - Adjudicatario: FCC MEDIO AMBIENTE SA - Objeto: Mantenimiento, conservación reparación inmuebles, vías, muebles. - Precio: 292.371,28 € - Plazo de vigencia: 07/08/2021 - Bienes de dominio público afectos: Ninguno 1.3.-Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos Los ingresos liquidados del Ayuntamiento de Breña Alta, en 2023 han sido los siguientes: Concepto Importe (en euros) % Representativo INGRESOS CORRIENTES 13.039.165,07 98,08 % INGRESOS DE CAPITAL 255.263,70 1,92 % INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 % TOTAL… 13.294.428,77 100,00 % El detalle de los ingresos corrientes por capítulos presupuestarios es el siguiente: Capítulo Importe % Representativo IMPUESTOS DIRECTOS 1.803.877,65 13,57% IMPUESTOS INDIRECTOS 2.148.276,58 16,16% TASAS Y OTROS INGRESOS 1.239.515,57 9,32% TRANSF. CORRIENTES 7.764.411,71 58,40% INGRESOS PATRIMONIALES 83.083,56 0,62% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 255.263,70 1,92 % TOTAL… 13.294.428,77 100,00 % Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 68 Los principales ingresos obtenidos en concepto de tasas y precios públicos son los siguientes: CONCEPTO IMPORTE Recogida de Basura 286.395,23 Asistencia en el Centro de Acogida 224.562,95 Servicio de Residencia de Discapacidad 193.508,21 Tasa por Escuela Infantil 105.703,00 Tasa por Ocup. Suelo, Vuelo y Subsuelo 97.486,22 Tasa por Licencias Urbanísticas 28.994,01 Tasa por Rieles, postes (Telefónica) 24.775,97 Tasa utilización instalaciones deportivas 13.687,00 1.4.-Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo La estructura organizativa de la Entidad es la siguiente: 1.4.1.-Estructura Política: La estructura política, como consecuencia de los resultados de las elecciones celebradas el mes de mayo de 2023, es la siguiente: 1.4.1. a) Órganos necesarios:  Alcalde.  Tenientes de Alcalde, en número de cuatro.  Pleno, integrado por el Alcalde y doce concejales.  Junta de Gobierno Local, formada por el Alcalde y los cuatro Tenientes de Alcalde. 1.4.1. b) Órganos complementarios: Comisiones Informativas:  Hacienda, Especial de Cuentas y Patrimonio.  Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Información a la Ciudadanía y Participación Ciudadana.  Urbanismo, Vivienda y Contratación Pública.  Obras Públicas y Servicios Generales.  Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.  Turismo, Playa, Medio Ambiente y Sostenibilidad.  Comercio, Industria, Desarrollo Local, Artesanía, Nuevas Tecnologías, Formación y Empleo.  Bienestar Social, Centros Especiales y Sanitarios, Igualdad, Solidaridad, Educación, Concienciación Social y Cuidado Animal.  Cultura y Fiestas.  Deportes y Juventud. 1.4.2. –Estructura Administrativa: A nivel administrativo, la Entidad Contable está organizada en 6 grandes áreas, y dentro de estas grandes áreas, una serie de ámbitos: 1. SERVICIOS GENERALES Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 68 a) Secretaría General b) Recursos Humanos c) Informática d) Oficina de Atención al Ciudadano 2. SERVICIOS ECONÓMICOS a) Intervención b) Tesorería – Gestión Tributaria 3. SERVICIOS SOCIALES a) Servicios sociales básicos b) Servicios especializados c) OCU, Centro Residencia Nina Jaubert, Guardería, Centro de Día 4. GESTIÓN URBANÍSTICA a) Contratación administrativa 5. SERVICIOS A LA CIUDADANÍA a) Agencia de Desarrollo Local b) Cultura y Fiestas c) Deportes – Juventud 6. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA a) Policía Local Por su parte, los puestos de trabajo de Secretaria, Intervención y Tesorería durante el ejercicio 2023 fueron desempeñados por: Puesto de Trabajo Perteneciente a la escala F.H.N. Secretaría X Intervención X Tesorería X 1.5.-Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral En la entidad han prestado sus servicios, además de 3 cargos electos en régimen de dedicación exclusiva (2 perteneciente al mandato hasta junio de 2019, y otro a partir de dicho mes) y 9 en régimen de dedicación parcial (3 pertenecientes al mandato hasta junio de 2019 y 6 a partir de dicho mes), una media de 95 empleados, de los cuales son 23 funcionarios y 73 personal laboral. 1.6.-Características generales entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad, así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas La Entidad para las actividades de gestión que realiza, tanto administrativas, de fomento o prestación, como de contenido económico, ha creado dos entidades públicas empresariales, estando Gesbalta, S.L., sin actividad desde 2013 (último año auditado): Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 No perteneciente a escala F.H.N. Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 68 1.6.1.-Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal: Naturaleza Denominación Actividad Empresa Pública Destiladera, S.L.U. Centro Especial de Empleo Empresa Pública Gesbalta, S.L. Gestión Deportiva y Cultural 1.6.2.-Consorcios y Fundaciones Públicas: Los consorcios participados por la Entidad son los siguientes: Naturaleza Denominación Consorcio Insular de Servicios de La Palma Fundación Insular Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 2.1.-Imagen Fiel a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales: b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria: Las cuentas anuales adjuntas se presentan de acuerdo con los principios y criterios contables previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, de forma que expresen, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Entidad. 2.2.-Comparación de la información No existen causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN La Entidad ha utilizado, en la elaboración de sus cuentas anuales, las normas de reconocimiento y valoración contenidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. De acuerdo con lo establecido en la dicha Orden esta información se incluye en las notas de la Memoria que correspondan a los elementos patrimoniales afectados. 4. INMOVILIZADO MATERIAL Cuentas Inmovilizado material Saldo inicial Entradas Aumento Traspaso Salidas Dismin. Deter. Amortiz Revalor Saldo Final 210 , (2810), (2910), (2990) 1. Terrenos 1.617.283,58 8.859,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.626.143,08 211 , (2811), (2911), (2991) 2.Construcciones 25.246.778,29 20.287,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.267.065,67 212 , (2812), (2912), (2992) 3.Infraestructuras 22.579.689,00 448.679,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.028.368,35 4. Bienes del 213, (2813), (2913), (2993) patrimonio 134.215,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.215,32 histórico 214, 215, 216, 217, 218, 219, 5. Otro inmovilizado 12.746.774,12 285.143,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.031.917,65 material (2814), Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 68 (2815),(2816) (2817), (2818) (2819),(2914), (2915) (2916), (2917), (2918) (2919), (2999) 2300, 2310, 232, 233, 6. Inmovilizado material en curso 3.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.821,00 234, 235, 237, 238, y anticipos 2390 TOTAL 62.328.561,31 1.157.785,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.091.531,07 5. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO No se han registrado movimientos. 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS No se han registrado movimientos 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE Cuentas Inmovilizado intangible Saldo inicial Entradas Aumentos Traspasos Salidas Disminuc. Traspasos 1. Inversiones en 200, 201, (2800), (2801) investigación y 70.095,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.095,66 desarrollo 2. Propiedad 203, (2803), industrial e 55.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.719,28 (2903) intelectual 206, (2806), 3. Aplicaciones informáticas 176.915,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.915,79 (2906) 208, 209, (2809), (2909) 5. Otro inmovilizado intangible 475.157,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.157,65 TOTAL 777.888,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.888,38 8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR No se han registrado movimientos 9. ACTIVOS FINANCIEROS No se han registrado movimientos 10. PASIVOS FINANCIEROS 10.1.- Situación y movimientos de las deudas 10.2.-Líneas de crédito: No existen líneas de crédito Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Deterioro Amortiz. Ejercicio Revaloriz. Saldo Final Ejercicio Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 68 10.3.-Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés. 10.3.a) Riesgo de tipo de cambio: No existe 10.3.b) Riesgo de tipo de interés: No existe 10.4.-Avales y otras garantías concedidas: No se han concedido. 10.5.-Otra información: 10.5.a). -El importe de las deudas con garantía real asciende acero euros. 10.5.b). -El importe de las deudas impagadas durante el ejercicio asciende a cero euros 10.5.c). -El importe de otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado asciende a cero euros. 10.5.d). -El importe de los derivados financieros que al cierre del ejercicio son pasivos a los que no se aplica la contabilidad de coberturas asciende a cero euros. 11. COBERTURAS CONTABLES No existen coberturas contables. 12. TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES Se informa de cada una de las cajas y cuentas bancarias de la entidad, totalizando por cada una de las cuentas la información abajo indicada, en lo referente al saldo inicial, cobros, pagos y saldo final: Existencias Ordinal de Tesorería anteriores Formalización 0,00 700.539,99 700.539,99 0,00 CAIXABANK ES0221007107482200145166 CAIXABANK 1.183.123,32 8.511.836,44 8.368.556,10 1.326.403,66 BANCO SANTANDER ES6700490549972610210197 BANCO SANTANDER 753.793,72 5.614.092,11 3.206.125,69 3.161.760,14 CAJAMAR ES1730581319572732000031 CAJA MAR 3.014.175,63 45.447,47 1.015.914,22 2.043.708,88 CAJA 7 ES9330760630752574418725 CAJA 7 1.754.016,72 4.894.782,69 6.253.205,11 395.594,30 CAJA CORPORACIÓN METÁLICO 0,49 2.822.765,52 2.822.765,53 0,48 Total 6.927.467,46 Concepto Importes COBROS 13.759.249,57 - (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) 11.511.317,11 - (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados 1.688.398,21 - (+) de operaciones no presupuestarias 559.534,25 - (+) Diferencias de Arqueo positivas 0,00 PAGOS 13.536.891,99 - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) 12.635.117,81 - (+) de Presupuestos de gastos cerrados 349.838,83 - (+) de operaciones no presupuestarias 551.935,35 - (+) Diferencias de Arqueo negativas 0,00 Flujo neto de Tesorería del ejercicio 222.357,58 Saldo inicial de Tesorería 6.705.109,88 Saldo final de Tesorería 6.927.467,46 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Existencias Cobros Pagos finales Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 68 12.1 CERTIFICACIONES BANCARIAS Ordinal de Tesorería: BCO-4 CAIXABANK Saldo: 1.326.403,66 Resumen + Cobros Contabilizados pendientes de anotación Saldo Bancario 1.326.403,66 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 0,00 1.326.403,66 Ordinal de Tesorería: BCO-6 BANCO SANTANDER Saldo: 3.161.760,14 Resumen + Cobros Contabilizados pendientes de anotación Saldo Bancario 3.161.760,14 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 0,00 3.161.760,14 Ordinal de Tesorería: BCO-8 CAJAMAR Saldo: 2.043.708,88 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 2.043.708,88 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 0,00 2.043.708,88 Ordinal de Tesorería: BCO-9 CAJA SIETE Saldo: 395.594,30 Resumen Saldo Bancario + Cobros Contabilizados pendientes de anotación - Pagos contabilizados pendientes de anotación 395.594,30 0,00 0,00 - Cobros anotados pendientes de contabilización 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 - Pagos contabilizados pendientes de anotación + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado - Pagos contabilizados pendientes de anotación + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 68 + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado + Pagos anotados pendientes de contabilización Saldo Conciliado 395.594,30 13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS No existen. 14.- MONEDA EXTRANJERA No existe. 15.-TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS 15.1.-Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo, así́ como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados. Nº OPERACIÓN NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3410.48916 CONVENIO 5.000,00 3410.48962 CONVENIO 11.000,00 CLUB DEPORTIVO 3410.48962 CONVENIO 29.000,00 3410.48912 CONVENIO 10.000,00 4330.47910 CONVENIO 75.000,00 3410.48966 CONVENIO 75.000,00 1350.48007 CONVENIO 12.500,00 3410.48960 CONVENIO 20.000,00 UNION FUTBOL 3410.48915 CONVENIO 16.542,25 VARIOS PROMOCION DEL DEPORTE NO 9430.46703 CONVENIO 15.710,37 9430.46702 CONVENIO 25.224,13 2310.48014 2310.48963 CONVENIO 3.000,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 ENTIDAD RECEPTORA FINALIDAD REINTEGRO CLUB TENIS DE MESA DEFENSE PROMOCION DEL DEPORTE NO LA PALMA PROMOCION DEL DEPORTE NO TARSA CLUB UNIÓN DEPORTIVA SAN PROMOCION DEL DEPORTE NO MIGUEL DE LA PALMA CLUB DEPORTIVO PROMOCION DEL DEPORTE NO BALONCESTO DOGUEN ASOCIACION PEQUEÑA Y PROMOCION COMERCIAL NO MEDIANA EMPRESA BREÑA ALTA CLUB DE LUCHA PURO SENTIMIENTO DE PROMOCION DEL DEPORTE NO BREÑA ALTA GASTOS RELACIONADOS AYUDA EN EMERGENCIA Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 68 CON LA PRESTACIÓN DE NO ANAGA SERVICIOS DE EMERGENCIA PROMOCION DEL DEPORTE NO BREÑAS FUNDACIÓN INSULAR RESERVA PROTECCIÓN NO MEDIO AMBIENTE MUNDIAL BIOSFERA LA PALMA CONSORCIO GASTOS GENERALES NO INSULAR DE SERVICIOS LOCAL DE CÁRITAS DE BREÑA ALTA Y CÁRITAS DIOCESANA DE NO TENERIFE UMAC 15.2.-Importe de las transferencias y subvenciones recibidas. Aplicación Operación Importe Importe presupuestaria Número Descripción reconocido imputado 2023.42000 2023/EP/006124 ENERO. PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/006296 FEBRERO. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/009139 MARZO. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/009912 ABRIL PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/012179 MAYO PARTICIP'ACION TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/015244 JUNIO PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/016959 JULIO. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/018794 AGOSTO.PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/020787 SEPTIEMBRE. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/023074 OCTUBRE. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/028550 NOVIEMBRE. PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/029673 PARTICIPACION TRIBUTOS DICIEMBRE 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/029750 DEVOLUCION AGE 2020 -137.794,38 0,00 2023.42000 2023/EP/029751 DEVOLUCION AGE 2020 137.794,38 137.794,38 2023.42000 2023/EP/029762 COMPENSACIÓN Y CANCELACIÓN MES DE DICIEMBRE -7.623,17 0,00 2023.45002 2023/EP/029265 PRESTACIONES SOCIALES AGE PLAN CONCERTADO 2ª ENTREGA EJERCICIO 2023 32.743,79 32.743,79 2023.45003 2023/EP/009911 ANTICIPO FONDO CANARIO LIBRE DISPOSICION 668.895,64 668.895,64 2023.45003 2023/EP/029183 PAGO FINALFCFM CAPITULO VII 955.565,20 955.565,20 2023.45003 2023/EP/029184 PAGO FINALFCFM CAPITULO IV 286.669,56 286.669,56 2023.45003 2023/EP/029262 ACTUALIZACION CAPITULO VII EJERCICIO 2021 41.331,92 41.331,92 2023.45003 2023/EP/029263 ACTUALIZACION CAPITULO IV EJERCICIO 2021 41.331,92 41.331,92 2023.45010 2023/EP/029264 EQUIPO DE RIESGO + EMBARRIATE MENORES 63.175,83 63.175,83 2023.45025 2023/EP/006675 REINTEGRO APORTACION PLAN CORRESPONSABLE 2022 -48.000,00 -48.000,00 2023.46103 2023/EP/014292 APORTACION PROGRAMA SOCIO MATRIZ 3.384,48 3.384,48 APORTACION PARA LA CONSOLIDACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE INFANCIA Y FAMILIA 2023.46129 2023/EP/029415 2023.46132 2023/EP/029420 APORTACION GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA INSULAR 3.500,00 3.500,00 2023.46133 2023/EP/029423 APORTACION PARA MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 2.568,00 2.568,00 Total Transferencias Corrientes... 3.709.172,73 3.854.590,28 TOTAL TRANSFERENCIAS... 3.709.172,73 3.854.590,28 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Total Aplicación... 1.645.909,39 1.791.326,94 Total Aplicación... 32.743,79 32.743,79 Total Aplicación... 1.993.794,24 1.993.794,24 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 68 Total Aplicación... 63.175,83 63.175,83 Total Aplicación... -48.000,00 -48.000,00 Total Aplicación... 3.384,48 3.384,48 12.097,00 12.097,00 Total Aplicación... 12.097,00 12.097,00 Total Aplicación... 3.500,00 3.500,00 Total Aplicación... 2.568,00 2.568,00 Relación de subvenciones recibidas y reintegrables Concedente Número Descripción Documento / Nombre Objetivo / Forma EDIFICIO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0001 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0002 RESPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FUTBOL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0004 BAJADA EL HALCON P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0006 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0008 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) S3511011C CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0030 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0035 FONDO CANARIO. PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD FONDO CANARIO. ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0036 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0037 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Ayudas Emergencia Social 2019 Adenda Plan Concertado Prestaciones Básicas. Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0046 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0047 Campaña de Reyes 2019 G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0049 APORTACION ACONDICIONAMIENTO CMNO EL HIERRO Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0052 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CMNO LA UNION Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0054 APORTACION PARA MEJORA EN EL CMNO LAS FALLAS Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0055 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO LEMUS Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0056 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0057 REPAVIMENTACION C/ BENITO PEREZ GALDOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0058 ACCESO A AGROMERCADO FDCAN 2018 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0001 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APORTACION PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0002 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0036 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL .FDCAN 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA PROYECTO INCLUSION SOCIAL BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0039 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Importes Previsto Reconocido Reconocido Total Ejercicio 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 -200.000,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 15.490,00 0,00 -15.490,00 108.000,00 1.494,20 -106.505,80 33.638,10 0,00 -33.638,10 33.638,09 0,00 -33.638,09 1.959,98 0,00 -1.959,98 4.877,09 0,00 -4.877,09 700,00 0,00 -700,00 23.139,00 11.657,24 -11.481,76 10.000,00 0,00 -10.000,00 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 68 30.203,06 0,00 -30.203,06 19.307,61 0,00 -19.307,61 41.061,05 0,00 -41.061,05 93.514,50 0,00 -93.514,50 200.000,00 0,00 -200.000,00 27.784,60 0,00 -27.784,60 81.576,83 0,00 -81.576,83 124.300,01 0,00 -124.300,01 5.737,50 0,00 -5.737,50 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0041 EQUIPO DE RIESGO (INFANCIA Y FAMILIA) 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA SUBVENCIÓN DIRECCION GENERAL DE PESCA PARA EQUIPAMIENTO PESCADERIA MERCADILLO S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2020/0045 MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0047 SUBVENCION PARA LA ANIMACION A LA LECTURA PREMIO MARIA MOLINER Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S2818001F MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2020/0051 COLABORACION ECONOMICA PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo G35622893 FUNDACION CANARIA CAJAMAR 2020/0052 APORTACION PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RESIDIENCIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0053 APORTACION PARA LA GESTION DEL HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0055 APORTACION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0001 APORTACION PARA GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0060 S3511001D CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION SOCIAL PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0004 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0005 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2020-2021 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO APORTACION PARA CONTRIBUIER A GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPT A ENERO DE 2020 Y FOMENTAR LA ESCOLARIZACION TEMPRANA S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0061 APORTACION PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0010 APORTACION PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0013 APORTACION PARA PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0020 CONTRIBUCIONES GASTOS FAMILIAS FEBRERO, 15 DIAS MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0026 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE DEL AGROMERCADO DE LOS ALAMOS Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0033 APORTACION PARA LA GESTION DEL HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0035 APORTACION PARA LA GESTION DEL CENTRO DE DIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0038 APORTACION PARA MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO OCUPACIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0040 FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0041 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0042 2021/0043 APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y Para la adquisición de activos no financieros / En 400.000,00 400.000,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 5.008,56 0,00 -5.008,56 9.679,89 0,00 -9.679,89 8.366,54 0,00 -8.366,54 2.000,00 0,00 -2.000,00 4.000,00 0,00 -4.000,00 517.946,07 517.946,07 0,00 112.434,00 112.434,00 0,00 4.269,79 0,00 -4.269,79 20.808,52 0,00 -20.808,52 4.255,08 0,00 -4.255,08 203.637,32 0,00 -199.290,19 30.750,00 9.935,00 -20.815,00 216.816,81 0,00 -215.446,12 293.909,82 241.375,39 0,00 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 68 4.524,53 0,00 -4.524,53 24.000,00 0,00 -24.000,00 150.323,84 0,00 -150.323,84 118.635,19 118.635,19 0,00 176.638,55 0,00 -175.905,28 409.434,31 409.434,31 0,00 124.063,21 0,00 -124.063,21 13.405,64 0,00 -13.405,64 BAJAMAR COMERCIO efectivo APORTACION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0044 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0046 APORTACION PARA EL PEES 2021-2022 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO RECAUDACION CONCIERTO DE NAVIDAD PARA DAMNIFICADOS VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2021/0049 APORTACION PARA COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO RURAL. PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2021/0050 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD ADENDA 2021. PARA FINANCIAR SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0051 APORTACION PARA LA ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIAS A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0052 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0053 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021 G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA CAMINO EL RISCO. ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0001 INSONORIZACION CAMPO DE LUCHA ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0002 REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE PAYO.ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0003 MEJORA DE LA RED DE AGUA C/ LA GRAMA. ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0004 REPAVIMENTACION LA CALAFATA-SAN MIGUEL.ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0005 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0006 AGROMERCADO 2022. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2022/0007 AGROMERCADO BALTA 2021. DINAMIZACION Y PROMOCION MERCADILLO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2022/0008 APORTACION SEGUN RESOLUCION 153/2022 DE FECHA 11/01/2022 PARA PERSONAS VULNERABLES FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0009 APORTACION PARA AYUDAS A DAMNIFICADOS POR EL VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P1400600A AYUNTAMIENTO DE AÑORA 2022/0010 VECINOS AÑORA. AYUDA SOLIDARIA PARA DAMNIFICADOS POR EL VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P1400600A AYUNTAMIENTO DE AÑORA 2022/0011 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 70.616,51 0,00 -66.138,04 236.895,45 0,00 -236.895,45 2.430,00 0,00 -2.430,00 229.046,01 0,00 -229.046,01 28.726,49 0,00 -28.726,49 53.539,38 0,00 -53.070,63 400,00 0,00 -400,00 39.867,51 39.867,51 0,00 42.559,25 0,00 -42.559,25 36.256,00 0,00 -36.256,00 32.000,00 0,00 -32.000,00 98.580,94 0,00 -98.580,94 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 68 130.809,36 0,00 -130.809,36 3.417,60 0,00 -3.417,60 4.800,00 0,00 -4.800,00 36.322,22 0,00 -36.322,22 6.000,00 0,00 -6.000,00 1.220,00 0,00 -1.220,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0012 APORTACION 1% 50 % PRODAE Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO APORTACION MONITORES PLAN INSULAR DE DEPORTES DE ENERO A MAYO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0013 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0014 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA MATERIAL DEPORTIVO PARA PROMOCION DEPORTIVA BASICA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0015 APORTACION PROGRAMA SOCIOMOTRIZ HASTA MAYO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0016 A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0017 PLAN CONCERTADO 2022 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0018 RECAUDACION GALA CARNAVAL (DINAMIZACION CULTURAL MUNICIPAL) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2022/0019 COLABORACION CON LA ORGANIZACION DE LA FERIA GANADERA 2022 B38432639 GESTION PROMOCION LA GRAMA, S.L. Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0022 COLABORACION PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA GANADERA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42166011L GONZALEZ LORENZO , NESTOR ANGEL 2022/0023 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0024 APORTACION PARA PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0025 APORTACION PARA LA GESTION DEL CENTRO OCUPACIONAL 2022 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0026 APORTACION PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO RESID. DISCAPACIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0027 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0028 APORTACION POR RECAUDACION SHOWROOM 2022 G76787035 ASOCIACION DE EMPRESAS DE BREÑA ALTA (ASEMBA) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0029 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0030 APORTACION PLAN CORRESPONSABLE SUBVENCION PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMONES PUBLICAS. NEXT GENERATION EU Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2022/0031 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0032 APORTACION PLAN EMPLEO FDCAN 2022/23 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0033 PROYECTO SAAD 2022 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA APORTACION PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y REINSERCION PEEX LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2022/0034 APORTACION PARA EL MANTENIMIENTO Y GESTION CENTRO DE MAYORES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0035 PREVENCION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0036 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0037 APORTACION PARA FESTIVAL DEL CUENTO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 20.500,00 0,00 -20.500,00 40.466,28 0,00 -40.466,28 5.888,25 0,00 -5.888,25 4.276,95 0,00 -4.276,95 2.641,02 0,00 -2.641,02 276.320,27 0,00 -276.320,27 43.222,66 0,00 -43.222,66 1.460,00 0,00 -1.460,00 300,00 0,00 -300,00 300,00 0,00 -300,00 16.691,50 0,00 -16.691,50 4.315,20 0,00 -4.315,20 409.434,31 316.427,86 -93.006,45 732.646,25 732.646,25 0,00 176.638,55 176.638,55 0,00 309,00 0,00 -309,00 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 68 48.876,32 0,00 -48.876,32 128.435,52 0,00 -128.435,52 123.540,45 0,00 -123.540,45 293.909,82 293.909,82 0,00 419.746,03 385.772,18 -33.973,85 416.838,76 416.838,76 0,00 9.037,90 0,00 -9.037,90 3.200,00 0,00 -3.200,00 APORTACION CONTRIBUCION GASTOS CORRIENTES BANDA DE MUSICA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0038 DONACION PARA ASOCIACIONES DE AFECTADOS POR EL VOLCAN CUMBRE VIEJA 2021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800800I AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA 2022/0039 COLABORACION CON LOS GASTOS DE LA FERIA GANADERA INSULAR Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0040 B38005245 CAJA SIETE APORTACION OBRA "CAMBIO DE SENTIDO EN VIAL LA GLORIETA" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL. ANUALIDAD 2022 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0041 APORTACION PARA EL CAMINO EL LINDERO. PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0042 ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES. PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0043 APORTACION PARA GASTOS DE LA FIESTA DE LA CRUZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0044 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD APORTACION PARA EL PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0045 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0046 APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE REYES G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA S3511001D CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION PARA LA RECUPERACION DE ACTIVIDADES ARTESANAS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0047 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0048 ADQUISICION LIBROS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0049 MANTENIMIENTO BILBIOTECA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0050 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0051 APORTACION DINERARIA BANCO DE ALIMENTOS S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0052 APORTACION PARA GASTOS BILBIOTECA S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0053 PROYECTO TURBALTA. PRODUCTO TURISTICO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO LA PIEDAD LA HIGUERA , LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0054 APORTACION GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0055 RECAUDACION ENTRADA CONCIERTO FRANCISCO - FIESTA NAVIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2022/0056 FOMENTO REHABILITACION VDA PRIVA EN MEDIO RURAL. PLAN DE VIVIENDA 2022 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2022/0057 ADENDA PARA GESTION Y MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0059 ADENDA PARA GASTOS DE GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0060 ADENDA PARA GASTOS DE GESTION Y MANTENIMIENTO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0061 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 13.000,00 13.000,00 0,00 5.564,10 0,00 -5.564,10 250,00 0,00 -250,00 68.231,90 0,00 -68.231,90 134.033,55 0,00 -134.033,55 46.998,25 0,00 -46.998,25 3.500,00 0,00 -3.500,00 4.977,97 0,00 -4.977,97 700,00 0,00 -700,00 23.900,00 23.900,00 0,00 1.486,67 0,00 -1.486,67 2.568,00 0,00 -2.568,00 1.907,89 0,00 -1.907,89 3.686,01 0,00 -3.686,01 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 68 2.303,60 0,00 -2.303,60 14.766,00 0,00 -14.766,00 131.597,09 0,00 -131.597,09 3.500,00 0,00 -3.500,00 8.430,00 0,00 -8.430,00 306.733,61 306.733,61 0,00 12.174,17 12.174,17 0,00 14.463,36 14.463,36 0,00 58.498,55 58.498,55 0,00 RESIDENCIA ADENDA PARA GASTOS DE GESTION Y MANTENIMIENTO C. ACOGIDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0062 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0063 ESCUELAS INFANTILES 2021. CONVENIO FECAM APOYO A LOS MERCADILLOS EN ZONAS RURALES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2022/0064 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0065 APORTACION PARA EL PEE- 2022-2023 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO APORTACION PARA REFUERZO DE PRESTACIONES BASICAS A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0001 EDUSI CANTON VERDE. ANUALIDAD 2022 CONVENIO MARCO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3803700H AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE LA PALMA 2022/0066 ADENDA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CENTRO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0067 S3511001D CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION PARA MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA A.PUBLICO VALLE LA LUNA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0068 S3511001D CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION PARA MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA A.PUBLICO LOS GUINCHOS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0069 A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0070 PROYECTO IMPULSA INCLUYE Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0002 PRODAE 2023 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0003 APORTACIONES PLAN CONCERTADO 2023 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0006 APORTACION AGROMERCADO 2023 S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO APORTACION PARA ADQUISICION INDUMENTARIA PLAN PROMOCION DEPORTIVA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0008 COLABORACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PLAN PROMOCION DEPORTIVA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0009 APORTACION PARA RETRIBUCIONES PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL BALTA 2022 (FUNCATRA) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023/0010 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0012 APORTACION FDCAN 2023 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA APORTACION PARA MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SAN ISIDRO, LA PIEDAD, LA CUEVA, ETC V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0013 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0014 PLAN CORRESPONSABLE 2023 PLAN INSULAR PROMOCION DEPORTIVA SEPTIEMBRE- JUNIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0015 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0016 APORTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0017 APORTACION GASTOS BANDA DE MUSICA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 91.469,00 91.469,00 0,00 65.800,00 65.800,00 0,00 3.924,29 3.924,29 0,00 203.023,88 203.023,88 0,00 47.218,89 47.218,89 47.218,89 249.638,00 249.638,00 0,00 30.672,64 30.672,64 0,00 47.277,59 47.277,59 0,00 7.702,91 7.702,91 0,00 48.419,00 48.212,62 -206,38 20.500,00 20.500,00 20.500,00 276.320,27 276.320,27 276.320,27 3.355,52 3.355,52 3.355,52 5.570,80 5.570,80 5.570,80 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 68 4.046,37 4.046,37 4.046,37 117.732,60 117.732,60 117.732,60 123.731,68 123.731,68 123.731,68 6.000,00 6.000,00 6.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 37.459,53 37.459,53 37.459,53 43.096,66 43.096,66 43.096,66 13.000,00 13.000,00 13.000,00 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0018 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2023 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0019 APORTACION PROYECTO PEEX LA PALMA 2023 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO RESID. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0020 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0021 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0023 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0024 FESTIVAL DEL CUENTO 2023 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0025 MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL 2023 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA S3511004H CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0028 GASTOS CORRIENTES JUZGADO DE PAZ Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0029 APORTACION PROYECTO INCLUSIÓN SOCIAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0030 PLANES INSULARES 2023 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA 2023 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023/0031 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0032 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2023-2024 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO APORTACION FOMENTO REHABILITACION VIVIENDA PRIVADA EN MEDIO RURAL 2023 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2023/0033 S3511001D DIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APORTACION CUOTAS FAMILIAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0034 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0035 FIESTA DE LA CRUZ 2023 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0036 agromercado balta 2023 S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0037 EQUIPAMIENTO ZCA BALTA S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0038 GASTOS PARA GESTION PROYECTO SAAD 2023 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA TOTALES... 16.568.663,39 11.636.651,46 -92.930,68 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 2.789,47 2.789,47 2.789,47 659.669,84 659.669,84 659.669,84 791.144,80 791.144,80 791.144,80 440.106,95 440.106,95 440.106,95 599.658,50 599.658,50 599.658,50 3.200,00 3.200,00 3.200,00 130.809,36 130.809,36 130.809,36 2.700,00 2.700,00 2.700,00 4.315,20 4.315,20 4.315,20 249.263,70 249.263,70 249.263,70 239.581,72 239.581,72 239.581,72 203.079,42 203.079,42 203.079,42 281.807,44 281.807,44 281.807,44 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 5.820,80 5.820,80 5.820,80 19.988,99 19.988,99 19.988,99 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 68 388.080,00 388.080,00 388.080,00 Relación de subvenciones recibidas y no reintegrables Concedente Sistema de imputación Número Descripción Documento / Nombre Objetivo / Forma Elemento de S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Ayudas Emergencia Social 2019 Adenda Plan Concertado Prestaciones Básicas. Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0046 APORTACION PARA EL CAMINO EL LINDERO. PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0042 RECAUDACION GALA CARNAVAL (DINAMIZACION CULTURAL MUNICIPAL) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2022/0019 MEJORA RED DE ABASTO .DEPOSITO DE ADUARES. SEPARATA 3ª V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2020/0034 PREVENCION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0036 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 2021/0042 APORTACION PARA COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO RURAL. PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q3800444F INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2021/0050 INSONORIZACION CAMPO DE LUCHA ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0002 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0048 ADQUISICION LIBROS AGROMERCADO BALTA 2021. DINAMIZACION Y PROMOCION MERCADILLO S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0008 SUBVENCION PARA LA ANIMACION A LA LECTURA PREMIO MARIA MOLINER Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo S2818001F MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2020/0051 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo COLABORACION CON LA ORGANIZACION DE LA FERIA GANADERA 2022 B38432639 GESTION PROMOCION LA GRAMA, S.L. 2022/0022 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 / Importes imputación Previsto Reconocido Total Según ejecución gasto / 2019/0099 - AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2019 ADENDA PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BÁSICAS 4.877,09 4.877,09 Según vida útil activo o a su baja / CAMINO EL LINDERO 134.033,55 134.033,55 Según ejecución gasto / 2022/0016 - RECAUDACION GALA DEL CARNAVAL (DINAMIZACION CULTURAL MUNICIPAL) 1.460,00 1.460,00 Según vida útil activo o a su baja / DEPOSITO DE ADUARES. SEPARATA 3ª 28.891,73 28.891,73 Según ejecución gasto / 2022/0030 - PREVENCION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 9.037,90 9.037,90 Según ejecución gasto / 2021/0033 - PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 13.405,64 13.405,64 Según ejecución gasto / 2021/0042 - PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL 229.046,01 229.046,01 Según ejecución gasto / 2022/0002 - INSONORIZACION DEL CAMPO DE LUCHA. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 68 42.559,25 42.559,25 Según ejecución gasto / 2022/0042 - BILBIOTECA. ADQUISICION LIBROS Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 1.486,67 1.486,67 Según ejecución gasto / 2022/0007 - AGROMERCADO BALTA. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO 4.800,00 4.800,00 Según ejecución gasto / 2020/0078 - CONCURSO A LA LECTURA MARIA MOLINER 2.000,00 2.000,00 Según ejecución gasto / 2022/0019 - APORTACION PARTICULARES PARA 300,00 300,00 APORTACION ACONDICIONAMIENTO CMNO EL HIERRO Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0052 APORTACION PROGRAMA SOCIOMOTRIZ HASTA MAYO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0016 APORTACION PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0001 DONACION PARA ASOCIACIONES DE AFECTADOS POR EL VOLCAN CUMBRE VIEJA 2021 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800800I AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA 2022/0039 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021 G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA 2021/0053 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA EL PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO 2022/0045 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo RECAUDACION ENTRADA CONCIERTO FRANCISCO -FIESTA NAVIDAD 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2022/0056 REPAVIMENTACION LA CALAFATA-SAN MIGUEL.ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0005 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0035 FONDO CANARIO. PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES 2021/0010 AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0006 APORTACION PARA MEJORA EN EL CMNO LAS FALLAS Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0055 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 2019/0049 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0025 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 GASTOS FERIA Según vida útil activo o a su baja / ACONDICIONAMIENTO CAMINO EL HIERRO 10.000,00 10.000,00 Según ejecución gasto / 2022/0011 - PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022 2.641,02 2.641,02 Según ejecución gasto / 2021/0001 - APORTACION PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2020 4.269,79 4.269,79 Según ejecución gasto / 2022/0033 - DONACION ASOCIACIONES AFECTADOS POR EL VOLCAN (CAMISETAS E INSCRIPCIONES BREÑA ALTA TRAIL) 5.564,10 5.564,10 Según ejecución gasto / 2021/0041 - APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 400,00 400,00 Según ejecución gasto / 2022/0039 - PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2022 4.977,97 4.977,97 Según ejecución gasto / 2022/0049 - RECAUDACION CONCIERTO FRANCISCO 8.430,00 8.430,00 Según ejecución gasto / 2022/0005 - REPAVIMENTACION LA CALAFATA-SAN MIGUEL.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 98.580,94 98.580,94 Según ejecución gasto / 2019/0075 - PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO. FONDO CANARIO Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 68 33.638,10 33.638,10 Según ejecución gasto / 2021/0009 - PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 216.816,81 215.446,12 Según vida útil activo o a su baja / AMPLIACIÓN RESIDENCIA DISCAPACIDAD 500.000,00 500.000,00 Según vida útil activo o a su baja / MEJORA EN CMNO LAS FALLAS 19.307,61 19.307,61 Según ejecución gasto / 2019/0079 - APOYO Y SEGUIMIENTO A LA INSERCION SOCIOLABORAL 23.139,00 11.481,76 Según ejecución gasto / 2022/0021 - PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL 4.315,20 4.315,20 A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0017 PLAN CONCERTADO 2022 COLABORACION CON LOS GASTOS DE LA FERIA GANADERA INSULAR Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0040 B38005245 CAJA SIETE VECINOS AÑORA. AYUDA SOLIDARIA PARA DAMNIFICADOS POR EL VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P1400600A AYUNTAMIENTO DE AÑORA 2022/0011 ACCESO A AGROMERCADO FDCAN 2018 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0058 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0047 Campaña deReyes 2019 G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES. PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0043 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0014 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0037 APORTACION PARA FESTIVAL DEL CUENTO P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA S3511011C CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2019/0030 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES Y ALIMENTOS G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA 2023/0027 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD ADENDA 2021. PARA FINANCIAR SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0051 REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE PAYO.ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0003 A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0051 APORTACION DINERARIA BANCO DE ALIMENTOS Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2022/0014 - PLAN CONCERTADO 2022 276.320,27 216.778,78 Según ejecución gasto / 2022/0034 - COLABORACION FERIA GANADERA 2022 250,00 250,00 Según ejecución gasto / 2022/0009 - APORTACION AYTO Y VECINOS DE AÑORA PARA AYUDAS ECONOMICAS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN 1.220,00 1.220,00 Según vida útil activo o a su baja / ACEESO A AGROMERCADO FDCAN 2018 200.000,00 200.000,00 Según ejecución gasto / 2019/0100 - CAMPAÑA DE REYES 2019 700,00 700,00 Según vida útil activo o a su baja / ACTUACIONES EN PARQUE INFANTILES 46.998,25 46.998,25 Según ejecución gasto / 2022/0012 - INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 5.888,25 5.888,25 Según ejecución gasto / 2022/0031 - FESTIVAL DEL CUENTO 3.200,00 3.200,00 Según ejecución gasto / 2019/0070 - PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 108.000,00 106.505,80 Según ejecución gasto / 2023/0027 - CAMPAÑA DE REYES Y ALIMENTOS. SOS LA PALMA Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 68 1.540,00 1.540,00 Según ejecución gasto / 2021/0043 - ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 28.726,49 28.726,49 Según ejecución gasto / 2022/0003 - REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE PAYO. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 36.256,00 36.256,00 Según ejecución gasto / 2022/0044 - APORTACION PARA SUMINISTRO DEL BANCO DE ALIMENTOS 3.686,01 3.686,01 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO LA PIEDAD LA HIGUERA , LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo V38376554 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2022/0054 SUBVENCION PROGRAMA 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMONES PUBLICAS. NEXT GENERATION EU Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2022/0031 COLABORACION ECONOMICA PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo G35622893 FUNDACION CANARIA CAJAMAR 2020/0052 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo COLABORACION PARA LA ORGANIZACION DE LA FERIA GANADERA 42166011L GONZALEZ LORENZO , NESTOR ANGEL 2022/0023 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0004 BAJADA EL HALCON P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL X0787373Z HOFFMANN , AXEL 2023/0004 S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA GASTOS DIVERSOS BALTAMAR 2020 2020/0060 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0046 APORTACION PARA EL PEES 2021-2022 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo MATERIAL DEPORTIVO PARA PROMOCION DEPORTIVA BASICA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0015 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0046 APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE REYES G76651827 ASOCIACION SOS LA PALMA A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA LA ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIAS 2021/0052 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD FONDO CANARIO. ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0036 MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0047 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2022/0047 - RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO, LA PIEDAD, LA HIGUERA, LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA 131.597,09 131.597,09 Según ejecución gasto / 2022/0028 - PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMONES PUBLICAS. NEXT GENERATION EU 128.435,52 115.224,88 Según ejecución gasto / 2020/0079 - APORTACION PARA EL ASESORAMIENTO EN EMERGENCIA SOCIAL 4.000,00 4.000,00 Según ejecución gasto / 2022/0019 - APORTACION PARTICULARES PARA GASTOS FERIA 300,00 300,00 Según vida útil activo o a su baja / BAJADA EL HACON 40.000,00 40.000,00 Según ejecución gasto / 2023/0005 - APORTACION MERCADILLO ALEMAN. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 1.200,00 1.200,00 Según ejecución gasto / 2020/0072 - BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 20.808,52 11.952,92 Según ejecución gasto / 2021/0037 - PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL (PEES 2021-2022) 236.895,45 227.295,16 Según ejecución gasto / 2022/0013 - MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA BASICA 2022 4.276,95 4.276,95 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 68 Según ejecución gasto / 2022/0040 - APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE REYES 700,00 700,00 Según ejecución gasto / 2021/0044 - ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 53.539,38 53.070,63 Según vida útil activo o a su baja / ESTRUCTURAS Y LUCES DE NAVIDAD 33.638,09 33.638,09 Según ejecución gasto / 2020/0074 - MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 8.366,54 8.366,54 APORTACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0006 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0055 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0032 APORTACION PLAN EMPLEO FDCAN 2022/23 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DISCAPACIDAD Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0005 APOORTACION PARTICULARES PARA GASTOS CORRIENTES FERIA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo B38432639 GESTION PROMOCION LA GRAMA, S.L. 2023/0011 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO LEMUS Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0056 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2023/0005 Colaboración con la Escuela de Karting P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo EQUIPO DE RIESGO (INFANCIA Y FAMILIA) 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0041 RECAUDACION CONCIERTO DE NAVIDAD PARA DAMNIFICADOS VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 42191172H GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 2021/0049 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0018 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0012 APORTACION 1% 50 % PRODAE Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO APORTACION PARA CONTRIBUIER A GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPT A ENERO DE 2020 Y FOMENTAR LA ESCOLARIZACION TEMPRANA S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0061 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2022/0006 - HOGAR FUNCIONAL. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 130.809,36 113.860,94 Según ejecución gasto / 2022/0048 - APORTACION PARA GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA INSULAR 3.500,00 3.500,00 Según ejecución gasto / 2022/0017 - PLAN EMPLEO FDCAN 2022 123.540,45 123.540,45 Según vida útil activo o a su baja / EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DISCAPACIDAD 25.000,00 25.000,00 Según ejecución gasto / 2023/0012 - GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA. APORTACION PARTICULARES 500,00 500,00 Según vida útil activo o a su baja / PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CAMINO LEMUS 41.061,05 41.061,05 Según ejecución gasto / 2023/0006 - Aportación escuela karting 3.000,00 3.000,00 Según ejecución gasto / 2020/0068 - EQUIPO DE RIESGO 2020 5.008,56 5.008,56 Según ejecución gasto / 2021/0040 - AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN 2.430,00 2.430,00 Según ejecución gasto / 2022/0015 - APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SIT. DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 2022 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 68 43.222,66 43.222,66 Según ejecución gasto / 2021/0017 - PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL 4.524,53 4.524,53 Según ejecución gasto / 2022/0010 - PRODAE 2022 20.500,00 20.500,00 Según ejecución gasto / 2020/0001 - SUBVENCION PARA CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LAS FAMILIAS DE SEPTIEMBRE A DICIBMRE 2019 Y ENERO 2020 30.750,00 20.815,00 S3511001D CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION SOCIAL PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0004 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0049 MANTENIMIENTO BILBIOTECA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION POR RECAUDACION SHOWROOM 2022 G76787035 ASOCIACION DE EMPRESAS DE BREÑA ALTA (ASEMBA) 2022/0029 APORTACION PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID 19 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0001 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0052 APORTACION PARA GASTOS BILBIOTECA APORTACION SEGUN RESOLUCION 153/2022 DE FECHA 11/01/2022 PARA PERSONAS VULNERABLES FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0009 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO MANCHON Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0053 CONTRIBUCIONES GASTOS FAMILIAS FEBRERO, 15 DIAS MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 S3511001D CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0026 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0002 RESPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FUTBOL P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0036 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL .FDCAN 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA APORTACION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES A05010616 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0044 APORTACION MONITORES PLAN INSULAR DE DEPORTES DE ENERO A MAYO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0013 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA GASTOS DE LA FIESTA DE LA CRUZ P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0044 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según ejecución gasto / 2021/0004 - CONVENIO REDACCION PLANES DE ACCION PARA EL CLIMA Y ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) 4.255,08 4.255,08 Según ejecución gasto / 2022/0042 - BILBIOTECA. ADQUISICION LIBROS Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 2.568,00 2.568,00 Según ejecución gasto / 2022/0025 - RECAUDACION SHOWROOM 309,00 309,00 Según ejecución gasto / 2020/0006 - AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. COVID-19 27.784,60 27.784,60 Según ejecución gasto / 2022/0045 - GASTOS CORRIENTES BIBLIOTECA 2.303,60 2.303,60 Según ejecución gasto / 2022/0008 - PERSONAS VULNERABLES FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD 36.322,22 36.322,22 Según vida útil activo o a su baja / PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CMNO MANCHON 20.315,29 20.315,29 Según ejecución gasto / 2021/0023 - CONTRIBUCION GASTOS DE LAS FAMILIAS DE FEBRERO, 15 MARZO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24.000,00 24.000,00 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 68 Según vida útil activo o a su baja / RESPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FUTBOL 200.000,00 200.000,00 Según ejecución gasto / 2020/0063 - CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 124.300,01 124.300,01 Según ejecución gasto / 2021/0035 - SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES 70.616,51 66.138,04 Según ejecución gasto / 2022/0011 - PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022 40.466,28 40.466,28 Según ejecución gasto / 2022/0038 - SUBVENCION CABILDO GASTOS CORRIENTES FIESTA 3.500,00 3.500,00 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0050 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2021/0005 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2020-2021 Q8855008B SERVICIO CANARIO DE EMPLEO S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APORTACION PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2020 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2020/0002 S3511001D CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0053 PROYECTO TURBALTA. PRODUCTO TURISTICO MEJORA DE LA RED DE AGUA C/ LA GRAMA. ANUALIDAD 2021. PLAN INSULAR DE COOPERACION EN OBRAS Y SERVICIOS 2021-2024 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0004 S3511001D CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0030 APORTACION PLAN CORRESPONSABLE APORTACION PARA AYUDAS A DAMNIFICADOS POR EL VOLCAN Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P1400600A AYUNTAMIENTO DE AÑORA 2022/0010 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0041 APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CMNO LA UNION Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2019/0054 SUBVENCIÓN DIRECCION GENERAL DE PESCA PARA EQUIPAMIENTO PESCADERIA MERCADILLO S3511005E CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2020/0045 Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo PROYECTO INCLUSION SOCIAL BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020/0039 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0024 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 LA CRUZ Según ejecución gasto / 2022/0043 - APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES 1.907,89 1.907,89 Según ejecución gasto / 2021/0005 - PLAN EMPLEO SOCIAL 2020- 2021 203.637,32 199.290,19 Según ejecución gasto / 2020/0007 - PROGRAMA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 81.576,83 81.576,83 Según ejecución gasto / 2022/0046 - APORTACION PARA PRODUCTOS TURISTICO 14.766,00 14.766,00 Según ejecución gasto / 2022/0004 - MEJORA DE LA RED DE AGUA C/ LA GRAMA.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 32.000,00 32.000,00 Según ejecución gasto / 2022/0027 - APORTACION PARA EL PLAN CORRESPONSABLE 48.876,32 20.573,41 Según ejecución gasto / 2022/0009 - APORTACION AYTO Y VECINOS DE AÑORA PARA AYUDAS ECONOMICAS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN 6.000,00 6.000,00 Según ejecución gasto / 2021/0032 - PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 124.063,21 124.063,21 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 68 Según vida útil activo o a su baja / APORTACION PAVIMENTACION Y ALUMBRADO CMNO LA UNION 30.203,06 30.203,06 Según vida útil activo o a su baja / MERCADILLO PARQUE LOS ALAMOS 9.679,89 9.679,89 Según ejecución gasto / 2020/0066 - PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL. BREÑA ALTA EMPRENDE 2020 5.737,50 5.737,50 Según ejecución gasto / 2022/0020 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO 16.691,50 16.691,50 APORTACION OBRA "CAMBIO DE SENTIDO EN VIAL LA GLORIETA" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL. ANUALIDAD 2022 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022/0041 AGROMERCADO 2022. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO S3510001E DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo 2022/0007 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0057 REPAVIMENTACION C/ BENITO PEREZ GALDOS P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo APORTACION PARA LA GESTION DEL CENTRO DE DIA P3800002B CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2021/0038 S2833002E MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD Para financiación de gastos corrientes / Gasto no financiero / En efectivo PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 2019/0037 S3511006C CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo 2019/0008 TOTALES... 4.705.500,44 4.534.556,34 16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 16.1.-Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, “Medio Ambiente”: Grupo de programas Importe (obligaciones reconoc. netas) 1710 – Parques y jardines 176.699,11 1720 – Protección y mejora del medio ambiente 52.346,90 TOTAL… 229.046,01 € 17.-ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA No existen activos en estado de ventas 18.-PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL Gastos (Grupo de Programas) Ejercicio Ejercicio anterior Ingresos Ejercicio actual 132 - Seguridad y orden público Gasto presupuestario 357.127,95 290.511,24 Ingresos de gestión ordinaria 12.038.042,38 7.880.035,11 Resto 49.791,85 22.240,09 135 - Protección civil Gasto presupuestario 12.500,00 12.500,00 Ingresos financieros 106.914,73 21.786,58 Resto 1.742,79 956,94 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Según vida útil activo o a su baja / CAMBIO DE SENTIDO EN VIAL LA GLORIETA 68.231,90 68.231,90 Según ejecución gasto / 2022/0007 - AGROMERCADO BALTA. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO 3.417,60 3.417,60 Según vida útil activo o a su baja / APORTACION REPAVIMENTACION C/BENITO PEREZ GALDOS 93.514,50 93.514,50 Según ejecución gasto / 2021/0012 - GESTION CENTRO DE DIA 176.638,55 175.905,28 Según ejecución gasto / 2019/0077 - PACTO DEESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO-2019 1.959,98 1.959,98 Según vida útil activo o a su baja / EQUIPAMIENTO MERCADILLO. PARQUES NACIONALES 2018 15.490,00 15.490,00 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 68 Ejercicio actual anterior 151 - Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gasto presupuestario 553.709,93 363.070,24 Otros ingresos 1.428.026,12 1.323.145,53 Resto 77.199,90 27.794,84 152 - Vivienda Gasto presupuestario 529.853,13 Resto 73.873,71 160 - Alcantarillado Gasto presupuestario 39.483,00 39.483,00 Resto 5.504,84 3.022,62 161 - Abastecimiento domiciliario de agua potable Gasto presupuestario 174.130,39 146.579,23 Resto 24.277,78 11.221,37 162 - Recogida, gestión y tratamiento de residuos Gasto presupuestario 336.589,54 418.574,86 Resto 46.928,32 32.044,00 163 - Limpieza viaria Gasto presupuestario 121.851,70 123.163,20 Resto 16.988,93 9.428,76 164 - Cementerio y servicios funerarios Gasto presupuestario 14.628,68 16.342,76 Resto 2.039,57 1.251,12 165 - Alumbrado público Gasto presupuestario 322.198,05 366.528,01 Resto 44.921,82 28.059,55 171 - Parques y jardines Gasto presupuestario 218.629,11 161.467,87 Resto 30.481,93 12.361,17 172 - Protección y mejora del medio ambiente Gasto presupuestario 52.346,90 54.174,48 Resto 7.298,36 4.147,33 221 - Otras prestaciones económicas a favor de empleados Gasto presupuestario 37.473,29 35.323,55 Resto 5.224,64 2.704,19 231 - Asistencia social primaria Gasto presupuestario 3.625.163,77 3.436.377,32 Resto 505.431,21 263.071,87 241 - Fomento del empleo Gasto presupuestario 927.547,59 1.042.099,55 Resto 129.321,47 79.777,93 311 - Protección de la salubridad pública Gasto presupuestario 42.024,89 30.905,19 Resto 5.859,24 2.365,95 323 - Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial Gasto presupuestario 544.286,63 460.283,56 Resto 75.886,07 35.237,01 326 - Servicios complementarios de educación Gasto presupuestario 68.480,22 67.017,02 Resto 9.547,72 5.130,49 330 - Administración general de cultura Gasto presupuestario 58.570,74 40.255,93 Resto 8.166,11 3.081,79 332 - Bibliotecas y archivos Gasto presupuestario 9.647,17 4.426,58 Resto 1.345,04 338,88 333 - Equipamientos culturales y museos Gasto presupuestario 32.235,71 26.111,49 Resto 4.494,40 1.998,97 334 - Promoción cultural Gasto presupuestario 346.079,27 323.610,06 Resto 48.251,41 24.773,97 338 - Fiestas populares y festejos Gasto presupuestario 263.394,58 253.599,20 Resto 36.723,26 19.414,29 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 68 340 - Administración general de deportes Gasto presupuestario 42.874,66 45.057,73 Resto 5.977,71 3.449,39 341 - Promoción y fomento del deporte Gasto presupuestario 469.556,51 267.357,83 Resto 65.466,98 20.467,58 342 - Instalaciones deportivas Gasto presupuestario 183.185,22 233.211,73 Resto 25.540,23 17.853,52 419 - Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca Gasto presupuestario 146.724,68 96.065,48 Resto 20.456,80 7.354,29 431 - Comercio Gasto presupuestario 1.162,22 1.240,81 Resto 162,04 94,99 432 - Información y promoción turística Gasto presupuestario 46.429,97 43.227,72 Resto 6.473,41 3.309,30 433 - Desarrollo empresarial Gasto presupuestario 135.093,80 95.153,70 Resto 18.835,18 7.284,49 459 - Otras infraestructuras Gasto presupuestario 51.714,92 21.931,16 Resto 7.210,25 1.678,94 912 - Órganos de gobierno Gasto presupuestario 331.913,48 316.130,57 Resto 46.276,37 24.201,38 920 - Administración general Gasto presupuestario 1.544.441,22 1.283.548,42 Resto 215.330,63 98.262,05 922 - Coordinación y organización institucional de las entidades locales Gasto presupuestario 20.757,66 Resto 1.589,10 923 - Información básica y estadística Gasto presupuestario 12.260,38 15.000,00 Resto 1.709,38 1.148,33 924 - Participación ciudadana Gasto presupuestario 3.070,98 Resto 428,17 931 - Política económica y fiscal Gasto presupuestario 242.438,13 198.645,07 Resto 33.801,45 15.207,27 932 - Gestión del sistema tributario Gasto presupuestario 106.518,56 94.236,00 Resto 14.851,14 7.214,24 934 - Gestión de la deuda y de la tesorería Gasto presupuestario 12.699,13 21.801,45 Resto 1.770,55 1.669,01 943 - Transferencias a otras entidades locales Gasto presupuestario 40.934,50 41.038,39 Resto 5.708,28 926.330,39 TOTAL: 13.740.269,54 12.234.345,46 13.572.983,23 9.224.967,22 19.