Ayuntamiento de Breña Alta

$

Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio:

2023

Importe:

euros

A fecha:

31/12/2023

Notas en

Ejercicio

Ejercicio

memoria

2023

2022

l.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:

13.705.183,57

12.145.170,74

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

5.069.490,61

4.295.588,18

2. Transferencias y subvenciones recibidas

7.992.860,71

7.077.192,92

3. Ventas y prestaciones de servicios

13.545,12

13.660,08

0,00

0,00

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

5. Intereses y dividendos cobrados

106.914,73

21.786,58

6. Otros cobros

522.372,40

736.942,98

12.660.941,53

11.167.385,43

B) Pagos:

7. Gastos de personal

4.984.341,50

4.979.643,43

8. Transferencias y subvenciones concedidas

1.302.292,28

408.994,46

9. Aprovisionamientos

0,00

0,00

10. Otros gastos de gestión

5.838.779,18

5.038.559,69

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

0,00

0,00

12. Intereses pagados

13.719,00

20.988,60

13. Otros pagos

521.809,57

719.199,25

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)

> [| toswz0] 87778531

II.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:

0,00

0,00

1. Venta de inversiones reales

0,00

0,00

2. Venta de activos financieros

0,00

0,00

3. Unidad de actividad

0,00

0,00

4. Otros cobros de las actividades de inversión

0,00

0,00

D) Pagos:

845.824,68

1.099.491,28

5. Compra de inversiones reales

845.824,68

1.099.491,28

6. Compra de activos financieros

0,00

0,00

7. Unidad de actividad

0,00

0,00

8. Otros pagos de las actividades de inversión

0,00

0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)

| — sssesz6e| -1.099491,28|

IIl.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:

0,00

0,00

1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:

0,00

0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades

0,00

0,00

propietarias

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

33.778,62

29.522,44

3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

4. Préstamos recibidos

0,00

0,00

5. Otras deudas

33.778,62

29.522,44

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

9.838,40

16.218,77

0,00

0,00

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

0,00

0,00

8. Otras deudas

9.838,40

16.218,77

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)

po 20] 13.303,67

IV.- FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE APLICACIÓN

1) Cobros pendientes de aplicación:

20.287,38

0,00

J) Pagos pendientes de aplicación:

20.287,38

0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+l-J)

IO

| V.- EFECTO DELAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DECAMBIO” | | 000| 0500

Modelo:

EFE

Página:

1/2

Ayuntamiento de Breña Alta

$

Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio

2023

Importe

euros

A fecha

31/12/2023

Notas en

Ejercicio

Ejercicio

memoria

2023

2022

PRE

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

A

Modelo

EFE

Página

2/2