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Ayuntamiento de Breña Alta

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2025
Importe: euros
Afecha: 31/12/2025

Cargos Abonos Deudores
Cuad Saldo al 1 de Modificaciones Realizados en Realizados pendientes de
Cuenta a o enero Saldo inicial Ejercicio Total Deudores en el Ejercicio cobro a 31 de
Código Descripción diciembre
MAPFRE VIDA
5771000 18.0001 FLEXIPENSION .OPERACION CREDITO A 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
CORTO PLAZO
Total cuenta 577 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
Total 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

Modelo: ONPT

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA Ejercicio: 2025

Importe: euros
Afecha: 31/12/2025

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Concerta Saldo al 1 de Modificaciones sone en ae Safeco
Cuenta a o enero Saldo inicial Ejercicio Total Acreedores en el Ejercicio pago a 31 de
Código Descripción diciembre
Acreedores por operaciones pendientes de
4131001 26.1920 aplicar a presupuesto. Operaciones de 43.681,14 0,00 62.273,15 105.954,29 43.681,14 62.273,15
gestión.

Total cuenta 413 43.681,14 0,00 62.273,15 105.954,29 43.681,14 62.273,15
4190000 26.0000 Otros acreedores no presupuestarios 1.951,12 0,00 0,00 1.951,12 0,00 1.951,12
4190001 26.0001 Embargos 0,00 0,00 4.553,51 4.553,51 4.553,51 0,00
4190020 26.0002 Retención de Precio 20.888,07 0,00 0,00 20.888,07 2.788,50 18.099,57
4199900 26.0999 Formalización de pagos no presupuestarios 660,65 0,00 0,00 660,65 0,00 660,65
Total cuenta 419 23.499,84 0,00 4.553,51 28.053,35 7.342,01 20.711,34
4751000 23.0003 | Hacienda Pública, Acreedora por retenciones 33.859,76 0,00 536.798,41 570.658,17 533.779,87 36.878,30
Total cuenta 475 33.859,76 0,00 536.798,41 570.658,17 533.779,87 36.878,30
4760000 22.0001 Seguridad Social acreedora 20.355,80 0,00 287.312,24 307.668,04 279.145,29 28.522,75
Total cuenta 476 20.355,80 0,00 287.312,24 307.668,04 279.145,29 28.522,75
5600100 21.0000 Fianzas recibidas a C/P 67.037,29 0,00 53.836,58 120.873,87 61.257,40 59.616,47
Total cuenta 560 67.037,29 0,00 53.836,58 120.873,87 61.257,40 59.616,47
5610101 21.0001 Retenciones judiciales S.S. AET 28.050,78 0,00 8.884,54 36.935,32 3.834,87 33.100,45
5610102 21.0002 Cuotas Sindicales 21.346,07 0,00 360,00 21.706,07 360,00 21.346,07
5610103 21.0003 Depósitos recibidos C/P 22.640,46 0,00 0,00 22.640,46 0,00 22.640,46
Total cuenta 561 72.037,31 0,00 9.244,54 81.281,85 4.194,87 77.086,98
Total 260.471,14 0,00 954.018,43 1.214.489,57 929.400,58 285.088,99

Modelo: ONPT Página: 2/4

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
a) COBROS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2025
Importe: euros
Afecha: 31/12/2025

Concepto Cobros Cobros Total Cobros Cobros
pendientes de Modificaciones Realizados en pendientes de Cobros aplicados pendientes de
Cuenta UN MA aplicación a 1 de Saldo inicial Ejercicio aplicación en el Ejercicio aplicación a 31 de
Código Descripción Eno diciembre
5540000 29.0001 Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 1.333.113,93 1.333.113,93 0,00 1.333.113,93
Total cuenta 554 0,00 0,00 1.333.113,93 1.333.113,93 0,00 1.333.113,93
Total 0,00 0,00 1.333.113,93 1.333.113,93 0,00 1.333.113,93

Modelo: ONPT

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OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3, ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Ejercicio: 2025
Importe: euros
Afecha: 31/12/2025

Concepto Pagos pendientes Pagos Realizados Total Pagos Pagos pendientes
de Modificaciones en pendientes de Pagos aplicados de
Cuenta UN MA aplicación a 1 de Saldo inicial Ejercicio aplicación en el Ejercicio aplicación a 31 de
Código Descripción Eno diciembre
5550000 19.0001 Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00
Total cuenta 555 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00
Total 0,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00
Modelo: ONPT

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