Ayuntamiento de Breña Alta

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Ejercicio

2022

euros

Periodo listado 01/01/2022 hasta 31/12/2022

Importe

Concepto

Importes

1. COBROS

12.174.693,18

- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)

10.924.408,06

- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados

512.007,19

- (+) de operaciones no presupuestarias

738.277,93

- (+) Diferencias de Arqueo Positivas

0,00

2. PAGOS

12.283.095,48

11.338.017,00

- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)

209.660,46

- (+) del Presupuesto de gastos cerrados

735.418,02

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (+) Diferencias de Arqueo Negativas

0,00

1. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)

-108.402,30

3. Saldo inicial de Tesorería

6.813.512,18

11. Saldo final de Tesorería (1 + 3)

6.705.109,88

Modelo

TES_ITB

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