Ayuntamiento de Breña Alta Ejercicio: Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos Importe: Euros Primer Trimestre Desglose de Gastos Corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Estructura Presupuestaria Pagos Líquidos Créditos Iniciales Obligac. Recon. Netas Pagos Líquidos Estimación Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas Netas 1 - Gastos de personal 5.558.762,19 6.835.717,35 1.351.487,12 1.351.487,12 36.788,88 13.487,77 210.769,02 210.769,02 42.278,76 42.278,76 0,00 0,00 10 - Organos de gobierno y personal directivo 210.769,02 210.769,02 42.278,76 42.278,76 0,00 0,00 100 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 210.769,02 210.769,02 42.278,76 42.278,76 0,00 0,00 10000 - Organos de gobierno y personal directivo retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 - Organos de gobierno y personal directivo contribuciones a planes y fondos de pensiones 11 - Personal eventual 28.800,00 28.800,00 6.201,99 6.201,99 0,00 0,00 28.800,00 28.800,00 6.201,99 6.201,99 0,00 0,00 110 - Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 28.800,00 28.800,00 6.201,99 6.201,99 0,00 0,00 11001 - Personal eventual retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual retribuciones complementarias 12 - Personal funcionario 1.307.382,80 1.231.268,57 259.808,85 259.808,85 330,42 0,00 473.293,19 449.657,51 90.786,59 90.786,59 330,42 0,00 120 - Personal funcionario retribuciones básicas 110.096,84 111.599,96 15.922,50 15.922,50 0,00 0,00 12000 - Personal funcionario sueldos del grupo a1 63.284,92 66.969,48 14.060,76 14.060,76 0,00 0,00 12001 - Personal funcionario sueldos del grupo a2 121.200,12 89.529,38 19.972,30 19.972,30 0,00 0,00 12003 - Personal funcionario sueldos del grupo c1 92.898,00 95.897,51 22.325,59 22.325,59 0,00 0,00 12004 - Personal funcionario sueldos del grupo c2 18.795,60 19.293,68 4.611,65 4.611,65 330,42 0,00 12005 - Personal funcionario sueldos del grupo e 12006 - Personal funcionario trienios 67.017,71 66.367,50 13.893,79 13.893,79 0,00 0,00 834.089,61 781.611,06 169.022,26 169.022,26 0,00 0,00 121 - Personal funcionario retribuciones complementarias 12100 - Complemento de destino 271.729,52 257.213,58 51.115,19 51.115,19 0,00 0,00 12101 - Complemento específico 354.975,26 326.474,34 68.433,83 68.433,83 0,00 0,00 12103 - Otros complementos 207.384,83 197.923,14 49.473,24 49.473,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 - Retribuciones de funcionarios en practicas 13 - Personal laboral 2.386.087,46 2.638.075,86 534.292,12 534.292,12 23.671,27 4.753,74 130 - Laboral fijo 2.037.702,34 2.222.973,30 460.603,26 460.603,26 0,00 0,00 13001 - Horas extraordinarias 151.860,41 155.884,71 34.411,28 34.411,28 0,00 0,00 1.885.841,93 2.067.088,59 426.191,98 426.191,98 0,00 0,00 13002 - Personal laboral laboral fijo otras remuneraciones Modelo: ETT_G Página: 1/5 Ayuntamiento de Breña Alta Ejercicio: Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos Importe: Euros Primer Trimestre Desglose de Gastos Corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Estructura Presupuestaria Pagos Líquidos Créditos Iniciales Obligac. Recon. Netas Pagos Líquidos Estimación Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas Netas 131 - Laboral temporal 348.385,12 415.102,56 73.688,86 73.688,86 23.671,27 4.753,74 14 - Otro personal 275.000,00 1.326.222,61 239.500,53 239.500,53 5.870,58 5.870,58 143 - Otro personal otro personal 275.000,00 1.326.222,61 239.500,53 239.500,53 5.870,58 5.870,58 15 - Incentivos al rendimiento 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 - Gratificaciones 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 - Otros incentivos al rendimiento 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.722,91 1.370.581,29 269.404,87 269.404,87 6.916,61 2.863,45 16 - Cuotas prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 - Cuotas sociales 1.314.722,91 1.364.581,29 269.404,87 269.404,87 6.916,61 2.863,45 16000 - Seguridad social 480.281,90 459.255,54 99.646,36 99.646,36 4.175,35 122,19 16008 - Asistencia médico-farmacéutica 35.000,00 35.000,00 5.482,52 5.482,52 2.741,26 2.741,26 16009 - Otras cuotas 799.441,01 870.325,75 164.275,99 164.275,99 0,00 0,00 161 - Prestaciones sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 - Gastos sociales del personal 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16200 - Formacion y perfeccionamiento del personal 16205 - Seguros 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios 5.817.515,35 6.594.506,38 1.013.849,52 1.013.849,52 233.016,77 181.090,30 20 - Arrendamientos