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS No se han realizado Operaciones por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicas. 20.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 68 20.1.-Estado de Deudores no Presupuestarios Concepto Saldo al 1 Modificaciones Cuenta de enero Saldo inicial Código Descripción Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.2.-Estado de Acreedores no Presupuestarios Concepto Saldo al 1 de de Cuenta enero Saldo inicial Código Descripción de diciembre 4190000 26.0000 Otros acreedores no presupuestarios 1.951,12 0,00 0,00 1.951,12 0,00 1.951,12 4190001 26.0001 Embargos 599,95 0,00 4.721,55 5.321,50 4.721,55 599,95 4190020 26.0002 Retención de Precio 14.871,12 0,00 16.263,55 31.134,67 1.080,00 30.054,67 4199900 26.0999 Formalización de pagos no presupuestarios 660,65 0,00 0,00 660,65 0,00 660,65 Total cuenta 419 18.082,84 0,00 20.985,10 39.067,94 5.801,55 33.266,39 4751000 23.0003 Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF 67.946,40 0,00 248.170,47 316.116,87 280.535,59 35.581,28 Total cuenta 475 67.946,40 0,00 248.170,47 316.116,87 280.535,59 35.581,28 4760000 22.0001 Seguridad Social acreedora 0,00 0,00 236.312,68 236.312,68 235.472,43 840,25 Total cuenta 476 0,00 0,00 236.312,68 236.312,68 235.472,43 840,25 5600100 21.0000 Fianzas recibidas a C/P 38.867,55 0,00 24.093,24 62.960,79 1.800,00 61.160,79 Total cuenta 560 38.867,55 0,00 24.093,24 62.960,79 1.800,00 61.160,79 5610101 21.0001 Retenciones judiciales S.S. AET 19.728,34 0,00 8.677,38 28.405,72 4.805,61 23.600,11 5610102 21.0002 Cuotas Sindicales 21.444,19 0,00 648,00 22.092,19 746,12 21.346,07 5610103 21.0003 Depósitos recibidos C/P 24.767,13 0,00 360,00 25.127,13 2.486,67 22.640,46 Total cuenta 561 65.939,66 0,00 9.685,38 75.625,04 8.038,40 67.586,64 Total 190.836,45 0,00 539.246,87 730.083,32 531.647,97 198.435,35 20.3.-Estado de partidas pendientes de aplicación 20.3. a) Cobros pendientes de aplicación Concepto Cobros pendientes de aplicación a Cuenta Código Descripción 1 de enero Total cuenta Total 20.3. b) Pagos pendientes de aplicación Concepto Pagos pendientes de aplicación Cuenta Código Descripción a 1 de enero 5550000 19.0001 Pagos pendientes de 599,96 0,00 20.287,38 20.887,34 20.287,38 599,96 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Deudores pendientes Cargos Realizados Abonos Realizados de cobro a 31 Total Deudores en Ejercicio en el Ejercicio de diciembre Abonos Realizados Acreedores Modifica Cargos Realizados pendientes ciones en Ejercicio Total Acreedores en el Ejercicio pago a 31 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 68 Cobros pendientes Total Cobros pendientes Cobros aplicados Cobros Realizados en Ejercicio de aplicación a Modificaciones Saldo inicial en el Ejercicio de aplicación 31 de diciembre Pagos pendientes Total Pagos Pagos aplicados Pagos Realizados de aplicación a Modificaciones pendientes en Ejercicio Saldo inicial de aplicación en el Ejercicio 31 de diciembre aplicación Total cuenta 555 599,96 0,00 20.287,38 20.887,34 20.287,38 599,96 Total 599,96 0,00 20.287,38 20.887,34 20.287,38 599,96 22.-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Procedimiento abierto Procedimiento restringido Procedimiento negociado Diálogo competiti Tipo de contrato Total Multiplic Único criterio Total Multiplic. Único criterio Total Con publicidad Criterio Criterio • De obras • De suministro • Patrimoniale s • De gestión de servicios públicos • De servicios • De concesión de obra pública • De colaboración entre el sector público y el sector privado • De carácter administrativ o especial • Otros 1 1 1 10 11 TOTAL 11 1 12 76 88 23.-VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Concepto Clasificación Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Devolución 1 Fianzas Provisionales 4.665,15 0,00 14.515,89 19.181,04 12.180,60 7.000,44 2 Fianzas Definitivas 250.444,51 0,00 77.253,90 327.698,41 25.172,47 302.525,94 3 Otros Valores en depósito 277.353,14 0,00 0,00 277.353,14 4.245,50 273.107,64 Total 532.462,80 0,00 91.769,79 624.232,59 41.598,57 582.634,02 24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La información a suministrar versa sobre los aspectos que se detallan y se presentará, al menos, al mismo nivel de desagregación que en el Estado de Liquidación del Presupuesto. Se recoge en este punto información relativa al ejercicio corriente, tanto de gasto como de ingreso, información de ejercicios cerrados, así como información sobre operaciones realizadas con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, si existieran. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Adjudica ción directa Sin publicidad Total vo 12 12 7 8 8 8 49 60 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 68 Depósitos Depósitos Total Depósitos Depósitos Cancelados Recibidos en Pendientes Recibidos Ejercicio Asimismo, también se incluirá información sobre los proyectos de gasto y los gastos de financiación afectada y al remanente de tesorería. Los estados de ingresos y gastos aprobados, resumidos por capítulos fueron los siguientes: 24.1.A.-Presupuesto inicial, modificaciones y Presupuesto definitivo Estado de Ingresos Capítulo Descripción 2023 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.774.000,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.608.936,19 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.133.227,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.403.374,84 5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 279.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 Total Ingresos 11.213.539,33 Estado de Gastos Capítulo Descripción 2023 1 GASTOS DE PERSONAL 4.991.376,81 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.914.861,62 3 GASTOS FINANCIEROS 13.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 579.473,59 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 120.000,00 6 INVERSIONES REALES 594.827,31 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 Total Gastos 11.213.539,33 Durante el ejercicio 2023 se han producido modificaciones por un total de 7.834.238,92 €. Consecuencia de ello, el Presupuesto definitivo para el ejercicio 2023 ascendió a la cantidad de 19.047.778,25 €, que en términos porcentuales representa una variación del 69,86% respecto al aprobado inicialmente. INGRESOS CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES CREDITOS DEFINITIVOS IMPUESTOS DIRECTOS 1.774.000,00 0,00 1.774.000,00 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.608.936,19 0,00 1.608.936,19 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.133.227,30 0,00 1.133.227,30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.403.374,84 2.194.235,66 8.597.610,50 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 0,00 15.001,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 279.000,00 6.000,00 285.000,00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 5.634.003,26 5.634.003,26 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL… 11.213.539,33 7.834.238,927.834. GASTOS CREDITOS INICIALES MODIFICACIONES CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS DE PERSONAL 4.991.376,81 1.470.984,18 6.462.360,99 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.914.861,62 1.636.679,95 6.551.541,57 GASTOS FINANCIEROS 13.000,00 8.000,00 21.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 579.473,59 1.073.775,55 1.653.249,14 FONDO DE CONTINGENCIA 120.000,00 -120.000,00 0,00 INVERSIONES REALES 594.827,31 3.535.753,23 4.130.580,54 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 229.046,01 229.046,01 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL… 11.213.539,33 7.834.238,92 19.047.778,25 Durante el ejercicio 2023 se han liquidado derechos en la agrupación de ejercicio corriente por un importe bruto de 13.920.160,09 €. De dicho importe se han anulados y cancelado derechos por importe de 625.731,32 €, dando un importe neto de derechos liquidados de 13.294.428,77 €. INGRESOS CREDITOS DEFINITIVOS DERECHOS RECONOCIDOS IMPUESTOS DIRECTOS 1.774.000,00 1.805.393,12 1.515,47 0,00 1.803.877,65 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.608.936,19 2.151.818,49 13,19 3.528,72 2.148.276,58 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.133.227,30 1.239.600,51 84,94 0,00 1.239.515,57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.597.610,50 8.385.000,71 469.593,04 150.995,96 7.764.411,71 INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 83.083,56 0,00 0,00 83.083,56 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 285.000,00 255.263,70 0,00 0,00 255.263,70 ACTIVOS FINANCIEROS 5.634.003,26 0,00 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 19.047.778,25 13.920.160,09 471.206,64 154.524,68 13.294.428,77 INGRESOS CREDITOS DEFINITIVOS GRADO DE EJECUCIÓN IMPUESTOS DIRECTOS 1.774.000,00 1.803.877,65 101,68% IMPUESTOS INDIRECTOS 1.608.936,19 2.148.276,58 133,52% TASAS Y OTROS INGRESOS 1.133.227,30 1.239.515,57 109,38% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.597.610,50 7.764.411,71 90,31% INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00 83.083,56 553,85% ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 285.000,00 255.263,70 89,57% Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 238,92 19.047.778,25 DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS NETOS Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 68 DERECHOS RECONOCIDOS ACTIVOS FINANCIEROS 5.634.003,26 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 19.047.778,25 13.294.428,77 70,00% DERECHOS RECONOCIDOS INGRESOS NETOS COBRO IMPUESTOS DIRECTOS 1.803.877,65 1.598.488,13 205.389,52 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.148.276,58 2.143.885,05 4.391,53 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.239.515,57 1.141.804,93 97.710,64 TRANSFERENCIAS CRTES. 7.764.411,71 6.297.371,74 1.467.039,97 INGRESOS PATRIMONIALES 83.083,56 74.503,56 8.580,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 255.263,70 255.263,70 0,00 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 TOTAL 13.294.428,77 11.511.317,11 1.783.111,66 Gráfico 1: Derechos reconocidos netos por capítulos de ingresos Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 DERECHOS PENDIENTES DE RECAUDACION NETA Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 68 Gráfico 2: Desglose por capítulos ingresos corrientes Durante el ejercicio 2023 se han reconocido obligaciones en la agrupación de ejercicio corriente por un importe total de 12.820.318,66 €, teniendo en cuenta que los créditos definitivos para el año 2023, ascienden a 19.047.778,25 €, se alcanza un grado de ejecución del 67,31%, quedando un remanente al final del ejercicio de 6.227.459,59 €. GASTOS CREDITOS DEFINITIVOS GRADO DE EJECUCION GASTOS DE PERSONAL 6.462.360,99 4.983.760,00 77,12% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 6.551.541,57 5.840.122,11 89,14% GASTOS FINANCIEROS 21.000,00 12.699,13 60,47% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.653.249,14 991.764,25 59,99% FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00% INVERSIONES REALES 4.130.580,54 762.927,16 18,47% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.046,01 229.046,01 100,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 19.047.778,25 12.820.318,66 67,31% GASTOS OBLIGACIONES GRADO DE EJECUCION GASTOS DE PERSONAL 4.983.760,00 4.969.722,46 99,72% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 5.840.122,11 5.688.744,84 97,41% GASTOS FINANCIEROS 12.699,13 12.699,13 100,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.764,25 975.147,01 98,32% FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00% INVERSIONES REALES 762.927,16 759.653,16 99,57% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.046,01 229.046,01 100,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00% TOTAL 12.820.318,66 12.635.012,61 98,55% RECONOCIDAS Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 OBLIGACIONES RECONOCIDAS Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 68 PAGOS REALIZADOS Gráfico 3: Obligaciones reconocidas netas por capítulos de gastos Gráfico 4: Obligaciones reconocidas netas del presupuesto corriente Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 68 Gráfico 5: Comparativa de derechos y obligaciones reconocidas netas Gráfico 6: Comparativa de derechos y obligaciones reconocidas netas 2023/2022 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 68 GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOS DE PERSONAL 4.983.760,00 4.969.722,46 14.037,54 0,28% GASTOS EN BIENES CORRIENTES 5.840.122,11 5.688.744,84 151.377,27 2,59% GASTOS FINANCIEROS 12.699,13 12.699,13 0,00 0,00% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.764,25 975.147,01 16.617,24 1,68% FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00% INVERSIONES REALES 762.927,16 759.653,16 3.274,00 0,43% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229.046,01 229.046,01 0,00 0,00% ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL 12.820.318,66 12.635.012,61 185.306,05 1,45% 24.1. B.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO INGRESOS MODIFICACIONES IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.194.235,66 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000,00 ACTIVOS FINANCIEROS 5.634.003,26 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL… 7.834.238,92 GASTOS MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 1.470.984,18 GASTOS EN BIENES CORRIENTES 1.636.679,95 GASTOS FINANCIEROS 8.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.073.775,55 INVERSIONES REALES -120.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.535.753,23 ACTIVOS FINANCIEROS 229.046,01 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL… 7.834.238,92 24.1. C.- REMANENTES DE CRÉDITO A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. En base a los datos resultantes de la liquidación del ejercicio 2023, el total de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas ascendieron a 6.227.459,59€, de los cuales 4.344.407,20€ corresponden con remanentes no comprometidos, y 1.883.052,39€ con los créditos comprometidos. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS GRADO DE INEJECUCION PENDIENTES DE PAGO Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 68 24.2.-Desarrollo y ejecución del Presupuesto: Agrupación de ejercicio cerrado 24.2.1.- Ingresos/ cobros DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES Derechos pendientes de Aplicación Modificaciones Pptaria. Descripción cobro a 1 de enero 1998.16000 Sobre impuestos del Estado 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 1998.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 Total Ejercicio 1998 155,29 0,00 0,00 0,00 0,00 155,29 2000.16000 Sobre impuestos del Estado 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 2000.30000 Servicio de abastecimiento de agua 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2000.39190 Otras multas y sanciones 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2000.39901 Otros ingresos diversos 220,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,45 Total Ejercicio 2000 223,38 0,00 0,00 0,00 0,00 223,38 2001.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2001.39190 Otras multas y sanciones 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Total Ejercicio 2001 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2002.39901 Otros ingresos diversos 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60,10 2002.61100 De inversiones de carácter inmaterial 185.547,49 0,00 0,00 0,00 0,00 185.547,49 Total Ejercicio 2002 185.607,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185.607,59 2003.30000 Servicio de abastecimiento de agua 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60 Total Ejercicio 2003 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 228,60 2004.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 54,12 0,00 0,00 0,00 0,00 54,12 2004.31200 Servicios educativos 31,02 0,00 0,00 0,00 0,00 31,02 2004.32500 Tasa por expedición de documentos 457,34 0,00 0,00 0,00 0,00 457,34 2004.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 3.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191,00 2004.39190 Otras multas y sanciones 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 38,72 Total Ejercicio 2004 3.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772,20 2005.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 24,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24,81 2005.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 2005.31200 Servicios educativos 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 2005.32100 Licencias urbanísticas 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 2005.32500 Tasa por expedición de documentos 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,00 2005.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2005.39190 Otras multas y sanciones 588,10 0,00 0,00 0,00 0,00 588,10 Total Ejercicio 2005 1.452,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,08 2006.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 805,81 0,00 0,00 0,00 0,00 805,81 2006.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 982,60 2006.33901 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 2006.39190 Otras multas y sanciones 1.093,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,77 2006.39900 Otros ingresos diversos 10.564,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.564,90 Total Ejercicio 2006 13.447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.447,70 2007.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 3.801,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.801,96 2007.13000 Impuesto sobre actividades económicas 383,38 0,00 0,00 0,00 0,00 383,38 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Derechos pendientes de Derechos Anulados Derechos cancelados Recaudación saldo inicial cobro Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 68 2007.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 2007.31200 Servicios educativos 23,48 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 2007.32100 Licencias urbanísticas 56,45 0,00 0,00 0,00 0,00 56,45 2007.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 462,50 2007.39190 Otras multas y sanciones 2.996,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.996,56 2007.39900 Otros ingresos diversos 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 2007.46201 De Ayuntamientos 5.537,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.537,25 2007.54100 Arrendamiento de finas urbanas 378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 378,54 Total Ejercicio 2007 14.136,12 0,00 0,00 0,00 0,00 14.136,12 2008.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 86,91 0,00 0,00 0,00 11,67 75,24 2008.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 9.818,47 0,00 0,00 0,00 34,73 9.783,74 2008.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 9.415,50 0,00 0,00 0,00 140,62 9.274,88 2008.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 87,57 0,00 0,00 0,00 0,00 87,57 2008.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910,50 2008.16000 Sobre impuestos del Estado 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 2008.30100 Servicio de alcantarillado 20,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20,61 2008.30200 Servicio de recogida de basuras 1.322,24 0,00 0,00 0,00 30,12 1.292,12 2008.