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Ayuntamiento de Breña Alta

INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA

Periodo listado 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Ejercicio: 2025

Importe: euros

Concepto

Importes

1. COBROS
- (+) del Presupuesto de ingresos corriente (importes netos)
- (+) del Presupuesto de ingresos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

2. PAGOS
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)
- (+) del Presupuesto de gastos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

I. Flujo neto de Tesorería del Período (1 - 2)

13.895.881,23
1.042.338,19
2.238.259,21
0,00

- (+) Diferencias de Arqueo Positivas

13.796.672,47
260.667,80
899.119,44

- (+) Diferencias de Arqueo Negativas

0,00

17.176.478,63

14.956.459,71

2.220.018,92

Il, Saldo final de Tesorería (1 + 3)

3. Saldo inicial de Tesorería

7.665.791,27

9.885.810,19

Modelo  TES_ITB

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