OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
Ejercicio:
2024
Importe:
euros
A fecha:
31/12/2024
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Deudores
pendientes de
Cuenta
Código
Descripción
enero
Saldo inicial
Ejercicio
Total Deudores
en el Ejercicio
cobro a 31 de
diciembre

Concepto
Saldo al 1 de
Modificaciones

MAPFRE VIDA
FLEXIPENSION .OPERACION CREDITO A
CORTO PLAZO

5771000
18.0001

0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00

Total cuenta
577
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
Total
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00

Modelo:
ONPT
Página:
1/4

Ayuntamiento de Breña Alta

Cargos
Realizados en

Abonos
Realizados

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
Ejercicio:
2024
Importe:
euros
A fecha:
31/12/2024

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Acreedores
pendientes de
Cuenta
Código
Descripción
enero
Saldo inicial
Ejercicio
Total Acreedores
en el Ejercicio
pago a 31 de
diciembre

Concepto
Saldo al 1 de
Modificaciones

Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto. Operaciones de
gestión.

4131001
26.1920

0,00
0,00
43.681,14
43.681,14
0,00
43.681,14

Total cuenta
413
0,00
0,00
43.681,14
43.681,14
0,00
43.681,14
4190000
26.0000
Otros acreedores no presupuestarios
1.951,12
0,00
0,00
1.951,12
0,00
1.951,12
4190001
26.0001
Embargos
599,95
0,00
5.244,88
5.844,83
5.844,83
0,00
4190020
26.0002
Retención de Precio
30.054,67
0,00
127,20
30.181,87
9.293,80
20.888,07
4199900
26.0999
Formalización de pagos no presupuestarios
660,65
0,00
0,00
660,65
0,00
660,65
Total cuenta
419
33.266,39
0,00
5.372,08
38.638,47
15.138,63
23.499,84

4751000
23.0003
Hacienda Pública, Acreedora por retenciones
de IRPF
35.581,28
0,00
393.699,88
429.281,16
395.421,40
33.859,76

Total cuenta
475
35.581,28
0,00
393.699,88
429.281,16
395.421,40
33.859,76
4760000
22.0001
Seguridad Social acreedora
840,25
5.183,78
273.535,73
279.559,76
259.203,96
20.355,80
4760010
22.0002
PLANES DE PENSIONES
0,00
0,00
603,96
603,96
603,96
0,00
Total cuenta
476
840,25
5.183,78
274.139,69
280.163,72
259.807,92
20.355,80
5600100
21.0000
Fianzas recibidas a C/P
61.160,79
0,00
9.176,50
70.337,29
3.300,00
67.037,29
Total cuenta
560
61.160,79
0,00
9.176,50
70.337,29
3.300,00
67.037,29
5610101
21.0001
Retenciones judiciales S.S. AET
23.600,11
0,00
9.475,60
33.075,71
5.024,93
28.050,78
5610102
21.0002
Cuotas Sindicales
21.346,07
0,00
425,30
21.771,37
425,30
21.346,07
5610103
21.0003
Depósitos recibidos C/P
22.640,46
0,00
0,00
22.640,46
0,00
22.640,46
Total cuenta
561
67.586,64
0,00
9.900,90
77.487,54
5.450,23
72.037,31
Total
198.435,35
5.183,78
735.970,19
939.589,32
679.118,18
260.471,14

Modelo:
ONPT
Página:
2/4

Ayuntamiento de Breña Alta

Abonos
Realizados en

Cargos
Realizados

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
Ejercicio:
2024
Importe:
euros
A fecha:
31/12/2024

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

  a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Concepto
Cobros
pendientes de
Modificaciones

Cobros
pendientes de
Cuenta
Código
Descripción
aplicación a 1 de
enero

Total cuenta

Total

Modelo:
ONPT
Página:
3/4

Ayuntamiento de Breña Alta

Total Cobros
pendientes de
Cobros aplicados

Cobros
Realizados en

Saldo inicial
Ejercicio
aplicación
en el Ejercicio
aplicación a 31 de
diciembre

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
Ejercicio:
2024
Importe:
euros
A fecha:
31/12/2024

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

   b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Concepto
Pagos pendientes
de
Modificaciones

Pagos pendientes
de
Cuenta
Código
Descripción
aplicación a 1 de
enero

5550000
19.0001
Pagos pendientes de aplicación
599,96
0,00
0,00
599,96
599,96
0,00
Total cuenta
555
599,96
0,00
0,00
599,96
599,96
0,00
Total
599,96
0,00
0,00
599,96
599,96
0,00

Modelo:
ONPT
Página:
4/4

Ayuntamiento de Breña Alta

Total Pagos
pendientes de
Pagos aplicados

Pagos Realizados
en

Saldo inicial
Ejercicio
aplicación
en el Ejercicio
aplicación a 31 de
diciembre