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 559,85 0,00 0,00 0,00 0,00 559,85 2008.31200 Servicios educativos 800,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800,69 2008.33100 Tasa por entrada de vehículos 32,85 0,00 0,00 0,00 21,41 11,44 2008.39190 Otras multas y sanciones 1.700,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,02 2008.54100 Arrendamiento de finas urbanas 2.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,71 Total Ejercicio 2008 28.002,15 0,00 0,00 0,00 238,55 27.763,60 2009.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 95,08 0,00 0,00 0,00 11,90 83,18 2009.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 10.596,51 0,00 0,00 0,00 102,91 10.493,60 2009.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 11.162,14 0,00 0,00 0,00 237,57 10.924,57 2009.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2.736,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736,51 2009.13000 Impuesto sobre actividades económicas 994,14 0,00 0,00 0,00 0,00 994,14 2009.16000 Sobre impuestos del Estado 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 2009.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.067,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067,72 2009.30100 Servicio de alcantarillado 37,54 0,00 0,00 0,00 0,00 37,54 2009.30200 Servicio de recogida de basuras 2.014,70 0,00 0,00 0,00 32,06 1.982,64 2009.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 545,30 0,00 0,00 0,00 0,00 545,30 2009.31200 Servicios educativos 44,75 0,00 0,00 0,00 0,00 44,75 2009.32100 Licencias urbanísticas 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 2009.32500 Tasa por expedición de documentos 814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 814,60 2009.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 249,48 2009.39190 Otras multas y sanciones 3.509,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,43 2009.47000 De Empresas privadas 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 2009.54100 Arrendamiento de finas urbanas 5.063,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.063,04 2009.72002 De la Administración General del Estado 45.505,24 0,00 0,00 0,00 0,00 45.505,24 Total Ejercicio 2009 85.079,69 0,00 0,00 0,00 384,44 84.695,25 2010.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 102,00 0,00 0,00 0,00 12,02 89,98 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 68 2010.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 11.466,03 0,00 0,00 0,00 197,53 11.268,50 2010.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 13.805,64 0,00 0,00 0,00 248,05 13.557,59 2010.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 1.149,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,38 2010.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,31 2010.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabildo 253,75 0,00 0,00 0,00 0,00 253,75 2010.30100 Servicio de alcantarillado 76,41 0,00 0,00 0,00 0,00 76,41 2010.30200 Servicio de recogida de basuras 2.198,63 0,00 0,00 0,00 203,70 1.994,93 2010.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 571,90 0,00 0,00 0,00 0,00 571,90 2010.31101 Servicios asistenciales 378,95 0,00 0,00 0,00 0,00 378,95 2010.32500 Tasa por expedición de documentos 274,92 0,00 0,00 0,00 0,00 274,92 2010.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 1.958,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,56 2010.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 127,49 2010.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 277,20 0,00 0,00 0,00 0,00 277,20 2010.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 3.453,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453,89 2010.39190 Otras multas y sanciones 450,10 0,00 0,00 0,00 0,00 450,10 2010.45004 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 276,36 0,00 0,00 0,00 0,00 276,36 2010.72001 De la Administración General del Estado 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Total Ejercicio 2010 38.163,53 0,00 0,00 0,00 661,30 37.502,23 2011.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 106,55 0,00 0,00 0,00 12,02 94,53 2011.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 12.273,69 0,00 0,00 0,00 325,28 11.948,41 2011.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 18.364,69 0,00 0,00 0,00 201,40 18.163,29 2011.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 669,64 0,00 0,00 0,00 0,00 669,64 2011.13000 Impuesto sobre actividades económicas 1.865,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,85 2011.13001 Impuesto sobre actividades económicas, Recargo Cabildo 328,72 0,00 0,00 0,00 0,00 328,72 2011.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 100.307,41 0,00 0,00 0,00 0,00 100.307,41 2011.30100 Servicio de alcantarillado 34,77 0,00 0,00 0,00 0,00 34,77 2011.30200 Servicio de recogida de basuras 2.541,83 0,00 0,00 0,00 222,22 2.319,61 2011.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos cementerio 625,10 0,00 0,00 0,00 0,00 625,10 2011.31200 Servicios educativos 177,87 0,00 0,00 0,00 0,00 177,87 2011.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 464,42 0,00 0,00 0,00 0,00 464,42 2011.32100 Licencias urbanísticas 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 2011.33100 Tasa por entrada de vehículos 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 127,49 2011.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 244,98 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 2011.33903 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2011.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 9.835,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.835,13 2011.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 4.942,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.942,17 2011.45101 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 4.950,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950,17 2011.54100 Arrendamiento de finas urbanas 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 Total Ejercicio 2011 158.674,97 0,00 0,00 0,00 760,92 157.914,05 2012.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,26 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 68 2012.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 17.503,25 0,00 0,00 0,00 880,82 16.622,43 2012.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 20.157,66 0,00 0,00 0,00 188,81 19.968,85 2012.13000 Impuesto sobre actividades económicas 2.490,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,34 2012.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabildo 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 463,79 2012.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.165,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,20 2012.30100 Servicio de alcantarillado 156,37 0,00 0,00 0,00 17,38 138,99 2012.30200 Servicio de recogida de basuras 4.120,22 0,00 0,00 0,00 336,00 3.784,22 2012.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 678,30 2012.31200 Servicios educativos 47,55 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 2012.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 2012.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 83,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83,76 2012.33100 Tasa por entrada de vehículos 142,20 0,00 0,00 0,00 0,00 142,20 2012.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 236,61 0,00 0,00 0,00 0,00 236,61 2012.33904 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 2012.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 9.634,82 0,00 0,00 0,00 195,56 9.439,26 2012.39190 Otras multas y sanciones 2.723,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.723,14 Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad 2012.45002 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 319,40 2012.46200 De Ayuntamientos 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2012.46205 De Ayuntamientos 66.270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 66.270,40 2012.78000 De familias e instituciones sin fines de lucro 1.388,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,34 Total Ejercicio 2012 129.823,11 0,00 0,00 0,00 1.618,83 128.204,28 2013.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1.209,11 0,00 0,00 0,00 100,78 1.108,33 2013.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 30.026,87 0,00 0,00 0,00 939,57 29.087,30 2013.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 23.973,71 0,00 0,00 0,00 824,92 23.148,79 2013.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.043,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043,31 2013.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.113,36 0,00 0,00 0,00 0,00 5.113,36 2013.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 780,10 0,00 0,00 0,00 0,00 780,10 2013.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 109,96 0,00 0,00 0,00 0,00 109,96 2013.30100 Servicio de alcantarillado 282,81 0,00 0,00 0,00 0,00 282,81 2013.30200 Servicio de recogida de basuras 5.525,50 0,00 0,00 0,00 515,92 5.009,58 2013.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 718,20 0,00 0,00 0,00 0,00 718,20 2013.31200 Servicios educativos 1.283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283,58 2013.31202 Servicios educativos 116,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,04 2013.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 16,40 0,00 0,00 0,00 0,00 16,40 2013.32100 Licencias urbanísticas 153,47 0,00 0,00 0,00 0,00 153,47 2013.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2013.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 183,38 0,00 0,00 0,00 0,00 183,38 2013.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 8.291,15 0,00 0,00 0,00 200,00 8.091,15 2013.39190 Otras multas y sanciones 9.927,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927,16 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 68 2013.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 4.585,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585,39 2013.42101 De Organismos Autónomos y agencias estatales 1.884,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,77 2013.45007 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 2.058,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058,61 Total Ejercicio 2013 100.458,84 0,00 0,00 0,00 2.581,19 97.877,65 2014.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 2.500,06 0,00 0,00 0,00 152,09 2.347,97 2014.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 30.575,64 0,00 0,00 0,00 1.022,34 29.553,30 2014.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 23.832,75 0,00 0,00 0,00 742,17 23.090,58 2014.11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 4.994,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994,31 2014.13000 Impuesto sobre actividades económicas 2.832,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,89 2014.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 516,88 0,00 0,00 0,00 0,00 516,88 2014.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 1.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554,00 2014.30100 Servicio de alcantarillado 211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 2014.30200 Servicio de recogida de basuras 5.733,32 0,00 0,00 0,00 609,43 5.123,89 2014.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 811,30 0,00 0,00 0,00 0,00 811,30 2014.31100 Servicios asistenciales 79,49 0,00 0,00 0,00 0,00 79,49 2014.31101 Servicios asistenciales 3.155,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,29 2014.31200 Servicios educativos 198,24 0,00 0,00 0,00 0,00 198,24 2014.31202 Servicios educativos 145,05 0,00 0,00 0,00 0,00 145,05 2014.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 2014.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2014.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 4.852,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.852,03 2014.39190 Otras multas y sanciones 1.926,16 0,00 0,00 0,00 94,28 1.831,88 2014.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 2.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775,00 2014.42000 Participación en los Tributos del Estado 716,55 0,00 0,00 0,00 0,00 716,55 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma 2014.75080 638,24 0,00 0,00 0,00 0,00 638,24 2014.75081 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 567,56 0,00 0,00 0,00 0,00 567,56 2014.75082 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.230,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,73 2014.75083 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.697,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,57 2014.75084 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.598,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,08 2014.75086 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,70 2014.75087 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 620,90 0,00 0,00 0,00 0,00 620,90 2014.75089 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 609,34 0,00 0,00 0,00 0,00 609,34 2014.75090 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 1.612,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,13 2014.75093 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 749,51 0,00 0,00 0,00 0,00 749,51 2014.76101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 2.120,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,09 Total Ejercicio 2014 100.535,27 0,00 0,00 0,00 2.620,31 97.914,96 2015.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1.992,48 0,00 0,00 0,00 165,09 1.827,39 2015.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 38.164,79 0,00 0,00 0,00 1.359,24 36.805,55 2015.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 25.677,62 0,00 0,00 0,00 992,07 24.685,55 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 68 2015.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.277,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.277,26 2015.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 998,90 0,00 0,00 0,00 0,00 998,90 2015.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 2.652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,65 2015.30100 Servicio de alcantarillado 340,10 0,00 0,00 0,00 0,00 340,10 2015.30200 Servicio de recogida de basuras 7.167,98 0,00 0,00 0,00 505,90 6.662,08 2015.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 928,72 0,00 0,00 0,00 21,35 907,37 2015.31100 Servicios asistenciales 900,33 0,00 0,00 0,00 0,00 900,33 2015.31200 Servicios educativos 293,85 0,00 0,00 0,00 0,00 293,85 2015.31202 Servicios educativos 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08 2015.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2015.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 2015.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 2.311,92 0,00 0,00 0,00 20,36 2.291,56 2015.39190 Otras multas y sanciones 6.530,17 0,00 0,00 0,00 12,80 6.517,37 2015.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 598,74 0,00 0,00 0,00 0,00 598,74 2015.45009 De la Administración General de las Comunidades Autónomas 13.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.230,00 2015.54100 Arrendamiento de finas urbanas 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2015.78000 De familias e instituciones sin fines de lucro 2.367,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367,33 Total Ejercicio 2015 110.456,38 0,00 0,00 0,00 3.076,81 107.379,57 2016.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 3.211,13 0,00 0,00 0,00 303,60 2.907,53 2016.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 34.492,59 0,00 0,00 0,00 1.317,99 33.174,60 2016.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 29.994,85 0,00 0,00 0,00 748,56 29.246,29 2016.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.523,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523,55 2016.13001 Impuesto sobre actividades económicas. Recargo Cabiildo 1.039,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,95 2016.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61,60 2016.30100 Servicio de alcantarillado 1.423,74 0,00 0,00 0,00 127,26 1.296,48 2016.30200 Servicio de recogida de basuras 6.902,82 0,00 0,00 0,00 496,02 6.406,80 2016.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 944,30 0,00 0,00 0,00 26,60 917,70 2016.31100 Servicios asistenciales 656,98 0,00 0,00 0,00 0,00 656,98 2016.31101 Servicios asistenciales 344,15 0,00 0,00 0,00 0,00 344,15 2016.31200 Servicios educativos 2.343,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343,94 2016.31202 Servicios educativos 1.334,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,46 2016.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 2016.32700 Tasas por la realización de actividades de competencia local 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 2016.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2016.33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 184,80 0,00 0,00 0,00 0,00 184,80 2016.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 7.600,97 0,00 0,00 0,00 353,88 7.247,09 2016.39190 Otras multas y sanciones 499,65 0,00 0,00 0,00 0,00 499,65 Total Ejercicio 2016 97.069,94 0,00 0,00 0,00 3.373,91 93.696,03 2017.11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 7.388,34 0,00 0,00 0,00 359,24 7.029,10 2017.11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 56.589,13 0,00 0,00 0,00 1.872,60 54.716,53 2017.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 32.943,36 0,00 0,00 0,00 1.092,14 31.851,22 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 68 2017.13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.366,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.366,04 2017.16000 Sobre impuestos del Estado 1.013,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013,70 2017.29000 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 348,01 0,00 0,00 0,00 0,00 348,01 2017.30100 Servicio de alcantarillado 854,82 0,00 0,00 0,00 25,86 828,96 2017.30200 Servicio de recogida de basuras 8.453,20 0,00 0,00 0,00 774,25 7.678,95 2017.30500 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 1.024,10 0,00 0,00 0,00 39,90 984,20 2017.31100 Servicios asistenciales 453,83 0,00 0,00 0,00 0,00 453,83 2017.31101 Servicios asistenciales 4.810,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.810,30 2017.31200 Servicios educativos 670,14 0,00 0,00 0,00 0,00 670,14 2017.31202 Servicios educativos 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00 348,12 2017.31400 Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 2017.33100 Tasa por entrada de vehículos 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2017.34000 Servicios hospitalarios 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 2017.39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 4.636,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.636,30 2017.39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 2017.46218 De Ayuntamientos 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00 2017.76103 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 20.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00 2017.76600 De otras Entidades que agrupen municipios 28.891,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28.891,73 Total Ejercicio 2017 181.722,52 0,00 0,00 0,00 4.163,99 177.558,53 2018.11200 De Naturaleza Rústica 4.455,23 0,00 0,00 0,00 396,01 4.059,22 2018.11300 De Naturaleza Urbana 47.556,76 0,00 0,00 0,00 3.418,74 44.138,02 2018.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 36.190,25 0,00 0,00 0,00 1.493,56 34.696,69 2018.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 1.848,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,54 2018.16000 Recargo Cabildo IAE 322,65 0,00 0,00 0,00 0,00 322,65 2018.29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 261,48 0,00 0,00 0,00 0,00 261,48 2018.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 1.394,35 0,00 0,00 0,00 147,02 1.247,33 2018.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 9.361,71 0,00 0,00 0,00 1.099,85 8.261,86 2018.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.167,07 0,00 0,00 0,00 39,90 1.127,17 2018.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 455,03 0,00 0,00 0,00 0,00 455,03 2018.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 486,82 0,00 0,00 0,00 231,10 255,72 2018.31200 Tasa por Escuela Infantil 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.976,00 2018.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 348,12 0,00 0,00 0,00 0,00 348,12 2018.31400 Tasa por Asistencia a Museo del Puro y de Las Cruces 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 2018.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2018.33902 Tasa Utilización Recinto Ferial y Otros Edificios 19,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 2018.39120 Multas por Infracciones de Tráfico 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2018.75003 Consejería de Agricultura.Inst. energía solar térmica Centro de Acogida 514,13 0,00 0,00 0,00 0,00 514,13 Total Ejercicio 2018 107.051,12 0,00 0,00 0,00 6.826,18 100.224,94 2019.11200 De Naturaleza Rústica 4.494,80 0,00 0,00 0,00 424,23 4.070,57 2019.11300 De Naturaleza Urbana 53.579,10 0,00 0,00 0,00 3.518,56 50.060,54 2019.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 37.148,97 0,00 0,00 0,00 1.799,54 35.349,43 2019.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 2.041,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041,94 2019.13001 Recargo Cabildo IAE 349,49 0,00 0,00 0,00 0,00 349,49 2019.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 3.769,58 0,00 0,00 0,00 123,85 3.645,73 2019.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 9.007,49 0,00 0,00 0,00 1.292,28 7.715,21 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 68 2019.