y canones 206.500,00 242.500,00 43.369,04 43.369,04 2.829,72 2.829,72 18.000,00 23.800,00 900,00 900,00 0,00 0,00 200 - Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 17.500,00 20.700,00 777,46 777,46 388,73 388,73 202 - Arrendamientos de edificios y otras construcciones 46.000,00 33.000,00 4.596,90 4.596,90 2.440,99 2.440,99 204 - Arrendamientos de material de transporte 209 - Canones 125.000,00 165.000,00 37.094,68 37.094,68 0,00 0,00 339.870,00 384.231,34 63.655,63 63.655,63 7.721,31 7.355,37 21 - Reparaciones mantenimiento y conservación 210 - Infraestructuras y bienes naturales 207.000,00 241.361,34 39.275,37 39.275,37 3.294,12 2.928,18 112.370,00 122.370,00 16.273,03 16.273,03 4.370,88 4.370,88 212 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones 10.500,00 10.500,00 5.455,42 5.455,42 0,00 0,00 213 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación maquinaria instalaciones técnicas y utillaje 7.000,00 7.000,00 2.651,81 2.651,81 56,31 56,31 214 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación elementos de transporte 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 - Gastos corrientes en bienes y servicios reparaciones mantenimiento y conservación equipos para procesos de información Modelo: ETT_G Página: 2/5 Ayuntamiento de Breña Alta Ejercicio: Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos Importe: Euros Primer Trimestre Desglose de Gastos Corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Estructura Presupuestaria Pagos Líquidos Créditos Iniciales Obligac. Recon. Netas Pagos Líquidos Estimación Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas Netas 22 - Material suministros y otros 5.245.145,35 5.941.775,04 906.480,58 906.480,58 219.523,04 169.213,21 220 - Material de oficina 26.000,00 18.000,00 740,39 740,39 1.726,78 1.611,78 22000 - Ordinario no inventariable 6.500,00 6.500,00 740,39 740,39 1.670,78 1.555,78 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22001 - Prensa revistas libros y otras públicaciones 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 56,00 56,00 22002 - Material informático no inventariable 221 - Suministros 512.299,48 515.984,48 108.317,99 108.317,99 42.503,03 42.222,19 22100 - Energia electrica 255.000,00 255.000,00 80.218,38 80.218,38 25.949,58 25.668,74 22101 - Agua 21.000,00 21.000,00 4.950,40 4.950,40 0,00 0,00 22103 - Combustibles y carburantes 24.000,00 24.000,00 1.989,40 1.989,40 726,36 726,36 22104 - Vestuario 6.299,48 6.299,48 0,00 0,00 0,00 0,00 22110 - Productos de limpieza y aseo 16.000,00 16.000,00 6.173,14 6.173,14 1.144,26 1.144,26 22199 - Otros suministros 190.000,00 193.685,00 14.986,67 14.986,67 14.682,83 14.682,83 222 - Comunicaciones 47.200,00 43.200,00 8.198,14 8.198,14 169,90 169,90 22200 - Servicios de telecomunicaciones 47.200,00 43.200,00 8.198,14 8.198,14 169,90 169,90 223 - Transportes 63.000,00 63.000,00 15.888,00 15.888,00 4.631,00 4.631,00 224 - Primas de seguros 28.500,00 28.500,00 10.295,35 10.295,35 0,00 0,00 225 - Tributos 9.500,00 500,00 0,00 0,00 19.184,35 0,00 22500 - Tributos estatales 9.500,00 500,00 0,00 0,00 19.184,35 0,00 226 - Gastos diversos 1.350.654,18 1.598.601,60 217.904,86 217.904,86 78.824,23 51.319,59 10.000,00 10.340,65 2.224,36 2.224,36 60,00 60,00 22601 - Atenciones protocolarias y representativas 22602 - Publicidad y propaganda 15.000,00 15.000,00 1.986,63 1.986,63 556,40 556,40 22603 - Publicación en diarios oficiales 500,00 500,00 0,00 0,00 782,13 0,00 22604 - Jurídicos contenciosos 4.000,00 39.335,65 2.621,50 2.621,50 540,08 0,00 22607 - Oposiciones y pruebas selectivas 3.790,00 3.790,00 1.229,84 1.229,84 6.416,45 6.217,55 22609 - Actividades culturales y deportivas 10.000,00 5.500,00 2.874,57 2.874,57 0,00 0,00 22699 - Otros gastos diversos 1.307.364,18 1.524.135,30 206.967,96 206.967,96 70.469,17 44.485,64 3.207.991,69 3.673.988,96 545.135,85 545.135,85 72.483,75 69.258,75 227 - Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22700 - Limpieza y aseo 44.000,00 44.000,00 7.439,01 7.439,01 4.490,00 4.490,00 22701 - Seguridad 17.000,00 17.313,30 1.275,00 1.275,00 80,25 80,25 22702 - Valoraciones y peritajes 9.000,00 9.000,00 2.200,76 2.200,76 0,00 0,00 22705 - Procesos electorales 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22706 - Estudios y trabajos técnicos 125.000,00 162.642,32 8.455,78 8.455,78 9.867,95 9.867,95 Modelo: ETT_G Página: 3/5 Ayuntamiento de Breña Alta Ejercicio: Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos Importe: Euros Primer Trimestre Desglose de Gastos Corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Estructura