600
42.040,46
700
86.899,51

602
10.288,28
705
234.448,43

607
14.505,51
740
169.018,61

624
Transportes
1.000,00
759
Ingresos por servicios diversos
2,45

623
Serv. prof. independientes
5.833,36
Subvención Ofic. Explot. Cabildo
50.370,40

622
Reparaciones y conservación
2.587,93
Subv. Oficial S.C.E.
118.648,21

Trabajos realizados por otras empresas
Subv., Don. y Leg. Explotación

Compras de otros aprovisionamientos
Prestaciones de servicios

SALIDAS
ENTRADAS

CONTABLES

Compras de mercaderías
Ventas de mercaderías

CONTABLES
Nº CTAS.
CTAS.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

625
Primas de Seguros
3.200,00

626
Servicios bancarios y similares
640,21

GASTOS CORRIENTES

Nº CTAS.
CTAS.

TOTAL GTOS.
490.369,00
TOTAL ING.
490.369,00

640
Sueldos y Salarios
349.571,16

628
Suministros
10.869,98

629
Otros servicios
8.005,17

642
Seg. Social a cargo de la empresa
39.539,64

627
Publicidad, prop. y relaciones públicas
450,00

631
Tributos
907,02

649
Otros gastos sociales
300,00

678
Gastos excepcionales
630,28

DESTILADERA, S.L.U.

ACTIVO
2021
2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE
37.224,21
37.224,21
I.
Inmovilizado intangible.
50,00
50,00
II.
Inmovilizado material.
37.174,41
37.174,41
III.
Inversiones inmobiliarias.
0,00
0,00
IV.
Inversiones en empr. del grupo y asociadas a largo plazo.
0,00
0,00
V.
Inversiones financieras a largo plazo.
0,00
0,00
VI.
Activos por impuesto diferido
0,00
0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes
0,00
0,00
B) ACTIVO CORRIENTE
101.244,68
110.810,76
I.
Existencias.
47.604,59
47.604,59
II.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
34.858,72
34.858,72
1.
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
32.239,27
32.239,27
a)
Clientes por ventas y prestaciones de servic. a l.p.
0,00
0,00
b)
Clientes por ventas y prestaciones de servic. a c. p.
32.239,27
32.239,27
2.
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.
0,00
0,00
3.
Otros deudores.
2.619,45
2.619,45
III.
Inversiones en empr. del grupo y asociadas c. p.
0,00
0,00
IV.
Inversiones financieras a corto plazo
1.330,00
1.330,00
V.
Periodificaciones a corto plazo.
795,72
795,72
VI.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
16.655,65
26.221,73
TOTAL ACTIVO (A+B)
138.468,89
148.035,17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2021
2020
A) PATRIMONIO NETO
112.833,54
122.399,82
A-1) Fondos propios.
96.043,39
105.609,67
I.
Capital.
3.005,06
3.005,06
1.
Capital escriturado.
3.005,06
3.005,06
2.
(Capital no exigido).
0,00
0,00
II.
Prima de emisión.
0,00
0,00
III.
Reservas.
93.877,14
93.877,14
IV.
(Acc y participaciones en patrimonio propias).
0,00
0,00
V.
Resultado ejercicios anteriores.
0,00
0,00
VI.
Otras aportaciones de socios.
0,00
0,00
VII. Resultado del ejercicio.
-838,81
8.727,47
VIII. (Dividendo a cuenta).
0,00
0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto
0,00
0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
16.790,15
16.790,15
B) PASIVO NO CORRIENTE
5.689,10
5.689,10
I.
Provisiones a largo plazo.
0,00
0,00
II.
Deudas a largo plazo.
0,00
0,00
1.
Deudas con entidades de crédito.
0,00
0,00
2.
Acreedores arrend. Financiero.
0,00
0,00
3.
Otras deudas a largo plazo.
0,00
0,00
III.
Deudas con empr. del grupo y asociadas a l. p.
0,00
0,00
IV.
Pasivos por impuesto diferido.
5.689,10
5.689,10
V.
Periodificaciones a largo plazo.
0,00
0,00
VI.
Acreedores comerciales no corrientes
0,00
0,00
VII. Deuda con características especiales a l. p.
0,00
0,00
C) PASIVO CORRIENTE
19.946,25
19.946,25
I.
Provisiones a corto plazo.
0,00
0,00
II.
Deudas a corto plazo.
6.216,42
6.216,42

1.
Deudas con entidades de crédito.
0,00
0,00
2.
Acreedores arrend. Financiero.
0,00
0,00
3.
Otras deudas a corto plazo.
6.216,42
6.216,42
III.
Deudas con empr. del grupo y asociadas c. p.
0,00
0,00
IV.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
13.729,83
13.729,83
1.
Proveedores
9.437,80
9.437,80
a)
Proveedores a largo plazo
0,00
0,00
b)
Proveedores a corto plazo
9.437,80
9.437,80
2.
Otros acreedores
4.292,03
4.292,03
V.
Periodificaciones a corto plazo.
0,00
0,00
VI.
Deuda con características especiales a c. p.
0,00
0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)
138.468,89
148.035,17

DESTILADERA, S.L. U.

(Debe) Haber
2021
2020

1.
Importe neto de la cifra de negocios.
321.347,94
259.568,21

2.
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación.

3.
Trab. realizados por la empresa para su activo.
0,00
0,00

4.
Aprovisionamientos.
-66.834,25
-76.948,22

5.
Otros ingresos de explotación.
169.021,06
149.245,96

6.
Gastos de Personal.
-389.410,80
-291.917,42

7.
Otros gastos de explotación.
-33.493,67
-29.857,02

8.
Amortización del inmovilizado.
-6.922,26
-6.922,26

9.
Imputación Subv. Inmovil. no financ. y otras
6.083,45
6.083,45

10.
Excesos de provisiones.
0,00
0,00

11.
Deterioro y resultado por enajenaciones inmov.
0,00
0,00

a)
Subvenciones concedidos y transf. Realizadas por la entidad
0,00
0,00

Al sector público local de carácter administrativo
0,00
0,00

Al sector público local de carácter empresarial o fundacional
0,00
0,00

A otros
0,00
0,00

12.
Otros resultados
-630,28
-525,23
A) RESULTADO DE EXPLOTACION

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13.
Ingresos financieros.
0,00
a)
Imputación de Suvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero

b)
Otros ingresos financieros
0,00

14.
Gastos financieros.
0,00

15.
Variación de valor razonable en instrum. financieros
0,00

16.
Diferencias de cambio.
0,00

17.
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

18.
Otros Ingresos y Gastos de Carácter Financiero
0,00

a)
Incorporación al activo de gastos financieros
0,00

b)
Ingresos financieros derivados de converios de acreed.
0,00

c)
Resto de ingresos y gastos
0,00
B) RESULTADO FINANCIERO

(13+14+15+16+17+18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(A + B)
19.
Impuestos sobre beneficios.
0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

( C + 19 )

0,00
0,00

-838,81
8.727,47

0,00

0,00

-838,81
8.727,47

-838,81
8.727,47