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.193,68 0,00 0,00 0,00 39,90 1.153,78 2019.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 766,84 0,00 0,00 0,00 147,80 619,04 2019.31200 Tasa por Escuela Infantil 2.625,53 0,00 0,00 0,00 0,31 2.625,22 2019.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 422,58 0,00 0,00 0,00 0,00 422,58 2019.31400 Tasa por Asistencia a Museo del Puro y de Las Cruces 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,00 2019.32700 Tasas por Apertura de Establecimientos 373,64 0,00 0,00 0,00 0,00 373,64 2019.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 175,96 2019.54100 Arrendamientos de Fincas Urbanas 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 2019.76106 Cabildo. Acceso Agromercado FDCAN/2019 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 Total Ejercicio 2019 141.981,60 0,00 0,00 0,00 7.346,47 134.635,13 2020.11200 De Naturaleza Rústica 4.729,83 0,00 0,00 0,00 629,19 4.100,64 2020.11300 De Naturaleza Urbana 66.682,68 0,00 0,00 0,00 6.492,93 60.189,75 2020.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 40.397,34 0,00 0,00 0,00 2.194,08 38.203,26 2020.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 3.146,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146,56 2020.13001 Recargo Cabildo IAE 531,49 0,00 0,00 0,00 0,00 531,49 2020.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 2.930,44 0,00 0,00 0,00 176,64 2.753,80 2020.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 9.915,05 0,00 0,00 0,00 1.391,23 8.523,82 2020.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.379,89 0,00 0,00 0,00 66,50 1.313,39 2020.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 1.446,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,54 2020.31101 Tasa por Servicio de Residencia de Discapacitados 296,70 0,00 0,00 0,00 0,00 296,70 2020.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 546,86 0,00 0,00 0,00 0,00 546,86 2020.31200 Tasa por Escuela Infantil 143,79 0,00 0,00 0,00 52,35 91,44 2020.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 275,07 0,00 0,00 0,00 0,00 275,07 2020.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 84,81 0,00 0,00 0,00 0,00 84,81 Total Ejercicio 2020 132.507,05 0,00 0,00 0,00 11.002,92 121.504,13 2021.11200 De Naturaleza Rústica 6.817,40 0,00 0,00 0,00 1.183,72 5.633,68 2021.11300 De Naturaleza Urbana 78.604,60 0,00 0,00 0,00 11.622,05 66.982,55 2021.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 46.518,54 0,00 0,00 0,00 4.972,28 41.546,26 2021.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 2.990,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.990,73 2021.13001 Recargo Cabildo IAE 476,67 0,00 0,00 0,00 0,00 476,67 2021.29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 5.055,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.055,79 2021.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 2.546,55 0,00 0,00 0,00 516,78 2.029,77 2021.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 11.527,80 0,00 0,00 0,00 2.404,51 9.123,29 2021.30500 Tasa Cementerio Municipal 1.689,10 0,00 0,00 0,00 159,60 1.529,50 2021.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 1.058,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,45 2021.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 603,34 0,00 0,00 0,00 0,00 603,34 2021.31200 Tasa por Escuela Infantil 782,12 0,00 0,00 0,00 289,97 492,15 2021.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 812,28 0,00 0,00 0,00 0,00 812,28 2021.32100 Tasa por Licencias Urbanísticas 96,24 0,00 0,00 0,00 0,00 96,24 2021.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 96,94 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94 2021.34000 Precio Público Servicio Teleasistencia 63,78 0,00 0,00 0,00 0,00 63,78 2021.45010 D. Gral de Infancia y Familia 425,43 0,00 0,00 0,00 0,00 425,43 2021.45104 S.C.E. Planes de Empleo Social 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 Total Ejercicio 2021 160.165,86 0,00 0,00 0,00 21.148,91 139.016,95 2022.11200 De Naturaleza Rústica 19.562,57 0,00 0,00 0,00 10.444,71 9.117,86 2022.11300 De Naturaleza Urbana 137.030,54 0,00 0,00 0,00 59.223,73 77.806,81 2022.11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 65.699,11 0,00 0,00 0,00 18.199,51 47.499,60 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 68 2022.13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 9.400,46 0,00 0,00 0,00 6.418,17 2.982,29 2022.13001 Recargo Cabildo IAE 1.295,05 0,00 0,00 0,00 816,89 478,16 2022.29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 6.657,12 0,00 0,00 0,00 6.631,84 25,28 2022.30100 Tasa por Servicio de Alcantarillado 14.350,82 0,00 0,00 0,00 12.141,02 2.209,80 2022.30200 Tasa por Servicio de Recogida de Basura 19.729,75 0,00 0,00 0,00 8.537,94 11.191,81 2022.30500 Tasa Cementerio Municipal 2.497,37 0,00 0,00 0,00 742,35 1.755,02 2022.31100 Tasa por Asistencia en Centros de Acogida 15.474,37 0,00 0,00 0,00 14.580,97 893,40 2022.31101 Tasa por Servicio de Residencia de Discapacitados 15.970,17 0,00 0,00 0,00 15.278,04 692,13 2022.31103 Tasa por Asistencia Centro de Día 3.494,28 0,00 0,00 0,00 3.437,89 56,39 2022.31200 Tasa por Escuela Infantil 12.260,73 0,00 0,00 0,00 10.685,73 1.575,00 2022.31202 Tasa por Servicio de Centro Ocupacional 1.131,39 0,00 0,00 0,00 29,01 1.102,38 2022.32700 Tasas por Apertura de Establecimientos 153,24 0,00 0,00 0,00 0,00 153,24 2022.33100 Tasa por Entrada de Vehículos (VADOS) 280,09 0,00 0,00 0,00 134,68 145,41 2022.33905 Tasa por Cajeros Automáticos, etc. 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 2022.34000 Precio Público Servicio Teleasistencia 191,34 0,00 0,00 0,00 31,89 159,45 2022.36001 Agua Propiedad Municipal 12.155,44 0,00 0,00 0,00 12.155,44 0,00 2022.45003 C. Presidencia.Fondo Canario 1.050.539,43 0,00 0,00 0,00 1.050.539,43 0,00 2022.45008 D.G. Servicios Sociales e Inmigracion. Proyecto Impulsa-Incluye 48.419,00 0,00 0,00 0,00 48.419,00 0,00 2022.45010 D. General de Infancia y Familia 58.290,04 0,00 0,00 0,00 58.290,04 0,00 Consejeria de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial 2022.45017 54.980,50 0,00 0,00 0,00 7.632,25 47.348,25 2022.45023 Consejeria de Turismo, Industria y Comercio 14.766,00 0,00 0,00 0,00 14.766,00 0,00 2022.45025 D.G.Servicios Sociales e Inmigracion. Plan Corresponsable 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 2022.45104 S.C.E. Planes de Empleo Social 203.023,88 0,00 0,00 0,00 203.023,88 0,00 2022.45109 Consejeria de Educacion, Universidades, Cultura y Deportes 1.486,67 0,00 0,00 0,00 1.486,67 0,00 2022.46112 Cabildo. Servicio Hogar Funcional 12.174,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12.174,17 2022.46132 Cabildo. Feria Ganadera 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 2022.46133 Cabildo. Biblioteca 2.568,00 0,00 0,00 0,00 2.568,00 0,00 2022.46201 Ayuntamiento S/C de La Palma. DUSI Cantón Verde 249.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.638,00 2022.48012 Recaudacion entradas concierto Francisco 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2022.54100 Arrendamientos de Fincas Urbanas 14.069,00 0,00 0,00 0,00 2.378,40 11.690,60 Total Ejercicio 2022 2.101.288,53 0,00 0,00 0,00 1.622.593,48 478.695,05 TOTAL 3.892.003,54 0,00 0,00 0,00 1.688.398,21 2.203.605,33 El saldo de los derechos pendientes de cobro correspondientes a ejercicios cerrados anteriores al ejercicio 2023 asciende a 2.203.605,33 €. EJERCICIO PENDIENTE DE COBRO Presupuesto Ejercicio 2022 478.695,05 Presupuesto Ejercicio 2021 139.016,95 Presupuesto Ejercicio 2020 121.504,13 Presupuesto Ejercicio 2019 134.635,13 Presupuesto Ejercicio 2018 100.224,94 Presupuesto Ejercicio 2017 177.558,53 Presupuesto Ejercicio 2016 93.696,03 Presupuesto Ejercicio 2015 107.379,57 Presupuesto Ejercicio 2014 97.914,96 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 68 Presupuesto Ejercicio 2013 97.877,65 Presupuesto Ejercicio 2012 128.204,28 Presupuesto Ejercicio 2011 157.914,05 Presupuesto Ejercicio 2010 37.502,23 Presupuesto Ejercicio 2009 84.695,25 Presupuesto Ejercicio 2008 27.763,60 Presupuesto Ejercicio 2007 14.136,12 Presupuesto Ejercicio 2006 13.447,70 Presupuesto Ejercicio 2005 1.452,08 Presupuesto Ejercicio 2004 3.772,20 Presupuesto Ejercicio 2003 228,60 Presupuesto Ejercicio 2002 185.607,59 Presupuesto Ejercicio 2001 0,02 Presupuesto Ejercicio 2000 223,38 Presupuesto Ejercicio 1998 155,29 TOTAL 2.203.605,33 Al cierre del 2023, los derechos pendientes de cobro del citado ejercicio ascienden a 1.783.111,66 €. 24.2.2.- Gastos/pagos Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados, anteriores al que se liquida, ascienden a la cantidad de 117.186,87 €. Por su parte, las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio 2023 ascienden a 185.306,05 €. EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO Presupuesto Ejercicio 2022 100,00 Presupuesto Ejercicio 2021 19.418,91 Presupuesto Ejercicio 2019 30.186,60 Presupuesto Ejercicio 2018 11.683,98 Presupuesto Ejercicio 2017 21.610,28 Presupuesto Ejercicio 2016 7.383,17 Presupuesto Ejercicio 2015 2.444,20 Presupuesto Ejercicio 2014 1.227,92 Presupuesto Ejercicio 2012 21.067,07 Presupuesto Ejercicio 2011 1.364,72 Presupuesto Ejercicio 2010 700,02 TOTAL 117.186,87 24.2.3.- Remanentes de crédito A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, los Remanentes de Crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. En base a los datos resultantes de la liquidación del ejercicio 2023, el total de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas ascendieron a 6.227.459,59€, de los cuales 4.344.407,20€ corresponden con remanentes no comprometidos, y 1.883.052,39€ con los créditos comprometidos. 24.2.4.-Resultado Presupuestario Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 68 Resultado Presupuestario Derechos Reconocidos Netos Conceptos a) Operaciones corrientes 13.039.165,07 11.828.345,49 1.210.819,58 b) Operaciones de capital 255.263,70 991.973,17 -736.709,47 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 13.294.428,77 12.820.318,66 474.110,11 c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones financieras (c + d) I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 13.294.428,77 12.820.318,66 474.110,11 Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 2.078.561,72 Durante el ejercicio 2023 se han producido desviaciones de financiación, por lo que procede realizar el siguiente ajuste: (A) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.359.224,67 (B) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 940.604,86 (A) – (B) Ajustes por desviaciones de financiación del ejercicio 1.418.619,81 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO Resultado Presupuestario Derechos Reconocidos Netos Conceptos a) Operaciones corrientes 13.039.165,07 11.828.345,49 1.210.819,58 b) Operaciones de capital 255.263,70 991.973,17 -736.709,47 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 13.294.428,77 12.820.318,66 474.110,11 c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 d). Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Total Operaciones financieras (c + d) I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 13.294.428,77 12.820.318,66 474.110,11 AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 2.078.561,72 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 2.359.224,67 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 940.604,86 II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 3.497.181,53 3.497.181,53 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 3.971.291,64 24.2.5.-Remanente de Tesorería Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Ajustes Resultado Presupuestario Obligaciones Reconocidas Netas 0,00 0,00 0,00 Ajustes Resultado Presupuestario Obligaciones Reconocidas Netas Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 68 Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 6.927.467,46 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 3.986.822,19 - (+) del Presupuesto corriente 1.783.111,66 - (+) del Presupuesto cerrado 2.203.605,33 - (+) de operaciones no presupuestarias 105,20 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 500.928,27 - (+) del Presupuesto corriente 185.306,05 - (+) del Presupuesto cerrado 117.186,87 - (+) de operaciones no presupuestarias 198.435,35 4. (-) Partidas pendientes de aplicación 599,96 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 10.413.961,34 El Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el Remanente de Tesorería, en el importe de los derechos pendientes de cobro que, a fin del ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación, y aumentando con los excesos de financiación afectada producidos. A.-) Derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación Su importe viene determinado por el saldo de la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”. El criterio aplicado para la determinación de este saldo resulta de la aplicación de lo dispuesto en la Base 50 del Presupuesto que literalmente dice: “Artículo 193 bis Derechos de difícil o imposible recaudación Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento”. De los citados ejercicios tendríamos, a 31 de diciembre de 2023 los siguientes derechos pendientes de cobro: Año Dchos. pdtes. de cobro 2022 478.695,05 2021 139.016,95 2020 121.504,13 2019 134.635,13 2018 100.224,94 2017 y anteriores 1.229.529,13 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 68 Total… 2.203.605,33 Aplicando lo dispuesto en la citada base de Ejecución del Presupuesto, tendríamos como derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación un total de 1.620.854,26 €. Año Provisión % Dchos. pdtes. de 2022 25% 478.695,05 119.673,76 2021 25% 139.016,95 34.754,24 2020 50% 121.504,13 60.752,07 2019 75% 134.635,13 100.976,35 2018 75% 100.224,94 75.168,71 2017 y anteriores 100% 1.229.529,13 1.229.529,13 2.203.605,33 1.620.854,26 B.-) Exceso de financiación afectada Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas a fin de ejercicio, relativas a gastos con financiación afectada gestionados por el sujeto contable. Su valor podrá ser positivo o cero. En este ejercicio de 2023, se han producido las siguientes desviaciones de financiación positiva: Exceso de financiación afectada 2.033.977,97 De la conjugación de los datos expresados anteriormente se obtiene el Remanente de Tesorería para gastos generales, cuyo importe es de 6.759.129,11 €. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 6.927.467,46 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 3.986.822,19 - (+) del Presupuesto corriente 1.783.111,66 - (+) del Presupuesto cerrado 2.203.605,33 - (+) de operaciones no presupuestarias 105,20 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 500.928,27 - (+) del Presupuesto corriente 185.306,05 - (+) del Presupuesto cerrado 117.186,87 - (+) de operaciones no presupuestarias 198.435,35 4. (-) Partidas pendientes de aplicación 599,96 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 599,96 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 10.413.961,34 II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 6.759.129,11 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 cobro A provisionar Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 68 1.620.854,26 2.033.977,97 24.4. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS 24.4.1 RESUMEN DE EJECUCIÓN Año Código de Gasto Gasto Financiación Proyecto Denominación inicio Duración Previsto comprometido Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande 2018/0044 2018 6 92.547,72 92.547,72 85.173,18 7.374,54 92.547,72 92.401,51 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas 2018 6 3.872,14 3.872,14 0,00 3.872,14 3.872,14 2.900,00 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2018/0066 2018 6 222.981,33 222.981,33 219.757,42 3.223,91 222.981,33 222.914,20 EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 2019/0001 2019 6 1.500.000,00 1.399.895,38 1.241.230,60 158.664,78 1.399.895,38 1.500.000,00 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 2019/0070 2019 5 108.368,60 108.368,60 106.411,10 1.957,50 108.368,60 106.505,80 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL 2020 4 325.260,11 325.260,11 280.979,85 44.280,26 325.260,11 323.596,37 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020/0054 2020 4 518.294,79 518.294,79 511.392,60 6.902,19 518.294,79 517.946,07 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 2020/0063 2020 4 124.498,30 124.498,30 41.404,82 83.093,48 124.498,30 124.300,01 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 2020/0072 2020 4 12.209,54 12.209,54 0,00 12.209,54 12.209,54 9.679,89 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 2020/0074 2020 3 9.634,28 9.634,28 9.634,28 0,00 9.634,28 8.366,54 2021/0005 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020-2021 2021 3 199.589,41 199.589,41 40.226,34 159.363,07 199.589,41 199.290,19 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2021/0009 2021 3 318.487,17 318.487,17 318.487,17 0,00 318.487,17 220.366,86 PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 2021/0011 2021 3 241.566,73 241.566,73 199.038,06 42.528,67 241.566,73 241.375,39 2021/0012 GESTION CENTRO DE DIA 2021 3 247.031,41 247.031,41 247.031,41 0,00 247.031,41 174.590,28 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE AGROMERCADO LOS ALAMOS (CABILDO) 2021/0026 2021 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021/0028 GESTION HOGAR FUNCIONAL 2021 3 118.711,90 118.711,90 118.321,72 390,18 118.711,90 118.635,19 GASTOS GESTION CENTRO OCUPACIONAL 2021/0031 2021 3 410.594,61 410.594,61 352.503,06 58.091,55 410.594,61 409.434,31 PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 2021/0032 2021 3 124.076,16 124.076,16 72.251,77 51.824,39 124.076,16 124.063,21 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 2021/0033 2021 3 13.694,23 13.694,23 13,00 13.681,23 13.694,23 13.405,64 APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR 2021/0034 2021 4 400.000,00 566,76 566,76 0,00 566,76 400.000,00 SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES 2021/0035 2021 3 77.048,58 77.048,58 77.048,58 0,00 77.048,58 66.138,04 2021/0037 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 2021 3 229.850,77 229.850,77 190.819,10 39.031,67 229.850,77 227.295,16 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Obligaciones reconocidas afectada A 1 de enero En el ejercicio Total Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 68 EMPLEO SOCIAL (PEES 2021-2022) AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN 2021/0040 2021 3 3.565,99 3.565,99 122,70 3.443,29 3.565,99 2.430,00 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 2021/0041 2021 3 428,02 428,02 0,00 428,02 428,02 400,00 PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020- 2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL 2021/0042 2021 3 229.046,01 229.046,01 0,00 229.046,01 229.046,01 229.046,01 2021/0043 ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 2021 3 29.123,34 29.123,34 28.466,63 656,71 29.123,34 28.726,49 ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 2021/0044 2021 3 115.172,27 115.172,27 50.564,97 64.607,30 115.172,27 111.360,67 2021/0045 DUSI CANTON VERDE 2021 3 293.601,75 258.769,59 223.937,43 34.832,16 258.769,59 249.638,00 CAMINO EL RISCO Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 2022/0001 2022 2 39.870,49 39.870,49 39.675,97 194,52 39.870,49 39.867,51 INSONORIZACION DEL CAMPO DE LUCHA. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 2022/0002 2022 1 42.559,25 42.559,25 42.559,25 0,00 42.559,25 42.559,25 REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE PAYO. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 2022/0003 2022 3 36.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.256,00 MEJORA DE LA RED DE AGUA C/ LA GRAMA.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 2022/0004 2022 2 32.371,30 32.371,30 32.001,30 370,00 32.371,30 32.000,00 REPAVIMENTACION LA CALAFATA-SAN MIGUEL.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 2022/0005 2022 3 98.580,94 90.674,76 0,00 90.674,76 90.674,76 98.580,94 HOGAR FUNCIONAL. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 2022/0006 2022 1 130.818,14 130.818,14 130.818,14 0,00 130.818,14 113.860,94 AGROMERCADO BALTA. