Ayuntamiento de Breña Alta

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio

2023

Importe

euros

A fecha

31/12/2023

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cargos

Abonos

Deudores

Saldo al 1 de

Modificaciones

Realizados en

Realizados

pendientes de

enero

Saldo inicial

Ejercicio

Total Deudores

en el Ejercicio

cobro a 31 de

código |

o Descripción |

diciembre

IE O IO PP OS IE A E IE FE

Total|________ ||

Modelo

ONPT

Página

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Ayuntamiento de Breña Alta

$

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio:

2023

Importe:

euros

A fecha:

31/12/2023

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Abonos

Cargos

Acreedores

Concepto

Saldo al 1 de

Modificaciones

Realizados en

Realizados

pendientes de

Cuenta

enero

Saldo inicial

Ejercicio

Total Acreedores

en el Ejercicio

pago a 31 de

diciembre

4190000

26.0000

Otros acreedores no presupuestarios

1.951,12

0,00

0,00

1.951,12

0,00

1.951,12

4190001

26.0001

Embargos

599,95

0,00

4.721,55

5.321,50

4.721,55

599,95

4190020

26.0002

Retención de Precio

14.871,12

0,00

16.263,55

31.134,67

1.080,00

30.054,67

4199900

26.0999

Formalización de pagos no presupuestarios

660,65

0,00

0,00

660,65

0,00

660,65

Total cuenta

419

18.082,84

0,00

20.985,10

39.067,94

5.801,55

33.266,39

Hacienda Pública, Acreedora por retenciones

4751000

23.0003

de IRPF

67.946,40

0,00

248.170,47

316.116,87

280.535,59

35.581,28

Total cuenta 475

67.946,40

0,00

248.170,47

316.116,87

280.535,59

35.581,28

4760000

22.0001

Seguridad Social acreedora

0,00

0,00

236.312,68

236.312,68

235.472,43

840,25

Total cuenta 476

0,00

0,00

236.312,68

236.312,68

235.472,43

840,25

5600100

21.0000

Fianzas recibidas a C/P

38.867,55

0,00

24.093,24

62.960,79

1.800,00

61.160,79

Total cuenta

560

38.867,55

0,00

24.093,24

62.960,79

1.800,00

61.160,79

5610101

21.0001

Retenciones judiciales S.S. AET

19.728,34

0,00

8.677,38

28.405,72

4.805,61

23.600,11

5610102

21.0002

Cuotas Sindicales

21.444,19

0,00

648,00

22.092,19

746,12

21.346,07

5610103

21.0003

Depósitos recibidos C/P

24.767,13

0,00

360,00

25.127,13

2.486,67

22.640,46

Total cuenta

561

65.939,66

0,00

9.685,38

75.625,04

8.038,40

67.586,64

OO Tota BABY 00 539.246,87 | 730.083,32| 531.64797| 198,435,35|

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Importe

euros

A fecha

31/12/2023

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Total Cobros

Concepto

Cobros

Cobros

Cobros

pendientes de

Modificaciones

Realizados en

pendientes de

Cobros aplicados

pendientes de

Cuenta

epi IP a 1 de

Saldo inicial

Ejercicio

aplicación

en el Ejercicio

aplicación a 31 de

o Descripción |

enero

diciembre

IO O FO IO O IO IS O

Total] ||

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ONPT

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio

2023

Importe

euros

A fecha

31/12/2023

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Pagos pendientes

Pagos Realizados

Total Pagos

Pagos pendientes

de

Modificaciones

en

pendientes de

Pagos aplicados

de

aplicación a 1 de

Saldo inicial

Ejercicio

aplicación

en el Ejercicio

aplicación a 31 de

Código |

Descripción

enero

diciembre

Pagos pendientes de aplicación

Total cuenta

Total] s9we6|  ooo|  20.28738| 20.887,34 | 20.28738| 595% |

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