INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA
 2024

Periodo listado   01/01/2024   hasta   31/12/2024

Concepto
Importes

1. COBROS

- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)

- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (+) Diferencias de Arqueo Positvas

2. PAGOS

- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)

- (+) del Presupuesto de gastos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (+) Diferencias de Arqueo Negatvas

I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)

3. Saldo inicial de Tesorería

II. Saldo fnal de Tesorería (I + 3)

TES_ITB
Modelo
Página
1 / 1

Ayuntamiento de Breña Alta

Ejercicio:

euros
Importe:

 15.584.735,24

 13.282.500,87

 1.629.784,88

 672.449,49

 0,00

 14.846.411,43

 13.587.463,17

 184.876,54

 1.074.071,72

 0,00

 738.323,81

 6.927.467,46

 7.665.791,27