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO 2022/0007 2022 1 24.797,18 24.797,18 24.797,18 0,00 24.797,18 8.217,60 PERSONAS VULNERABLES FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD 2022/0008 2022 1 36.322,22 36.322,22 36.322,22 0,00 36.322,22 36.322,22 APORTACION AYTO Y VECINOS DE AÑORA PARA AYUDAS ECONOMICAS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN 2022/0009 2022 2 7.261,05 7.261,05 6.903,56 357,49 7.261,05 7.220,00 2022/0010 PRODAE 2022 2022 1 61.337,97 61.337,97 61.337,97 0,00 61.337,97 20.500,00 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022 2022/0011 2022 1 98.276,26 98.276,26 98.276,26 0,00 98.276,26 43.107,30 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022/0012 2022 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.888,25 MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA BASICA 2022 2022/0013 2022 1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.276,95 2022/0014 PLAN CONCERTADO 2022 2022 2 303.998,04 303.998,04 288.561,45 15.436,59 303.998,04 216.778,78 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 68 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SIT. DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 2022 2022/0015 2022 1 43.530,66 43.530,66 43.530,66 0,00 43.530,66 43.222,66 RECAUDACION GALA DEL CARNAVAL (DINAMIZACION CULTURAL MUNICIPAL) 2022/0016 2022 2 1.895,40 1.895,40 1.788,40 107,00 1.895,40 1.460,00 2022/0017 PLAN EMPLEO FDCAN 2022 2022 2 123.990,73 123.990,73 501,05 123.489,68 123.990,73 123.540,45 2022/0018 PROYECTO SAAD 2022 2022 2 297.175,29 297.175,29 280.707,04 16.468,25 297.175,29 293.909,82 APORTACION PARTICULARES PARA GASTOS FERIA 2022/0019 2022 1 727,60 727,60 727,60 0,00 727,60 600,00 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO 2022/0020 2022 1 16.691,54 16.691,54 16.691,54 0,00 16.691,54 16.691,50 2022/0021 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL 2022 1 4.315,20 4.315,20 4.315,20 0,00 4.315,20 4.315,20 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2022 2022/0022 2022 1 410.292,09 410.292,09 410.292,09 0,00 410.292,09 316.427,86 GESTION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2022/0023 2022 1 793.981,08 793.981,08 793.981,08 0,00 793.981,08 732.646,25 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA 2022/0024 2022 1 259.257,53 259.257,53 259.257,53 0,00 259.257,53 176.638,55 2022/0025 RECAUDACION SHOWROOM 2022 1 15.162,43 15.162,43 15.162,43 0,00 15.162,43 309,00 APORTACION PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y REINSERCION PEEX LA PALMA 2022/0026 2022 2 424.154,80 424.154,80 376.773,07 47.381,73 424.154,80 385.772,18 APORTACION PARA EL PLAN CORRESPONSABLE 2022/0027 2022 2 48.969,71 48.969,71 12.073,41 36.896,30 48.969,71 20.573,41 PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMONES PUBLICAS. NEXT GENERATION EU 2022/0028 2022 2 134.400,14 134.400,14 49.275,28 85.124,86 134.400,14 115.224,88 GESTION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 2022/0029 2022 2 594.933,08 594.933,08 594.933,08 0,00 594.933,08 416.838,76 PREVENCION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 2022/0030 2022 1 9.037,90 9.037,90 9.037,90 0,00 9.037,90 9.037,90 2022/0031 FESTIVAL DEL CUENTO 2022 1 16.825,30 16.825,30 16.825,30 0,00 16.825,30 3.200,00 APORTACION GASTOS BANDA DE MUSICA 2022/0032 2022 1 21.984,99 21.984,99 21.984,99 0,00 21.984,99 13.000,00 DONACION ASOCIACIONES AFECTADOS POR EL VOLCAN (CAMISETAS E INSCRIPCIONES BREÑA ALTA TRAIL) 2022/0033 2022 1 5.564,10 5.564,10 5.564,10 0,00 5.564,10 5.564,10 COLABORACION FERIA GANADERA 2022 2022/0034 2022 1 349,71 349,71 349,71 0,00 349,71 250,00 OBRA" CAMBIO DE SENTIDO EN VIAL LA GLORIETA" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 2022/0035 2022 3 68.231,90 68.206,12 0,00 59.673,90 59.673,90 68.231,90 OBRA " CAMINO EL LINDERO" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022/0036 2022 3 134.033,55 0,00 0,00 0,00 0,00 134.033,55 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 68 2022 "ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 2022/0037 2022 3 46.998,25 42.799,99 0,00 42.799,99 42.799,99 46.998,25 SUBVENCION CABILDO GASTOS CORRIENTES FIESTA LA CRUZ 2022/0038 2022 1 4.405,10 4.405,10 4.405,10 0,00 4.405,10 3.500,00 2022/0039 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2022 2022 2 5.331,82 5.331,82 353,85 4.977,97 5.331,82 4.977,97 APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE REYES 2022/0040 2022 2 742,35 742,35 401,40 340,95 742,35 700,00 SUBVENCION PARA LA RECUPERACION DE ACTIVIDADES ARTESANAS 2022/0041 2022 1 23.902,06 23.902,06 23.902,06 0,00 23.902,06 23.900,00 BILBIOTECA. ADQUISICION LIBROS Y MANTENIMIENTO BILBIOTECA 2022/0042 2022 2 7.208,58 7.208,58 4.426,58 2.782,00 7.208,58 6.622,67 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES 2022/0043 2022 1 1.907,89 1.907,89 1.907,89 0,00 1.907,89 1.907,89 APORTACION PARA SUMINISTRO DEL BANCO DE ALIMENTOS 2022/0044 2022 1 3.692,54 3.692,54 3.692,54 0,00 3.692,54 3.686,01 2022/0045 GASTOS CORRIENTES BIBLIOTECA 2022 2 8.647,17 8.647,17 0,00 8.647,17 8.647,17 2.303,60 APORTACION PARA PRODUCTOS TURISTICO 2022/0046 2022 2 14.769,27 14.769,27 0,00 14.769,27 14.769,27 14.766,00 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO, LA PIEDAD, LA HIGUERA, LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA 2022/0047 2022 2 137.597,09 137.597,09 131.597,09 6.000,00 137.597,09 137.597,09 APORTACION PARA GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA INSULAR 2022/0048 2022 1 4.675,00 4.675,00 4.675,00 0,00 4.675,00 3.500,00 RECAUDACION CONCIERTO FRANCISCO 2022/0049 2022 2 14.982,02 14.982,02 14.982,02 0,00 14.982,02 8.430,00 FOMENTO A LA REHABILITACION DE VIVIENDA PRIVADA EN MEDIO RURAL 2022 2022/0050 2022 3 306.733,61 306.733,61 0,00 0,00 0,00 306.733,61 ADENDA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2022/0051 2022 2 31.298,29 31.298,29 0,00 31.298,29 31.298,29 30.672,64 ADENDA GASTOS GESTION Y MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL 2022/0053 2022 2 26.435,88 26.435,88 0,00 26.435,88 26.435,88 12.174,17 ADENDA GESTION PLAZAS INSULARES CENTRO DE DIA 2022/0055 2022 2 14.685,97 14.685,97 0,00 14.685,97 14.685,97 14.463,36 ADENDA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION RESIDENCIA 2022/0056 2022 2 58.618,33 58.618,33 0,00 58.618,33 58.618,33 58.498,55 ADENDA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION DEL CENTRO DE ACOGIDA 2022/0057 2022 2 91.892,94 91.892,94 0,00 91.892,94 91.892,94 91.469,00 CONVENIO FECAM. ESCUELAS MUNICIPALES DE INFANTIL. 2021 2022/0059 2022 1 69.200,64 69.200,64 69.200,64 0,00 69.200,64 65.800,00 2022/0061 MERCADILLOS EN ZONAS RURALES 2022 2 4.287,37 4.287,37 0,00 4.287,37 4.287,37 3.924,29 SERVICIO CANARIO EMPLEO. PEE 2022- 2023 2022/0062 2022 2 203.056,51 205.204,64 3.582,87 199.473,64 203.056,51 203.023,88 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 68 MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA VALLE LA LUNA 2022/0063 2022 2 56.047,48 56.047,48 0,00 56.047,48 56.047,48 47.277,59 APORTACION PARA MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA A.PUBLICO LOS GUINCHOS 2022/0064 2022 2 10.794,41 10.794,41 0,00 10.794,41 10.794,41 7.702,91 2022/0065 PROYECTO IMPULSA INCLUYE 2022 2 49.634,97 49.741,97 0,00 49.634,97 49.634,97 48.212,62 REFUERZO PRESTACIONES BASICAS 2023/0001 2023 1 98.849,35 98.854,95 0,00 98.849,35 98.849,35 47.218,89 2023/0003 PRODAE 2023 2023 1 32.251,01 32.251,01 0,00 32.251,01 32.251,01 20.500,00 2023/0004 PLAN CONCERTADO 2023 2023 1 307.509,99 306.086,86 0,00 307.509,99 307.509,99 276.320,27 APORTACION MERCADILLO ALEMAN. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2023/0005 2023 1 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 2023/0006 Aportación escuela karting 2023 1 3.766,06 3.766,06 0,00 3.766,06 3.766,06 3.000,00 2023/0007 AGROMERCADO BALTA 2023 2023 1 4.890,00 4.890,00 0,00 4.890,00 4.890,00 3.355,52 COLABORACION INDUMENTARIA DEPORTIVA PROMOCION DEPORTIVA 2023/0009 2023 1 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 5.570,80 COLABORACION ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PLAN PROMOCION DEPORTIVA 2023/0010 2023 1 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4.046,37 FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL BALTA 2022 2023/0011 2023 2 117.732,60 58.843,30 0,00 58.843,30 58.843,30 117.732,60 GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA. APORTACION PARTICULARES 2023/0012 2023 1 531,93 531,93 0,00 531,93 531,93 500,00 2023/0013 APORTACION FDCAN ANUALIDAD 2023/2024 2023 2 123.731,68 72.937,68 0,00 72.937,68 72.937,68 123.731,68 PLAN CORRESPONSABLE 2023 2023/0014 2023 1 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2023 2023/0015 2023 1 43.745,94 43.745,94 0,00 43.745,94 43.745,94 37.459,53 APORTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL. CABILDO 2023/0016 2023 1 43.096,66 43.096,66 0,00 43.096,66 43.096,66 43.096,66 2023/0017 GASTOS BANDA DE MUSICA 2023 1 34.818,63 34.818,63 0,00 34.818,63 34.818,63 13.000,00 2023/0018 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2023 2023 2 2.789,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,47 2023/0019 PROYECTO PEEX LA PALMA 2023 2 659.669,84 203.632,63 0,00 203.632,63 203.632,63 659.669,84 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2023/0020 2023 1 849.183,85 854.340,29 0,00 849.183,85 849.183,85 791.144,80 GASTOS GESTION Y FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2023/0021 2023 1 442.715,03 445.908,98 0,00 442.715,03 442.715,03 440.106,95 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA 2023/0022 2023 1 263.293,81 263.293,81 0,00 263.293,81 263.293,81 239.581,72 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA 2023/0023 2023 1 599.678,64 602.339,33 0,00 599.678,64 599.678,64 599.658,50 2023/0024 GASTOS FESTIVAL DEL CUENTO 2023 1 21.022,87 21.022,87 0,00 21.022,87 21.022,87 3.200,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 68 MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL 2023 2023/0025 2023 1 131.591,19 135.948,91 0,00 131.591,19 131.591,19 130.809,36 MANTENIMIENTO PROYECTO SAAD 2023 2023/0026 2023 1 388.693,23 401.434,99 0,00 388.693,23 388.693,23 388.080,00 CAMPAÑA DE REYES Y ALIMENTOS. SOS LA PALMA 2023/0027 2023 1 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2023 2023/0028 2023 1 2.779,62 2.779,62 0,00 2.779,62 2.779,62 2.700,00 2023/0029 PROYECTO INCLUSION SOCIAL 2023 1 4.315,20 4.315,20 0,00 4.315,20 4.315,20 4.315,20 COLABORACION GASTOS FIESTA DE LA CRUZ 2023/0040 2023 1 3.748,47 3.748,47 0,00 3.748,47 3.748,47 3.500,00 APORTACION AGROMERCADO BALTA 2023 2023/0041 2023 2 9.929,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.820,80 FOMENTO A LA REHABILITACION VIVIENDA 2023 2023/0042 2023 2 281.807,44 0,00 0,00 0,00 0,00 281.807,44 2023/0044 PLANES INSULARES 2023 2023 2 249.263,70 69.158,10 0,00 69.158,10 69.158,10 249.263,70 2023/0045 PLAN EMPLEO SOCIAL 2023-2024 2023 2 203.079,42 31.769,63 0,00 31.769,63 31.769,63 203.079,42 APORTACION CUOTAS ESCUELA INFANTIL ( 6 FAMILIAS) OCTUBRE- NOV Y DICIEMBRE 2023/0046 2023 2 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 2023/0047 EQUIPAMIENTO ZCA BALTA 2023 2 19.988,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.988,99 Total 16.535.868,49 14.611.235,46 8.369.534,35 5.897.487,12 14.267.021,47 15.235.960,15 24.4.2 ANUALIDADEDS PENDIENTES Código Gasto pendiente de realizar Proyecto Denominación 2024 2018/0044 Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande 0,00 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas 0,00 2018/0066 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 2019/0001 EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 100.104,62 2019/0070 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) 0,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL 0,00 2020/0054 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0,00 2020/0063 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 0,00 2020/0072 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) 0,00 2020/0074 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 0,00 2021/0005 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020-2021 0,00 2021/0009 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 2021/0011 PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA 0,00 2021/0012 GESTION CENTRO DE DIA 0,00 2021/0026 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE AGROMERCADO LOS ALAMOS (CABILDO) 0,00 2021/0028 GESTION HOGAR FUNCIONAL 0,00 2021/0031 GASTOS GESTION CENTRO OCUPACIONAL 0,00 2021/0032 PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 0,00 2021/0033 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 0,00 2021/0034 APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR 399.433,24 2021/0035 SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 68 2021/0037 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL (PEES 2021- 2022) 0,00 2021/0040 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN 0,00 2021/0041 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 0,00 2021/0042 PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020-2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL 0,00 2021/0043 ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 0,00 2021/0044 ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 0,00 2021/0045 DUSI CANTON VERDE 34.832,16 2022/0001 CAMINO EL RISCO Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 0,00 2022/0002 INSONORIZACION DEL CAMPO DE LUCHA. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 0,00 2022/0003 REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE PAYO. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 36.256,00 2022/0004 MEJORA DE LA RED DE AGUA C/ LA GRAMA.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 0,00 2022/0005 REPAVIMENTACION LA CALAFATA-SAN MIGUEL.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 7.906,18 2022/0006 HOGAR FUNCIONAL. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 0,00 2022/0007 AGROMERCADO BALTA. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO 0,00 2022/0008 PERSONAS VULNERABLES FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD 0,00 2022/0009 APORTACION AYTO Y VECINOS DE AÑORA PARA AYUDAS ECONOMICAS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN 0,00 2022/0010 PRODAE 2022 0,00 2022/0011 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022 0,00 2022/0012 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 0,00 2022/0013 MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA BASICA 2022 0,00 2022/0014 PLAN CONCERTADO 2022 0,00 2022/0015 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SIT. DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 2022 0,00 2022/0016 RECAUDACION GALA DEL CARNAVAL (DINAMIZACION CULTURAL MUNICIPAL) 0,00 2022/0017 PLAN EMPLEO FDCAN 2022 0,00 2022/0018 PROYECTO SAAD 2022 0,00 2022/0019 APORTACION PARTICULARES PARA GASTOS FERIA 0,00 2022/0020 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO 0,00 2022/0021 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL 0,00 2022/0022 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2022 0,00 2022/0023 GESTION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0,00 2022/0024 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA 0,00 2022/0025 RECAUDACION SHOWROOM 0,00 2022/0026 APORTACION PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y REINSERCION PEEX LA PALMA 0,00 2022/0027 APORTACION PARA EL PLAN CORRESPONSABLE 0,00 2022/0028 PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMONES PUBLICAS. NEXT GENERATION EU 0,00 2022/0029 GESTION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 0,00 2022/0030 PREVENCION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES 0,00 2022/0031 FESTIVAL DEL CUENTO 0,00 2022/0032 APORTACION GASTOS BANDA DE MUSICA 0,00 2022/0033 DONACION ASOCIACIONES AFECTADOS POR EL VOLCAN (CAMISETAS E INSCRIPCIONES BREÑA ALTA TRAIL) 0,00 2022/0034 COLABORACION FERIA GANADERA 2022 0,00 2022/0035 OBRA" CAMBIO DE SENTIDO EN VIAL LA GLORIETA" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 8.558,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 68 2022/0036 OBRA " CAMINO EL LINDERO" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 134.033,55 2022/0037 "ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 4.198,26 2022/0038 SUBVENCION CABILDO GASTOS CORRIENTES FIESTA LA CRUZ 0,00 2022/0039 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2022 0,00 2022/0040 APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE REYES 0,00 2022/0041 SUBVENCION PARA LA RECUPERACION DE ACTIVIDADES ARTESANAS 0,00 2022/0042 BILBIOTECA. ADQUISICION LIBROS Y MANTENIMIENTO BILBIOTECA 0,00 2022/0043 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES 0,00 2022/0044 APORTACION PARA SUMINISTRO DEL BANCO DE ALIMENTOS 0,00 2022/0045 GASTOS CORRIENTES BIBLIOTECA 0,00 2022/0046 APORTACION PARA PRODUCTOS TURISTICO 0,00 2022/0047 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO, LA PIEDAD, LA HIGUERA, LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA 0,00 2022/0048 APORTACION PARA GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA INSULAR 0,00 2022/0049 RECAUDACION CONCIERTO FRANCISCO 0,00 2022/0050 FOMENTO A LA REHABILITACION DE VIVIENDA PRIVADA EN MEDIO RURAL 2022 306.733,61 2022/0051 ADENDA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 2022/0053 ADENDA GASTOS GESTION Y MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL 0,00 2022/0055 ADENDA GESTION PLAZAS INSULARES CENTRO DE DIA 0,00 2022/0056 ADENDA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION RESIDENCIA 0,00 2022/0057 ADENDA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION DEL CENTRO DE ACOGIDA 0,00 2022/0059 CONVENIO FECAM. ESCUELAS MUNICIPALES DE INFANTIL. 2021 0,00 2022/0061 MERCADILLOS EN ZONAS RURALES 0,00 2022/0062 SERVICIO CANARIO EMPLEO. PEE 2022-2023 0,00 2022/0063 MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA VALLE LA LUNA 0,00 2022/0064 APORTACION PARA MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA A.PUBLICO LOS GUINCHOS 0,00 2022/0065 PROYECTO IMPULSA INCLUYE 0,00 2023/0001 REFUERZO PRESTACIONES BASICAS 0,00 2023/0003 PRODAE 2023 0,00 2023/0004 PLAN CONCERTADO 2023 0,00 2023/0005 APORTACION MERCADILLO ALEMAN. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 0,00 2023/0006 Aportación escuela karting 0,00 2023/0007 AGROMERCADO BALTA 2023 0,00 2023/0009 COLABORACION INDUMENTARIA DEPORTIVA PROMOCION DEPORTIVA 0,00 2023/0010 COLABORACION ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PLAN PROMOCION DEPORTIVA 0,00 2023/0011 FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL BALTA 2022 58.889,30 2023/0012 GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA. APORTACION PARTICULARES 0,00 2023/0013 APORTACION FDCAN ANUALIDAD 2023/2024 50.794,00 2023/0014 PLAN CORRESPONSABLE 2023 0,00 2023/0015 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2023 0,00 2023/0016 APORTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL. CABILDO 0,00 2023/0017 GASTOS BANDA DE MUSICA 0,00 2023/0018 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2023 2.789,47 2023/0019 PROYECTO PEEX LA PALMA 456.037,21 2023/0020 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0,00 2023/0021 GASTOS GESTION Y FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 0,00 2023/0022 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 68 2023/0023 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA 0,00 2023/0024 GASTOS FESTIVAL DEL CUENTO 0,00 2023/0025 MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL 2023 0,00 2023/0026 MANTENIMIENTO PROYECTO SAAD 2023 0,00 2023/0027 CAMPAÑA DE REYES Y ALIMENTOS. SOS LA PALMA 1.540,00 2023/0028 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2023 0,00 2023/0029 PROYECTO INCLUSION SOCIAL 0,00 2023/0040 COLABORACION GASTOS FIESTA DE LA CRUZ 0,00 2023/0041 APORTACION AGROMERCADO BALTA 2023 9.929,60 2023/0042 FOMENTO A LA REHABILITACION VIVIENDA 2023 281.807,44 2023/0044 PLANES INSULARES 2023 180.105,60 2023/0045 PLAN EMPLEO SOCIAL 2023-2024 171.309,79 2023/0046 APORTACION CUOTAS ESCUELA INFANTIL ( 6 FAMILIAS) OCTUBRE- NOV Y DICIEMBRE 3.600,00 2023/0047 EQUIPAMIENTO ZCA BALTA 19.988,99 24.5.-GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR Código Agente financiador Coeficiente de Gasto Descripción Tercero Aplicación Presupuestaria CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO EDIFICO DE APARCAMIENTO PLAZA BUJAZ 2019/0001 2023.75003 1,00000000 0,00 158.664,78 100.104,62 0,00 2018/0055 Mejora Técnica de espacio para Caravanas CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2020.76107 0,74893986 0,00 2.900,00 0,00 0,00 Mejora y Acondicionamiento Camino Lomo Grande CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99842017 0,00 7.362,89 0,00 0,00 2018/0044 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2022.46102 0,99969894 0,00 3.222,94 0,00 0,00 2018/0066 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019 (EXTRAORDINARIAS) CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 2019/0070 0,98281052 0,00 1.923,85 0,00 0,00 2020/0051 CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99488489 0,00 44.053,76 0,00 0,00 CABILDO. PLAN EMPLEO SOCIAL. FDCAN 2020 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99840729 0,00 82.961,14 0,00 0,00 2020/0063 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0072 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 BALTAMAR 2020 (EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS PESCADERIA MERCADILLO) CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2020/0072 0,79281365 0,00 9.679,89 0,00 0,00 MEJORA DE LOS MERCADOS TRADIC CANARIAS Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL, CONVOCAT 2020 CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO 2020/0074 0,86841362 0,00 0,00 0,00 0,00 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99932718 0,00 6.897,55 0,00 0,00 2020/0054 2021/0005 PLAN EMPLEO SOCIAL 2020-2021 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 0,99850082 0,00 159.124,16 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Total 2.268.847,02 Desviaciones del ejercicio Desviaciones Acumuladas de financiación Positivas Negativas Positivas Negativas Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 68 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2021/0009 2022.45002 0,67646719 0,00 0,00 0,00 0,00 PROYECTO SAAD PERSONAS CON DEPENDENCIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99920792 0,00 42.494,98 0,00 0,00 2021/0011 2021/0012 GESTION CENTRO DE DIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46107 0,70675336 0,00 0,00 0,00 0,00 MEJORA E IMPERMEABILIZACION FACHADA OESTE AGROMERCADO LOS ALAMOS (CABILDO) CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46130 0,00000000 0,00 150.323,84 0,00 0,00 2021/0026 2021/0028 GESTION HOGAR FUNCIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99935381 0,00 389,93 0,00 0,00 GASTOS GESTION CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99717410 0,00 57.927,39 0,00 0,00 2021/0031 2021/0032 PLAN FDCAN 2021. LINEA ESTRATEGICA 3 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99989563 0,00 51.818,98 0,00 0,00 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 2021/0033 0,97892616 0,00 13.392,91 0,00 0,00 CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO APORTACION PARA EL MIRADOR DEL INFINITO EN BAJAMAR 2021/0034 1,00000000 0,00 0,00 399.433,24 0,00 SUBVENCION PARA ACCIONES DE APOYO A LA INTEGRACION COMUNITARIA DE FAMILIAS VULNERABLES DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION 2021/0035 2022.45005 0,85839402 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL (PEES 2021-2022) SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45104 0,98888144 0,00 48.197,98 0,00 0,00 2021/0037 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS REALOJADAS EN BREÑA ALTA POR EL VOLCAN GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 0,68143769 0,00 2.346,39 0,00 0,00 2021/0040 PLAN DE VIVIENDAS DE CANARIAS 2020- 2025. COMBATIR EL DESPOBLAMIENTO EN EL MEDIO DE RURAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2021/0042 1,00000000 0,00 229.046,01 0,00 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 2021/0043 ADENDA PLAN CONCERTADO 2021 0,98637347 0,00 647,76 0,00 0,00 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIA 2021 2021/0044 0,96690523 0,00 62.469,14 0,00 0,00 APORTACION PARA CAMPAÑA DE REYES 2021-2022 ASOCIACION SOS LA PALMA 0,93453577 0,00 400,00 0,00 0,00 2021/0041 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2021/0009 0,01545036 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMINO EL RISCO Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99992526 0,00 194,51 0,00 0,00 2022/0001 INSONORIZACION DEL CAMPO DE LUCHA. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0002 REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE PAYO. Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.76101 1,00000000 0,00 0,00 36.256,00 0,00 2022/0003 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 68 MEJORA DE LA RED DE AGUA C/ LA GRAMA.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,98852996 0,00 365,76 0,00 0,00 2022/0004 REPAVIMENTACION LA CALAFATA-SAN MIGUEL.Plan Insular Obras y Servicios. Anualidad 2021 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.76101 1,00000000 0,00 90.674,76 7.906,18 0,00 2022/0005 HOGAR FUNCIONAL. GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46112 0,87037578 0,00 16.948,42 0,00 0,00 2022/0006 AGROMERCADO BALTA. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2022/0007 0,19357040 0,00 0,00 0,00 0,00 AGROMERCADO BALTA. DINAMIZACION MERCADILLO Y PROMOCION AGROMERCADO DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2022/0007 0,13782212 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION PERSONAS VULNERABLES FRENTE A LA NUEVA NORMALIDAD 2022/0008 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACION AYTO Y VECINOS DE AÑORA PARA AYUDAS ECONOMICAS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN AYUNTAMIENTO DE AÑORA 0,82632677 0,00 295,40 0,00 0,00 2022/0009 APORTACION AYTO Y VECINOS DE AÑORA PARA AYUDAS ECONOMICAS DAMNIFICADOS DEL VOLCAN AYUNTAMIENTO DE AÑORA 0,16801978 0,00 60,07 0,00 0,00 2022/0009 2022/0010 PRODAE 2022 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 0,33421386 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,41176048 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0011 INDUMENTARIA PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,58882500 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0012 MATERIAL PARA PROMOCION DEPORTIVA BASICA 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,71282500 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0013 PLAN INSULAR DE DEPORTES Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,02687343 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0011 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION 2022/0014 PLAN CONCERTADO 2022 2023.45002 0,71309269 0,00 70.549,21 0,00 0,00 APORTACION DINERARIA PARA ATENDER SIT. DE EMERGENCIA SOCIAL DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99292453 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0015 RECAUDACION GALA DEL CARNAVAL (DINAMIZACION CULTURAL MUNICIPAL) GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 0,77028596 0,00 82,42 0,00 0,00 2022/0016 APORTACION PARTICULARES PARA GASTOS FERIA GESTION PROMOCION LA GRAMA, S.L. 2022/0019 0,41231446 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACION PARTICULARES PARA GASTOS FERIA GONZALEZ LORENZO , NESTOR ANGEL 2022/0019 0,41231446 0,00 0,00 0,00 0,00 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99999760 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0020 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 68 2022/0021 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46102 0,77122584 0,00 93.006,45 0,00 0,00 2022/0022 GESTION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,92275026 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0023 GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,68132467 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0024 ASOCIACION DE EMPRESAS DE BREÑA ALTA (ASEMBA) 2022/0025 RECAUDACION SHOWROOM 0,02037932 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACION PARA EL DESARROLLO DE TAREAS DE UTILIDAD Y REINSERCION PEEX LA PALMA SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45107 0,90950799 0,00 77.067,91 0,00 0,00 2022/0026 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD APORTACION PARA EL PLAN CORRESPONSABLE 2022/0027 2023.45016 0,42012522 0,00 43.803,98 0,00 0,00 PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ADMONES PUBLICAS. NEXT GENERATION EU SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45106 0,85732708 0,00 86.190,49 0,00 0,00 2022/0028 2022/0017 PLAN EMPLEO FDCAN 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99636844 0,00 123.041,22 0,00 0,00 2022/0018 PROYECTO SAAD 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,98901164 0,00 16.287,29 0,00 0,00 GESTION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,70064815 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0029 PREVENCION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y OTRAS ADICCIONES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0030 2022/0031 FESTIVAL DEL CUENTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,19018977 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0032 APORTACION GASTOS BANDA DE MUSICA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,59131253 0,00 0,00 0,00 0,00 DONACION ASOCIACIONES AFECTADOS POR EL VOLCAN (CAMISETAS E INSCRIPCIONES BREÑA ALTA TRAIL) AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0033 2022/0034 COLABORACION FERIA GANADERA 2022 CAJA SIETE 0,71487804 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRA" CAMBIO DE SENTIDO EN VIAL LA GLORIETA" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.76101 1,00000000 0,00 59.673,90 8.558,00 0,00 2022/0035 OBRA " CAMINO EL LINDERO" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.76101 1,00000000 0,00 0,00 134.033,55 0,00 2022/0036 "ACTUACIONES EN PARQUES INFANTILES" PLAN INFRAESTRUCTURA MPAL ANUALIDAD 2022 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.76101 1,00000000 0,00 42.799,99 4.198,26 0,00 2022/0037 SUBVENCION CABILDO GASTOS CORRIENTES FIESTA LA CRUZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,79453361 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0038 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 2022/0039 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2022 0,93363429 0,00 4.647,60 0,00 0,00 2022/0040 APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE REYES ASOCIACION SOS LA PALMA 0,94295144 0,00 321,50 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 68 CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL SUBVENCION PARA LA RECUPERACION DE ACTIVIDADES ARTESANAS 2022/0041 0,99991381 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES BILBIOTECA. ADQUISICION LIBROS Y MANTENIMIENTO BILBIOTECA 2022/0042 0,20623618 0,00 573,75 0,00 0,00 BILBIOTECA. ADQUISICION LIBROS Y MANTENIMIENTO BILBIOTECA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46133 0,71248429 585,87 0,00 0,00 0,00 2022/0042 APORTACION PARA ACTIVIDADES JUVENILES CABILDO INSULAR DE LA PALMA 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0043 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION APORTACION PARA SUMINISTRO DEL BANCO DE ALIMENTOS 2022/0044 0,99823157 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 2022/0045 GASTOS CORRIENTES BIBLIOTECA 0,26639930 0,00 2.303,60 0,00 0,00 CONSEJERIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO APORTACION PARA PRODUCTOS TURISTICO 2022/0046 0,99977859 0,00 14.766,00 0,00 0,00 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO, LA PIEDAD, LA HIGUERA, LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2022/0047 0,95639443 0,00 5.738,37 0,00 0,00 APORTACION PARA GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA INSULAR CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,74866310 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0048 RECAUDACION CONCIERTO FRANCISCO GONZALEZ MACHIN , ELADIO MOISES 0,56267446 0,00 0,00 0,00 0,00 2022/0049 FOMENTO A LA REHABILITACION DE VIVIENDA PRIVADA EN MEDIO RURAL 2022 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2022/0050 2023.45024 1,00000000 0,00 0,00 306.733,61 0,00 ADENDA GASTOS GESTION Y MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,46051692 0,00 12.174,17 0,00 0,00 2022/0053 ADENDA GESTION PLAZAS INSULARES CENTRO DE DIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,98484200 0,00 14.463,36 0,00 0,00 2022/0055 ADENDA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION RESIDENCIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99795661 0,00 58.498,55 0,00 0,00 2022/0056 ADENDA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y GESTION DEL CENTRO DE ACOGIDA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,99538659 0,00 91.469,00 0,00 0,00 2022/0057 CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES CONVENIO FECAM. ESCUELAS MUNICIPALES DE INFANTIL. 2021 2022/0059 0,95085826 0,00 0,00 0,00 0,00 DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2022/0061 MERCADILLOS EN ZONAS RURALES 0,91531405 0,00 3.924,29 0,00 0,00 SERVICIO CANARIO EMPLEO. PEE 2022- 2023 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 0,99983931 0,00 199.441,59 0,00 0,00 2022/0062 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION REFUERZO PRESTACIONES BASICAS 2023/0001 2023.45024 0,47768539 0,00 0,00 0,00 0,00 AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE LA PALMA 2021/0045 DUSI CANTON VERDE 2023.46201 0,85026060 0,00 59.232,83 0,00 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 68 ADENDA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 0,98001009 0,00 30.672,64 0,00 0,00 2022/0051 CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA VALLE LA LUNA 2022/0063 0,84352749 0,00 47.277,59 0,00 0,00 CONSEJERIA TRANSICION ECOLOGICA, LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y PLANIFICACION TERRITORIAL APORTACION PARA MEJORA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA A.PUBLICO LOS GUINCHOS 2022/0064 0,71360176 0,00 7.702,91 0,00 0,00 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION 2022/0065 PROYECTO IMPULSA INCLUYE 2023.45008 0,97134379 0,00 48.419,00 0,00 0,00 2023/0003 PRODAE 2023 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45105 0,63563901 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES E INMIGRACION 2023/0004 PLAN CONCERTADO 2023 2023.45002 0,89857331 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTACION MERCADILLO ALEMAN. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2023/0005 HOFFMANN , AXEL 2023.48003 0,80000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0006 Aportación escuela karting CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46131 0,79658848 0,00 0,00 0,00 0,00 DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2023/0007 AGROMERCADO BALTA 2023 2023.45013 0,68620041 0,00 0,00 0,00 0,00 COLABORACION INDUMENTARIA DEPORTIVA PROMOCION DEPORTIVA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46106 0,55708000 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0009 COLABORACION ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO PLAN PROMOCION DEPORTIVA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46104 0,67439500 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0010 FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA) PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL BALTA 2022 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45106 1,00000000 58.889,30 0,00 58.889,30 0,00 2023/0011 GASTOS CORRIENTES FERIA GANADERA. APORTACION PARTICULARES GESTION PROMOCION LA GRAMA, S.L. 2023/0012 2023.48001 0,93997330 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0013 APORTACION FDCAN ANUALIDAD 2023/2024 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46124 1,00000000 50.794,00 0,00 50.794,00 0,00 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BARRIO SAN ISIDRO, LA PIEDAD, LA HIGUERA, LA CUEVA Y PAÑITO CABEZA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA 2022/0047 2023.76600 0,04360557 5.738,37 0,00 0,00 0,00 CONSEJERIA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD PLAN CORRESPONSABLE 2023 2023/0014 2023.45016 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 PLAN PROMOCION DEPORTIVA Y PROGRAMA SOCIOMOTRIZ 2023 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46103 0,85629729 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0015 APORTACION PARA EMERGENCIA SOCIAL. CABILDO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46128 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0016 2023/0017 GASTOS BANDA DE MUSICA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46116 0,37336334 0,00 0,00 0,00 0,00 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 2023/0018 PACTO VIOLENCIA DE GENERO 2023 2023.42092 1,00000000 2.789,47 0,00 2.789,47 0,00 Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 68 IGUALDAD 2023/0019 PROYECTO PEEX LA PALMA SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45107 1,00000000 456.037,21 0,00 456.037,21 0,00 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46105 0,93165314 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0020 GASTOS GESTION Y FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46102 0,99410890 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0021 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46107 0,90994057 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0022 APORTACION PARA GESTION Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46109 0,99996642 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0023 2023/0024 GASTOS FESTIVAL DEL CUENTO CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46122 0,15221518 0,00 0,00 0,00 0,00 MANTENIMIENTO HOGAR FUNCIONAL 2023 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46122 0,99405864 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0025 2023/0026 MANTENIMIENTO PROYECTO SAAD 2023 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46110 0,99842233 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMPAÑA DE REYES Y ALIMENTOS. SOS LA PALMA ASOCIACION SOS LA PALMA 2023.48007 1,00000000 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 2023/0027 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ 2023 2023/0028 2023.45004 0,97135580 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0029 PROYECTO INCLUSION SOCIAL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46119 1,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0044 PLANES INSULARES 2023 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.76101 1,00000000 180.105,60 0,00 180.105,60 0,00 2023/0045 PLAN EMPLEO SOCIAL 2023-2024 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2023.45104 1,00000000 171.309,79 0,00 171.309,79 0,00 FOMENTO A LA REHABILITACION VIVIENDA 2023 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2023/0042 2023.45027 1,00000000 281.807,44 0,00 281.807,44 0,00 APORTACION CUOTAS ESCUELA INFANTIL ( 6 FAMILIAS) OCTUBRE- NOV Y DICIEMBRE DIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2023/0046 2023.45010 1,00000000 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 COLABORACION GASTOS FIESTA DE LA CRUZ CABILDO INSULAR DE LA PALMA 2023.46113 0,93371429 0,00 0,00 0,00 0,00 2023/0040 APORTACION AGROMERCADO BALTA 2023 DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2023/0041 2023.45013 0,58620690 5.820,80 0,00 5.820,80 0,00 DIR. GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 2023/0047 EQUIPAMIENTO ZCA BALTA 2023.45022 1,00000000 19.988,99 0,00 19.988,99 0,00 Total 1.239.006,84 2.458.914,80 2.229.906,06 0,00 25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS 25.1. Indicadores financieros y patrimoniales 25.1.1.-Indicadores financieros y patrimoniales Se indican los que se entienden como más significativos, formando el resto parte del Anexo I que configura la Cuenta General. LIQUIDEZ INMEDIATA = 6.927.467,46 11.606.147,08 = 59,69% Fondos líquidos/ Pasivo corriente LIQUIDEZ A CORTO PLAZO = 10.914.184,45 11.606.147,08 = 94,04% (Fondos líquidos + derechos pdtes. Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 68 Cobro)/Pasivo corriente LIQUIDEZ GENERAL = 9.297.229,71 11.606.147,08 = 80,11% Activo corriente/ Pasivo corriente ENDEUDAMIENTO = 12.242.090,07 73.166.649,16 = 16,73% RELACIÓN ENDEUDAMIENTO = 11.606.147,08 635.942,99 = 1825,03% Pasivo corriente / Pasivo no corriente PERIODO MEDIO DE PAGO = 106.388.436,49 6.658.292,96 = 15,98 días Σ (Número días período pago x PERIODO MEDIO DE COBRO = 312.611.739,78 5.133.964,65 = 60,89 días Σ (Número días período cobro x 25.1.2.- Indicadores presupuestarios. - Se indican los que se entienden como más significativos, formando el resto parte del Anexo I que configura la Cuenta General. 25.1.2.a) Del presupuesto corriente EJECUCION DEL PPTO.DE GASTOS = 12.820.423,86 19.047.778,25 = 67,30% Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos REALIZACION DE PAGOS = 12.635.117,81 12.820.423,86 = 98,55% Pagos líquidos/ Obligaciones reconocidas netas GASTO POR HABITANTE = 12.820.423,86 7.199 = 1.780,86€ Obligaciones reconocidas netas / INVERSION POR HABITANTE = 991.973,17 7.199 = 137,79€ Obligaciones reconocidas netas (Cap .6 y 7) / Núm. Habitantes ESFUERZO INVERSOR = 991.973,17 12.820.423,86 = 7,74% EJECUCION DEL PPTO. INGRESOS = 13.294.428,77 19.047.778,25 = 69,80% Derechos reconocidos netos / Créditos definitivos REALIZACION DE COBROS = 11.511.317,11 13.294.428,77 = 86,59% Recaudación neta / Derechos reconocidos netos AUTONOMIA = *De los capítulos 1 a 3,5,6, 8 más las transferencias recibidas 6.920.662,75 13.294.428,77 = 52,06% Derechos reconocidos netos * / Derechos reconocidos netos totales AUTONOMIA FISCAL = **De los ingresos de naturaleza tributaria 5.132.292,99 13.294.428,77 = 38,60% Derechos reconocidos netos ** / Derechos reconocidos netos totales SUPERAVIT POR HABITANTE = 3.772.474,59 7.199 = 524,03€ Resultado presupuestario ajustado / Núm. Habitantes Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Pasivo corriente + no corriente/ Pasivo corriente+ no corriente + patrimonio neto Importe pago) / Σ Importe pago Importe cobro) / Σ Importe cobro Núm. Habitantes Obligaciones reconocidas netas (Cap.6 y 7) / Obligaciones Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 68 reconocidas netas 25.1.2.b) Del presupuesto cerrado REALIZACION DE PAGOS = 349.838,83 467.025,70 = 74,91% REALIZACION DE COBROS = 1.688.398,21 3.892.003,54 = 43,38% Cobros / Saldo inicial de derechos 26. RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 26.1.- Estructura de los ingresos: Ingresos de gestión ordinaria (IGOR) Transferencias y subvenciones recibidas / Ingresos tributarios y urbanísticos / IGOR IGOR 42,66% 57,04% 0,11% 0,19% 26.2.- Estructura de los gastos: Gastos de gestión ordinaria (GGOR) Transferencias y subvenciones concedidas / Gastos de personal / GGOR GGOR 41,18% 10,08% 0,42% 48,32% 26.3.-Cobertura de los gastos corrientes: pone de manifiesto la relación existente en los gastos de gestión ordinaria y los ingresos de la misma naturaleza. Gastos de gestión ordinaria 12.106.716,15 = 100,57% Ingresos de gestión ordinaria 12.038.042,38 27.-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea relevante para la lectura de las cuentas anuales de la Entidad. Se adjunta en el Anexo I la documentación de la Cuenta General que se obtiene del aplicativo informático, las certificaciones bancarias, la Cuenta General de Recaudación, el informe de auditoría de la Empresa Pública Destiladera, S.L.U y el informe de auditoría de la Empresa Gesbalta, S.L. del 2013 (último auditado). Es cuanto tengo a bien informar. EL INTERVENTOR GENERAL, Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta C/ Blas Pérez González, 1, Villa de Breña Alta. 38710 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 437 009. Fax: 922 437 597 Pagos / Saldo inicial de Obligaciones (± Modificaciones y anulaciones) (± Modificaciones y anulaciones) Ventas y prestación Resto ingresos de gestión ordinaria / IGOR de servicios / IGOR Aprovisionamientos / Resto gastos de gestión GGOR ordinaria / GGOR Cód. Validación: 6XAPS6SZTQ3GN6R94SQS49JSG Verificación: https://brenaalta.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 68