Presupuestaria Pagos Líquidos Créditos Iniciales Obligac. Recon. Netas Pagos Líquidos Estimación Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas Netas 102.000,00 87.000,00 9.687,76 9.687,76 0,00 0,00 22708 - Servicios de recaudación a favor de la entidad 2.910.990,69 3.354.032,34 516.077,54 516.077,54 58.045,55 54.820,55 22799 - Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 26.000,00 26.000,00 344,27 344,27 2.942,70 1.692,00 23 - Indemnizaciones por razón del servicio 230 - Dietas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.692,00 1.692,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 1.692,00 1.692,00 23000 - Gastos corrientes en bienes y servicios indemnizaciones por razón del servicio dietas de los miembros de los órganos de gobierno 23020 - Dietas del personalno directivo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 - Locomoción 4.000,00 4.000,00 344,27 344,27 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 344,27 344,27 0,00 0,00 23100 - Gastos corrientes en bienes y servicios indemnizaciones por razón del servicio locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23120 - Locomoción del personal no directivo 233 - Otras indemnizaciones 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.250,70 0,00 24 - Gastos de públicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 - Gastos financieros 16.500,00 52.500,00 13.387,14 13.387,14 0,37 0,00 30 - de deuda pública en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - de préstamos y otras operaciones financieras en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 - de deuda pública en moneda distinta del euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 - de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro 34 - de depósitos fianzas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 52.500,00 13.387,14 13.387,14 0,37 0,00 35 - Intereses de demora y otros gastos financieros 3.500,00 39.500,00 13.001,56 13.001,56 0,00 0,00 352 - Gastos financieros intereses de demora y otros gastos financieros intereses de demora 359 - Otros gastos financieros 13.000,00 13.000,00 385,58 385,58 0,37 0,00 4 - Transferencias corrientes 735.522,59 1.424.494,90 41.048,08 41.048,08 31.282,52 6.022,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 - Transferencias corrientes a la administración del estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 - A organismos autónomos y agencias del estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 - Transferencias corrientes a la administración del estado a sociedades mercantiles estatales entidades públicas empresariales y otros organismos públicos Modelo: ETT_G Página: 4/5 Ayuntamiento de Breña Alta Ejercicio: Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Gastos Importe: Euros Primer Trimestre Desglose de Gastos Corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios Cerrados Estructura Presupuestaria Pagos Líquidos Créditos Iniciales Obligac. Recon. Netas Pagos Líquidos Estimación Créditos Definitivos Obligaciones Reconocidas Netas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 - Transferencias corrientes a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad local 0,00 0,00 0,00 0,00 23.029,02 0,00 45 - Transferencias corrientes a comunidades autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 23.029,02 0,00 451 - Transferencias corrientes a comunidades autónomas a organismos autónomos y agencias de las comunidades autónomas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 - Transferencias corrientes a comunidades autónomas a sociedades mercantiles entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las comunidades autónomas 47.206,59 47.206,59 0,00 0,00 0,00 0,00 46 - Transferencias corrientes a entidades locales 6.704,59 6.704,59 0,00 0,00 0,00 0,00 466 - A otras entidades que agrupen municipios 40.502,00 40.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 - Transferencias corrientes a entidades locales a consorcios 87.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 - Transferencias corrientes a empresas privadas 87.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 - Otras subvenciones a empresas privadas 601.316,00 1.212.288,31 41.048,08 41.048,08 8.253,50 6.022,91 48 - Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 - Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria 500 - Fondo de Contingencia 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Gastos Corrientes 12.148.300,13 14.927.218,63 2.419.771,86 2.419.771,86 301.088,54 200.600,98 Modelo: ETT_G Página: 5/5